Ingyenes fiók létrehozása

B3 · BRL

BALM4

Baumer SA BALM Non-Cum Perp Pfd Registered Shs

14,50 BRL+0,21% (0,03 BRL)
Napi min. és max.
14,50 BRL – 14,50 BRL
Napi forgalom
4,4 E BRL
52 hetes min. és max.
14,20 BRL – 25,00 BRL

Kövesse a(z) BALM4 eszközt a Fuolio alkalmazásban

Nézze meg, mekkora súllyal szerepel a BALM4 a nettó vagyonában, mennyit fizetett Önnek, és milyen messze van a célallokációtól.

Ingyenes fiók létrehozása

BALM4 számokban

Piaci kapitalizáció
178,9 M BRL
P/E
6,43
P/B
0,85
Osztalékhozam (12 hó)
33,24%
Nettó adósság/EBITDA
-1,04

A BALM4 12 havi osztalékhozama 33,24%, ami magasabb az 5 éves átlagánál (8,83%).

BALM4 árfolyam-előzmények

2025. 10. 01.2026. 09. 30.
Összehasonlítás

BALM4 kockázat és hozam

Havi záróárak, felaprózásokkal és kifizetésekkel korrigálva.

Mutató12 hónap36 hónap60 hónap
Hozam-5,16%+130,66%+75,10%
Volatilitás (évesített)27,69%33,32%33,86%
Legnagyobb visszaesés-25,44%-25,44%-35,97%
Pozitív hónapok5/1218/3627/60

Mennyit hozott egy BALM4-befektetés?

Egy 2021. 09. 01. napon befektetett 1000,00 BRL ma 1750,98 BRL értékű lenne.

Mai érték: BALM4
1750,98 BRL
Hozam az időszakban
+75,10%
Éves hozam
+11,86%
Ibovespa esetén
1657,66 BRL

Újrabefektetett osztalékkal, adók és költségek nélkül, havi záróárakon. A múltbeli hozam nem garantálja a jövőbelit.

BALM4 fundamentumok

Értékeltség

  • P/E
    6,43
  • P/B
    0,85
  • EV/EBITDA
    3,31
  • EV/EBIT
    3,88
  • EV/Árbevétel
    0,66
  • P/EBIT
    5,09
  • P/S
    0,87
  • P/OCF
    4,28
  • P/FCF
    5,33
  • Earnings yield
    25,78%
  • PEG mutató
    —
  • Egy részvényre jutó eredmény
    2,25 BRL
  • Egy részvényre jutó könyv szerinti érték
    17,13 BRL

Adósság

  • Nettó adósság
    -42,7 M BRL
  • Nettó adósság/EBITDA
    -1,04
  • Nettó adósság/Saját tőke
    -0,26
  • Adósság/Saját tőke
    0,17
  • Likviditási ráta
    2,69
  • Gyorsráta
    1,73
  • Készpénzráta
    0,88

Hatékonyság

  • Bruttó árrés
    63,85%
  • EBITDA-marzs
    20,05%
  • Üzemi eredményhányad
    17,10%
  • Nettó árrés
    12,39%
  • Eszközforgás
    0,70

Jövedelmezőség

  • ROE
    13,16%
  • ROA
    8,71%
  • ROIC
    23,41%
  • Payout
    213,80%

Növekedés

  • Árbevétel CAGR (5 év)
    6,99%
  • Eredmény CAGR (5 év)
    26,00%
  • Árbevétel-növekedés (év)
    9,95%
  • Eredménynövekedés (év)
    -42,81%
  • Árbevétel-növekedés (negyedév)
    -6,01%
  • Eredménynövekedés (negyedév)
    -23,72%

Mennyi a(z) BALM4 méltányos ára?

Két klasszikus értékelési képlet a mai számokkal. A jelenlegi árfolyam 14,50 BRL.

Graham-féle méltányos ár
29,48 BRL
103,29%-kal az árfolyam felett

√(22,50 × 2,25 BRL × 17,13 BRL)

Benjamin Graham legfeljebb 15-ös P/E-t és 1,5-ös P/B-t fizetett. A kettő szorzata, 22,5, szorozva az egy részvényre jutó eredménnyel (EPS) és könyv szerinti értékkel adja a méltányos árat.

Bazin-féle plafonár
23,37 BRL
61,17%-kal az árfolyam felett

1,40 BRL (5 éves átlag) ÷ 6%

Décio Bazin csak olyan részvényt vett, amely évente legalább 6% osztalékhozamot adott. A plafonár az elmúlt évek átlagos egy részvényre jutó osztaléka osztva 6%-kal.

Graham nem veszi figyelembe a növekedést és az adósságot; Bazin feltételezi, hogy a múltbeli osztalékok megismétlődnek. Összehasonlítási támpontok, nem vételi ajánlások.

A(z) BALM4 mutatói évenként

Szorzók az egyes évek záróárfolyamán; árrések és hozamok az adott év beszámolójából.

