B3 · BRL
HYPE3
Hypera S.A.
- טווח יומי
- 23.74 R$ – 24.71 R$
- מחזור יומי
- 134.3M R$
- טווח 52 שבועות
- 19.88 R$ – 27.51 R$
עקבו אחרי HYPE3 ב-Fuolio
גלה כמה HYPE3 שוקל בהון הנקי שלך, כמה שילם לך וכמה רחוק הוא מיעד ההקצאה שלך.
יצירת חשבון חינםHYPE3 במספרים
- שווי שוק
- 17.2B R$
- מכפיל רווח (P/E)
- 9.87
- מכפיל הון (P/B)
- 1.19
- תשואת דיבידנד (12 חודשים)
- 4.42%
- חוב נטו/EBITDA
- 4.40
תשואת הדיבידנד ל-12 החודשים של HYPE3 עומדת על 4.42%, מעל הממוצע ל-5 שנים שלה, 4.15%.
היסטוריית המחיר של HYPE3
סיכון ותשואה של HYPE3
מחירי סגירה חודשיים, מותאמים לפיצולים ולחלוקות.
| מדד | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים |
|---|---|---|---|
| תשואה | -0.72% | -7.17% | +6.69% |
| תנודתיות (שנתית) | 23.55% | 29.30% | 30.09% |
| הירידה הגדולה ביותר | -19.50% | -47.06% | -61.31% |
| חודשים חיוביים | 6/12 | 19/36 | 32/60 |
כמה הניבה השקעה ב-HYPE3?
1,000.00 R$ שהושקעו ב-01.09.2021 היו שווים היום 937.15 R$.
- שווי היום ב-HYPE3
- 937.15 R$
- תשואה לתקופה
- -6.29%
- תשואה שנתית
- -1.29%
- ב-Ibovespa
- 1,657.66 R$
כולל השקעה חוזרת של דיבידנדים, לפני מסים ועלויות, לפי שערי סוף החודש. תשואת עבר אינה מבטיחה תשואה בעתיד.
נתוני היסוד של HYPE3
שווי
- מכפיל רווח (P/E)9.87
- מכפיל הון (P/B)1.19
- EV/EBITDA10.45
- EV/EBIT11.83
- EV/הכנסות3.37
- P/EBIT6.85
- P/S1.95
- P/OCF5.94
- P/FCF7.32
- תשואת רווח8.45%
- יחס PEG0.07
- רווח למניה2.48 R$
- הון עצמי למניה20.50 R$
חוב
- חוב נטו12.5B R$
- חוב נטו/EBITDA4.40
- חוב נטו/הון עצמי0.87
- חוב/הון עצמי0.98
- יחס שוטף1.86
- יחס מהיר1.26
- יחס מזומנים0.49
יעילות
- שולי רווח גולמי61.17%
- שולי EBITDA32.27%
- שולי רווח תפעולי28.52%
- שולי רווח נקי19.76%
- מחזור נכסים0.35
רווחיות
- תשואה על ההון (ROE)12.10%
- תשואה על הנכסים (ROA)6.87%
- ROIC9.33%
- יחס חלוקה (Payout)43.61%
צמיחה
- CAGR הכנסות (5 שנים)12.46%
- CAGR רווח (5 שנים)3.98%
- צמיחת הכנסות (שנתי)3.45%
- צמיחת רווח (שנתי)-10.86%
- צמיחת הכנסות (רבעוני)32.38%
- צמיחת רווח (רבעוני)135.13%
מהו המחיר ההוגן של HYPE3?
שתי נוסחאות ערך קלאסיות, עם הנתונים של היום. המחיר הנוכחי הוא 24.48 R$.
- המחיר ההוגן לפי גראהם
- 33.82 R$
- 38.17% מעל המחיר
√(22.50 × 2.48 R$ × 20.50 R$)
בנג'מין גראהם לא שילם יותר ממכפיל רווח 15 וממכפיל הון 1.5. המכפלה שלהם, 22.5, כפול הרווח למניה (EPS) וההון העצמי למניה נותנת את המחיר ההוגן.
