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B3 · BRL

GEPA3

Rio Paranapanema Energia SA

33,20 R$+0,03% (0,01 R$)
Plus bas et plus haut du jour
33,20 R$ – 33,20 R$
Volume du jour
3,3 k R$
Plus bas et plus haut sur 52 semaines
30,00 R$ – 38,10 R$

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GEPA3 en chiffres

Capitalisation boursière
3,4 Md R$
PER
13,96
P/VC
2,28
Rendement du dividende (12 mois)
19,28%
Dette nette/EBITDA
1,95

Le rendement du dividende sur 12 mois de GEPA3 est de 19,28%, au-dessus de sa moyenne sur 5 ans de 13,32%.

Historique du cours de GEPA3

01/10/202530/09/2026
Comparer avec

Risque et rendement de GEPA3

Clôtures mensuelles ajustées des fractionnements et des distributions.

Indicateur12 mois36 mois60 mois
Rendement+14,93%+146,44%+108,44%
Volatilité (annualisée)24,65%20,21%24,16%
Plus forte baisse-12,10%-12,10%-32,16%
Mois positifs5/1221/3633/60

Combien a rapporté un investissement dans GEPA3 ?

1 000,00 R$ investis le 01/09/2021 vaudraient 2 084,41 R$ aujourd'hui.

Valeur actuelle en GEPA3
2 084,41 R$
Rendement sur la période
+108,44%
Rendement annuel
+15,83%
Avec le Ibovespa
1 657,66 R$

Dividendes réinvestis, avant impôts et frais, aux clôtures de fin de mois. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Fondamentaux de GEPA3

Valorisation

  • PER
    13,96
  • P/VC
    2,28
  • VE/EBITDA
    6,45
  • VE/EBIT
    —
  • VE/Chiffre d'affaires
    3,51
  • P/EBIT
    —
  • P/CA
    2,45
  • P/FTO
    5,42
  • P/FTD
    -9,46
  • Earnings yield
    —
  • Ratio PEG
    —
  • Bénéfice par action
    2,38 R$
  • Valeur comptable par action
    14,58 R$

Endettement

  • Dette nette
    1,5 Md R$
  • Dette nette/EBITDA
    1,95
  • Dette nette/Capitaux propres
    1,07
  • Dette/Capitaux propres
    1,26
  • Ratio de liquidité générale
    0,52
  • Ratio de liquidité immédiate
    0,52
  • Liquidité immédiate
    0,32

Efficacité

  • Marge brute
    35,79%
  • Marge d'EBITDA
    54,46%
  • Marge opérationnelle
    30,65%
  • Marge nette
    16,30%
  • Rotation de l'actif
    0,35

Rentabilité

  • ROE
    16,32%
  • ROA
    5,66%
  • ROIC
    —
  • Payout
    269,06%

Croissance

  • CAGR du CA (5 ans)
    —
  • CAGR du bénéfice (5 ans)
    —
  • Croissance du chiffre d'affaires (année)
    —
  • Croissance du bénéfice (année)
    —
  • Croissance du chiffre d'affaires (trimestre)
    10,22%
  • Croissance du bénéfice (trimestre)
    -50,64%

Quel est le prix juste de GEPA3 ?

Deux formules classiques de valorisation, avec les chiffres d'aujourd'hui. Le cours actuel est de 33,20 R$.

Prix juste de Graham
27,93 R$
15,86% en dessous du cours

√(22,50 × 2,38 R$ × 14,58 R$)

Benjamin Graham ne payait pas plus d'un PER de 15 ni d'un P/VC de 1,5. Leur produit, 22,5, multiplié par le bénéfice par action (BPA) et la valeur comptable par action donne le prix juste.

Prix plafond de Bazin
64,19 R$
93,36% au-dessus du cours

3,85 R$ (moyenne sur 5 ans) ÷ 6 %

Décio Bazin n'achetait que des actions rapportant au moins 6 % par an en distributions. Le prix plafond est le dividende moyen par action des dernières années divisé par 6 %.

Graham ignore la croissance et la dette ; Bazin suppose que les distributions passées se répètent. Ce sont des repères de comparaison, pas une recommandation d'achat.

Indicateurs de GEPA3 par année

Multiples au cours de clôture de chaque année ; marges et rentabilités selon les comptes de l'année.

