B3 · BRL
BALM3
Baumer SA
- Napi min. és max.
- 22,00 BRL – 22,00 BRL
- Napi forgalom
- 101,2 E BRL
- 52 hetes min. és max.
- 20,90 BRL – 33,00 BRL
Kövesse a(z) BALM3 eszközt a Fuolio alkalmazásban
Nézze meg, mekkora súllyal szerepel a BALM3 a nettó vagyonában, mennyit fizetett Önnek, és milyen messze van a célallokációtól.
Ingyenes fiók létrehozásaBALM3 számokban
- Piaci kapitalizáció
- 178,9 M BRL
- P/E
- 9,76
- P/B
- 1,28
- Osztalékhozam (12 hó)
- 21,91%
- Nettó adósság/EBITDA
- -1,04
A BALM3 12 havi osztalékhozama 21,91%, ami magasabb az 5 éves átlagánál (6,28%).
BALM3 árfolyam-előzmények
BALM3 kockázat és hozam
Havi záróárak, felaprózásokkal és kifizetésekkel korrigálva.
| Mutató | 12 hónap | 36 hónap | 60 hónap |
|---|---|---|---|
| Hozam | +53,33% | +267,87% | +134,08% |
| Volatilitás (évesített) | 50,57% | 38,78% | 34,92% |
| Legnagyobb visszaesés | -13,04% | -17,50% | -41,90% |
| Pozitív hónapok | 4/12 | 19/36 | 27/60 |
Mennyit hozott egy BALM3-befektetés?
Egy 2021. 09. 01. napon befektetett 1000,00 BRL ma 2340,80 BRL értékű lenne.
- Mai érték: BALM3
- 2340,80 BRL
- Hozam az időszakban
- +134,08%
- Éves hozam
- +18,54%
- Ibovespa esetén
- 1657,66 BRL
Újrabefektetett osztalékkal, adók és költségek nélkül, havi záróárakon. A múltbeli hozam nem garantálja a jövőbelit.
BALM3 fundamentumok
Értékeltség
- P/E9,76
- P/B1,28
- EV/EBITDA3,31
- EV/EBIT3,88
- EV/Árbevétel0,66
- P/EBIT5,09
- P/S0,87
- P/OCF4,28
- P/FCF5,33
- Earnings yield25,78%
- PEG mutató—
- Egy részvényre jutó eredmény2,25 BRL
- Egy részvényre jutó könyv szerinti érték17,13 BRL
Adósság
- Nettó adósság-42,7 M BRL
- Nettó adósság/EBITDA-1,04
- Nettó adósság/Saját tőke-0,26
- Adósság/Saját tőke0,17
- Likviditási ráta2,69
- Gyorsráta1,73
- Készpénzráta0,88
Hatékonyság
- Bruttó árrés63,85%
- EBITDA-marzs20,05%
- Üzemi eredményhányad17,10%
- Nettó árrés12,39%
- Eszközforgás0,70
Jövedelmezőség
- ROE13,16%
- ROA8,71%
- ROIC23,41%
- Payout213,80%
Növekedés
- Árbevétel CAGR (5 év)6,99%
- Eredmény CAGR (5 év)26,00%
- Árbevétel-növekedés (év)9,95%
- Eredménynövekedés (év)-42,81%
- Árbevétel-növekedés (negyedév)-6,01%
- Eredménynövekedés (negyedév)-23,72%
Mennyi a(z) BALM3 méltányos ára?
Két klasszikus értékelési képlet a mai számokkal. A jelenlegi árfolyam 22,00 BRL.
- Graham-féle méltányos ár
- 29,48 BRL
- 33,99%-kal az árfolyam felett
√(22,50 × 2,25 BRL × 17,13 BRL)
Benjamin Graham legfeljebb 15-ös P/E-t és 1,5-ös P/B-t fizetett. A kettő szorzata, 22,5, szorozva az egy részvényre jutó eredménnyel (EPS) és könyv szerinti értékkel adja a méltányos árat.
- Bazin-féle plafonár
- 23,14 BRL
- 5,16%-kal az árfolyam felett
1,39 BRL (5 éves átlag) ÷ 6%
Décio Bazin csak olyan részvényt vett, amely évente legalább 6% osztalékhozamot adott. A plafonár az elmúlt évek átlagos egy részvényre jutó osztaléka osztva 6%-kal.
Graham nem veszi figyelembe a növekedést és az adósságot; Bazin feltételezi, hogy a múltbeli osztalékok megismétlődnek. Összehasonlítási támpontok, nem vételi ajánlások.
