B3 · BRL
CGRA4
Grazziotin S.A. Pfd
23.16 R$+0.65% (0.15 R$)
- טווח יומי
- 23.10 R$ – 23.28 R$
- מחזור יומי
- 44K R$
- טווח 52 שבועות
- 22.31 R$ – 29.43 R$
עקבו אחרי CGRA4 ב-Fuolio
גלה כמה CGRA4 שוקל בהון הנקי שלך, כמה שילם לך וכמה רחוק הוא מיעד ההקצאה שלך.
יצירת חשבון חינםCGRA4 במספרים
- שווי שוק
- 590.9M R$
- מכפיל רווח (P/E)
- 8.12
- מכפיל הון (P/B)
- 0.63
- תשואת דיבידנד (12 חודשים)
- 27.47%
- חוב נטו/EBITDA
- -2.02
תשואת הדיבידנד ל-12 החודשים של CGRA4 עומדת על 27.47%, מעל הממוצע ל-5 שנים שלה, 19.73%.
היסטוריית המחיר של CGRA4
השוואה עם
סיכון ותשואה של CGRA4
מחירי סגירה חודשיים, מותאמים לפיצולים ולחלוקות.
| מדד | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים |
|---|---|---|---|
| תשואה | -3.91% | +41.96% | -4.28% |
| תנודתיות (שנתית) | 12.43% | 15.35% | 23.62% |
| הירידה הגדולה ביותר | -13.14% | -13.14% | -33.04% |
| חודשים חיוביים | 6/12 | 20/36 | 30/60 |
כמה הניבה השקעה ב-CGRA4?
1,000.00 R$ שהושקעו ב-01.09.2021 היו שווים היום 949.56 R$.
- שווי היום ב-CGRA4
- 949.56 R$
- תשואה לתקופה
- -5.04%
- תשואה שנתית
- -1.03%
- ב-Ibovespa
- 1,657.66 R$
כולל השקעה חוזרת של דיבידנדים, לפני מסים ועלויות, לפי שערי סוף החודש. תשואת עבר אינה מבטיחה תשואה בעתיד.
נתוני היסוד של CGRA4
שווי
- מכפיל רווח (P/E)8.12
- מכפיל הון (P/B)0.63
- EV/EBITDA4.99
- EV/EBIT7.59
- EV/הכנסות0.57
- P/EBIT10.66
- P/S0.80
- P/OCF3.77
- P/FCF4.97
- תשואת רווח13.18%
- יחס PEG—
- רווח למניה2.85 R$
- הון עצמי למניה36.54 R$
חוב
- חוב נטו-170.2M R$
- חוב נטו/EBITDA-2.02
- חוב נטו/הון עצמי-0.18
- חוב/הון עצמי0.00
- יחס שוטף2.83
- יחס מהיר2.16
- יחס מזומנים0.88
יעילות
- שולי רווח גולמי54.10%
- שולי EBITDA11.46%
- שולי רווח תפעולי7.53%
- שולי רווח נקי9.86%
- מחזור נכסים0.58
רווחיות
- תשואה על ההון (ROE)7.81%
- תשואה על הנכסים (ROA)5.70%
- ROIC6.80%
- יחס חלוקה (Payout)222.98%
צמיחה
- CAGR הכנסות (5 שנים)6.45%
- CAGR רווח (5 שנים)-10.62%
- צמיחת הכנסות (שנתי)2.23%
- צמיחת רווח (שנתי)-19.87%
- צמיחת הכנסות (רבעוני)-1.39%
- צמיחת רווח (רבעוני)-38.38%
מהו המחיר ההוגן של CGRA4?
שתי נוסחאות ערך קלאסיות, עם הנתונים של היום. המחיר הנוכחי הוא 23.16 R$.
- המחיר ההוגן לפי גראהם
- 48.43 R$
- 109.10% מעל המחיר
√(22.50 × 2.85 R$ × 36.54 R$)
בנג'מין גראהם לא שילם יותר ממכפיל רווח 15 וממכפיל הון 1.5. המכפלה שלהם, 22.5, כפול הרווח למניה (EPS) וההון העצמי למניה נותנת את המחיר ההוגן.
