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B3 · BRL

ENGI3

Energisa SA

12,49 R$+0,16% (0,02 R$)
Plus bas et plus haut du jour
12,46 R$ – 12,60 R$
Volume du jour
134,9 k R$
Plus bas et plus haut sur 52 semaines
10,95 R$ – 14,47 R$

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ENGI3 en chiffres

Capitalisation boursière
27,9 Md R$
PER
20,74
P/VC
1,61
Rendement du dividende (12 mois)
1,92%
Dette nette/EBITDA
6,98

Le rendement du dividende sur 12 mois de ENGI3 est de 1,92%, en dessous de sa moyenne sur 5 ans de 4,01%.

Historique du cours de ENGI3

01/10/202530/09/2026
Comparer avec

Risque et rendement de ENGI3

Clôtures mensuelles ajustées des fractionnements et des distributions.

Indicateur12 mois36 mois60 mois
Rendement-6,29%-1,87%+23,02%
Volatilité (annualisée)19,61%27,82%29,72%
Plus forte baisse-12,29%-36,59%-36,59%
Mois positifs6/1217/3631/60

Combien a rapporté un investissement dans ENGI3 ?

1 000,00 R$ investis le 01/09/2021 vaudraient 1 102,12 R$ aujourd'hui.

Valeur actuelle en ENGI3
1 102,12 R$
Rendement sur la période
+10,21%
Rendement annuel
+1,96%
Avec le Ibovespa
1 657,66 R$

Dividendes réinvestis, avant impôts et frais, aux clôtures de fin de mois. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Fondamentaux de ENGI3

Valorisation

  • PER
    20,74
  • P/VC
    1,61
  • VE/EBITDA
    10,09
  • VE/EBIT
    13,45
  • VE/Chiffre d'affaires
    2,46
  • P/EBIT
    4,15
  • P/CA
    0,76
  • P/FTO
    4,67
  • P/FTD
    56,64
  • Earnings yield
    7,44%
  • Ratio PEG
    —
  • Bénéfice par action
    0,60 R$
  • Valeur comptable par action
    7,74 R$

Endettement

  • Dette nette
    62,4 Md R$
  • Dette nette/EBITDA
    6,98
  • Dette nette/Capitaux propres
    2,71
  • Dette/Capitaux propres
    3,13
  • Ratio de liquidité générale
    1,56
  • Ratio de liquidité immédiate
    1,55
  • Liquidité immédiate
    0,62

Efficacité

  • Marge brute
    24,66%
  • Marge d'EBITDA
    24,36%
  • Marge opérationnelle
    18,28%
  • Marge nette
    5,88%
  • Rotation de l'actif
    0,43

Rentabilité

  • ROE
    7,78%
  • ROA
    2,51%
  • ROIC
    7,86%
  • Payout
    39,89%

Croissance

  • CAGR du CA (5 ans)
    10,07%
  • CAGR du bénéfice (5 ans)
    -9,51%
  • Croissance du chiffre d'affaires (année)
    5,12%
  • Croissance du bénéfice (année)
    -41,57%
  • Croissance du chiffre d'affaires (trimestre)
    4,53%
  • Croissance du bénéfice (trimestre)
    -55,58%

Quel est le prix juste de ENGI3 ?

Deux formules classiques de valorisation, avec les chiffres d'aujourd'hui. Le cours actuel est de 12,49 R$.

Prix juste de Graham
10,24 R$
17,99% en dessous du cours

√(22,50 × 0,60 R$ × 7,74 R$)

Benjamin Graham ne payait pas plus d'un PER de 15 ni d'un P/VC de 1,5. Leur produit, 22,5, multiplié par le bénéfice par action (BPA) et la valeur comptable par action donne le prix juste.

Prix plafond de Bazin
8,14 R$
34,82% en dessous du cours

0,49 R$ (moyenne sur 5 ans) ÷ 6 %

Décio Bazin n'achetait que des actions rapportant au moins 6 % par an en distributions. Le prix plafond est le dividende moyen par action des dernières années divisé par 6 %.

Graham ignore la croissance et la dette ; Bazin suppose que les distributions passées se répètent. Ce sont des repères de comparaison, pas une recommandation d'achat.

Indicateurs de ENGI3 par année

Multiples au cours de clôture de chaque année ; marges et rentabilités selon les comptes de l'année.