A(z) BALM3 mutatói évenként
Szorzók az egyes évek záróárfolyamán; árrések és hozamok az adott év beszámolójából.
| Mutató | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 15,18 | 4,03 | 11,73 | 19,82 | 9,57 | 11,92 | 18,03 | 39,16 |
| P/B | 1,91 | 0,73 | 0,74 | 0,84 | 1,16 | 1,67 | 1,04 | 1,03 |
| EV/EBITDA | 5,68 | 1,64 | 2,59 | 4,31 | 8,53 | 9,39 | 11,78 | 16,62 |
| Osztalékhozam | 19,13% | 6,18% | 1,71% | 2,17% | 2,18% | 2,36% | 1,22% | 1,09% |
| Egy részvényre jutó eredmény | 1,84 BRL | 3,23 BRL | 0,94 BRL | 0,59 BRL | 1,63 BRL | 1,74 BRL | 0,64 BRL | 0,28 BRL |
| Egy részvényre jutó könyv szerinti érték | 14,69 BRL | 17,81 BRL | 14,86 BRL | 13,73 BRL | 13,44 BRL | 12,37 BRL | 11,03 BRL | 10,63 BRL |
| ROE | 12,55% | 18,11% | 6,31% | 4,26% | 12,12% | 14,05% | 5,78% | 2,64% |
| ROIC | 26,17% | 23,31% | 12,41% | 9,17% | 8,19% | 12,34% | 2,90% | 1,89% |
| Bruttó árrés | 63,23% | 61,63% | 60,53% | 58,30% | 56,16% | 50,03% | 51,76% | 56,26% |
| EBITDA-marzs | 18,81% | 21,08% | 15,57% | 13,54% | 11,43% | 12,42% | 7,40% | 6,55% |
| Nettó árrés | 8,46% | 16,26% | 5,41% | 3,49% | 11,93% | 10,45% | 4,19% | 2,30% |
| Nettó adósság/EBITDA | -1,14 | -1,47 | -1,48 | -0,79 | -1,46 | -0,64 | 1,58 | 2,89 |
A(z) BALM3 pénzügyi kimutatásai
| Tétel | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettó árbevétel | 213,7 M BRL | 194,4 M BRL | 170 M BRL | 164,5 M BRL | 133,8 M BRL | 163 M BRL |
| Értékesítés költsége | -78,6 M BRL | -74,6 M BRL | -67,1 M BRL | -68,6 M BRL | -58,7 M BRL | -81,4 M BRL |
| Bruttó eredmény | 135,1 M BRL | 119,8 M BRL | 102,9 M BRL | 95,9 M BRL | 75,2 M BRL | 81,5 M BRL |
| EBITDA | 40,2 M BRL | 41 M BRL | 26,5 M BRL | 22,3 M BRL | 15,3 M BRL | 20,2 M BRL |
| EBIT | 34,7 M BRL | 36 M BRL | 21,6 M BRL | 18,2 M BRL | 11,9 M BRL | 17,3 M BRL |
| Pénzügyi eredmény | -4,8 M BRL | 3,5 M BRL | -7 M BRL | -8,5 M BRL | 1,6 M BRL | 4 M BRL |
| Adózás előtti eredmény | 29,8 M BRL | 39,5 M BRL | 14,6 M BRL | 9,7 M BRL | 13,4 M BRL | 21,2 M BRL |
| Nyereségadó | -7,7 M BRL | -10,2 M BRL | -5,7 M BRL | -4 M BRL | -3,3 M BRL | -4,8 M BRL |
| Nettó eredmény | 18,1 M BRL | 31,6 M BRL | 9,2 M BRL | 5,7 M BRL | 16 M BRL | 17 M BRL |
A vállalat által a CVM-nél benyújtott adatok. Az adósság lízing nélkül értendő; a negyedévek önálló negyedéves adatok.
BALM3 a szektorához mérve
Ugyanezek a mutatók a vállalat többi részvényére és a szektor legnagyobb részvényeire.
| Részvény | P/E | P/B | Osztalékhozam (12 hó) | ROE | Piaci kapitalizáció |
|---|---|---|---|---|---|
| BALM3Baumer | 9,76 | 1,28 | 21,91% | 13,16% | 178,9 M BRL |
| BALM4BAUMER S.A. | 6,42 | 0,84 | 33,31% | 13,16% | 178,9 M BRL |
| HYPE3HYPERA S.A. | 9,87 | 1,19 | 4,42% | 12,10% | 17,2 Mrd BRL |
| BLAU3BLAU FARMACÊUTICA S.A. | 10,68 | 1,07 | 8,43% | 10,02% | 2,5 Mrd BRL |
| OFSA3OUROFINO S.A. | 5,88 | 1,68 | 5,01% | 28,55% | 1,4 Mrd BRL |
| BIOM3BIOMM S.A. | 26,85 | 2,50 | 0,00% | 9,33% | 814,3 M BRL |
Fizet osztalékot a BALM3?