- מחיר התקרה לפי באזין
- 81.30 R$
- 251.04% מעל המחיר
4.88 R$ (ממוצע 5 שנים) ÷ 6%
דסיו באזין קנה רק מניות שחילקו לפחות 6% בשנה. מחיר התקרה הוא הדיבידנד הממוצע למניה בשנים האחרונות חלקי 6%.
גראהם מתעלם מצמיחה ומחוב; באזין מניח שהחלוקות מהעבר יחזרו. אלה נקודות ייחוס להשוואה, לא המלצת קנייה.
המדדים של CGRA4 לפי שנה
מכפילים לפי מחיר הסגירה של כל שנה; שוליים ותשואות לפי הדוחות של אותה שנה.
| מדד | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מכפיל רווח (P/E) | 8.65 | 5.06 | 5.60 | 4.33 | 4.14 | 9.62 | 4.59 | 8.79 |
| מכפיל הון (P/B) | 0.83 | 0.56 | 0.61 | 0.62 | 0.97 | 1.08 | 1.01 | 0.95 |
| EV/EBITDA | 6.48 | 2.95 | 4.26 | 3.31 | 3.50 | 5.56 | 4.35 | 6.91 |
| תשואת דיבידנד | 35.34% | 24.35% | 18.06% | 12.97% | 7.92% | 11.02% | 4.32% | 6.37% |
| רווח למניה | 3.55 R$ | 5.10 R$ | 4.76 R$ | 6.15 R$ | 9.04 R$ | 3.63 R$ | 6.44 R$ | 2.68 R$ |
| הון עצמי למניה | 37.18 R$ | 46.45 R$ | 44.03 R$ | 43.02 R$ | 38.71 R$ | 32.34 R$ | 29.15 R$ | 24.83 R$ |
| תשואה על ההון (ROE) | 9.55% | 10.98% | 10.82% | 14.31% | 23.36% | 11.23% | 22.09% | 10.80% |
| ROIC | 7.35% | 9.38% | 6.99% | 11.87% | 20.20% | 13.34% | 15.38% | 7.49% |
| שולי רווח גולמי | 53.65% | 52.84% | 51.94% | 54.49% | 53.42% | 53.59% | 53.38% | 51.89% |
| שולי EBITDA | 11.98% | 15.01% | 12.73% | 17.29% | 31.96% | 20.05% | 25.02% | 12.82% |
| שולי רווח נקי | 11.26% | 14.36% | 14.13% | 17.45% | 28.46% | 15.78% | 26.94% | 11.61% |
| חוב נטו/EBITDA | -1.65 | -1.89 | -1.96 | -1.06 | -0.18 | -2.01 | -0.59 | -1.05 |
הדוחות הכספיים של CGRA4
| סעיף | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות נטו | 744.8M R$ | 728.6M R$ | 676.8M R$ | 682.4M R$ | 613.7M R$ | 450M R$ |
| עלות המכירות | -345.2M R$ | -343.6M R$ | -325.3M R$ | -310.5M R$ | -285.8M R$ | -208.8M R$ |
| רווח גולמי | 399.6M R$ | 385M R$ | 351.6M R$ | 371.8M R$ | 327.8M R$ | 241.1M R$ |
| EBITDA | 89.2M R$ | 109.3M R$ | 86.2M R$ | 118M R$ | 196.1M R$ | 90.2M R$ |
| EBIT | 55.8M R$ | 81.3M R$ | 56.8M R$ | 95.5M R$ | 180.1M R$ | 75.9M R$ |
| מימון, נטו | 31.3M R$ | 40.3M R$ | 51.9M R$ | 40M R$ | 38.7M R$ | 13.6M R$ |
| רווח לפני מס | 87.1M R$ | 121.6M R$ | 108.7M R$ | 135.5M R$ | 218.8M R$ | 89.5M R$ |
| מסים על הכנסה | -3.3M R$ | -17M R$ | -13M R$ | -16.4M R$ | -44.1M R$ | -18.5M R$ |
| רווח נקי | 83.9M R$ | 104.6M R$ | 95.7M R$ | 119.1M R$ | 174.7M R$ | 71M R$ |
נתונים שהחברה דיווחה ל-CVM. חוב ללא חכירות; כל רבעון מוצג בנפרד.
