B3 · BRL
OFSA3
Ourofino S.A.
- טווח יומי
- 25.50 R$ – 25.90 R$
- מחזור יומי
- 167.4K R$
- טווח 52 שבועות
- 20.90 R$ – 34.69 R$
עקבו אחרי OFSA3 ב-Fuolio
גלה כמה OFSA3 שוקל בהון הנקי שלך, כמה שילם לך וכמה רחוק הוא מיעד ההקצאה שלך.
יצירת חשבון חינםOFSA3 במספרים
- שווי שוק
- 1.4B R$
- מכפיל רווח (P/E)
- 5.88
- מכפיל הון (P/B)
- 1.68
- תשואת דיבידנד (12 חודשים)
- 5.01%
- חוב נטו/EBITDA
- 0.47
תשואת הדיבידנד ל-12 החודשים של OFSA3 עומדת על 5.01%, מתחת לממוצע ל-5 שנים שלה, 5.28%.
היסטוריית המחיר של OFSA3
סיכון ותשואה של OFSA3
מחירי סגירה חודשיים, מותאמים לפיצולים ולחלוקות.
| מדד | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים |
|---|---|---|---|
| תשואה | +24.54% | +52.55% | +21.65% |
| תנודתיות (שנתית) | 25.27% | 32.40% | 30.74% |
| הירידה הגדולה ביותר | -19.37% | -28.35% | -30.23% |
| חודשים חיוביים | 6/12 | 17/36 | 28/60 |
כמה הניבה השקעה ב-OFSA3?
1,000.00 R$ שהושקעו ב-01.09.2021 היו שווים היום 1,046.60 R$.
- שווי היום ב-OFSA3
- 1,046.60 R$
- תשואה לתקופה
- +4.66%
- תשואה שנתית
- +0.92%
- ב-Ibovespa
- 1,657.66 R$
כולל השקעה חוזרת של דיבידנדים, לפני מסים ועלויות, לפי שערי סוף החודש. תשואת עבר אינה מבטיחה תשואה בעתיד.
נתוני היסוד של OFSA3
שווי
- מכפיל רווח (P/E)5.88
- מכפיל הון (P/B)1.68
- EV/EBITDA5.26
- EV/EBIT6.08
- EV/הכנסות1.12
- P/EBIT5.53
- P/S1.02
- P/OCF5.98
- P/FCF24.56
- תשואת רווח16.45%
- יחס PEG0.07
- רווח למניה4.38 R$
- הון עצמי למניה15.33 R$
חוב
- חוב נטו137.1M R$
- חוב נטו/EBITDA0.47
- חוב נטו/הון עצמי0.17
- חוב/הון עצמי0.61
- יחס שוטף3.61
- יחס מהיר2.39
- יחס מזומנים1.20
יעילות
- שולי רווח גולמי52.02%
- שולי EBITDA21.27%
- שולי רווח תפעולי18.39%
- שולי רווח נקי17.29%
- מחזור נכסים0.85
רווחיות
- תשואה על ההון (ROE)28.55%
- תשואה על הנכסים (ROA)14.62%
- ROIC25.93%
- יחס חלוקה (Payout)29.48%
צמיחה
- CAGR הכנסות (5 שנים)10.06%
- CAGR רווח (5 שנים)14.76%
- צמיחת הכנסות (שנתי)19.54%
- צמיחת רווח (שנתי)65.50%
- צמיחת הכנסות (רבעוני)26.66%
- צמיחת רווח (רבעוני)80.39%
מהו המחיר ההוגן של OFSA3?
שתי נוסחאות ערך קלאסיות, עם הנתונים של היום. המחיר הנוכחי הוא 25.75 R$.
- המחיר ההוגן לפי גראהם
- 38.85 R$
- 50.87% מעל המחיר
√(22.50 × 4.38 R$ × 15.33 R$)
בנג'מין גראהם לא שילם יותר ממכפיל רווח 15 וממכפיל הון 1.5. המכפלה שלהם, 22.5, כפול הרווח למניה (EPS) וההון העצמי למניה נותנת את המחיר ההוגן.
- מחיר התקרה לפי באזין
- 20.62 R$
- 19.94% מתחת למחיר
1.24 R$ (ממוצע 5 שנים) ÷ 6%
דסיו באזין קנה רק מניות שחילקו לפחות 6% בשנה. מחיר התקרה הוא הדיבידנד הממוצע למניה בשנים האחרונות חלקי 6%.
גראהם מתעלם מצמיחה ומחוב; באזין מניח שהחלוקות מהעבר יחזרו. אלה נקודות ייחוס להשוואה, לא המלצת קנייה.