| Típus | Utolsó jogosító nap | Kifizetés | Részvényenként |
|---|---|---|---|
| Osztalék | 2026. 04. 30. | 2026. 12. 30. | 0,82 BRL |
Osztalékhozam évenként
- 1,81%2017
- 1,09%2018
- 1,22%2019
- 2,36%2020
- 2,18%2021
- 2,17%2022
- 1,71%2023
- 6,18%2024
- 19,13%2025
- 0,00%2026
| Típus | Utolsó jogosító nap | Kifizetés | Részvényenként |
|---|---|---|---|
| Osztalék | 2025. 12. 17. | 2025. 12. 29. | 3,07 BRL |
| Saját tőkére jutó kamat | 2025. 10. 02. | 2025. 10. 31. | 0,93 BRL |
| Osztalék | 2025. 05. 06. | 2025. 10. 31. | 0,21 BRL |
| Osztalék | 2025. 05. 06. | 2025. 09. 30. | 0,21 BRL |
| Osztalék | 2025. 05. 06. | 2025. 08. 29. | 0,21 BRL |
| Saját tőkére jutó kamat | 2024. 12. 19. | 2025. 02. 27. | 0,36 BRL |
| Saját tőkére jutó kamat | 2024. 12. 19. | 2025. 01. 30. | 0,36 BRL |
| Saját tőkére jutó kamat | 2023. 12. 05. | 2024. 12. 27. | 0,19 BRL |
| Saját tőkére jutó kamat | 2023. 12. 05. | 2024. 09. 27. | 0,19 BRL |
| Saját tőkére jutó kamat | 2023. 12. 05. | 2024. 06. 27. | 0,19 BRL |
| Saját tőkére jutó kamat | 2023. 12. 05. | 2024. 03. 27. | 0,19 BRL |
| Osztalék | 2023. 04. 28. | 2024. 03. 15. | 0,03 BRL |
Mind a(z) 49 osztalék megtekintése
| Típus | Utolsó jogosító nap | Kifizetés | Részvényenként |
|---|---|---|---|
| Osztalék | 2023. 04. 28. | 2023. 11. 17. | 0,03 BRL |
| Osztalék | 2023. 04. 28. | 2023. 09. 15. | 0,03 BRL |
| Osztalék | 2023. 04. 28. | 2023. 06. 15. | 0,03 BRL |
| Saját tőkére jutó kamat | 2023. 01. 04. | 2023. 04. 28. | 0,11 BRL |
| Osztalék | 2022. 04. 29. | 2022. 06. 15. | 0,25 BRL |
| Osztalék | 2021. 04. 30. | 2021. 06. 16. | 0,34 BRL |
| Osztalék | 2020. 08. 05. | 2020. 09. 17. | 0,26 BRL |
| Osztalék | 2020. 04. 29. | 2020. 06. 17. | 0,23 BRL |
| Osztalék | 2019. 04. 30. | 2019. 06. 17. | 0,14 BRL |
| Osztalék | 2018. 04. 30. | 2018. 06. 15. | 0,12 BRL |
| Osztalék | 2017. 04. 28. | 2017. 06. 15. | 0,15 BRL |
| Osztalék | 2016. 04. 29. | 2016. 08. 31. | 0,27 BRL |
| Saját tőkére jutó kamat | 2015. 12. 30. | 2016. 05. 31. | 0,12 BRL |
| Saját tőkére jutó kamat | 2015. 12. 30. | 2016. 05. 30. | 0,12 BRL |
| Osztalék | 2015. 04. 30. | 2016. 05. 29. | 0,09 BRL |
| Osztalék | 2015. 04. 30. | 2016. 02. 28. | 0,09 BRL |
| Osztalék | 2014. 04. 30. | 2015. 02. 26. | 0,95 BRL |
| Osztalék | 2014. 04. 30. | 2014. 11. 28. | 0,92 BRL |
| Osztalék | 2012. 04. 30. | 2012. 07. 31. | 0,23 BRL |
| Osztalék | 2011. 04. 29. | 2011. 07. 29. | 0,31 BRL |
| Osztalék | 2009. 04. 29. | 2009. 10. 30. | 0,23 BRL |
| Osztalék | 2013. 04. 26. | — | 0,34 BRL |
| Osztalék | 2010. 04. 30. | — | 0,23 BRL |
| Osztalék | 2008. 04. 30. | — | 1,64 BRL |
| Osztalék | 2007. 04. 27. | — | 0,84 BRL |
| Osztalék | 2006. 04. 27. | — | 0,58 BRL |
| Osztalék | 2005. 04. 29. | — | 0,29 BRL |
| Osztalék | 2004. 04. 27. | — | 0,17 BRL |
| Osztalék | 2004. 04. 27. | — | 0,16 BRL |
| Osztalék | 2004. 04. 27. | — | 0,21 BRL |
| Osztalék | 2004. 04. 27. | — | 0,18 BRL |
