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B3 · BRL

GEPA4

Rio Paranapanema Energia SA Pfd Registered

36,97 R$+1,71% (0,62 R$)
Plus bas et plus haut du jour
35,00 R$ – 36,97 R$
Volume du jour
11,1 k R$
Plus bas et plus haut sur 52 semaines
31,00 R$ – 42,50 R$

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GEPA4 en chiffres

Capitalisation boursière
3,4 Md R$
PER
15,54
P/VC
2,54
Rendement du dividende (12 mois)
17,31%
Dette nette/EBITDA
1,95

Le rendement du dividende sur 12 mois de GEPA4 est de 17,31%, au-dessus de sa moyenne sur 5 ans de 12,83%.

Historique du cours de GEPA4

01/10/202530/09/2026
Comparer avec

Risque et rendement de GEPA4

Clôtures mensuelles ajustées des fractionnements et des distributions.

Indicateur12 mois36 mois60 mois
Rendement+22,24%+145,07%+114,70%
Volatilité (annualisée)14,76%16,42%17,21%
Plus forte baisse-8,37%-8,37%-23,93%
Mois positifs7/1225/3634/60

Combien a rapporté un investissement dans GEPA4 ?

1 000,00 R$ investis le 01/09/2021 vaudraient 2 147,04 R$ aujourd'hui.

Valeur actuelle en GEPA4
2 147,04 R$
Rendement sur la période
+114,70%
Rendement annuel
+16,51%
Avec le Ibovespa
1 657,66 R$

Dividendes réinvestis, avant impôts et frais, aux clôtures de fin de mois. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Fondamentaux de GEPA4

Valorisation

  • PER
    15,54
  • P/VC
    2,54
  • VE/EBITDA
    6,45
  • VE/EBIT
    —
  • VE/Chiffre d'affaires
    3,51
  • P/EBIT
    —
  • P/CA
    2,45
  • P/FTO
    5,42
  • P/FTD
    -9,46
  • Earnings yield
    —
  • Ratio PEG
    —
  • Bénéfice par action
    2,38 R$
  • Valeur comptable par action
    14,58 R$

Endettement

  • Dette nette
    1,5 Md R$
  • Dette nette/EBITDA
    1,95
  • Dette nette/Capitaux propres
    1,07
  • Dette/Capitaux propres
    1,26
  • Ratio de liquidité générale
    0,52
  • Ratio de liquidité immédiate
    0,52
  • Liquidité immédiate
    0,32

Efficacité

  • Marge brute
    35,79%
  • Marge d'EBITDA
    54,46%
  • Marge opérationnelle
    30,65%
  • Marge nette
    16,30%
  • Rotation de l'actif
    0,35

Rentabilité

  • ROE
    16,32%
  • ROA
    5,66%
  • ROIC
    —
  • Payout
    269,06%

Croissance

  • CAGR du CA (5 ans)
    —
  • CAGR du bénéfice (5 ans)
    —
  • Croissance du chiffre d'affaires (année)
    —
  • Croissance du bénéfice (année)
    —
  • Croissance du chiffre d'affaires (trimestre)
    10,22%
  • Croissance du bénéfice (trimestre)
    -50,64%

Quel est le prix juste de GEPA4 ?

Deux formules classiques de valorisation, avec les chiffres d'aujourd'hui. Le cours actuel est de 36,97 R$.

Prix juste de Graham
27,93 R$
24,44% en dessous du cours

√(22,50 × 2,38 R$ × 14,58 R$)

Benjamin Graham ne payait pas plus d'un PER de 15 ni d'un P/VC de 1,5. Leur produit, 22,5, multiplié par le bénéfice par action (BPA) et la valeur comptable par action donne le prix juste.

Prix plafond de Bazin
64,19 R$
73,64% au-dessus du cours

3,85 R$ (moyenne sur 5 ans) ÷ 6 %

Décio Bazin n'achetait que des actions rapportant au moins 6 % par an en distributions. Le prix plafond est le dividende moyen par action des dernières années divisé par 6 %.

Graham ignore la croissance et la dette ; Bazin suppose que les distributions passées se répètent. Ce sont des repères de comparaison, pas une recommandation d'achat.

Indicateurs de GEPA4 par année

Multiples au cours de clôture de chaque année ; marges et rentabilités selon les comptes de l'année.