המדדים של OFSA3 לפי שנה
מכפילים לפי מחיר הסגירה של כל שנה; שוליים ותשואות לפי הדוחות של אותה שנה.
| מדד | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מכפיל רווח (P/E) | 5.58 | 7.77 | -28.08 | 10.05 | 11.91 | 22.85 | 50.13 | 26.41 |
| מכפיל הון (P/B) | 1.56 | 1.38 | 2.04 | 1.78 | 2.12 | 3.66 | 4.71 | 3.99 |
| EV/EBITDA | 5.38 | 5.21 | 13.06 | 7.45 | 9.35 | 17.13 | 26.51 | 16.52 |
| תשואת דיבידנד | 15.37% | 1.74% | 1.82% | 4.58% | 2.88% | 0.59% | 1.04% | 0.96% |
| רווח למניה | 4.12 R$ | 2.49 R$ | -0.93 R$ | 2.42 R$ | 2.11 R$ | 1.66 R$ | 0.86 R$ | 1.28 R$ |
| הון עצמי למניה | 14.77 R$ | 14.02 R$ | 12.78 R$ | 13.64 R$ | 11.89 R$ | 10.40 R$ | 9.13 R$ | 8.45 R$ |
| תשואה על ההון (ROE) | 27.90% | 17.76% | -7.25% | 17.75% | 17.77% | 16.00% | 9.40% | 15.10% |
| ROIC | 22.83% | 16.07% | 0.00% | 16.02% | 14.83% | 13.72% | 7.87% | 12.01% |
| שולי רווח גולמי | 51.68% | 50.52% | 45.77% | 50.72% | 49.41% | 51.22% | 49.65% | 55.01% |
| שולי EBITDA | 22.43% | 21.91% | 12.42% | 20.10% | 18.65% | 17.60% | 15.56% | 20.96% |
| שולי רווח נקי | 18.15% | 13.11% | -5.30% | 12.55% | 12.59% | 12.29% | 7.47% | 11.68% |
| חוב נטו/EBITDA | 0.87 | 0.56 | 1.09 | 1.18 | 1.31 | 1.17 | 2.45 | 1.80 |
הדוחות הכספיים של OFSA3
| סעיף | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות נטו | 1.2B R$ | 1B R$ | 943.3M R$ | 1B R$ | 905M R$ | 730.1M R$ |
| עלות המכירות | -592M R$ | -507.1M R$ | -511.5M R$ | -513M R$ | -457.8M R$ | -356.1M R$ |
| רווח גולמי | 633M R$ | 517.7M R$ | 431.7M R$ | 528.1M R$ | 447.2M R$ | 374M R$ |
| EBITDA | 274.8M R$ | 224.5M R$ | 117.2M R$ | 209.3M R$ | 168.8M R$ | 128.5M R$ |
| EBIT | 236.5M R$ | 186.8M R$ | 81M R$ | 177.3M R$ | 141.1M R$ | 102.1M R$ |
| מימון, נטו | -17.2M R$ | -9.7M R$ | -26.8M R$ | -30.3M R$ | -15.4M R$ | -8.3M R$ |
| רווח לפני מס | 219.3M R$ | 177.1M R$ | 54.3M R$ | 147.1M R$ | 125.7M R$ | 93.8M R$ |
| מסים על הכנסה | 3M R$ | -42.8M R$ | -104.2M R$ | -16.4M R$ | -11.7M R$ | -4.1M R$ |
| רווח נקי | 222.3M R$ | 134.3M R$ | -50M R$ | 130.7M R$ | 114M R$ | 89.7M R$ |
נתונים שהחברה דיווחה ל-CVM. חוב ללא חכירות; כל רבעון מוצג בנפרד.
OFSA3 מול הענף
אותם מדדים עבור המניות האחרות של החברה והמניות הגדולות בענף.
| מניה | מכפיל רווח (P/E) | מכפיל הון (P/B) | תשואת דיבידנד (12 חודשים) | תשואה על ההון (ROE) | שווי שוק |
|---|---|---|---|---|---|
| OFSA3Ourofino | 5.88 | 1.68 | 5.01% | 28.55% | 1.4B R$ |
| HYPE3HYPERA S.A. | 9.72 | 1.18 | 4.48% | 12.10% | 17B R$ |
| BLAU3BLAU FARMACÊUTICA S.A. | 10.41 | 1.04 | 8.65% | 10.02% | 2.4B R$ |
| BIOM3BIOMM S.A. | 26.85 | 2.50 | 0.00% | 9.33% | 814.3M R$ |
| BALM3BAUMER S.A. | 9.76 | 1.28 | 21.91% | 13.16% | 178.7M R$ |
| BALM4BAUMER S.A. | 6.42 | 0.84 | 33.31% | 13.16% | 178.7M R$ |
האם OFSA3 מחלקת דיבידנדים?