CGRA4 מול הענף
אותם מדדים עבור המניות האחרות של החברה והמניות הגדולות בענף.
| מניה | מכפיל רווח (P/E) | מכפיל הון (P/B) | תשואת דיבידנד (12 חודשים) | תשואה על ההון (ROE) | שווי שוק |
|---|---|---|---|---|---|
| CGRA4Grazziotin | 8.12 | 0.63 | 27.47% | 7.81% | 590.9M R$ |
| VBBR3VIBRA ENERGIA S.A. | 8.81 | 1.89 | 5.32% | 21.49% | 44.5B R$ |
| UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | 12.15 | 2.34 | 5.31% | 19.25% | 42B R$ |
| RADL3RAIA DROGASIL S.A. | 23.98 | 4.42 | 2.42% | 18.41% | 32.2B R$ |
| ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 15.34 | 2.33 | 0.95% | 15.21% | 14.8B R$ |
| GMAT3GRUPO MATEUS S.A. | 7.20 | 1.05 | 0.98% | 14.52% | 11.7B R$ |
| LREN3LOJAS RENNER S.A. | 7.82 | 1.13 | 7.93% | 14.41% | 11.7B R$ |
האם CGRA4 מחלקת דיבידנדים?
תשואת דיבידנד לפי שנה
- 8.87%2017
- 6.37%2018
- 4.32%2019
- 11.02%2020
- 7.92%2021
- 12.97%2022
- 18.06%2023
- 24.35%2024
- 35.34%2025
- 12.65%2026
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| ריבית על הון עצמי | 16.12.2025 | 08.05.2026 | 1.14 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 04.06.2025 | 08.05.2026 | 1.79 R$ |
| דיבידנד | 17.12.2025 | 30.12.2025 | 3.95 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 29.04.2025 | 07.05.2025 | 2.69 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 18.12.2024 | 07.05.2025 | 1.39 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 25.06.2024 | 07.05.2025 | 1.29 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 20.12.2023 | 28.05.2024 | 1.27 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 22.06.2023 | 07.05.2024 | 1.43 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 16.06.2023 | 07.05.2024 | 2.70 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 21.12.2022 | 14.08.2023 | 0.64 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 26.04.2023 | 30.05.2023 | 0.62 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 26.04.2023 | 30.05.2023 | 1.13 R$ |
הצגת כל 63 החלוקות
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| ריבית על הון עצמי | 21.09.2022 | 30.05.2023 | 0.62 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 30.06.2022 | 30.05.2023 | 1.13 R$ |
| דיבידנד | 23.03.2022 | 22.08.2022 | 0.99 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 22.12.2021 | 22.08.2022 | 0.72 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 20.04.2022 | 24.05.2022 | 0.63 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 09.07.2021 | 24.05.2022 | 0.63 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 30.04.2021 | 07.05.2021 | 1.27 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 23.12.2020 | 07.05.2021 | 1.27 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 21.07.2020 | 10.12.2020 | 1.11 R$ |
| דיבידנד | 21.07.2020 | 10.12.2020 | 0.45 R$ |
| דיבידנד | 19.03.2020 | 22.09.2020 | 0.45 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 23.12.2019 | 22.09.2020 | 1.30 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 27.12.2018 | 30.04.2019 | 1.10 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 28.12.2017 | 30.04.2018 | 1.29 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 06.04.2017 | 26.04.2017 | 1.00 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 23.12.2016 | 26.04.2017 | 1.18 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 18.12.2015 | 29.04.2016 | 0.72 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 07.04.2016 | 28.04.2016 | 0.61 R$ |
