B3 · BRL
BALM3
Baumer SA
- טווח יומי
- 22.00 R$ – 22.00 R$
- מחזור יומי
- 101.2K R$
- טווח 52 שבועות
- 20.90 R$ – 33.00 R$
עקבו אחרי BALM3 ב-Fuolio
גלה כמה BALM3 שוקל בהון הנקי שלך, כמה שילם לך וכמה רחוק הוא מיעד ההקצאה שלך.
יצירת חשבון חינםBALM3 במספרים
- שווי שוק
- 178.9M R$
- מכפיל רווח (P/E)
- 9.76
- מכפיל הון (P/B)
- 1.28
- תשואת דיבידנד (12 חודשים)
- 21.91%
- חוב נטו/EBITDA
- -1.04
תשואת הדיבידנד ל-12 החודשים של BALM3 עומדת על 21.91%, מעל הממוצע ל-5 שנים שלה, 6.28%.
היסטוריית המחיר של BALM3
סיכון ותשואה של BALM3
מחירי סגירה חודשיים, מותאמים לפיצולים ולחלוקות.
| מדד | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים |
|---|---|---|---|
| תשואה | +53.33% | +267.87% | +134.08% |
| תנודתיות (שנתית) | 50.57% | 38.78% | 34.92% |
| הירידה הגדולה ביותר | -13.04% | -17.50% | -41.90% |
| חודשים חיוביים | 4/12 | 19/36 | 27/60 |
כמה הניבה השקעה ב-BALM3?
1,000.00 R$ שהושקעו ב-01.09.2021 היו שווים היום 2,340.80 R$.
- שווי היום ב-BALM3
- 2,340.80 R$
- תשואה לתקופה
- +134.08%
- תשואה שנתית
- +18.54%
- ב-Ibovespa
- 1,657.66 R$
כולל השקעה חוזרת של דיבידנדים, לפני מסים ועלויות, לפי שערי סוף החודש. תשואת עבר אינה מבטיחה תשואה בעתיד.
נתוני היסוד של BALM3
שווי
- מכפיל רווח (P/E)9.76
- מכפיל הון (P/B)1.28
- EV/EBITDA3.31
- EV/EBIT3.88
- EV/הכנסות0.66
- P/EBIT5.09
- P/S0.87
- P/OCF4.28
- P/FCF5.33
- תשואת רווח25.78%
- יחס PEG—
- רווח למניה2.25 R$
- הון עצמי למניה17.13 R$
חוב
- חוב נטו-42.7M R$
- חוב נטו/EBITDA-1.04
- חוב נטו/הון עצמי-0.26
- חוב/הון עצמי0.17
- יחס שוטף2.69
- יחס מהיר1.73
- יחס מזומנים0.88
יעילות
- שולי רווח גולמי63.85%
- שולי EBITDA20.05%
- שולי רווח תפעולי17.10%
- שולי רווח נקי12.39%
- מחזור נכסים0.70
רווחיות
- תשואה על ההון (ROE)13.16%
- תשואה על הנכסים (ROA)8.71%
- ROIC23.41%
- יחס חלוקה (Payout)213.80%
צמיחה
- CAGR הכנסות (5 שנים)6.99%
- CAGR רווח (5 שנים)26.00%
- צמיחת הכנסות (שנתי)9.95%
- צמיחת רווח (שנתי)-42.81%
- צמיחת הכנסות (רבעוני)-6.01%
- צמיחת רווח (רבעוני)-23.72%
מהו המחיר ההוגן של BALM3?
שתי נוסחאות ערך קלאסיות, עם הנתונים של היום. המחיר הנוכחי הוא 22.00 R$.
- המחיר ההוגן לפי גראהם
- 29.48 R$
- 33.99% מעל המחיר
√(22.50 × 2.25 R$ × 17.13 R$)
בנג'מין גראהם לא שילם יותר ממכפיל רווח 15 וממכפיל הון 1.5. המכפלה שלהם, 22.5, כפול הרווח למניה (EPS) וההון העצמי למניה נותנת את המחיר ההוגן.