תשואת דיבידנד לפי שנה
- 0.00%2017
- 0.96%2018
- 1.04%2019
- 0.59%2020
- 2.88%2021
- 4.58%2022
- 1.82%2023
- 1.74%2024
- 15.37%2025
- 5.01%2026
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| דיבידנד | 16.04.2026 | 30.04.2026 | 0.17 R$ |
| דיבידנד | 16.04.2026 | 30.04.2026 | 0.19 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 23.12.2025 | 30.04.2026 | 0.93 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 17.04.2025 | 05.05.2025 | 0.58 R$ |
| דיבידנד | 17.04.2025 | 05.05.2025 | 0.06 R$ |
| דיבידנד | 17.04.2025 | 05.05.2025 | 0.09 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 20.12.2024 | 05.05.2025 | 0.58 R$ |
| אחר | 30.12.2024 | 31.01.2025 | 2.23 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2024 | 13.05.2024 | 0.34 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 19.12.2023 | 28.12.2023 | 0.28 R$ |
| דיבידנד | 14.04.2023 | 11.05.2023 | 0.20 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 16.12.2022 | 29.12.2022 | 0.44 R$ |
הצגת כל 31 החלוקות
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| דיבידנד | 16.12.2022 | 29.12.2022 | 0.44 R$ |
| דיבידנד | 20.04.2022 | 31.05.2022 | 0.24 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 17.12.2021 | 29.12.2021 | 0.30 R$ |
| דיבידנד | 09.04.2021 | 30.04.2021 | 0.17 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 23.12.2020 | 30.04.2021 | 0.25 R$ |
| דיבידנד | 14.10.2020 | 27.10.2020 | 0.19 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 19.12.2019 | 23.06.2020 | 0.02 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 19.12.2018 | 31.05.2020 | 0.02 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 14.12.2018 | 31.05.2019 | 0.13 R$ |
| דיבידנד | 29.03.2019 | 20.05.2019 | 0.18 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 14.12.2018 | 20.05.2019 | 0.14 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 19.12.2017 | 31.05.2018 | 0.11 R$ |
| דיבידנד | 13.04.2018 | 25.04.2018 | 0.03 R$ |
| דיבידנד | 13.04.2018 | 25.04.2018 | 0.07 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 14.12.2017 | 25.04.2018 | 0.11 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 21.12.2015 | 09.05.2016 | 0.09 R$ |
| דיבידנד | 28.04.2015 | 08.05.2015 | 0.18 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2016 | — | 0.30 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 02.01.2015 | — | 0.07 R$ |
על Ourofino
- ענף
- Consumo Não Cíclico
- תת-ענף
- Medicamentos e Outros Produtos
- מסלול רישום
- Novo Mercado
- Tag along
- 100.00%
- שיעור החזקות ציבור
- 42.94%
- מניות שהונפקו
- 53.95M רגילות
- מחזור מסחר יומי ממוצע
- 302.3K R$
- נסחרת בבורסה מאז
- 21.10.2014
- CNPJ
- 20.258.278/0001-70
Ourofino S.A. é uma empresa brasileira especializada em medicamentos e produtos farmacêuticos para saúde animal e humana. A companhia atua no segmento de farmacêutica, oferecendo uma ampla gama de medicamentos, suplementos e produtos de saúde. Ourofino opera com foco em inovação, pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, atendendo mercados domésticos e internacionais. A empresa está posicionada como um player importante no segmento farmacêutico brasileiro, contribuindo para a saúde e bem-estar de pessoas e animais.
אתר יחסי משקיעים| בעל מניות | רגילות | בכורה | סה״כ |
|---|---|---|---|
| Mitsui & Co., Ltd | 29.44% | 0.00% | 29.44% |
| JARDEL MASSARIבעל שליטה | 28.76% | 0.00% | 28.76% |
| NORIVAL BONAMICHIבעל שליטה | 27.97% | 0.00% | 27.97% |
| Outros | 13.50% | 0.00% | 13.50% |
| Ações Tesouraria | 0.34% | 0.00% | 0.34% |
שאלות על OFSA3
כמה שווה OFSA3 היום?
OFSA3 נסחרת ב-25.75 R$ (1.58% ביום המסחר), עסקה אחרונה ב-30.09.2026.
כמה חילקה OFSA3 בדיבידנדים בשנת 2025?
OFSA3 חילקה 3.54 R$ למניה בשנת 2025, תשואת דיבידנד של 15.37%.
מהם מכפיל הרווח ומכפיל ההון של OFSA3?
OFSA3 נסחרת במכפיל רווח של 5.88 ומכפיל הון של 1.68.
מה הייתה התשואה של OFSA3 ב-12 חודשים?
OFSA3 הניבה תשואה של 24.54% ב-12 חודשים, עם תנודתיות שנתית של 25.27% וירידה מקסימלית של -19.37%.
באיזה ענף פועלת OFSA3?
Ourofino פועלת בענף Consumo Não Cíclico, תת-ענף Medicamentos e Outros Produtos.