B3 · BRL
BLAU3
Blau Farmaceutica SA
- טווח יומי
- 10.39 R$ – 10.73 R$
- מחזור יומי
- 3.1M R$
- טווח 52 שבועות
- 8.28 R$ – 11.84 R$
עקבו אחרי BLAU3 ב-Fuolio
גלה כמה BLAU3 שוקל בהון הנקי שלך, כמה שילם לך וכמה רחוק הוא מיעד ההקצאה שלך.
יצירת חשבון חינםBLAU3 במספרים
- שווי שוק
- 2.5B R$
- מכפיל רווח (P/E)
- 10.68
- מכפיל הון (P/B)
- 1.07
- תשואת דיבידנד (12 חודשים)
- 8.43%
- חוב נטו/EBITDA
- 1.00
תשואת הדיבידנד ל-12 החודשים של BLAU3 עומדת על 8.43%, מעל הממוצע ל-5 שנים שלה, 3.35%.
היסטוריית המחיר של BLAU3
סיכון ותשואה של BLAU3
מחירי סגירה חודשיים, מותאמים לפיצולים ולחלוקות.
| מדד | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים |
|---|---|---|---|
| תשואה | +12.14% | +4.70% | -55.60% |
| תנודתיות (שנתית) | 33.07% | 36.84% | 36.40% |
| הירידה הגדולה ביותר | -23.92% | -37.92% | -71.58% |
| חודשים חיוביים | 6/12 | 19/36 | 29/60 |
כמה הניבה השקעה ב-BLAU3?
1,000.00 R$ שהושקעו ב-01.10.2021 היו שווים היום 444.00 R$.
- שווי היום ב-BLAU3
- 444.00 R$
- תשואה לתקופה
- -55.60%
- תשואה שנתית
- -15.00%
- ב-Ibovespa
- 1,777.43 R$
כולל השקעה חוזרת של דיבידנדים, לפני מסים ועלויות, לפי שערי סוף החודש. תשואת עבר אינה מבטיחה תשואה בעתיד.
נתוני היסוד של BLAU3
שווי
- מכפיל רווח (P/E)10.68
- מכפיל הון (P/B)1.07
- EV/EBITDA7.51
- EV/EBIT9.33
- EV/הכנסות1.61
- P/EBIT8.09
- P/S1.40
- P/OCF5.89
- P/FCF-12.52
- תשואת רווח10.72%
- יחס PEG—
- רווח למניה1.00 R$
- הון עצמי למניה10.01 R$
חוב
- חוב נטו383.2M R$
- חוב נטו/EBITDA1.00
- חוב נטו/הון עצמי0.17
- חוב/הון עצמי0.55
- יחס שוטף3.23
- יחס מהיר2.25
- יחס מזומנים1.33
יעילות
- שולי רווח גולמי41.34%
- שולי EBITDA21.48%
- שולי רווח תפעולי17.28%
- שולי רווח נקי13.14%
- מחזור נכסים0.44
רווחיות
- תשואה על ההון (ROE)10.02%
- תשואה על הנכסים (ROA)5.83%
- ROIC8.94%
- יחס חלוקה (Payout)90.03%
צמיחה
- CAGR הכנסות (5 שנים)5.95%
- CAGR רווח (5 שנים)-6.93%
- צמיחת הכנסות (שנתי)-2.96%
- צמיחת רווח (שנתי)35.80%
- צמיחת הכנסות (רבעוני)1.06%
- צמיחת רווח (רבעוני)-17.28%
מהו המחיר ההוגן של BLAU3?
שתי נוסחאות ערך קלאסיות, עם הנתונים של היום. המחיר הנוכחי הוא 10.71 R$.
- המחיר ההוגן לפי גראהם
- 15.03 R$
- 40.30% מעל המחיר
√(22.50 × 1.00 R$ × 10.01 R$)
בנג'מין גראהם לא שילם יותר ממכפיל רווח 15 וממכפיל הון 1.5. המכפלה שלהם, 22.5, כפול הרווח למניה (EPS) וההון העצמי למניה נותנת את המחיר ההוגן.
- מחיר התקרה לפי באזין
- 8.23 R$
- 23.16% מתחת למחיר
0.49 R$ (ממוצע 5 שנים) ÷ 6%
דסיו באזין קנה רק מניות שחילקו לפחות 6% בשנה. מחיר התקרה הוא הדיבידנד הממוצע למניה בשנים האחרונות חלקי 6%.
גראהם מתעלם מצמיחה ומחוב; באזין מניח שהחלוקות מהעבר יחזרו. אלה נקודות ייחוס להשוואה, לא המלצת קנייה.
