B3 · BRL
RAIZ4
Raizen SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs
- טווח יומי
- 0.29 R$ – 0.31 R$
- מחזור יומי
- 4.6M R$
- טווח 52 שבועות
- 0.21 R$ – 1.13 R$
עקבו אחרי RAIZ4 ב-Fuolio
גלה כמה RAIZ4 שוקל בהון הנקי שלך, כמה שילם לך וכמה רחוק הוא מיעד ההקצאה שלך.
יצירת חשבון חינםRAIZ4 במספרים
- שווי שוק
- 3.2B R$
- מכפיל רווח (P/E)
- -0.15
- מכפיל הון (P/B)
- -0.29
- תשואת דיבידנד (12 חודשים)
- 0.00%
- חוב נטו/EBITDA
- 13.17
היסטוריית המחיר של RAIZ4
סיכון ותשואה של RAIZ4
מחירי סגירה חודשיים, מותאמים לפיצולים ולחלוקות.
| מדד | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים |
|---|---|---|---|
| תשואה | -67.37% | -91.14% | -94.83% |
| תנודתיות (שנתית) | 71.59% | 47.81% | 46.09% |
| הירידה הגדולה ביותר | -77.67% | -94.27% | -96.31% |
| חודשים חיוביים | 4/12 | 12/36 | 21/60 |
כמה הניבה השקעה ב-RAIZ4?
1,000.00 R$ שהושקעו ב-01.10.2021 היו שווים היום 51.73 R$.
- שווי היום ב-RAIZ4
- 51.73 R$
- תשואה לתקופה
- -94.83%
- תשואה שנתית
- -44.72%
- ב-Ibovespa
- 1,777.43 R$
כולל השקעה חוזרת של דיבידנדים, לפני מסים ועלויות, לפי שערי סוף החודש. תשואת עבר אינה מבטיחה תשואה בעתיד.
נתוני היסוד של RAIZ4
שווי
- מכפיל רווח (P/E)-0.15
- מכפיל הון (P/B)-0.29
- EV/EBITDA13.88
- EV/EBIT—
- EV/הכנסות0.28
- P/EBIT—
- P/S0.01
- P/OCF-0.86
- P/FCF-0.48
- תשואת רווח—
- יחס PEG—
- רווח למניה-2.07 R$
- הון עצמי למניה-1.08 R$
חוב
- חוב נטו60.1B R$
- חוב נטו/EBITDA13.17
- חוב נטו/הון עצמי-5.67
- חוב/הון עצמי-6.98
- יחס שוטף0.36
- יחס מהיר0.29
- יחס מזומנים0.15
יעילות
- שולי רווח גולמי4.87%
- שולי EBITDA2.02%
- שולי רווח תפעולי-2.12%
- שולי רווח נקי-9.49%
- מחזור נכסים2.36
רווחיות
- תשואה על ההון (ROE)192.13%
- תשואה על הנכסים (ROA)-22.42%
- ROIC—
- יחס חלוקה (Payout)—
צמיחה
- CAGR הכנסות (5 שנים)—
- CAGR רווח (5 שנים)—
- צמיחת הכנסות (שנתי)-11.52%
- צמיחת רווח (שנתי)-535.45%
- צמיחת הכנסות (רבעוני)—
- צמיחת רווח (רבעוני)—
מהו המחיר ההוגן של RAIZ4?
שתי נוסחאות ערך קלאסיות, עם הנתונים של היום. המחיר הנוכחי הוא 0.31 R$.
- המחיר ההוגן לפי גראהם
- —
- לא רלוונטי ל-RAIZ4: הנוסחה דורשת רווח והון עצמי חיוביים.
בנג'מין גראהם לא שילם יותר ממכפיל רווח 15 וממכפיל הון 1.5. המכפלה שלהם, 22.5, כפול הרווח למניה (EPS) וההון העצמי למניה נותנת את המחיר ההוגן.
- מחיר התקרה לפי באזין
- 2.00 R$
- 544.38% מעל המחיר
0.12 R$ (ממוצע 4 שנים) ÷ 6%
דסיו באזין קנה רק מניות שחילקו לפחות 6% בשנה. מחיר התקרה הוא הדיבידנד הממוצע למניה בשנים האחרונות חלקי 6%.
גראהם מתעלם מצמיחה ומחוב; באזין מניח שהחלוקות מהעבר יחזרו. אלה נקודות ייחוס להשוואה, לא המלצת קנייה.
