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B3 · BRL

EQPA5

Equatorial Para Distribuidora de Energia SA Pfd Registered Shs A

7,90 R$-1,25% (-0,10 R$)
Plus bas et plus haut du jour
7,90 R$ – 8,20 R$
Volume du jour
4,7 k R$
Plus bas et plus haut sur 52 semaines
5,32 R$ – 17,00 R$

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EQPA5 en chiffres

Capitalisation boursière
12,3 Md R$
PER
0,91
P/VC
3,32
Rendement du dividende (12 mois)
6,93%
Dette nette/EBITDA
0,63

Le rendement du dividende sur 12 mois de EQPA5 est de 6,93%, au-dessus de sa moyenne sur 5 ans de 6,80%.

Historique du cours de EQPA5

01/10/202529/09/2026
Comparer avec

Risque et rendement de EQPA5

Clôtures mensuelles ajustées des fractionnements et des distributions.

Indicateur12 mois36 mois60 mois
Rendement+32,80%+40,07%+60,29%
Volatilité (annualisée)143,67%85,14%67,99%
Plus forte baisse-49,84%-49,84%-49,84%
Mois positifs5/1211/3621/60

Combien a rapporté un investissement dans EQPA5 ?

1 000,00 R$ investis le 01/09/2021 vaudraient 1 602,90 R$ aujourd'hui.

Valeur actuelle en EQPA5
1 602,90 R$
Rendement sur la période
+60,29%
Rendement annuel
+9,90%
Avec le Ibovespa
1 657,66 R$

Dividendes réinvestis, avant impôts et frais, aux clôtures de fin de mois. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Fondamentaux de EQPA5

Valorisation

  • PER
    0,91
  • P/VC
    3,32
  • VE/EBITDA
    1,22
  • VE/EBIT
    1,26
  • VE/Chiffre d'affaires
    1,99
  • P/EBIT
    0,61
  • P/CA
    0,96
  • P/FTO
    9,54
  • P/FTD
    37,32
  • Earnings yield
    79,28%
  • Ratio PEG
    0,00
  • Bénéfice par action
    8,72 R$
  • Valeur comptable par action
    2,38 R$

Endettement

  • Dette nette
    13,1 Md R$
  • Dette nette/EBITDA
    0,63
  • Dette nette/Capitaux propres
    2,50
  • Dette/Capitaux propres
    2,96
  • Ratio de liquidité générale
    1,71
  • Ratio de liquidité immédiate
    1,70
  • Liquidité immédiate
    0,66

Efficacité

  • Marge brute
    167,25%
  • Marge d'EBITDA
    162,68%
  • Marge opérationnelle
    157,82%
  • Marge nette
    150,85%
  • Rotation de l'actif
    0,64

Rentabilité

  • ROE
    366,78%
  • ROA
    96,34%
  • ROIC
    108,38%
  • Payout
    6,28%

Croissance

  • CAGR du CA (5 ans)
    14,37%
  • CAGR du bénéfice (5 ans)
    86,93%
  • Croissance du chiffre d'affaires (année)
    12,54%
  • Croissance du bénéfice (année)
    873,94%
  • Croissance du chiffre d'affaires (trimestre)
    10,10%
  • Croissance du bénéfice (trimestre)
    960,72%

Quel est le prix juste de EQPA5 ?

Deux formules classiques de valorisation, avec les chiffres d'aujourd'hui. Le cours actuel est de 7,90 R$.

Prix juste de Graham
21,60 R$
173,38% au-dessus du cours

√(22,50 × 8,72 R$ × 2,38 R$)

Benjamin Graham ne payait pas plus d'un PER de 15 ni d'un P/VC de 1,5. Leur produit, 22,5, multiplié par le bénéfice par action (BPA) et la valeur comptable par action donne le prix juste.

Prix plafond de Bazin
9,53 R$
20,65% au-dessus du cours

0,57 R$ (moyenne sur 5 ans) ÷ 6 %

Décio Bazin n'achetait que des actions rapportant au moins 6 % par an en distributions. Le prix plafond est le dividende moyen par action des dernières années divisé par 6 %.

Graham ignore la croissance et la dette ; Bazin suppose que les distributions passées se répètent. Ce sont des repères de comparaison, pas une recommandation d'achat.

Indicateurs de EQPA5 par année

Multiples au cours de clôture de chaque année ; marges et rentabilités selon les comptes de l'année.

Indicateur20252024202320222021202020192018
PER1,158,948,9212,1514,9116,1730,3722,17
P/VC4,263,544,276,544,553,444,323,36
VE/EBITDA1,628,657,4810,179,5010,0116,8513,17
Rendement du dividende6,59%9,50%1,64%10,32%5,92%4,75%1,86%1,31%
Bénéfice par action8,71 R$0,89 R$1,01 R$0,70 R$0,46 R$0,33 R$0,21 R$0,21 R$
Valeur comptable par action2,34 R$2,26 R$2,10 R$1,31 R$1,52 R$1,53 R$1,49 R$1,36 R$
ROE371,61%39,61%47,90%53,85%30,52%21,30%14,21%15,15%
ROIC119,68%17,70%26,08%21,62%18,10%13,24%8,70%9,62%
Marge brute172,37%31,83%33,81%34,36%28,82%30,26%26,76%24,98%
Marge d'EBITDA168,87%27,22%32,02%28,18%24,77%25,21%18,74%19,08%
Marge nette157,45%18,19%21,45%18,28%12,63%12,23%8,38%8,29%
Dette nette/EBITDA0,552,671,502,281,902,163,273,54