המדדים של BLAU3 לפי שנה
מכפילים לפי מחיר הסגירה של כל שנה; שוליים ותשואות לפי הדוחות של אותה שנה.
| מדד | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מכפיל רווח (P/E) | 11.11 | 10.86 | 11.78 | 12.99 | 20.08 | — | — | — |
| מכפיל הון (P/B) | 1.45 | 1.10 | 1.48 | 2.60 | 3.99 | — | — | — |
| EV/EBITDA | 8.80 | 7.73 | 10.08 | 9.84 | 13.20 | — | — | — |
| תשואת דיבידנד | 4.27% | 3.60% | 3.35% | 4.20% | 1.32% | — | — | — |
| רווח למניה | 1.26 R$ | 1.21 R$ | 1.39 R$ | 2.03 R$ | 1.81 R$ | 1.72 R$ | 1.35 R$ | 0.83 R$ |
| הון עצמי למניה | 9.67 R$ | 11.99 R$ | 11.12 R$ | 10.13 R$ | 9.11 R$ | 1.50 R$ | 1.80 R$ | 1.51 R$ |
| תשואה על ההון (ROE) | 13.08% | 10.10% | 12.52% | 19.99% | 19.89% | 114.90% | 75.35% | 55.19% |
| ROIC | 10.00% | 8.80% | 8.82% | 19.70% | 21.76% | 20.42% | 33.98% | 27.18% |
| שולי רווח גולמי | 40.10% | 37.55% | 35.72% | 47.47% | 48.74% | 47.04% | 44.00% | 43.25% |
| שולי EBITDA | 24.89% | 21.69% | 26.83% | 33.72% | 34.95% | 34.26% | 31.87% | 27.21% |
| שולי רווח נקי | 17.33% | 12.38% | 18.20% | 25.83% | 23.80% | 21.52% | 20.48% | 15.76% |
| חוב נטו/EBITDA | 1.07 | 1.53 | 2.09 | -0.11 | -0.47 | 2.84 | 1.14 | 1.37 |
הדוחות הכספיים של BLAU3
| סעיף | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות נטו | 1.7B R$ | 1.8B R$ | 1.4B R$ | 1.4B R$ | 1.4B R$ | 1.2B R$ |
| עלות המכירות | -1B R$ | -1.1B R$ | -882.4M R$ | -739M R$ | -700.5M R$ | -625.8M R$ |
| רווח גולמי | 682.7M R$ | 658.8M R$ | 490.3M R$ | 667.9M R$ | 665.9M R$ | 556M R$ |
| EBITDA | 423.8M R$ | 380.6M R$ | 368.3M R$ | 474.5M R$ | 477.5M R$ | 404.9M R$ |
| EBIT | 354.4M R$ | 328.8M R$ | 329.4M R$ | 452.2M R$ | 456.6M R$ | 389.1M R$ |
| מימון, נטו | 34.1M R$ | -36.9M R$ | 4.8M R$ | 16.4M R$ | 25.8M R$ | -35.5M R$ |
| רווח לפני מס | 388.5M R$ | 291.9M R$ | 334.2M R$ | 468.6M R$ | 482.5M R$ | 353.6M R$ |
| מסים על הכנסה | -91.7M R$ | -78.4M R$ | -86.7M R$ | -108.1M R$ | -158.6M R$ | -99.3M R$ |
| רווח נקי | 295M R$ | 217.2M R$ | 249.8M R$ | 363.4M R$ | 325.2M R$ | 254.3M R$ |
נתונים שהחברה דיווחה ל-CVM. חוב ללא חכירות; כל רבעון מוצג בנפרד.
BLAU3 מול הענף
אותם מדדים עבור המניות האחרות של החברה והמניות הגדולות בענף.
| מניה | מכפיל רווח (P/E) | מכפיל הון (P/B) | תשואת דיבידנד (12 חודשים) | תשואה על ההון (ROE) | שווי שוק |
|---|---|---|---|---|---|
| BLAU3Blau Farmacêutica | 10.68 | 1.07 | 8.43% | 10.02% | 2.5B R$ |
| HYPE3HYPERA S.A. | 9.87 | 1.19 | 4.42% | 12.10% | 17.2B R$ |
| OFSA3OUROFINO S.A. | 5.88 | 1.68 | 5.01% | 28.55% | 1.4B R$ |
| BIOM3BIOMM S.A. | 26.85 | 2.50 | 0.00% | 9.33% | 814.3M R$ |
| BALM3BAUMER S.A. | 9.76 | 1.28 | 21.91% | 13.16% | 178.7M R$ |
| BALM4BAUMER S.A. | 6.42 | 0.84 | 33.31% | 13.16% | 178.7M R$ |
האם BLAU3 מחלקת דיבידנדים?