המדדים של RAIZ4 לפי שנה
מכפילים לפי מחיר הסגירה של כל שנה; שוליים ותשואות לפי הדוחות של אותה שנה.
| מדד | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מכפיל רווח (P/E) | -0.12 | -1.97 | 42.94 | 17.09 | 12.30 | 11.09 | — |
| מכפיל הון (P/B) | -0.39 | 0.46 | 1.01 | 1.82 | 1.74 | 1.97 | — |
| EV/EBITDA | 60.32 | 4.03 | 3.19 | 4.38 | 5.04 | 5.77 | — |
| תשואת דיבידנד | 0.00% | 1.24% | 3.38% | 5.20% | 4.99% | — | — |
| רווח למניה | -2.61 R$ | -0.41 R$ | 0.05 R$ | 0.24 R$ | 0.30 R$ | 0.57 R$ | 0.20 R$ |
| הון עצמי למניה | -0.80 R$ | 1.76 R$ | 2.14 R$ | 2.21 R$ | 2.15 R$ | 3.22 R$ | 0.40 R$ |
| תשואה על ההון (ROE) | 326.87% | -23.42% | 2.35% | 10.66% | 14.15% | 17.76% | 49.50% |
| ROIC | -15.86% | 6.65% | 5.54% | 11.39% | 10.21% | 11.68% | 23.18% |
| שולי רווח גולמי | 4.79% | 4.64% | 7.13% | 6.21% | 6.12% | 4.84% | 4.79% |
| שולי EBITDA | 0.48% | 5.35% | 7.77% | 6.81% | 6.56% | 3.20% | 4.57% |
| שולי רווח נקי | -11.98% | -1.67% | 0.24% | 0.99% | 1.65% | 1.11% | 2.04% |
| חוב נטו/EBITDA | 57.37 | 3.42 | 1.89 | 1.88 | 1.95 | 1.91 | 1.51 |
הדוחות הכספיים של RAIZ4
| סעיף | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות נטו | 225.8B R$ | 255.3B R$ | 220.5B R$ | 245.8B R$ | 191.3B R$ | 89.4B R$ |
| עלות המכירות | -215B R$ | -243.4B R$ | -204.7B R$ | -230.6B R$ | -179.6B R$ | -85.1B R$ |
| רווח גולמי | 10.8B R$ | 11.8B R$ | 15.7B R$ | 15.3B R$ | 11.7B R$ | 4.3B R$ |
| EBITDA | 1.1B R$ | 13.7B R$ | 17.1B R$ | 16.7B R$ | 12.5B R$ | 2.9B R$ |
| EBIT | -8.6B R$ | 4.3B R$ | 7.9B R$ | 8.1B R$ | 6.2B R$ | 1.9B R$ |
| מימון, נטו | -11.9B R$ | -7.5B R$ | -6.3B R$ | -4.8B R$ | -2B R$ | -368.4M R$ |
| רווח לפני מס | -20.5B R$ | -3.1B R$ | 1.6B R$ | 3.3B R$ | 4.2B R$ | 1.5B R$ |
| מסים על הכנסה | -6.6B R$ | -1B R$ | -998M R$ | -760.3M R$ | -952.3M R$ | -466M R$ |
| רווח נקי | -27B R$ | -4.3B R$ | 520.7M R$ | 2.4B R$ | 3.1B R$ | 996.5M R$ |
נתונים שהחברה דיווחה ל-CVM. חוב ללא חכירות; כל רבעון מוצג בנפרד.
RAIZ4 מול הענף
אותם מדדים עבור המניות האחרות של החברה והמניות הגדולות בענף.
| מניה | מכפיל רווח (P/E) | מכפיל הון (P/B) | תשואת דיבידנד (12 חודשים) | תשואה על ההון (ROE) | שווי שוק |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIZ4Raizen | -0.15 | -0.29 | 0.00% | 192.13% | 3.2B R$ |
| VBBR3VIBRA ENERGIA S.A. | 8.81 | 1.89 | 5.32% | 21.49% | 44.5B R$ |
| UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | 12.15 | 2.34 | 5.31% | 19.25% | 42B R$ |
| RADL3RAIA DROGASIL S.A. | 23.98 | 4.42 | 2.42% | 18.41% | 32.2B R$ |
| ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 15.34 | 2.33 | 0.95% | 15.21% | 14.8B R$ |
| GMAT3GRUPO MATEUS S.A. | 7.20 | 1.05 | 0.98% | 14.52% | 11.7B R$ |
| LREN3LOJAS RENNER S.A. | 7.82 | 1.13 | 7.93% | 14.41% | 11.7B R$ |
האם RAIZ4 מחלקת דיבידנדים?
