Créer un compte gratuit

B3 · BRL

ISAE4

Isa Energia Brasil SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs

27,64 R$+3,48% (0,93 R$)
Plus bas et plus haut du jour
26,88 R$ – 27,72 R$
Volume du jour
976,1 M R$
Plus bas et plus haut sur 52 semaines
23,73 R$ – 32,19 R$

Suivez ISAE4 sur Fuolio

Découvrez le poids de ISAE4 dans votre patrimoine, ce qu'elle vous a rapporté et l'écart avec votre allocation cible.

Créer un compte gratuit

ISAE4 en chiffres

Capitalisation boursière
21 Md R$
PER
6,90
P/VC
0,88
Rendement du dividende (12 mois)
6,70%
Dette nette/EBITDA
6,32

Le rendement du dividende sur 12 mois de ISAE4 est de 6,70%, en dessous de sa moyenne sur 5 ans de 10,31%.

Historique du cours de ISAE4

01/10/202501/10/2026
Comparer avec

Risque et rendement de ISAE4

Clôtures mensuelles ajustées des fractionnements et des distributions.

Indicateur12 mois36 mois60 mois
Rendement+16,92%+48,88%+59,44%
Volatilité (annualisée)16,79%20,78%18,65%
Plus forte baisse-9,76%-13,17%-16,44%
Mois positifs9/1221/3631/60

Combien a rapporté un investissement dans ISAE4 ?

1 000,00 R$ investis le 01/10/2021 vaudraient 1 633,44 R$ aujourd'hui.

Valeur actuelle en ISAE4
1 633,44 R$
Rendement sur la période
+63,34%
Rendement annuel
+10,31%
Avec le Ibovespa
1 794,79 R$

Dividendes réinvestis, avant impôts et frais, aux clôtures de fin de mois. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Fondamentaux de ISAE4

Valorisation

  • PER
    6,90
  • P/VC
    0,88
  • VE/EBITDA
    10,34
  • VE/EBIT
    10,42
  • VE/Chiffre d'affaires
    5,05
  • P/EBIT
    4,05
  • P/CA
    1,96
  • P/FTO
    -16,87
  • P/FTD
    -30,86
  • Earnings yield
    9,60%
  • Ratio PEG
    —
  • Bénéfice par action
    4,01 R$
  • Valeur comptable par action
    31,51 R$

Endettement

  • Dette nette
    32,9 Md R$
  • Dette nette/EBITDA
    6,32
  • Dette nette/Capitaux propres
    1,46
  • Dette/Capitaux propres
    1,54
  • Ratio de liquidité générale
    5,28
  • Ratio de liquidité immédiate
    5,22
  • Liquidité immédiate
    1,29

Efficacité

  • Marge brute
    45,82%
  • Marge d'EBITDA
    48,78%
  • Marge opérationnelle
    48,44%
  • Marge nette
    26,95%
  • Rotation de l'actif
    0,21

Rentabilité

  • ROE
    12,71%
  • ROA
    5,76%
  • ROIC
    7,90%
  • Payout
    46,20%

Croissance

  • CAGR du CA (5 ans)
    21,86%
  • CAGR du bénéfice (5 ans)
    -4,37%
  • Croissance du chiffre d'affaires (année)
    18,13%
  • Croissance du bénéfice (année)
    -30,03%
  • Croissance du chiffre d'affaires (trimestre)
    30,64%
  • Croissance du bénéfice (trimestre)
    -13,25%

Quel est le prix juste de ISAE4 ?

Deux formules classiques de valorisation, avec les chiffres d'aujourd'hui. Le cours actuel est de 27,64 R$.

Prix juste de Graham
53,29 R$
92,79% au-dessus du cours

√(22,50 × 4,01 R$ × 31,51 R$)

Benjamin Graham ne payait pas plus d'un PER de 15 ni d'un P/VC de 1,5. Leur produit, 22,5, multiplié par le bénéfice par action (BPA) et la valeur comptable par action donne le prix juste.