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| ריבית על הון עצמי | 29.09.2026 | 08.10.2026 | 0.08 R$ |
| דיבידנד | 18.12.2025 | 31.12.2028 | 0.56 R$ |
תשואת דיבידנד לפי שנה
- 1.32%2021
- 4.20%2022
- 3.35%2023
- 3.60%2024
- 4.27%2025
- 1.41%2026
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| ריבית על הון עצמי | 25.06.2026 | 07.07.2026 | 0.08 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 23.03.2026 | 02.04.2026 | 0.08 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 04.12.2025 | 16.12.2025 | 0.11 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 23.09.2025 | 03.10.2025 | 0.10 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 21.03.2025 | 02.07.2025 | 0.15 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 21.03.2025 | 01.04.2025 | 0.11 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 26.09.2024 | 20.12.2024 | 0.08 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2024 | 25.10.2024 | 0.01 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 26.06.2024 | 10.07.2024 | 0.14 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 22.03.2024 | 10.04.2024 | 0.13 R$ |
| דיבידנד | 19.04.2023 | 22.12.2023 | 0.05 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 27.06.2023 | 30.10.2023 | 0.12 R$ |
הצגת כל 24 החלוקות
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| ריבית על הון עצמי | 27.06.2023 | 14.07.2023 | 0.07 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 24.03.2023 | 17.04.2023 | 0.18 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 21.12.2022 | 29.12.2022 | 0.18 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 26.09.2022 | 17.10.2022 | 0.17 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 07.07.2022 | 15.07.2022 | 0.16 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 07.04.2022 | 19.04.2022 | 0.14 R$ |
| דיבידנד | 24.03.2022 | 05.04.2022 | 0.21 R$ |
| דיבידנד | 03.12.2021 | 15.12.2021 | 0.12 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 03.12.2021 | 15.12.2021 | 0.12 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 23.09.2021 | 05.10.2021 | 0.11 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 05.07.2021 | 15.07.2021 | 0.02 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 31.03.2021 | — | 0.02 R$ |
| אירוע | יום אחרון להחזקה | יחס |
|---|---|---|
| מניות הטבה | 05.01.2026 | 30.00% במניות |
על Blau Farmacêutica
- ענף
- Consumo Não Cíclico
- תת-ענף
- Medicamentos e Outros Produtos
- מסלול רישום
- Novo Mercado
- Tag along
- 100.00%
- שיעור החזקות ציבור
- 16.55%
- מניות שהונפקו
- 233.21M רגילות
- מחזור מסחר יומי ממוצע
- 2.4M R$
- נסחרת בבורסה מאז
- 19.04.2021
- CNPJ
- 58.430.828/0001-60
A Blau Farmacêutica S.A. é uma indústria farmacêutica brasileira com foco no mercado institucional hospitalar, atuando em medicamentos de alta complexidade nas linhas de biotecnológicos, oncológicos e especialidades. A companhia mantém plantas industriais e estrutura de pesquisa para desenvolvimento e produção de medicamentos injetáveis e biossimilares, além de operação comercial no Brasil e em países da América Latina. Listada na B3 sob BLAU3, a empresa combina fabricação própria, parcerias de desenvolvimento e estratégia de verticalização de insumos farmacêuticos. A geração de resultados depende de aprovação regulatória, capacidade produtiva, penetração em hospitais e dinâmica competitiva em produtos de maior valor agregado. No segmento institucional, contratos, previsibilidade de demanda e eficiência operacional são fatores centrais para margens e crescimento sustentável do negócio farmacêutico.
אתר יחסי משקיעים| בעל מניות | רגילות | בכורה | סה״כ |
|---|---|---|---|
| MARCELO RODOLFO HAHNבעל שליטה | 82.50% | 0.00% | 82.50% |
| Outros | 16.55% | 0.00% | 16.55% |
| Ações Tesouraria | 0.96% | 0.00% | 0.96% |
שאלות על BLAU3
כמה שווה BLAU3 היום?
BLAU3 נסחרת ב-10.71 R$ (1.90% ביום המסחר), עסקה אחרונה ב-30.09.2026.
כמה חילקה BLAU3 בדיבידנדים בשנת 2025?
BLAU3 חילקה 0.46 R$ למניה בשנת 2025, תשואת דיבידנד של 4.27%.
מתי החלוקה הבאה של BLAU3?
התשלום הבא שהוכרז הוא 0.08 R$ למניה בתאריך 08.10.2026.
מהם מכפיל הרווח ומכפיל ההון של BLAU3?
BLAU3 נסחרת במכפיל רווח של 10.68 ומכפיל הון של 1.07.
מה הייתה התשואה של BLAU3 ב-12 חודשים?
BLAU3 הניבה תשואה של 12.14% ב-12 חודשים, עם תנודתיות שנתית של 33.07% וירידה מקסימלית של -23.92%.
באיזה ענף פועלת BLAU3?
Blau Farmacêutica פועלת בענף Consumo Não Cíclico, תת-ענף Medicamentos e Outros Produtos.