- מחיר התקרה לפי באזין
- 18.02 R$
- 26.38% מתחת למחיר
1.08 R$ (ממוצע 5 שנים) ÷ 6%
דסיו באזין קנה רק מניות שחילקו לפחות 6% בשנה. מחיר התקרה הוא הדיבידנד הממוצע למניה בשנים האחרונות חלקי 6%.
גראהם מתעלם מצמיחה ומחוב; באזין מניח שהחלוקות מהעבר יחזרו. אלה נקודות ייחוס להשוואה, לא המלצת קנייה.
המדדים של HYPE3 לפי שנה
מכפילים לפי מחיר הסגירה של כל שנה; שוליים ותשואות לפי הדוחות של אותה שנה.
| מדד | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מכפיל רווח (P/E) | 13.88 | 8.54 | 13.74 | 16.87 | 13.47 | 16.75 | 19.38 | 16.90 |
| מכפיל הון (P/B) | 1.32 | 0.95 | 1.97 | 2.69 | 1.82 | 2.35 | 2.59 | 2.31 |
| EV/EBITDA | 15.40 | 12.80 | 13.84 | 16.06 | 13.37 | 18.38 | 18.67 | 13.66 |
| תשואת דיבידנד | 6.20% | 6.81% | 0.86% | 2.73% | 4.15% | 3.12% | 2.71% | 3.05% |
| רווח למניה | 1.70 R$ | 2.12 R$ | 2.60 R$ | 2.68 R$ | 2.10 R$ | 2.04 R$ | 1.84 R$ | 1.79 R$ |
| הון עצמי למניה | 17.79 R$ | 19.11 R$ | 18.18 R$ | 16.82 R$ | 15.52 R$ | 14.59 R$ | 13.78 R$ | 13.08 R$ |
| תשואה על ההון (ROE) | 9.54% | 11.08% | 14.31% | 15.92% | 13.53% | 14.02% | 13.36% | 13.66% |
| ROIC | 6.30% | 6.61% | 9.32% | 10.09% | 9.68% | 9.40% | 12.53% | 15.80% |
| שולי רווח גולמי | 59.04% | 58.86% | 63.12% | 63.10% | 64.05% | 64.30% | 63.30% | 71.56% |
| שולי EBITDA | 27.04% | 28.23% | 34.82% | 35.14% | 35.40% | 35.23% | 36.61% | 35.41% |
| שולי רווח נקי | 15.53% | 18.02% | 20.82% | 22.48% | 22.40% | 31.67% | 35.33% | 30.33% |
| חוב נטו/EBITDA | 7.43 | 7.34 | 5.62 | 5.26 | 4.84 | 3.32 | -0.04 | -0.82 |
הדוחות הכספיים של HYPE3
| סעיף | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות נטו | 7.7B R$ | 7.4B R$ | 7.9B R$ | 7.5B R$ | 5.9B R$ | 4.1B R$ |
| עלות המכירות | -3.2B R$ | -3.1B R$ | -2.9B R$ | -2.8B R$ | -2.1B R$ | -1.5B R$ |
| רווח גולמי | 4.5B R$ | 4.4B R$ | 5B R$ | 4.8B R$ | 3.8B R$ | 2.6B R$ |
| EBITDA | 2.1B R$ | 2.1B R$ | 2.8B R$ | 2.7B R$ | 2.1B R$ | 1.4B R$ |
| EBIT | 1.8B R$ | 1.8B R$ | 2.5B R$ | 2.5B R$ | 2B R$ | 1.3B R$ |
| מימון, נטו | -864.2M R$ | -840.7M R$ | -1B R$ | -871.6M R$ | -323.7M R$ | -75.4M R$ |
| רווח לפני מס | 900.1M R$ | 979.2M R$ | 1.5B R$ | 1.6B R$ | 1.6B R$ | 1.2B R$ |
| מסים על הכנסה | 290.8M R$ | 353.8M R$ | 141.6M R$ | 95.3M R$ | -26.6M R$ | 78.2M R$ |
| רווח נקי | 1.2B R$ | 1.3B R$ | 1.6B R$ | 1.7B R$ | 1.3B R$ | 1.3B R$ |
נתונים שהחברה דיווחה ל-CVM. חוב ללא חכירות; כל רבעון מוצג בנפרד.