Prix plafond de Bazin
43,63 R$
57,86% au-dessus du cours

2,62 R$ (moyenne sur 5 ans) ÷ 6 %

Décio Bazin n'achetait que des actions rapportant au moins 6 % par an en distributions. Le prix plafond est le dividende moyen par action des dernières années divisé par 6 %.

Graham ignore la croissance et la dette ; Bazin suppose que les distributions passées se répètent. Ce sont des repères de comparaison, pas une recommandation d'achat.

Indicateurs de ISAE4 par année

Multiples au cours de clôture de chaque année ; marges et rentabilités selon les comptes de l'année.

Indicateur20252024202320222021202020192018
PER7,414,336,156,705,285,458,4424,22
P/VC0,850,760,980,921,081,301,084,03
VE/EBITDA11,327,268,447,926,085,297,3720,00
Rendement du dividende19,60%9,58%4,01%0,76%17,59%3,83%5,96%72,66%
Bénéfice par action3,72 R$5,31 R$4,31 R$3,43 R$4,58 R$5,10 R$2,68 R$2,86 R$
Valeur comptable par action32,54 R$30,46 R$27,00 R$25,10 R$22,45 R$21,44 R$20,89 R$17,15 R$
ROE11,42%17,43%15,97%13,68%20,41%23,80%12,81%16,65%
ROIC7,39%10,30%10,80%10,34%13,62%18,38%11,86%13,34%
Marge brute39,35%46,91%59,67%60,17%74,48%69,27%71,19%77,23%
Marge d'EBITDA44,27%64,88%63,83%64,54%80,59%120,31%71,44%77,50%
Marge nette26,01%43,91%45,71%41,50%54,55%90,94%53,33%59,09%
Dette nette/EBITDA6,974,334,043,612,511,171,071,53

États financiers de ISAE4

Poste202520242023202220212020
Chiffre d'affaires net9,4 Md R$8 Md R$6,2 Md R$5,5 Md R$5,5 Md R$3,7 Md R$
Coût des ventes-5,7 Md R$-4,2 Md R$-2,5 Md R$-2,2 Md R$-1,4 Md R$-1,1 Md R$
Marge brute3,7 Md R$3,7 Md R$3,7 Md R$3,3 Md R$4,1 Md R$2,6 Md R$
EBITDA4,2 Md R$5,2 Md R$4 Md R$3,5 Md R$4,5 Md R$4,4 Md R$
EBIT4,1 Md R$5,1 Md R$3,9 Md R$3,5 Md R$4,4 Md R$4,4 Md R$
Résultat financier-1,4 Md R$-962,6 M R$-821,6 M R$-812,2 M R$-631 M R$-209,2 M R$
Résultat avant impôts2,8 Md R$4,2 Md R$3,1 Md R$2,7 Md R$3,8 Md R$4,2 Md R$
Impôts-269,3 M R$-615,9 M R$-228,6 M R$-358,3 M R$-768,4 M R$-835,4 M R$
Résultat net2,4 Md R$3,5 Md R$2,8 Md R$2,3 Md R$3 Md R$3,4 Md R$

Chiffres déposés par l'entreprise auprès de la CVM. Dette hors contrats de location ; chaque trimestre est pris isolément.

ISAE4 face à son secteur

Les mêmes indicateurs pour les autres actions de l'entreprise et les plus grandes du secteur.

ActionPERP/VCRendement du dividende (12 mois)ROECapitalisation boursière
ISAE4Energia Brasil S.a6,900,886,70%12,71%21 Md R$
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159,1 Md R$
AXIA7AXIA7——0,00%—159,1 Md R$
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 Md R$
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 Md R$
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 Md R$
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 Md R$

ISAE4 verse-t-elle des dividendes ?