תשואת דיבידנד לפי שנה
- 4.99%2022
- 5.20%2023
- 3.38%2024
- 1.24%2025
- 0.00%2026
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| דיבידנד | 02.08.2024 | 28.03.2025 | 0.01 R$ |
| דיבידנד | 21.03.2024 | 28.03.2024 | 0.02 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 20.12.2023 | 28.03.2024 | 0.06 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 20.12.2023 | 28.12.2023 | 0.07 R$ |
| דיבידנד | 17.10.2023 | 26.10.2023 | 0.02 R$ |
| דיבידנד | 26.07.2023 | 04.08.2023 | 0.02 R$ |
| דיבידנד | 16.03.2023 | 27.03.2023 | 0.09 R$ |
| דיבידנד | 07.12.2022 | 15.12.2022 | 0.09 R$ |
| דיבידנד | 30.09.2022 | 13.10.2022 | 0.03 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 05.04.2022 | 27.04.2022 | 0.03 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 05.01.2022 | 25.03.2022 | 0.02 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 05.10.2021 | 25.03.2022 | 0.02 R$ |
על Raizen
- ענף
- Consumo Não Cíclico
- תת-ענף
- Açúcar e Álcool
- מסלול רישום
- רמה 2
- Tag along
- 100.00%
- שיעור החזקות ציבור
- 11.86%
- מניות שהונפקו
- 8.99B רגילות · 1.36B בכורה
- מחזור מסחר יומי ממוצע
- 4.1M R$
- נסחרת בבורסה מאז
- 05.08.2021
- CNPJ
- 33.453.598/0001-23
A Raízen S.A., listada na B3 sob o ticker RAIZ4, é uma empresa integrada de energia com atuação em produção de açúcar e etanol, distribuição de combustíveis e comercialização de energia. A companhia foi criada em 2011 como joint venture entre Cosan e Shell para combinar ativos complementares na cadeia sucroenergética e de distribuição. No segmento agrícola-industrial, opera usinas e logística associada para produção de açúcar, etanol de primeira geração e biocombustíveis avançados. No downstream, atua com rede de postos da marca Shell e operações de conveniência e abastecimento em diferentes canais no Brasil e em mercados da América do Sul. A estratégia inclui integração vertical, eficiência operacional no ciclo da cana e expansão em soluções de transição energética, como etanol de segunda geração, biogás e eletricidade renovável. O portfólio combina negócios expostos a commodities agrícolas e a consumo de combustíveis. Em escala de mercado, a Raízen está entre os maiores grupos privados de bioenergia do mundo e é referência no setor sucroenergético brasileiro, com relevância estrutural para oferta de etanol, açúcar e distribuição de combustíveis.
אתר יחסי משקיעים| בעל מניות | רגילות | בכורה | סה״כ |
|---|---|---|---|
| Shell Brazil Holding BVבעל שליטה | 50.00% | 4.48% | 44.02% |
| Cosan Nove Participações S.A.בעל שליטה | 44.92% | 0.00% | 39.02% |
| Cosan S.A.בעל שליטה | 5.08% | 4.48% | 5.00% |
| BlackRock Inc | 0.00% | 5.07% | 0.67% |
| Outros | 0.00% | 85.29% | 11.20% |
| Ações Tesouraria | 0.00% | 0.69% | 0.09% |
שאלות על RAIZ4
כמה שווה RAIZ4 היום?
RAIZ4 נסחרת ב-0.31 R$ (6.90% ביום המסחר), עסקה אחרונה ב-01.10.2026.
כמה חילקה RAIZ4 בדיבידנדים בשנת 2025?
RAIZ4 חילקה 0.01 R$ למניה בשנת 2025, תשואת דיבידנד של 1.24%.
מהם מכפיל הרווח ומכפיל ההון של RAIZ4?
RAIZ4 נסחרת במכפיל רווח של -0.15 ומכפיל הון של -0.29.
מה הייתה התשואה של RAIZ4 ב-12 חודשים?
RAIZ4 הניבה תשואה של -67.37% ב-12 חודשים, עם תנודתיות שנתית של 71.59% וירידה מקסימלית של -77.67%.
באיזה ענף פועלת RAIZ4?
Raizen פועלת בענף Consumo Não Cíclico, תת-ענף Açúcar e Álcool.