- מחיר התקרה לפי באזין
- 23.14 R$
- 5.16% מעל המחיר
1.39 R$ (ממוצע 5 שנים) ÷ 6%
דסיו באזין קנה רק מניות שחילקו לפחות 6% בשנה. מחיר התקרה הוא הדיבידנד הממוצע למניה בשנים האחרונות חלקי 6%.
גראהם מתעלם מצמיחה ומחוב; באזין מניח שהחלוקות מהעבר יחזרו. אלה נקודות ייחוס להשוואה, לא המלצת קנייה.
המדדים של BALM3 לפי שנה
מכפילים לפי מחיר הסגירה של כל שנה; שוליים ותשואות לפי הדוחות של אותה שנה.
| מדד | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מכפיל רווח (P/E) | 15.18 | 4.03 | 11.73 | 19.82 | 9.57 | 11.92 | 18.03 | 39.16 |
| מכפיל הון (P/B) | 1.91 | 0.73 | 0.74 | 0.84 | 1.16 | 1.67 | 1.04 | 1.03 |
| EV/EBITDA | 5.68 | 1.64 | 2.59 | 4.31 | 8.53 | 9.39 | 11.78 | 16.62 |
| תשואת דיבידנד | 19.13% | 6.18% | 1.71% | 2.17% | 2.18% | 2.36% | 1.22% | 1.09% |
| רווח למניה | 1.84 R$ | 3.23 R$ | 0.94 R$ | 0.59 R$ | 1.63 R$ | 1.74 R$ | 0.64 R$ | 0.28 R$ |
| הון עצמי למניה | 14.69 R$ | 17.81 R$ | 14.86 R$ | 13.73 R$ | 13.44 R$ | 12.37 R$ | 11.03 R$ | 10.63 R$ |
| תשואה על ההון (ROE) | 12.55% | 18.11% | 6.31% | 4.26% | 12.12% | 14.05% | 5.78% | 2.64% |
| ROIC | 26.17% | 23.31% | 12.41% | 9.17% | 8.19% | 12.34% | 2.90% | 1.89% |
| שולי רווח גולמי | 63.23% | 61.63% | 60.53% | 58.30% | 56.16% | 50.03% | 51.76% | 56.26% |
| שולי EBITDA | 18.81% | 21.08% | 15.57% | 13.54% | 11.43% | 12.42% | 7.40% | 6.55% |
| שולי רווח נקי | 8.46% | 16.26% | 5.41% | 3.49% | 11.93% | 10.45% | 4.19% | 2.30% |
| חוב נטו/EBITDA | -1.14 | -1.47 | -1.48 | -0.79 | -1.46 | -0.64 | 1.58 | 2.89 |
הדוחות הכספיים של BALM3
| סעיף | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות נטו | 213.7M R$ | 194.4M R$ | 170M R$ | 164.5M R$ | 133.8M R$ | 163M R$ |
| עלות המכירות | -78.6M R$ | -74.6M R$ | -67.1M R$ | -68.6M R$ | -58.7M R$ | -81.4M R$ |
| רווח גולמי | 135.1M R$ | 119.8M R$ | 102.9M R$ | 95.9M R$ | 75.2M R$ | 81.5M R$ |
| EBITDA | 40.2M R$ | 41M R$ | 26.5M R$ | 22.3M R$ | 15.3M R$ | 20.2M R$ |
| EBIT | 34.7M R$ | 36M R$ | 21.6M R$ | 18.2M R$ | 11.9M R$ | 17.3M R$ |
| מימון, נטו | -4.8M R$ | 3.5M R$ | -7M R$ | -8.5M R$ | 1.6M R$ | 4M R$ |
| רווח לפני מס | 29.8M R$ | 39.5M R$ | 14.6M R$ | 9.7M R$ | 13.4M R$ | 21.2M R$ |
| מסים על הכנסה | -7.7M R$ | -10.2M R$ | -5.7M R$ | -4M R$ | -3.3M R$ | -4.8M R$ |
| רווח נקי | 18.1M R$ | 31.6M R$ | 9.2M R$ | 5.7M R$ | 16M R$ | 17M R$ |
נתונים שהחברה דיווחה ל-CVM. חוב ללא חכירות; כל רבעון מוצג בנפרד.
