B3 · BRL
ORVR3
Orizon Valorizacao de Residuos SA
- Plus bas et plus haut du jour
- 16,61 R$ – 17,69 R$
- Volume du jour
- 112,9 M R$
- Plus bas et plus haut sur 52 semaines
- 13,10 R$ – 21,23 R$
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Créer un compte gratuitORVR3 en chiffres
- Capitalisation boursière
- 9,5 Md R$
- PER
- 188,87
- P/VC
- 1,96
- Rendement du dividende (12 mois)
- 0,00%
- Dette nette/EBITDA
- 10,96
ORVR3 se négocie à 188,87 fois ses bénéfices des 12 derniers mois.
Historique du cours de ORVR3
Risque et rendement de ORVR3
Clôtures mensuelles ajustées des fractionnements et des distributions.
| Indicateur | 12 mois | 36 mois | 60 mois |
|---|---|---|---|
| Rendement | +25,28% | +101,51% | +179,97% |
| Volatilité (annualisée) | 27,84% | 27,04% | 31,20% |
| Plus forte baisse | -18,72% | -20,75% | -24,77% |
| Mois positifs | 6/12 | 22/36 | 37/60 |
Combien a rapporté un investissement dans ORVR3 ?
1 000,00 R$ investis le 01/10/2021 vaudraient 2 785,16 R$ aujourd'hui.
- Valeur actuelle en ORVR3
- 2 785,16 R$
- Rendement sur la période
- +178,52%
- Rendement annuel
- +22,74%
- Avec le Ibovespa
- 1 790,35 R$
Dividendes réinvestis, avant impôts et frais, aux clôtures de fin de mois. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Fondamentaux de ORVR3
Valorisation
- PER188,87
- P/VC1,96
- VE/EBITDA28,41
- VE/EBIT44,66
- VE/Chiffre d'affaires10,36
- P/EBIT27,44
- P/CA6,36
- P/FTO-24,35
- P/FTD81,36
- Earnings yield2,24%
- Ratio PEG13,53
- Bénéfice par action0,09 R$
- Valeur comptable par action8,83 R$
Endettement
- Dette nette6 Md R$
- Dette nette/EBITDA10,96
- Dette nette/Capitaux propres1,14
- Dette/Capitaux propres1,43
- Ratio de liquidité générale2,38
- Ratio de liquidité immédiate2,38
- Liquidité immédiate1,31
Efficacité
- Marge brute39,07%
- Marge d'EBITDA36,46%
- Marge opérationnelle23,20%
- Marge nette5,32%
- Rotation de l'actif0,13
Rentabilité
- ROE1,04%
- ROA0,70%
- ROIC1,85%
- Payout0,00%
Croissance
- CAGR du CA (5 ans)31,52%
- CAGR du bénéfice (5 ans)—
- Croissance du chiffre d'affaires (année)16,26%
- Croissance du bénéfice (année)-1,24%
- Croissance du chiffre d'affaires (trimestre)52,32%
- Croissance du bénéfice (trimestre)14,03%
Quel est le prix juste de ORVR3 ?
Deux formules classiques de valorisation, avec les chiffres d'aujourd'hui. Le cours actuel est de 17,28 R$.
- Prix juste de Graham
- 4,26 R$
- 75,32% en dessous du cours
√(22,50 × 0,09 R$ × 8,83 R$)
Benjamin Graham ne payait pas plus d'un PER de 15 ni d'un P/VC de 1,5. Leur produit, 22,5, multiplié par le bénéfice par action (BPA) et la valeur comptable par action donne le prix juste.
- Prix plafond de Bazin
- —
- Ne s'applique pas à ORVR3 : aucune distribution versée au cours des cinq dernières années.
Décio Bazin n'achetait que des actions rapportant au moins 6 % par an en distributions. Le prix plafond est le dividende moyen par action des dernières années divisé par 6 %.
Graham ignore la croissance et la dette ; Bazin suppose que les distributions passées se répètent. Ce sont des repères de comparaison, pas une recommandation d'achat.