Indicateur20252024202320222021202020192018
PER——7,2110,46-355,205,8918,2114,08
P/VC2,441,761,351,361,642,162,892,20
VE/EBITDA——5,236,4213,973,418,928,05
Rendement du dividende16,16%20,29%7,17%9,94%10,58%4,67%8,67%8,79%
Bénéfice par action0,00 R$0,00 R$3,62 R$2,58 R$-0,09 R$7,43 R$2,61 R$2,71 R$
Valeur comptable par action13,14 R$16,89 R$19,30 R$19,82 R$20,20 R$20,24 R$16,42 R$17,32 R$
ROE0,00%0,00%18,75%13,00%-0,46%36,71%15,89%15,65%
ROIC0,00%0,00%12,73%9,93%1,38%32,98%10,81%9,87%
Marge brute——38,61%40,92%16,79%97,03%38,28%41,38%
Marge d'EBITDA——48,77%48,71%29,38%104,39%49,58%53,30%
Marge nette——24,54%17,76%-0,65%48,37%17,82%19,40%
Dette nette/EBITDA——1,602,606,070,692,372,93

États financiers de GEPA4

Poste202520242023202220212020
Chiffre d'affaires net0 R$0 R$1,4 Md R$1,4 Md R$1,3 Md R$1,5 Md R$
Coût des ventes0 R$0 R$-854,5 M R$-809 M R$-1,1 Md R$-43,1 M R$
Marge brute0 R$0 R$537,4 M R$560,4 M R$226,2 M R$1,4 Md R$
EBITDA0 R$0 R$678,8 M R$667,1 M R$395,7 M R$1,5 Md R$
EBIT0 R$0 R$494,7 M R$479,9 M R$206,1 M R$1,4 Md R$
Résultat financier0 R$0 R$-38 M R$-154,3 M R$-236,6 M R$-388,5 M R$
Résultat avant impôts0 R$0 R$456,7 M R$325,6 M R$-30,5 M R$1 Md R$
Impôts0 R$0 R$-115,1 M R$-82,4 M R$21,7 M R$-302,7 M R$
Résultat net0 R$0 R$341,6 M R$243,2 M R$-8,8 M R$701,9 M R$

Chiffres déposés par l'entreprise auprès de la CVM. Dette hors contrats de location ; chaque trimestre est pris isolément.

GEPA4 face à son secteur

Les mêmes indicateurs pour les autres actions de l'entreprise et les plus grandes du secteur.

ActionPERP/VCRendement du dividende (12 mois)ROECapitalisation boursière
GEPA4Rio Paranapanema Energia15,542,5417,31%16,32%3,4 Md R$
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 Md R$
AXIA7AXIA7——0,00%—159 Md R$
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 Md R$
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 Md R$
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 Md R$
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 Md R$

GEPA4 verse-t-elle des dividendes ?

Paiements annoncés
TypeDernier jour avec droitPaiementPar action
Dividende29/12/202509/10/20261,05 R$
Dividende30/04/202631/12/20260,24 R$
Dividende29/12/202531/12/20281,05 R$