Indicateur20252024202320222021202020192018
PER14,056,6621,5812,909,2120,2152,2012,31
P/VC1,471,142,602,212,633,953,682,34
VE/EBITDA10,568,8610,649,228,9713,8013,478,67
Rendement du dividende5,83%3,99%1,85%5,47%2,93%8,17%1,81%2,20%
Bénéfice par action0,88 R$1,66 R$0,83 R$1,05 R$1,43 R$0,81 R$0,25 R$0,63 R$
Valeur comptable par action8,41 R$9,67 R$6,86 R$6,12 R$5,01 R$4,14 R$3,56 R$3,33 R$
ROE10,45%17,11%12,05%17,11%28,52%19,55%7,05%18,99%
ROIC7,59%9,05%7,82%8,95%9,57%6,25%4,22%7,05%
Marge brute25,39%25,40%27,27%27,13%21,52%17,99%16,34%15,87%
Marge d'EBITDA25,04%23,63%26,72%26,40%22,17%19,34%17,58%24,18%
Marge nette6,25%11,24%6,64%8,06%9,79%7,23%2,29%7,27%
Dette nette/EBITDA7,065,695,285,294,916,256,684,97

États financiers de ENGI3

Poste202520242023202220212020
Chiffre d'affaires net35,4 Md R$33,7 Md R$28,5 Md R$26,5 Md R$26,5 Md R$20,3 Md R$
Coût des ventes-26,4 Md R$-25,2 Md R$-20,8 Md R$-19,3 Md R$-20,8 Md R$-16,7 Md R$
Marge brute9 Md R$8,6 Md R$7,8 Md R$7,2 Md R$5,7 Md R$3,7 Md R$
EBITDA8,9 Md R$8 Md R$7,6 Md R$7 Md R$5,9 Md R$3,9 Md R$
EBIT6,8 Md R$6,1 Md R$6 Md R$5,7 Md R$4,6 Md R$2,7 Md R$
Résultat financier-3,4 Md R$-1,7 Md R$-2,5 Md R$-2,6 Md R$-1,1 Md R$-655,8 M R$
Résultat avant impôts3,3 Md R$4,4 Md R$3,6 Md R$3,1 Md R$3,5 Md R$2 Md R$
Impôts-194,8 M R$261,1 M R$-986,3 M R$-710,8 M R$-762,7 M R$-527,7 M R$
Résultat net2,2 Md R$3,8 Md R$1,9 Md R$2,1 Md R$2,6 Md R$1,5 Md R$

Chiffres déposés par l'entreprise auprès de la CVM. Dette hors contrats de location ; chaque trimestre est pris isolément.

ENGI3 face à son secteur

Les mêmes indicateurs pour les autres actions de l'entreprise et les plus grandes du secteur.

ActionPERP/VCRendement du dividende (12 mois)ROECapitalisation boursière
ENGI3S.a.20,741,611,92%7,78%27,9 Md R$
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 Md R$
AXIA7AXIA7——0,00%—159 Md R$
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 Md R$
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 Md R$
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 Md R$
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 Md R$

ENGI3 verse-t-elle des dividendes ?

Rendement du dividende par année

  • 1,34%2017
  • 2,20%2018
  • 1,81%2019
  • 8,17%2020
  • 2,93%2021
  • 5,47%2022
  • 1,85%2023
  • 3,99%2024
  • 5,83%2025
  • 0,80%2026
Historique des paiements
TypeDernier jour avec droitPaiementPar action
Dividende11/08/202624/08/20260,10 R$
Dividende26/11/202519/12/20250,14 R$
Dividende12/08/202526/09/20250,20 R$
Dividende25/02/202528/03/20250,38 R$
Dividende12/08/202428/08/20240,20 R$
Dividende28/12/202312/01/20240,20 R$
Dividende15/08/202329/08/20230,14 R$
Dividende21/03/202330/03/20230,16 R$
Dividende23/08/202201/09/20220,23 R$
Dividende30/12/202102/03/20220,44 R$
Dividende17/08/202129/09/20210,13 R$
Dividende19/03/202130/03/20210,22 R$
Voir les 41 distributions
Distributions précédentes
TypeDernier jour avec droitPaiementPar action
Dividende18/08/202026/08/20200,06 R$
Dividende27/02/202003/04/20200,06 R$
Dividende02/12/201929/01/20201,09 R$
Dividende13/08/201923/08/20190,06 R$
Dividende22/03/201910/04/20190,03 R$
Dividende27/02/201911/03/20190,13 R$
Dividende14/08/201804/09/20180,06 R$
Dividende28/02/201808/03/20180,10 R$
Dividende14/08/201701/09/20170,06 R$
Dividende22/02/201708/03/20170,06 R$
Dividende17/08/201626/08/20160,02 R$
Dividende29/02/201608/03/20160,06 R$
Dividende29/06/201520/07/20150,08 R$
Dividende30/04/201529/06/20150,11 R$
Dividende19/08/201411/09/20140,06 R$
Dividende27/02/201412/03/20140,08 R$
Dividende09/08/201321/08/20130,02 R$
Dividende24/05/201303/06/20130,03 R$
Dividende30/01/201307/02/20130,10 R$
Dividende09/08/201220/08/20120,06 R$
Dividende21/03/201204/04/20120,04 R$
Dividende19/08/201102/09/20110,06 R$
Dividende02/03/201115/03/20110,03 R$
Dividende17/09/201028/09/20100,06 R$
Dividende11/03/201022/03/20100,03 R$
Dividende22/10/200929/10/20090,08 R$
Dividende04/09/200825/09/20080,26 R$
Dividende13/03/200824/03/20080,40 R$
Dividende23/08/200711/09/20070,30 R$
Divisions, regroupements et actions gratuites
ÉvénementDernier jour avec droitParité
Actions gratuites27/11/202510,00% en actions
Division21/10/20095 pour 1
Division24/04/200710 pour 1

À propos de S.a.