BALM3 מול הענף
אותם מדדים עבור המניות האחרות של החברה והמניות הגדולות בענף.
| מניה | מכפיל רווח (P/E) | מכפיל הון (P/B) | תשואת דיבידנד (12 חודשים) | תשואה על ההון (ROE) | שווי שוק |
|---|---|---|---|---|---|
| BALM3Baumer | 9.76 | 1.28 | 21.91% | 13.16% | 178.9M R$ |
| BALM4BAUMER S.A. | 6.42 | 0.84 | 33.31% | 13.16% | 178.9M R$ |
| HYPE3HYPERA S.A. | 9.87 | 1.19 | 4.42% | 12.10% | 17.2B R$ |
| BLAU3BLAU FARMACÊUTICA S.A. | 10.68 | 1.07 | 8.43% | 10.02% | 2.5B R$ |
| OFSA3OUROFINO S.A. | 5.88 | 1.68 | 5.01% | 28.55% | 1.4B R$ |
| BIOM3BIOMM S.A. | 26.85 | 2.50 | 0.00% | 9.33% | 814.3M R$ |
האם BALM3 מחלקת דיבידנדים?
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| דיבידנד | 30.04.2026 | 30.12.2026 | 0.82 R$ |
תשואת דיבידנד לפי שנה
- 1.81%2017
- 1.09%2018
- 1.22%2019
- 2.36%2020
- 2.18%2021
- 2.17%2022
- 1.71%2023
- 6.18%2024
- 19.13%2025
- 0.00%2026
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| דיבידנד | 17.12.2025 | 29.12.2025 | 3.07 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 02.10.2025 | 31.10.2025 | 0.93 R$ |
| דיבידנד | 06.05.2025 | 31.10.2025 | 0.21 R$ |
| דיבידנד | 06.05.2025 | 30.09.2025 | 0.21 R$ |
| דיבידנד | 06.05.2025 | 29.08.2025 | 0.21 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 19.12.2024 | 27.02.2025 | 0.36 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 19.12.2024 | 30.01.2025 | 0.36 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 05.12.2023 | 27.12.2024 | 0.19 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 05.12.2023 | 27.09.2024 | 0.19 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 05.12.2023 | 27.06.2024 | 0.19 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 05.12.2023 | 27.03.2024 | 0.19 R$ |
| דיבידנד | 28.04.2023 | 15.03.2024 | 0.03 R$ |
הצגת כל 49 החלוקות
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| דיבידנד | 28.04.2023 | 17.11.2023 | 0.03 R$ |
| דיבידנד | 28.04.2023 | 15.09.2023 | 0.03 R$ |
| דיבידנד | 28.04.2023 | 15.06.2023 | 0.03 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 04.01.2023 | 28.04.2023 | 0.11 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2022 | 15.06.2022 | 0.25 R$ |
| דיבידנד | 30.04.2021 | 16.06.2021 | 0.34 R$ |
| דיבידנד | 05.08.2020 | 17.09.2020 | 0.26 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2020 | 17.06.2020 | 0.23 R$ |
| דיבידנד | 30.04.2019 | 17.06.2019 | 0.14 R$ |
| דיבידנד | 30.04.2018 | 15.06.2018 | 0.12 R$ |
| דיבידנד | 28.04.2017 | 15.06.2017 | 0.15 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2016 | 31.08.2016 | 0.27 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 30.12.2015 | 31.05.2016 | 0.12 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 30.12.2015 | 30.05.2016 | 0.12 R$ |
| דיבידנד | 30.04.2015 | 29.05.2016 | 0.09 R$ |
| דיבידנד | 30.04.2015 | 28.02.2016 | 0.09 R$ |
| דיבידנד | 30.04.2014 | 26.02.2015 | 0.95 R$ |
| דיבידנד | 30.04.2014 | 28.11.2014 | 0.92 R$ |
| דיבידנד | 30.04.2012 | 31.07.2012 | 0.23 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2011 | 29.07.2011 | 0.31 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2009 | 30.10.2009 | 0.23 R$ |