| דיבידנד | 13.03.2015 | 23.04.2015 | 0.13 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 17.12.2014 | 23.04.2015 | 0.61 R$ |
| דיבידנד | 03.04.2014 | 24.04.2014 | 0.11 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 20.12.2013 | 24.04.2014 | 0.52 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 20.12.2012 | 22.04.2013 | 0.53 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 20.12.2011 | 23.04.2012 | 0.51 R$ |
| דיבידנד | 14.04.2011 | 29.04.2011 | 0.46 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 20.12.2010 | 18.04.2011 | 0.45 R$ |
| דיבידנד | 09.04.2010 | 19.04.2010 | 0.28 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 18.12.2009 | 19.04.2010 | 0.41 R$ |
| דיבידנד | 27.04.2009 | 07.05.2009 | 0.03 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 22.12.2008 | 13.04.2009 | 0.36 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 26.12.2007 | 18.04.2008 | 1.58 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 18.12.2006 | 24.04.2007 | 1.65 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 23.12.2005 | 17.04.2006 | 2.12 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 23.12.2004 | 26.04.2005 | 1.97 R$ |
| דיבידנד | 14.04.2004 | 26.04.2004 | 1.22 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 23.12.2003 | 26.04.2004 | 4.66 R$ |
| דיבידנד | 15.04.2003 | 29.04.2003 | 0.45 R$ |
| דיבידנד | 09.04.2002 | 23.04.2002 | 1.53 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 19.12.2001 | 23.04.2002 | 4.97 R$ |
| דיבידנד | 03.04.2001 | 23.04.2001 | 1.84 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 19.12.2000 | 23.04.2001 | 5.47 R$ |
| דיבידנד | 29.03.2000 | 20.04.2000 | 2.87 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 20.12.1999 | 20.04.2000 | 3.21 R$ |
| דיבידנד | 07.04.1999 | 27.04.1999 | 1.46 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 15.12.1998 | 27.04.1999 | 2.17 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 29.05.2026 | — | 1.27 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 20.12.2002 | — | 2.99 R$ |
| דיבידנד | 13.04.1998 | — | 1.70 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 19.12.1997 | — | 2.04 R$ |
| דיבידנד | 08.04.1997 | — | 32.92 R$ |
| דיבידנד | 15.04.1996 | — | 23.07 R$ |
| אירוע | יום אחרון להחזקה | יחס |
|---|---|---|
| מניות הטבה | 22.12.2025 | 16.40% במניות |
| פיצול | 25.09.2008 | 4 ל-1 |
| פיצול | 24.09.2008 | 5 ל-1 |
| איחוד מניות | 30.04.2004 | 1 ל-100 |
על Grazziotin
- מסלול רישום
- מסורתי
- Tag along
- נקבע בתקנון
- שיעור החזקות ציבור
- 48.41%
- מניות שהונפקו
- 10.76M רגילות · 14.69M בכורה
- מחזור מסחר יומי ממוצע
- 107.9K R$
- נסחרת בבורסה מאז
- 04.06.1979
- CNPJ
- 92.012.467/0001-70
| בעל מניות | רגילות | בכורה | סה״כ |
|---|---|---|---|
| V.R. Grazziotin S.Aבעל שליטה | 71.62% | 21.79% | 42.85% |
| Clique Master Fundo de Investimento em Ações | 5.61% | 13.23% | 10.01% |
| Outros | 22.78% | 64.98% | 47.14% |
שאלות על CGRA4
כמה שווה CGRA4 היום?
CGRA4 נסחרת ב-23.16 R$ (0.65% ביום המסחר), עסקה אחרונה ב-30.09.2026.
כמה חילקה CGRA4 בדיבידנדים בשנת 2025?
CGRA4 חילקה 9.33 R$ למניה בשנת 2025, תשואת דיבידנד של 35.34%.
מהם מכפיל הרווח ומכפיל ההון של CGRA4?
CGRA4 נסחרת במכפיל רווח של 8.12 ומכפיל הון של 0.63.
מה הייתה התשואה של CGRA4 ב-12 חודשים?
CGRA4 הניבה תשואה של -3.91% ב-12 חודשים, עם תנודתיות שנתית של 12.43% וירידה מקסימלית של -13.14%.