États financiers de EQPA5

Poste202520242023202220212020
Chiffre d'affaires net12,2 Md R$10,9 Md R$10,4 Md R$8,5 Md R$8,1 Md R$5,9 Md R$
Coût des ventes8,8 Md R$-7,4 Md R$-6,9 Md R$-5,6 Md R$-5,8 Md R$-4,1 Md R$
Marge brute21,1 Md R$3,5 Md R$3,5 Md R$2,9 Md R$2,3 Md R$1,8 Md R$
EBITDA20,6 Md R$3 Md R$3,3 Md R$2,4 Md R$2 Md R$1,5 Md R$
EBIT20 Md R$2,5 Md R$2,9 Md R$2 Md R$1,6 Md R$1,2 Md R$
Résultat financier-530,4 M R$-337,5 M R$-331,4 M R$-282,9 M R$-346,8 M R$-204,1 M R$
Résultat avant impôts19,5 Md R$2,2 Md R$2,6 Md R$1,7 Md R$1,3 Md R$964,8 M R$
Impôts-252 M R$-218,1 M R$-327,3 M R$-179,3 M R$-273,6 M R$-246,3 M R$
Résultat net19,2 Md R$2 Md R$2,2 Md R$1,6 Md R$1 Md R$718,5 M R$

Chiffres déposés par l'entreprise auprès de la CVM. Dette hors contrats de location ; chaque trimestre est pris isolément.

EQPA5 face à son secteur

Les mêmes indicateurs pour les autres actions de l'entreprise et les plus grandes du secteur.

ActionPERP/VCRendement du dividende (12 mois)ROECapitalisation boursière
EQPA5Equatorial Para Distribuidora De Energia0,913,326,93%366,78%12,3 Md R$
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 Md R$
AXIA7AXIA7——0,00%—159 Md R$
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 Md R$
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 Md R$
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 Md R$
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 Md R$

EQPA5 verse-t-elle des dividendes ?

Rendement du dividende par année

  • 2,13%2017
  • 1,31%2018
  • 1,86%2019
  • 4,75%2020
  • 5,92%2021
  • 10,32%2022
  • 1,64%2023
  • 9,50%2024
  • 6,59%2025
  • 6,93%2026
Historique des paiements
TypeDernier jour avec droitPaiementPar action
Dividende19/08/202631/08/20260,10 R$
Dividende25/06/202608/07/20260,32 R$
Dividende29/04/202622/06/20260,13 R$
Dividende29/04/202526/12/20250,66 R$
Intérêts sur capitaux propres12/01/202411/12/20240,00 R$
Dividende30/04/202428/11/20240,76 R$
Dividende28/04/202305/12/20230,13 R$
Dividende28/04/202305/12/20230,02 R$
Dividende28/11/202209/12/20220,36 R$
Dividende23/11/202201/12/20220,40 R$
Dividende28/04/202223/06/20220,13 R$
Dividende25/11/202114/12/20210,16 R$
Voir les 39 distributions
Distributions précédentes
TypeDernier jour avec droitPaiementPar action
Dividende24/08/202130/09/20210,15 R$
Dividende29/04/202114/05/20210,10 R$
Dividende15/12/202023/12/20200,17 R$
Dividende15/12/202023/12/20200,03 R$
Dividende29/05/202024/06/20200,05 R$
Dividende11/11/201916/12/20190,07 R$
Dividende29/04/201913/05/20190,02 R$
Dividende25/03/201903/04/20190,03 R$
Dividende25/04/201818/12/20180,06 R$
Dividende25/04/201708/12/20170,05 R$
Dividende14/04/201614/12/20160,05 R$
Dividende29/04/201030/12/20100,49 R$
Dividende07/04/200830/12/20080,78 R$
Intérêts sur capitaux propres21/12/200708/01/20080,14 R$
Dividende21/12/200708/01/20083,85 R$
Intérêts sur capitaux propres31/08/200727/12/20070,49 R$
Dividende26/04/200721/12/20070,16 R$
Intérêts sur capitaux propres26/04/200721/12/20070,39 R$
Dividende30/04/2009—0,49 R$
Intérêts sur capitaux propres19/04/2006—0,46 R$
Dividende19/04/2006—0,09 R$
Dividende29/04/2004—0,19 R$
Intérêts sur capitaux propres23/03/2004—0,35 R$
Dividende30/04/2003—0,49 R$
Dividende29/05/2002—0,49 R$
Dividende30/04/2001—0,48 R$
Dividende11/04/2000—0,49 R$

À propos de Equatorial Para Distribuidora De Energia

Segment de cotation
Traditionnel
Tag along
Fixé par les statuts
Flottant
3,50%
Actions émises
2,2 Md ordinaires · 4,45 M préférentielles
Volume moyen quotidien
1,8 k R$
En bourse depuis
13/07/1999
CNPJ
04.895.728/0001-80
ActionnairesSituation au 31/12/2026, d'après le Formulário de Referência déposé auprès de la CVM.
ActionnaireOrdinairesPréférentiellesTotal
Equatorial Energia Distribuição S.A.Contrôlant96,67%10,37%96,50%
VICTOR ADLER0,48%9,16%0,50%
Outros2,84%80,46%3,00%

Questions sur EQPA5

Combien vaut EQPA5 aujourd'hui ?

EQPA5 est à 7,90 R$ (-1,25% sur la journée), dernière transaction le 30/09/2026.

Combien EQPA5 a-t-elle versé en dividendes en 2025 ?

EQPA5 a versé 0,66 R$ par action en 2025, soit un rendement du dividende de 6,59%.

Quels sont le PER et le P/VC de EQPA5 ?

EQPA5 se négocie avec un PER de 0,91 et un P/VC de 3,32.

Quel a été le rendement de EQPA5 sur 12 mois ?

EQPA5 a rapporté 32,80% sur 12 mois, avec une volatilité annualisée de 143,67% et une baisse maximale de -49,84%.