| Saját tőkére jutó kamat | 2004. 01. 07. | — | 0,45 BRL |
| Osztalék | 2003. 04. 29. | — | 0,36 BRL |
| Osztalék | 2002. 05. 22. | — | 0,12 BRL |
| Osztalék | 2001. 04. 30. | — | 0,10 BRL |
| Osztalék | 1999. 04. 16. | — | 0,95 BRL |
| Osztalék | 1997. 04. 30. | — | 0,07 BRL |
| Esemény | Utolsó jogosító nap | Arány |
|---|---|---|
| Felaprózás | 2014. 04. 30. | 1 részvényből 10 |
| Felaprózás | 2008. 07. 30. | 1 részvényből 2 |
| Összevonás | 2005. 05. 27. | 1000 részvényből 1 |
| Bónuszrészvény | 1991. 06. 27. | 351,90% részvényben |
A(z) Baumer-ről
- Szektor
- Bens Industriais
- Szegmens
- Equipamentos
- Tőzsdei szegmens
- Hagyományos
- Tag along
- 80,00%
- Szabad forgalmú részvényhányad
- 35,56%
- Kibocsátott részvények
- 4,9 M törzs · 4,9 M elsőbbségi
- Átlagos napi forgalom
- 13,6 E BRL
- Tőzsdei bevezetés
- 1970. 05. 20.
- CNPJ
- 61.374.161/0001-30
A Baumer S.A., listada na B3 sob BALM3, é uma indústria de equipamentos e materiais para o setor de saúde, com atuação em dispositivos médicos, soluções hospitalares e produtos para especialidades cirúrgicas. A companhia opera com fabricação local, desenvolvimento de produtos e distribuição para hospitais públicos e privados, clínicas e distribuidores. Parte relevante da atividade depende de homologações técnicas e requisitos regulatórios sanitários. O modelo de negócios combina venda de equipamentos, implantes e itens de consumo médico, com receitas influenciadas por demanda hospitalar, licitações e ciclos de reposição de produtos. A empresa também atua em serviços de suporte técnico e pós-venda em linhas de maior complexidade. No mercado brasileiro, o posicionamento está ligado à oferta de portfólio especializado, conformidade regulatória e capacidade industrial para atender diferentes segmentos de instituições de saúde.
Befektetői weboldal| Részvényes | Törzs | Elsőbbségi | Összesen |
|---|---|---|---|
| Condustil Participações S/AIrányító | 50,42% | 1,35% | 25,89% |
| RUY SALVARI BAUMERIrányító | 32,91% | 7,60% | 20,25% |
| MONICA SALVARI BAUMERIrányító | 5,89% | 30,40% | 18,15% |
| Outros | 10,53% | 60,59% | 35,56% |
| Ações Tesouraria | 0,24% | 0,07% | 0,16% |
Kérdések a BALM3 kapcsán
Mennyi ma a BALM3 árfolyama?
A BALM3 árfolyama 22,00 BRL (-15,38% a mai napon), utoljára 2026. 09. 30. napon kereskedtek vele.
Mennyi osztalékot fizetett a BALM3 2025-ban?
A BALM3 5,36 BRL osztalékot fizetett részvényenként 2025-ban, ami 19,13% osztalékhozamnak felel meg.
Mikor lesz a következő BALM3 osztalék?
A következő bejelentett kifizetés 0,82 BRL részvényenként, 2026. 12. 30. napon.
Mekkora a BALM3 P/E és P/B mutatója?
A BALM3 P/E mutatója 9,76, P/B mutatója 1,28.
Mennyit hozott a BALM3 12 hónap alatt?
A BALM3 53,33% hozamot ért el 12 hónap alatt, 50,57% évesített volatilitás és -13,04% legnagyobb visszaesés mellett.
Melyik szektorba tartozik a BALM3?
A(z) Baumer a(z) Bens Industriais szektorba, a(z) Equipamentos szegmensbe tartozik.