Indicateurs de ORVR3 par année
Multiples au cours de clôture de chaque année ; marges et rentabilités selon les comptes de l'année.
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 111,76 | 51,56 | 79,94 | -18,19 | -30,92 | — | — |
| P/VC | 4,33 | 3,59 | 4,31 | 4,66 | 5,19 | — | — |
| VE/EBITDA | 16,27 | 10,52 | 11,32 | 17,96 | 18,57 | — | — |
| Bénéfice par action | 0,63 R$ | 0,73 R$ | 0,48 R$ | -1,86 R$ | -0,87 R$ | 0,05 R$ | 0,01 R$ |
| Valeur comptable par action | 16,14 R$ | 10,53 R$ | 8,98 R$ | 7,24 R$ | 5,17 R$ | 1,16 R$ | -0,18 R$ |
| ROE | 3,88% | 6,97% | 5,39% | -25,63% | -16,79% | 4,29% | -2,95% |
| ROIC | 8,38% | 8,84% | 8,49% | 4,03% | 8,64% | 12,78% | -6,11% |
| Marge brute | 46,20% | 45,77% | 31,91% | 30,00% | 41,08% | 37,45% | 30,58% |
| Marge d'EBITDA | 46,76% | 47,49% | 46,02% | 31,62% | 30,56% | 39,11% | 9,29% |
| Marge nette | 5,73% | 6,74% | 5,17% | -23,79% | -14,24% | 0,90% | 0,83% |
| Dette nette/EBITDA | 2,59 | 3,20 | 2,34 | 4,27 | 4,16 | 2,08 | 13,76 |
États financiers de ORVR3
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 1,1 Md R$ | 903,5 M R$ | 776,3 M R$ | 626,2 M R$ | 435,5 M R$ | 392 M R$ |
| Coût des ventes | -565,1 M R$ | -489,9 M R$ | -528,6 M R$ | -438,3 M R$ | -256,6 M R$ | -245,2 M R$ |
| Marge brute | 485,3 M R$ | 413,5 M R$ | 247,7 M R$ | 187,9 M R$ | 178,9 M R$ | 146,8 M R$ |
| EBITDA | 491,1 M R$ | 429,1 M R$ | 357,2 M R$ | 198 M R$ | 133,1 M R$ | 153,3 M R$ |
| EBIT | 310 M R$ | 273,1 M R$ | 189,7 M R$ | 57,5 M R$ | 79,7 M R$ | 103,3 M R$ |
| Résultat financier | -213,1 M R$ | -170,8 M R$ | -118,8 M R$ | -154,4 M R$ | -99,2 M R$ | -55,9 M R$ |
| Résultat avant impôts | 96,9 M R$ | 102,3 M R$ | 70,9 M R$ | -96,9 M R$ | -19,5 M R$ | 47,4 M R$ |
| Impôts | -22,9 M R$ | -27,9 M R$ | -20,7 M R$ | -46,6 M R$ | -36 M R$ | -23,8 M R$ |
| Résultat net | 60,1 M R$ | 60,9 M R$ | 40,1 M R$ | -149 M R$ | -62 M R$ | 3,5 M R$ |
Chiffres déposés par l'entreprise auprès de la CVM. Dette hors contrats de location ; chaque trimestre est pris isolément.
ORVR3 face à son secteur
Les mêmes indicateurs pour les autres actions de l'entreprise et les plus grandes du secteur.
| Action | PER | P/VC | Rendement du dividende (12 mois) | ROE | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|---|---|
| ORVR3Orizon Valorizacao De Residuos | 188,87 | 1,96 | 0,00% | 1,04% | 9,5 Md R$ |
| AXIA3AXIA3 | 13,39 | 1,32 | 3,41% | 9,86% | 159,1 Md R$ |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0,00% | — | 159,1 Md R$ |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12,06 | 2,15 | 12,68% | 17,80% | 96,7 Md R$ |
| ENEV3ENEVA S.A | 56,29 | 2,66 | 0,00% | 4,73% | 54,2 Md R$ |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8,73 | 2,31 | 8,20% | 26,43% | 52,4 Md R$ |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53,42 | 1,96 | 3,89% | 3,67% | 51,2 Md R$ |
ORVR3 verse-t-elle des dividendes ?