Indicateur20252024202320222021202020192018
PER——7,539,67-343,395,6418,0111,99
P/VC2,281,721,411,261,582,072,861,88
VE/EBITDA——5,396,1313,713,308,847,29
Rendement du dividende17,24%20,81%6,87%10,76%10,94%4,88%8,76%10,32%
Bénéfice par action0,00 R$0,00 R$3,62 R$2,58 R$-0,09 R$7,43 R$2,61 R$2,71 R$
Valeur comptable par action13,14 R$16,89 R$19,30 R$19,82 R$20,20 R$20,24 R$16,42 R$17,32 R$
ROE0,00%0,00%18,75%13,00%-0,46%36,71%15,89%15,65%
ROIC0,00%0,00%12,73%9,93%1,38%32,98%10,81%9,87%
Marge brute——38,61%40,92%16,79%97,03%38,28%41,38%
Marge d'EBITDA——48,77%48,71%29,38%104,39%49,58%53,30%
Marge nette——24,54%17,76%-0,65%48,37%17,82%19,40%
Dette nette/EBITDA——1,602,606,070,692,372,93

États financiers de GEPA3

Poste202520242023202220212020
Chiffre d'affaires net0 R$0 R$1,4 Md R$1,4 Md R$1,3 Md R$1,5 Md R$
Coût des ventes0 R$0 R$-854,5 M R$-809 M R$-1,1 Md R$-43,1 M R$
Marge brute0 R$0 R$537,4 M R$560,4 M R$226,2 M R$1,4 Md R$
EBITDA0 R$0 R$678,8 M R$667,1 M R$395,7 M R$1,5 Md R$
EBIT0 R$0 R$494,7 M R$479,9 M R$206,1 M R$1,4 Md R$
Résultat financier0 R$0 R$-38 M R$-154,3 M R$-236,6 M R$-388,5 M R$
Résultat avant impôts0 R$0 R$456,7 M R$325,6 M R$-30,5 M R$1 Md R$
Impôts0 R$0 R$-115,1 M R$-82,4 M R$21,7 M R$-302,7 M R$
Résultat net0 R$0 R$341,6 M R$243,2 M R$-8,8 M R$701,9 M R$

Chiffres déposés par l'entreprise auprès de la CVM. Dette hors contrats de location ; chaque trimestre est pris isolément.

GEPA3 face à son secteur

Les mêmes indicateurs pour les autres actions de l'entreprise et les plus grandes du secteur.

ActionPERP/VCRendement du dividende (12 mois)ROECapitalisation boursière
GEPA3Rio Paranapanema Energia13,962,2819,28%16,32%3,4 Md R$
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 Md R$
AXIA7AXIA7——0,00%—159 Md R$
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 Md R$
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 Md R$
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 Md R$
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 Md R$

GEPA3 verse-t-elle des dividendes ?

Paiements annoncés
TypeDernier jour avec droitPaiementPar action
Dividende29/12/202509/10/20261,05 R$
Dividende30/04/202631/12/20260,24 R$
Dividende29/12/202531/12/20281,05 R$

Rendement du dividende par année

  • 9,86%2017
  • 10,32%2018
  • 8,76%2019
  • 4,88%2020
  • 10,94%2021
  • 10,76%2022
  • 6,87%2023
  • 20,81%2024
  • 17,24%2025
  • 12,23%2026
Historique des paiements
TypeDernier jour avec droitPaiementPar action
Dividende29/12/202523/07/20261,05 R$
Dividende29/12/202528/05/20261,74 R$
Intérêts sur capitaux propres09/12/202528/05/20261,27 R$
Dividende30/04/202519/12/20254,05 R$
Intérêts sur capitaux propres16/12/202429/05/20251,12 R$
Dividende02/10/202416/10/20241,84 R$
Dividende30/04/202430/08/20243,03 R$
Intérêts sur capitaux propres11/12/202328/03/20241,16 R$
Intérêts sur capitaux propres04/01/202330/06/20231,06 R$
Dividende28/04/202327/06/20230,81 R$
Dividende07/12/202219/12/20221,34 R$
Intérêts sur capitaux propres07/12/202219/12/20221,34 R$
Voir les 61 distributions
Distributions précédentes
TypeDernier jour avec droitPaiementPar action
Dividende30/04/202125/06/20212,94 R$
Intérêts sur capitaux propres18/12/202030/03/20210,56 R$
Dividende03/07/202028/08/20201,33 R$
Intérêts sur capitaux propres20/12/201930/03/20200,72 R$
Dividende12/12/201920/12/20191,27 R$
Dividende26/04/201927/06/20191,28 R$
Intérêts sur capitaux propres02/01/201929/03/20190,78 R$
Intérêts sur capitaux propres31/12/201827/03/20190,78 R$
Dividende22/11/201819/12/20181,27 R$
Dividende27/04/201827/06/20181,30 R$
Intérêts sur capitaux propres19/12/201730/01/20180,78 R$
Dividende31/10/201719/12/20171,27 R$
Dividende28/04/201721/06/20171,84 R$
Intérêts sur capitaux propres27/12/201628/02/20170,67 R$
Dividende26/10/201617/11/20161,89 R$
Dividende28/04/201630/06/20161,38 R$
Intérêts sur capitaux propres28/12/201516/03/20160,56 R$
Dividende30/10/201523/11/20150,66 R$
Intérêts sur capitaux propres29/12/201430/03/20150,66 R$
Dividende02/10/201404/11/20142,29 R$
Dividende28/04/201421/05/20142,23 R$
Intérêts sur capitaux propres16/12/201329/01/20140,71 R$
Dividende14/10/201325/11/20131,97 R$
Dividende26/04/201328/05/20130,89 R$
Intérêts sur capitaux propres21/12/201229/01/20130,92 R$
Dividende31/10/201223/11/20122,19 R$
Dividende27/04/201230/05/20121,46 R$
Intérêts sur capitaux propres27/12/201130/01/20121,04 R$
Dividende19/10/201110/11/20111,11 R$
Dividende29/04/201130/05/20110,06 R$
Dividende29/04/201130/05/20112,40 R$
Intérêts sur capitaux propres30/12/201014/01/20110,20 R$
Dividende30/04/201011/05/20101,48 R$
Dividende20/04/200929/04/20090,33 R$
Dividende27/04/2015—0,64 R$
Autre31/10/2014—5,29 R$
Autre23/07/2012—3,18 R$
Autre14/01/2011—3,81 R$
Autre05/12/2005—1,74 R$
Dividende23/08/2005—0,51 R$
Dividende29/04/2005—0,47 R$
Dividende29/04/2004—0,55 R$
Dividende16/09/2003—0,32 R$
Dividende25/10/2002—0,96 R$
Dividende30/04/2002—0,52 R$
Dividende27/04/2001—0,75 R$
Dividende27/10/2000—0,40 R$
Intérêts sur capitaux propres27/10/2000—0,16 R$
Dividende28/04/2000—0,13 R$
Divisions, regroupements et actions gratuites
ÉvénementDernier jour avec droitParité
Regroupement31/10/20071 pour 1000