Rendement du dividende par année

  • 9,50%2017
  • 8,79%2018
  • 8,67%2019
  • 4,67%2020
  • 10,58%2021
  • 9,94%2022
  • 7,17%2023
  • 20,29%2024
  • 16,16%2025
  • 10,98%2026
Historique des paiements
TypeDernier jour avec droitPaiementPar action
Dividende29/12/202523/07/20261,05 R$
Dividende29/12/202528/05/20261,74 R$
Intérêts sur capitaux propres09/12/202528/05/20261,27 R$
Dividende30/04/202519/12/20254,05 R$
Intérêts sur capitaux propres16/12/202429/05/20251,12 R$
Dividende02/10/202416/10/20241,84 R$
Dividende30/04/202430/08/20243,03 R$
Intérêts sur capitaux propres11/12/202328/03/20241,16 R$
Intérêts sur capitaux propres04/01/202330/06/20231,06 R$
Dividende28/04/202327/06/20230,81 R$
Dividende07/12/202219/12/20221,34 R$
Intérêts sur capitaux propres07/12/202219/12/20221,34 R$
Voir les 70 distributions
Distributions précédentes
TypeDernier jour avec droitPaiementPar action
Dividende30/04/202125/06/20212,94 R$
Intérêts sur capitaux propres18/12/202030/03/20210,56 R$
Dividende03/07/202028/08/20201,33 R$
Intérêts sur capitaux propres20/12/201930/03/20200,72 R$
Dividende12/12/201920/12/20191,27 R$
Dividende26/04/201927/06/20191,28 R$
Intérêts sur capitaux propres02/01/201929/03/20190,78 R$
Intérêts sur capitaux propres31/12/201827/03/20190,78 R$
Dividende22/11/201819/12/20181,27 R$
Dividende27/04/201827/06/20181,30 R$
Intérêts sur capitaux propres19/12/201730/01/20180,78 R$
Dividende31/10/201719/12/20171,27 R$
Dividende28/04/201721/06/20171,84 R$
Intérêts sur capitaux propres27/12/201628/02/20170,67 R$
Dividende26/10/201617/11/20161,89 R$
Dividende28/04/201630/06/20161,15 R$
Intérêts sur capitaux propres28/12/201516/03/20160,56 R$
Dividende30/10/201524/11/20150,89 R$
Intérêts sur capitaux propres29/12/201430/03/20150,66 R$
Dividende02/10/201404/11/20142,29 R$
Dividende28/04/201421/05/20142,23 R$
Intérêts sur capitaux propres16/12/201329/01/20140,71 R$
Dividende14/10/201325/11/20131,97 R$
Dividende26/04/201328/05/20130,89 R$
Intérêts sur capitaux propres21/12/201229/01/20130,92 R$
Dividende31/10/201223/11/20122,19 R$
Dividende27/04/201230/05/20120,84 R$
Intérêts sur capitaux propres27/12/201130/01/20121,04 R$
Dividende19/10/201110/11/20111,74 R$
Dividende29/04/201130/05/20110,06 R$
Dividende29/04/201130/05/20110,71 R$
Intérêts sur capitaux propres30/12/201014/01/20110,20 R$
Dividende29/10/201012/11/20101,69 R$
Dividende30/04/201011/05/20100,88 R$
Dividende30/10/200930/12/20091,30 R$
Dividende20/04/200929/04/20091,61 R$
Dividende01/09/200811/12/20080,51 R$
Dividende30/04/200813/06/20080,25 R$
Dividende31/10/200730/12/20070,00 R$
Dividende27/04/2015—0,64 R$
Autre31/10/2014—5,29 R$
Autre23/07/2012—3,18 R$
Autre14/01/2011—3,81 R$
Dividende30/04/2007—0,00 R$
Dividende31/10/2006—0,00 R$
Dividende14/07/2006—0,00 R$
Dividende25/04/2006—0,00 R$
Autre05/12/2005—0,00 R$
Dividende23/08/2005—0,00 R$
Dividende29/04/2005—0,00 R$
Dividende29/04/2004—0,00 R$
Dividende16/09/2003—0,00 R$
Dividende25/10/2002—0,00 R$
Dividende30/04/2002—0,00 R$
Dividende27/04/2001—0,00 R$
Dividende27/10/2000—0,00 R$
Intérêts sur capitaux propres27/10/2000—0,00 R$
Dividende28/04/2000—0,00 R$
Divisions, regroupements et actions gratuites
ÉvénementDernier jour avec droitParité
Regroupement31/10/20071 pour 1000

À propos de Rio Paranapanema Energia

Segment de cotation
Traditionnel
Tag along
Fixé par les statuts
Flottant
3,81%
Actions émises
31,48 M ordinaires · 62,96 M préférentielles
Volume moyen quotidien
10,8 k R$
En bourse depuis
26/07/1999
CNPJ
02.998.301/0001-81
ActionnairesSituation au 31/12/2026, d'après le Formulário de Referência déposé auprès de la CVM.
ActionnaireOrdinairesPréférentiellesTotal
Rio Paranapanema Participações S.A.Contrôlant99,06%94,76%96,19%
Outros0,94%5,24%3,81%

Questions sur GEPA4

Combien vaut GEPA4 aujourd'hui ?

GEPA4 est à 36,97 R$ (1,71% sur la journée), dernière transaction le 01/10/2026.

Combien GEPA4 a-t-elle versé en dividendes en 2025 ?

GEPA4 a versé 5,17 R$ par action en 2025, soit un rendement du dividende de 16,16%.

Quand aura lieu le prochain dividende de GEPA4 ?

Le prochain paiement annoncé est de 1,05 R$ par action, le 09/10/2026.

Quels sont le PER et le P/VC de GEPA4 ?

GEPA4 se négocie avec un PER de 15,54 et un P/VC de 2,54.

Quel a été le rendement de GEPA4 sur 12 mois ?

GEPA4 a rapporté 22,24% sur 12 mois, avec une volatilité annualisée de 14,76% et une baisse maximale de -8,37%.