| דיבידנד | 26.04.2013 | — | 0.34 R$ |
| דיבידנד | 30.04.2010 | — | 0.23 R$ |
| דיבידנד | 30.04.2008 | — | 1.64 R$ |
| דיבידנד | 27.04.2007 | — | 0.84 R$ |
| דיבידנד | 27.04.2006 | — | 0.58 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2005 | — | 0.29 R$ |
| דיבידנד | 27.04.2004 | — | 0.17 R$ |
| דיבידנד | 27.04.2004 | — | 0.16 R$ |
| דיבידנד | 27.04.2004 | — | 0.21 R$ |
| דיבידנד | 27.04.2004 | — | 0.18 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 07.01.2004 | — | 0.45 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2003 | — | 0.36 R$ |
| דיבידנד | 22.05.2002 | — | 0.12 R$ |
| דיבידנד | 30.04.2001 | — | 0.10 R$ |
| דיבידנד | 16.04.1999 | — | 0.95 R$ |
| דיבידנד | 30.04.1997 | — | 0.07 R$ |
| אירוע | יום אחרון להחזקה | יחס |
|---|---|---|
| פיצול | 30.04.2014 | 10 ל-1 |
| פיצול | 30.07.2008 | 2 ל-1 |
| איחוד מניות | 27.05.2005 | 1 ל-1000 |
| מניות הטבה | 27.06.1991 | 351.90% במניות |
על Baumer
- ענף
- Bens Industriais
- תת-ענף
- Equipamentos
- מסלול רישום
- מסורתי
- Tag along
- 80.00%
- שיעור החזקות ציבור
- 35.56%
- מניות שהונפקו
- 4.9M רגילות · 4.9M בכורה
- מחזור מסחר יומי ממוצע
- 13.6K R$
- נסחרת בבורסה מאז
- 20.05.1970
- CNPJ
- 61.374.161/0001-30
A Baumer S.A., listada na B3 sob BALM3, é uma indústria de equipamentos e materiais para o setor de saúde, com atuação em dispositivos médicos, soluções hospitalares e produtos para especialidades cirúrgicas. A companhia opera com fabricação local, desenvolvimento de produtos e distribuição para hospitais públicos e privados, clínicas e distribuidores. Parte relevante da atividade depende de homologações técnicas e requisitos regulatórios sanitários. O modelo de negócios combina venda de equipamentos, implantes e itens de consumo médico, com receitas influenciadas por demanda hospitalar, licitações e ciclos de reposição de produtos. A empresa também atua em serviços de suporte técnico e pós-venda em linhas de maior complexidade. No mercado brasileiro, o posicionamento está ligado à oferta de portfólio especializado, conformidade regulatória e capacidade industrial para atender diferentes segmentos de instituições de saúde.
אתר יחסי משקיעים| בעל מניות | רגילות | בכורה | סה״כ |
|---|---|---|---|
| Condustil Participações S/Aבעל שליטה | 50.42% | 1.35% | 25.89% |
| RUY SALVARI BAUMERבעל שליטה | 32.91% | 7.60% | 20.25% |
| MONICA SALVARI BAUMERבעל שליטה | 5.89% | 30.40% | 18.15% |
| Outros | 10.53% | 60.59% | 35.56% |
| Ações Tesouraria | 0.24% | 0.07% | 0.16% |
שאלות על BALM3
כמה שווה BALM3 היום?
BALM3 נסחרת ב-22.00 R$ (-15.38% ביום המסחר), עסקה אחרונה ב-30.09.2026.
כמה חילקה BALM3 בדיבידנדים בשנת 2025?
BALM3 חילקה 5.36 R$ למניה בשנת 2025, תשואת דיבידנד של 19.13%.
מתי החלוקה הבאה של BALM3?
התשלום הבא שהוכרז הוא 0.82 R$ למניה בתאריך 30.12.2026.
מהם מכפיל הרווח ומכפיל ההון של BALM3?
BALM3 נסחרת במכפיל רווח של 9.76 ומכפיל הון של 1.28.
מה הייתה התשואה של BALM3 ב-12 חודשים?
BALM3 הניבה תשואה של 53.33% ב-12 חודשים, עם תנודתיות שנתית של 50.57% וירידה מקסימלית של -13.04%.
באיזה ענף פועלת BALM3?
Baumer פועלת בענף Bens Industriais, תת-ענף Equipamentos.