À propos de Rio Paranapanema Energia

Secteur
Energia
Segment
Energia Elétrica
Segment de cotation
Traditionnel
Tag along
80,00%
Flottant
3,81%
Actions émises
31,48 M ordinaires · 62,96 M préférentielles
Volume moyen quotidien
6,2 k R$
En bourse depuis
26/07/1999
CNPJ
02.998.301/0001-81

A Rio Paranapanema Energia S.A., negociada na B3 sob GEPA3 e GEPA4, atua em geração hidrelétrica no Brasil e mantém ativos no rio Paranapanema. A companhia integra o grupo de empresas vinculadas à CTG Brasil, após a fase em que os ativos estiveram associados à Duke Energy no país. Seu modelo de negócio está centrado na operação de usinas, gestão de disponibilidade, manutenção eletromecânica e comercialização de energia no ambiente regulado e no mercado livre, conforme a carteira contratual e regras do setor. Como geradora, a empresa tem resultado sensível ao regime hidrológico, ao despacho do sistema e ao preço de energia, além de custos de operação e encargos setoriais. A estrutura societária e de governança segue padrão de companhia aberta, com divulgação periódica de demonstrações financeiras e fatos relevantes. O foco operacional está na confiabilidade dos ativos, segurança de barragens, eficiência de geração e gestão de contratos de longo prazo no mercado brasileiro.

Site relations investisseurs
ActionnairesSituation au 31/12/2026, d'après le Formulário de Referência déposé auprès de la CVM.
ActionnaireOrdinairesPréférentiellesTotal
Rio Paranapanema Participações S.A.Contrôlant99,06%94,76%96,19%
Outros0,94%5,24%3,81%

Questions sur GEPA3

Combien vaut GEPA3 aujourd'hui ?

GEPA3 est à 33,20 R$ (0,03% sur la journée), dernière transaction le 01/10/2026.

Combien GEPA3 a-t-elle versé en dividendes en 2025 ?

GEPA3 a versé 5,17 R$ par action en 2025, soit un rendement du dividende de 17,24%.

Quand aura lieu le prochain dividende de GEPA3 ?

Le prochain paiement annoncé est de 1,05 R$ par action, le 09/10/2026.

Quels sont le PER et le P/VC de GEPA3 ?

GEPA3 se négocie avec un PER de 13,96 et un P/VC de 2,28.

Quel a été le rendement de GEPA3 sur 12 mois ?

GEPA3 a rapporté 14,93% sur 12 mois, avec une volatilité annualisée de 24,65% et une baisse maximale de -12,10%.

Dans quel secteur est GEPA3 ?

Rio Paranapanema Energia appartient au secteur Energia, segment Energia Elétrica.