HYPE3 מול הענף
אותם מדדים עבור המניות האחרות של החברה והמניות הגדולות בענף.
| מניה | מכפיל רווח (P/E) | מכפיל הון (P/B) | תשואת דיבידנד (12 חודשים) | תשואה על ההון (ROE) | שווי שוק |
|---|---|---|---|---|---|
| HYPE3Hypera | 9.87 | 1.19 | 4.42% | 12.10% | 17.2B R$ |
| BLAU3BLAU FARMACÊUTICA S.A. | 10.41 | 1.04 | 8.65% | 10.02% | 2.4B R$ |
| OFSA3OUROFINO S.A. | 5.88 | 1.68 | 5.01% | 28.55% | 1.4B R$ |
| BIOM3BIOMM S.A. | 26.85 | 2.50 | 0.00% | 9.33% | 814.3M R$ |
| BALM3BAUMER S.A. | 9.76 | 1.28 | 21.91% | 13.16% | 178.7M R$ |
| BALM4BAUMER S.A. | 6.42 | 0.84 | 33.31% | 13.16% | 178.7M R$ |
האם HYPE3 מחלקת דיבידנדים?
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| ריבית על הון עצמי | 26.12.2025 | 30.12.2026 | 0.29 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 26.09.2025 | 30.12.2026 | 0.29 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 26.06.2025 | 31.12.2026 | 0.29 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 28.09.2026 | 31.12.2027 | 0.26 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 26.06.2026 | 31.12.2027 | 0.26 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 31.03.2026 | 31.12.2027 | 0.26 R$ |
תשואת דיבידנד לפי שנה
- 5.42%2017
- 3.05%2018
- 2.71%2019
- 3.12%2020
- 4.15%2021
- 2.73%2022
- 0.86%2023
- 6.81%2024
- 6.20%2025
- 0.00%2026
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| ריבית על הון עצמי | 27.03.2025 | 17.12.2025 | 0.29 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 27.12.2024 | 17.12.2025 | 0.17 R$ |
| דיבידנד | 27.12.2024 | 17.12.2025 | 0.12 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 23.09.2024 | 17.12.2025 | 0.20 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 24.07.2024 | 17.12.2025 | 0.10 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 21.06.2024 | 17.12.2025 | 0.10 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 23.05.2024 | 17.12.2025 | 0.10 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 23.04.2024 | 17.12.2025 | 0.10 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 21.03.2024 | 17.12.2025 | 0.10 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 22.02.2024 | 17.12.2025 | 0.10 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 01.02.2024 | 17.12.2025 | 0.10 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 26.12.2023 | 27.12.2024 | 0.31 R$ |
הצגת כל 46 החלוקות
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| ריבית על הון עצמי | 27.09.2023 | 27.12.2024 | 0.31 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 03.07.2023 | 27.12.2024 | 0.31 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 29.03.2023 | 27.12.2024 | 0.31 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 22.12.2022 | 02.01.2023 | 0.31 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 28.12.2021 | 07.01.2022 | 0.31 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 27.09.2021 | 07.01.2022 | 0.31 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 22.07.2021 | 07.01.2022 | 0.31 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 26.03.2021 | 07.01.2022 | 0.31 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 28.12.2020 | 07.01.2021 | 0.29 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 23.10.2020 | 07.01.2021 | 0.29 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 26.06.2020 | 07.01.2021 | 0.29 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 27.03.2020 | 07.01.2021 | 0.29 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 02.10.2019 | 31.01.2020 | 0.26 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 02.07.2019 | 30.01.2020 | 0.26 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 11.04.2019 | 30.01.2020 | 0.23 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 11.04.2019 | 30.01.2020 | 0.03 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 