Paiements annoncés
TypeDernier jour avec droitPaiementPar action
Intérêts sur capitaux propres25/11/202607/12/20260,19 R$
Intérêts sur capitaux propres09/11/202607/12/20260,19 R$
Intérêts sur capitaux propres08/10/202607/12/20260,19 R$

Rendement du dividende par année

  • 23,15%2017
  • 72,66%2018
  • 5,96%2019
  • 3,83%2020
  • 17,59%2021
  • 0,76%2022
  • 4,01%2023
  • 9,58%2024
  • 19,60%2025
  • 4,26%2026
Historique des paiements
TypeDernier jour avec droitPaiementPar action
Dividende17/04/202629/04/20260,14 R$
Dividende02/04/202629/04/20260,14 R$
Dividende12/03/202629/04/20260,14 R$
Intérêts sur capitaux propres26/02/202631/03/20260,25 R$
Intérêts sur capitaux propres29/01/202625/02/20260,25 R$
Intérêts sur capitaux propres29/12/202528/01/20260,25 R$
Intérêts sur capitaux propres17/12/202530/12/20250,22 R$
Intérêts sur capitaux propres24/11/202512/12/20250,22 R$
Intérêts sur capitaux propres30/10/202528/11/20250,22 R$
Intérêts sur capitaux propres11/03/202521/03/20250,79 R$
Intérêts sur capitaux propres11/02/202521/02/20250,79 R$
Intérêts sur capitaux propres10/01/202521/01/20250,79 R$
Voir les 77 distributions
Distributions précédentes
TypeDernier jour avec droitPaiementPar action
Intérêts sur capitaux propres09/01/202521/01/20252,36 R$
Intérêts sur capitaux propres13/12/202310/04/20241,96 R$
Intérêts sur capitaux propres13/12/202315/01/20240,24 R$
Intérêts sur capitaux propres26/12/202211/04/20231,06 R$
Intérêts sur capitaux propres22/12/202117/01/20220,17 R$
Dividende03/11/202116/11/20210,53 R$
Intérêts sur capitaux propres03/11/202116/11/20210,78 R$
Dividende06/07/202115/07/20210,50 R$
Dividende30/03/202121/05/20210,80 R$
Dividende25/02/202121/05/20210,81 R$
Dividende16/12/202018/01/20210,18 R$
Intérêts sur capitaux propres16/12/202018/01/20210,66 R$
Dividende04/11/202013/11/20200,52 R$
Dividende06/07/202016/07/20200,15 R$
Intérêts sur capitaux propres16/04/202029/04/20200,23 R$
Intérêts sur capitaux propres13/12/201920/01/20200,16 R$
Intérêts sur capitaux propres08/11/201903/12/20190,34 R$
Dividende08/11/201903/12/20190,45 R$
Intérêts sur capitaux propres02/08/201919/08/20190,56 R$
Intérêts sur capitaux propres06/12/201817/12/20183,59 R$
Dividende06/12/201817/12/20183,84 R$
Dividende05/06/201818/06/20184,62 R$
Dividende17/04/201815/06/20180,51 R$
Dividende17/11/201728/11/20172,22 R$
Dividende01/06/201713/06/20170,82 R$
Dividende02/12/201620/01/20170,83 R$
Dividende21/06/201630/06/20160,67 R$
Dividende25/11/201507/12/20151,39 R$
Dividende05/05/201529/06/20150,19 R$
Dividende25/05/201507/06/20150,69 R$
Dividende21/11/201404/12/20141,02 R$
Intérêts sur capitaux propres11/08/201428/08/20140,20 R$
Dividende31/03/201431/03/20140,20 R$
Intérêts sur capitaux propres20/12/201322/12/20131,31 R$
Dividende28/06/201228/06/20120,64 R$
Intérêts sur capitaux propres28/06/201228/06/20120,42 R$
Dividende13/04/201215/04/20120,21 R$
Dividende13/04/201215/04/20120,33 R$
Intérêts sur capitaux propres13/01/201215/01/20120,42 R$
Dividende13/01/201215/01/20121,11 R$
Intérêts sur capitaux propres07/10/201109/10/20110,40 R$
Dividende07/10/201109/10/20111,14 R$
Intérêts sur capitaux propres05/07/201105/07/20110,42 R$
Dividende05/07/201105/07/20111,06 R$
Dividende28/04/201128/04/20110,11 R$
Intérêts sur capitaux propres05/04/201105/04/20110,43 R$
Dividende05/04/201105/04/20111,19 R$
Intérêts sur capitaux propres13/01/201113/01/20110,42 R$
Dividende13/01/201113/01/20110,74 R$
Intérêts sur capitaux propres06/10/201006/10/20100,42 R$
Dividende06/10/201006/10/20100,96 R$
Intérêts sur capitaux propres06/07/201006/07/20100,41 R$
Dividende06/07/201006/07/20100,42 R$
Dividende03/05/201003/05/20100,51 R$
Intérêts sur capitaux propres07/04/201007/04/20100,41 R$
Dividende07/04/201007/04/20100,86 R$
Dividende08/01/201010/01/20101,07 R$
Intérêts sur capitaux propres14/12/200914/12/20090,41 R$
Intérêts sur capitaux propres05/10/200905/10/20090,41 R$
Dividende05/10/200905/10/20090,69 R$
Dividende03/07/200905/07/20090,41 R$
Intérêts sur capitaux propres19/06/200921/06/20090,43 R$
Dividende14/04/200914/04/20090,71 R$
Intérêts sur capitaux propres09/04/200912/04/20090,42 R$
Dividende09/01/200911/01/20090,82 R$
Divisions, regroupements et actions gratuites
ÉvénementDernier jour avec droitParité
Division05/04/20194 pour 1
Regroupement14/08/20071 pour 1000