Mutató20252024202320222021202020192018
P/E9,863,4112,2817,097,829,0315,3649,73
P/B1,240,620,780,730,951,270,891,31
EV/EBITDA3,291,162,793,616,706,9610,2820,33
Osztalékhozam29,47%7,31%1,64%2,51%3,22%3,12%1,43%0,86%
Egy részvényre jutó eredmény1,84 BRL3,23 BRL0,94 BRL0,59 BRL1,63 BRL1,74 BRL0,64 BRL0,28 BRL
Egy részvényre jutó könyv szerinti érték14,69 BRL17,81 BRL14,86 BRL13,73 BRL13,44 BRL12,37 BRL11,03 BRL10,63 BRL
ROE12,55%18,11%6,31%4,26%12,12%14,05%5,78%2,64%
ROIC26,17%23,31%12,41%9,17%8,19%12,34%2,90%1,89%
Bruttó árrés63,23%61,63%60,53%58,30%56,16%50,03%51,76%56,26%
EBITDA-marzs18,81%21,08%15,57%13,54%11,43%12,42%7,40%6,55%
Nettó árrés8,46%16,26%5,41%3,49%11,93%10,45%4,19%2,30%
Nettó adósság/EBITDA-1,14-1,47-1,48-0,79-1,46-0,641,582,89

A(z) BALM4 pénzügyi kimutatásai

Tétel202520242023202220212020
Nettó árbevétel213,7 M BRL194,4 M BRL170 M BRL164,5 M BRL133,8 M BRL163 M BRL
Értékesítés költsége-78,6 M BRL-74,6 M BRL-67,1 M BRL-68,6 M BRL-58,7 M BRL-81,4 M BRL
Bruttó eredmény135,1 M BRL119,8 M BRL102,9 M BRL95,9 M BRL75,2 M BRL81,5 M BRL
EBITDA40,2 M BRL41 M BRL26,5 M BRL22,3 M BRL15,3 M BRL20,2 M BRL
EBIT34,7 M BRL36 M BRL21,6 M BRL18,2 M BRL11,9 M BRL17,3 M BRL
Pénzügyi eredmény-4,8 M BRL3,5 M BRL-7 M BRL-8,5 M BRL1,6 M BRL4 M BRL
Adózás előtti eredmény29,8 M BRL39,5 M BRL14,6 M BRL9,7 M BRL13,4 M BRL21,2 M BRL
Nyereségadó-7,7 M BRL-10,2 M BRL-5,7 M BRL-4 M BRL-3,3 M BRL-4,8 M BRL
Nettó eredmény18,1 M BRL31,6 M BRL9,2 M BRL5,7 M BRL16 M BRL17 M BRL

A vállalat által a CVM-nél benyújtott adatok. Az adósság lízing nélkül értendő; a negyedévek önálló negyedéves adatok.

BALM4 a szektorához mérve

Ugyanezek a mutatók a vállalat többi részvényére és a szektor legnagyobb részvényeire.

RészvényP/EP/BOsztalékhozam (12 hó)ROEPiaci kapitalizáció
BALM4Baumer6,430,8533,24%13,16%178,9 M BRL
BALM3BAUMER S.A.9,761,2821,91%13,16%178,9 M BRL
HYPE3HYPERA S.A.9,871,194,42%12,10%17,2 Mrd BRL
BLAU3BLAU FARMACÊUTICA S.A.10,681,078,43%10,02%2,5 Mrd BRL
OFSA3OUROFINO S.A.5,881,685,01%28,55%1,4 Mrd BRL
BIOM3BIOMM S.A.26,852,500,00%9,33%814,3 M BRL

Fizet osztalékot a BALM4?

Bejelentett kifizetések
TípusUtolsó jogosító napKifizetésRészvényenként
Osztalék2026. 04. 30.2026. 12. 30.0,82 BRL