23.12.2019 | 07.01.2020 | 0.30 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 02.10.2018 | 25.06.2019 | 0.20 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 03.07.2018 | 25.06.2019 | 0.21 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 05.04.2018 | 11.01.2019 | 0.21 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 21.12.2018 | 09.01.2019 | 0.15 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 21.12.2018 | 09.01.2019 | 0.20 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 28.12.2017 | 09.01.2018 | 0.92 R$ |
| אחר | 23.06.2017 | 03.07.2017 | 1.30 R$ |
| דיבידנד | 19.04.2017 | 02.05.2017 | 0.05 R$ |
| דיבידנד | 15.02.2017 | 24.02.2017 | 0.60 R$ |
| דיבידנד | 27.07.2016 | 15.08.2016 | 0.25 R$ |
| דיבידנד | 02.05.2016 | 20.05.2016 | 0.21 R$ |
| דיבידנד | 14.04.2016 | 20.05.2016 | 0.04 R$ |
| דיבידנד | 30.04.2013 | 10.05.2013 | 0.16 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 28.09.2022 | — | 0.31 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 27.06.2022 | — | 0.31 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 28.03.2022 | — | 0.31 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2011 | — | 0.12 R$ |
| אירוע | יום אחרון להחזקה | יחס |
|---|---|---|
| פיצול | 30.12.2009 | 2 ל-1 |
על Hypera
- ענף
- Consumo Não Cíclico
- תת-ענף
- Medicamentos e Outros Produtos
- מסלול רישום
- Novo Mercado
- Tag along
- 100.00%
- שיעור החזקות ציבור
- 42.05%
- מניות שהונפקו
- 704.01M רגילות
- מחזור מסחר יומי ממוצע
- 67.2M R$
- משקל ב-Ibovespa
- 0.27%
- נסחרת בבורסה מאז
- 18.04.2008
- CNPJ
- 02.932.074/0001-91
A Hypera S.A., listada na B3 sob o ticker HYPE3, é uma farmacêutica brasileira com foco em medicamentos de prescrição, isentos de prescrição e marcas de saúde. A companhia foi fundada em 2001 e, após reestruturações de portfólio, consolidou atuação prioritária no setor farmacêutico. O modelo de negócios combina desenvolvimento, produção, marketing e distribuição de produtos para diferentes classes terapêuticas, com presença forte em canais de varejo e prescrição médica. A empresa opera marcas consolidadas no mercado doméstico e mantém estrutura industrial e comercial em escala nacional. Nos últimos anos, a estratégia incluiu aquisições de portfólios e marcas para ampliar participação em categorias de maior rentabilidade, além de ganhos de eficiência fabril e logística. O foco permanece em expansão de receita por mix de produtos e execução comercial. No contexto do mercado brasileiro, a Hypera está entre as maiores companhias farmacêuticas de capital aberto do país, com exposição predominante ao consumo interno de medicamentos e produtos de saúde.
אתר יחסי משקיעים| בעל מניות | רגילות | בכורה | סה״כ |
|---|---|---|---|
| JOÃO ALVES DE QUEIROZ FILHOבעל שליטה | 25.93% | 0.00% | 25.93% |
| Votorantim S.A.בעל שליטה | 15.78% | 0.00% | 15.78% |
| Maiorem S.A. de C.V.בעל שליטה | 13.26% | 0.00% | 13.26% |
| NEGOTIO MAGNI S.A DE C.V | 1.48% | 0.00% | 1.48% |
| ALVARO STAINFELD LINKבעל שליטה | 0.12% | 0.00% | 0.12% |
| Outros | 43.43% | 0.00% | 43.43% |
| Ações Tesouraria | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
שאלות על HYPE3
כמה שווה HYPE3 היום?
HYPE3 נסחרת ב-24.48 R$ (3.16% ביום המסחר), עסקה אחרונה ב-30.09.2026.
כמה חילקה HYPE3 בדיבידנדים בשנת 2025?
HYPE3 חילקה 1.46 R$ למניה בשנת 2025, תשואת דיבידנד של 6.20%.
מתי החלוקה הבאה של HYPE3?
התשלום הבא שהוכרז הוא 0.29 R$ למניה בתאריך 30.12.2026.
מהם מכפיל הרווח ומכפיל ההון של HYPE3?
HYPE3 נסחרת במכפיל רווח של 9.87 ומכפיל הון של 1.19.
מה הייתה התשואה של HYPE3 ב-12 חודשים?
HYPE3 הניבה תשואה של -0.72% ב-12 חודשים, עם תנודתיות שנתית של 23.55% וירידה מקסימלית של -19.50%.
באיזה ענף פועלת HYPE3?
Hypera פועלת בענף Consumo Não Cíclico, תת-ענף Medicamentos e Outros Produtos.