ORVR3 n'a aucune distribution enregistrée.
| Événement | Dernier jour avec droit | Parité |
|---|---|---|
| Division | 10/08/2026 | 4 pour 1 |
À propos de Orizon Valorizacao De Residuos
- Secteur
- Saneamento
- Segment
- Água e Saneamento
- Segment de cotation
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Flottant
- 40,15%
- Actions émises
- 549,3 M ordinaires
- Volume moyen quotidien
- 30,7 M R$
- En bourse depuis
- 17/02/2021
- CNPJ
- 11.421.994/0001-36
Orizon Valorização de Resíduos S.A. é uma empresa brasileira especializada em gestão e valorização de resíduos, operando ecoparques para destinação final de resíduos não-perigosos e perigosos. A companhia atua em três segmentos principais: Destinação Final, onde realiza a disposição de resíduos em seus ecoparques; Transição Energética, focando na captura de biogás, produção de biometano e energia elétrica, além de projetos de Waste-to-Energy; e Economia Circular, incluindo reciclagem, compostagem e beneficiamento de resíduos para reinserção na cadeia produtiva. Com diversas unidades operacionais distribuídas pelo Brasil, a Orizon monetiza seus ativos ambientais através da geração e venda de créditos de carbono no mercado voluntário, consolidando-se como uma relevante geradora de soluções sustentáveis para gestão de resíduos urbanos e industriais.
Site relations investisseurs| Actionnaire | Ordinaires | Préférentielles | Total |
|---|---|---|---|
| GAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 30,00% | 0,00% | 30,00% |
| MILTON PILÃO JUNIORContrôlant | 6,53% | 0,00% | 6,53% |
| CIRCULAR HOLDING S.A.Contrôlant | 6,04% | 0,00% | 6,04% |
| ISMAR MACHADO ASSALYContrôlant | 5,27% | 0,00% | 5,27% |
| FABIO VETTORIContrôlant | 4,68% | 0,00% | 4,68% |
| VOLT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORContrôlant | 2,19% | 0,00% | 2,19% |
| PEXA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORContrôlant | 1,53% | 0,00% | 1,53% |
| DALTON ASSUMÇÃO CANELHAS FILHOContrôlant | 0,88% | 0,00% | 0,88% |
| EMERALDS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORContrôlant | 0,76% | 0,00% | 0,76% |
| DALTON ASSUMÇÃO CANELHASContrôlant | 0,57% | 0,00% | 0,57% |
| EVOLUTION I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE ACOES | 0,40% | 0,00% | 0,40% |
| FERNANDA ASSALY CANELHAS DAUDContrôlant | 0,36% | 0,00% | 0,36% |
| RR PALMEIRAS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES | 0,26% | 0,00% | 0,26% |
| Inovatec Participações S.A.Contrôlant | 0,04% | 0,00% | 0,04% |
| Outros | 40,49% | 0,00% | 40,49% |
Questions sur ORVR3
Combien vaut ORVR3 aujourd'hui ?
ORVR3 est à 17,28 R$ (4,98% sur la journée), dernière transaction le 01/10/2026.
Quels sont le PER et le P/VC de ORVR3 ?
ORVR3 se négocie avec un PER de 188,87 et un P/VC de 1,96.
Quel a été le rendement de ORVR3 sur 12 mois ?
ORVR3 a rapporté 25,28% sur 12 mois, avec une volatilité annualisée de 27,84% et une baisse maximale de -18,72%.
Dans quel secteur est ORVR3 ?
Orizon Valorizacao De Residuos appartient au secteur Saneamento, segment Água e Saneamento.