Osztalékhozam évenként

  • 1,70%2017
  • 0,86%2018
  • 1,43%2019
  • 3,12%2020
  • 3,22%2021
  • 2,51%2022
  • 1,64%2023
  • 7,31%2024
  • 29,47%2025
  • 0,00%2026
Kifizetési előzmények
TípusUtolsó jogosító napKifizetésRészvényenként
Osztalék2025. 12. 17.2025. 12. 29.3,07 BRL
Saját tőkére jutó kamat2025. 10. 02.2025. 10. 31.0,93 BRL
Osztalék2025. 05. 06.2025. 10. 31.0,21 BRL
Osztalék2025. 05. 06.2025. 09. 30.0,21 BRL
Osztalék2025. 05. 06.2025. 08. 29.0,21 BRL
Saját tőkére jutó kamat2024. 12. 19.2025. 02. 27.0,36 BRL
Saját tőkére jutó kamat2024. 12. 19.2025. 01. 30.0,36 BRL
Saját tőkére jutó kamat2023. 12. 05.2024. 12. 27.0,19 BRL
Saját tőkére jutó kamat2023. 12. 05.2024. 09. 27.0,19 BRL
Saját tőkére jutó kamat2023. 12. 05.2024. 06. 27.0,19 BRL
Saját tőkére jutó kamat2023. 12. 05.2024. 03. 27.0,19 BRL
Osztalék2023. 04. 28.2024. 03. 15.0,03 BRL
Mind a(z) 50 osztalék megtekintése
Korábbi osztalékok
TípusUtolsó jogosító napKifizetésRészvényenként
Osztalék2023. 04. 28.2023. 11. 17.0,03 BRL
Osztalék2023. 04. 28.2023. 09. 15.0,03 BRL
Osztalék2023. 04. 28.2023. 06. 15.0,03 BRL
Saját tőkére jutó kamat2023. 01. 04.2023. 04. 28.0,11 BRL
Osztalék2022. 04. 29.2022. 06. 15.0,25 BRL
Osztalék2021. 04. 30.2021. 06. 16.0,41 BRL
Osztalék2020. 08. 05.2020. 09. 17.0,26 BRL
Osztalék2020. 04. 29.2020. 06. 17.0,23 BRL
Osztalék2019. 04. 30.2019. 06. 17.0,14 BRL
Osztalék2018. 04. 30.2018. 06. 15.0,12 BRL
Osztalék2017. 04. 28.2017. 06. 15.0,15 BRL
Osztalék2016. 04. 29.2016. 08. 31.0,27 BRL
Saját tőkére jutó kamat2015. 12. 30.2016. 05. 31.0,12 BRL
Saját tőkére jutó kamat2015. 12. 30.2016. 05. 30.0,12 BRL
Osztalék2015. 04. 30.2016. 02. 28.0,09 BRL
Osztalék2015. 04. 30.2015. 06. 30.0,09 BRL
Osztalék2014. 04. 30.2015. 02. 26.0,95 BRL
Osztalék2014. 04. 30.2014. 11. 28.0,92 BRL
Osztalék2012. 04. 30.2012. 10. 31.0,23 BRL
Osztalék2011. 04. 29.2011. 07. 29.0,31 BRL
Osztalék2009. 04. 29.2009. 11. 30.0,23 BRL
Osztalék2013. 04. 26.—0,34 BRL
Osztalék2010. 04. 30.—0,23 BRL
Osztalék2008. 04. 30.—1,64 BRL
Osztalék2007. 04. 27.—0,84 BRL
Osztalék2006. 04. 27.—0,58 BRL
Osztalék2005. 04. 29.—0,29 BRL
Osztalék2004. 04. 27.—0,17 BRL
Osztalék2004. 04. 27.—0,16 BRL
Osztalék2004. 04. 27.—0,21 BRL
Osztalék2004. 04. 27.—0,18 BRL
Saját tőkére jutó kamat2004. 01. 07.—0,45 BRL
Osztalék2003. 04. 29.—0,36 BRL
Osztalék2002. 05. 22.—0,23 BRL
Osztalék2001. 04. 30.—0,22 BRL
Osztalék2000. 04. 28.—0,22 BRL
Osztalék1999. 04. 16.—0,95 BRL
Osztalék1997. 04. 30.—0,30 BRL
Részvényfelaprózások, -összevonások és bónuszrészvények
EseményUtolsó jogosító napArány
Felaprózás2014. 04. 30.1 részvényből 10
Összevonás2005. 05. 27.1000 részvényből 1
Bónuszrészvény1991. 06. 27.351,90% részvényben

A(z) Baumer-ről

Tőzsdei szegmens
Hagyományos
Tag along
Az alapszabály szerint
Szabad forgalmú részvényhányad
35,56%
Kibocsátott részvények
4,9 M törzs · 4,9 M elsőbbségi
Átlagos napi forgalom
20,6 E BRL
Tőzsdei bevezetés
1970. 05. 20.
CNPJ
61.374.161/0001-30
Részvényesek2026. 12. 31. szerinti állapot, a CVM-hez benyújtott Formulário de Referência alapján.
RészvényesTörzsElsőbbségiÖsszesen
Condustil Participações S/AIrányító50,42%1,35%25,89%
RUY SALVARI BAUMERIrányító32,91%7,60%20,25%
MONICA SALVARI BAUMERIrányító5,89%30,40%18,15%
Outros10,53%60,59%35,56%
Ações Tesouraria0,24%0,07%0,16%

Kérdések a BALM4 kapcsán

Mennyi ma a BALM4 árfolyama?

A BALM4 árfolyama 14,50 BRL (0,21% a mai napon), utoljára 2026. 09. 30. napon kereskedtek vele.

Mennyi osztalékot fizetett a BALM4 2025-ban?

A BALM4 5,36 BRL osztalékot fizetett részvényenként 2025-ban, ami 29,47% osztalékhozamnak felel meg.

Mikor lesz a következő BALM4 osztalék?

A következő bejelentett kifizetés 0,82 BRL részvényenként, 2026. 12. 30. napon.

Mekkora a BALM4 P/E és P/B mutatója?

A BALM4 P/E mutatója 6,43, P/B mutatója 0,85.

Mennyit hozott a BALM4 12 hónap alatt?

A BALM4 -5,16% hozamot ért el 12 hónap alatt, 27,69% évesített volatilitás és -25,44% legnagyobb visszaesés mellett.