À propos de Energia Brasil S.a

Secteur
Energia
Segment
Energia Elétrica
Segment de cotation
Niveau 1
Tag along
Fixé par les statuts
Flottant
66,45%
Actions émises
238,17 M ordinaires · 465,16 M préférentielles
Volume moyen quotidien
104,8 M R$
Poids dans l'Ibovespa
0,49%
En bourse depuis
26/07/1999
CNPJ
02.998.611/0001-04

A ISA CTEEP atua na transmissão de energia elétrica no Brasil, operando ativos de alta tensão e instalações associadas para escoamento de energia entre geradores, distribuidoras e grandes consumidores. A companhia é uma das principais concessionárias do segmento, com presença relevante no Sistema Interligado Nacional. O portfólio inclui linhas de transmissão, subestações e projetos de expansão obtidos em leilões regulados, com receitas predominantemente ligadas à Receita Anual Permitida (RAP) dos contratos de concessão. O modelo de negócio é intensivo em infraestrutura, planejamento de longo prazo e execução de investimentos. No mercado de capitais, a empresa é listada na B3 e integra o setor de energia no segmento de energia elétrica. A operação combina gestão técnica dos ativos, cumprimento regulatório e alocação de capital para manutenção, reforço e expansão da rede de transmissão.

Site relations investisseurs
ActionnairesSituation au 31/12/2026, d'après le Formulário de Referência déposé auprès de la CVM.
ActionnaireOrdinairesPréférentiellesTotal
Isa Capital do Brasil S.A.Contrôlant96,93%1,11%33,56%
AXIA ENERGIA S.A.2,23%25,31%17,49%
AXIA ENERGIA S.A.0,01%2,84%1,88%
Outros0,83%70,75%47,07%

Questions sur ISAE4

Combien vaut ISAE4 aujourd'hui ?

ISAE4 est à 27,64 R$ (3,48% sur la journée), dernière transaction le 01/10/2026.

Combien ISAE4 a-t-elle versé en dividendes en 2025 ?

ISAE4 a versé 5,40 R$ par action en 2025, soit un rendement du dividende de 19,60%.

Quand aura lieu le prochain dividende de ISAE4 ?

Le prochain paiement annoncé est de 0,19 R$ par action, le 07/12/2026.

Quels sont le PER et le P/VC de ISAE4 ?

ISAE4 se négocie avec un PER de 6,90 et un P/VC de 0,88.

Quel a été le rendement de ISAE4 sur 12 mois ?

ISAE4 a rapporté 16,92% sur 12 mois, avec une volatilité annualisée de 16,79% et une baisse maximale de -9,76%.

Dans quel secteur est ISAE4 ?

Energia Brasil S.a appartient au secteur Energia, segment Energia Elétrica.