Secteur
Energia
Segment
Energia Elétrica
Segment de cotation
Niveau 2
Tag along
100,00%
Flottant
68,32%
Actions émises
975,95 M ordinaires · 1,54 Md préférentielles
Volume moyen quotidien
43,8 k R$
En bourse depuis
01/12/2000
CNPJ
00.864.214/0001-06

A Energisa S.A. é um grupo de utilidade pública com atuação em distribuição, transmissão, geração e serviços associados ao setor elétrico no Brasil. O portfólio inclui concessionárias de distribuição em diferentes estados, ativos de transmissão e projetos de geração, além de negócios complementares em soluções energéticas e serviços técnicos para clientes corporativos e varejo. A companhia opera em ambiente regulado, com receitas dependentes de contratos de concessão, revisões tarifárias, volume faturado e indicadores de qualidade de serviço. A estratégia tem combinado expansão orgânica, aquisições seletivas e ganhos de eficiência operacional, com investimentos em digitalização de rede, redução de perdas e melhoria de indicadores de continuidade. O grupo tem origem histórica em 1905 e mantém estrutura societária listada na B3 por meio de classes de ações e units.

Site relations investisseurs
ActionnairesSituation au 31/12/2026, d'après le Formulário de Referência déposé auprès de la CVM.
ActionnaireOrdinairesPréférentiellesTotal
Gipar S.A.Contrôlant61,16%5,48%26,65%
SQUADRA INVESTIMENTOS - GESTÃO DE RECURSOS LTDA.4,47%10,99%8,51%
Samambaia Master Fundo de Investimento em Ações no Exterior - BDR Nível I4,10%10,04%7,78%
OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.3,88%9,50%7,36%
BNDES PARTICIPACOES S/A BNDESPAR3,24%7,94%6,15%
IVAN MÜLLER BOTELHOContrôlant0,21%0,50%0,39%
MULTISETOR COM. LND. E PARTICIPAÇÕES S/AContrôlant0,22%0,40%0,33%
MAURICIO PEREZ BOTELHOContrôlant0,04%0,09%0,07%
GILBERTO MULLER BOTELHOContrôlant0,07%0,02%0,04%
RICARDO PEREZ BOTELHOContrôlant0,01%0,03%0,03%
Itacatu S/AContrôlant0,01%0,03%0,02%
STELLA PEREZ BOTELHOContrôlant0,01%0,02%0,02%
PEDRO AUGUSTO BOTELHO BASTOSContrôlant0,04%0,00%0,01%
MARIA DO CARMO RIPPER KOSContrôlant0,01%0,02%0,01%
ADRIANA BOTELHO BASTOS ZAVERUCHAContrôlant0,01%0,01%0,01%
DORA BOTELHO BASTOSContrôlant0,01%0,01%0,01%
ESPOLIO DE ORMEO JUNQUEIRA BOTELHO NETO0,02%0,00%0,01%
PAULO CESAR BOTELHO BASTOSContrôlant0,01%0,01%0,01%
RUTH MARIA FERREIRA BOTELHO0,02%0,00%0,01%
CINTIA ALZUGUIR BOTELHOContrôlant0,00%0,00%0,00%
BEATRIZ ALZUGUIR BOTELHOContrôlant0,00%0,00%0,00%
BRUNO ALZUGUIR BOTELHOContrôlant0,00%0,00%0,00%
Outros22,43%54,75%42,47%
Ações Tesouraria0,06%0,15%0,12%

Questions sur ENGI3

Combien vaut ENGI3 aujourd'hui ?

ENGI3 est à 12,49 R$ (0,16% sur la journée), dernière transaction le 30/09/2026.

Combien ENGI3 a-t-elle versé en dividendes en 2025 ?

ENGI3 a versé 0,72 R$ par action en 2025, soit un rendement du dividende de 5,83%.

Quels sont le PER et le P/VC de ENGI3 ?

ENGI3 se négocie avec un PER de 20,74 et un P/VC de 1,61.

Quel a été le rendement de ENGI3 sur 12 mois ?

ENGI3 a rapporté -6,29% sur 12 mois, avec une volatilité annualisée de 19,61% et une baisse maximale de -12,29%.

Dans quel secteur est ENGI3 ?

S.a. appartient au secteur Energia, segment Energia Elétrica.