Ingyenes fiók létrehozása

B3 · BRL

HYPE3

Hypera S.A.

24,48 BRL+3,16% (0,75 BRL)
Napi min. és max.
23,74 BRL – 24,71 BRL
Napi forgalom
134,3 M BRL
52 hetes min. és max.
19,88 BRL – 27,51 BRL

Kövesse a(z) HYPE3 eszközt a Fuolio alkalmazásban

Nézze meg, mekkora súllyal szerepel a HYPE3 a nettó vagyonában, mennyit fizetett Önnek, és milyen messze van a célallokációtól.

Ingyenes fiók létrehozása

HYPE3 számokban

Piaci kapitalizáció
17,2 Mrd BRL
P/E
9,87
P/B
1,19
Osztalékhozam (12 hó)
4,42%
Nettó adósság/EBITDA
4,40

A HYPE3 12 havi osztalékhozama 4,42%, ami magasabb az 5 éves átlagánál (4,15%).

HYPE3 árfolyam-előzmények

2025. 10. 01.2026. 09. 30.
Összehasonlítás

HYPE3 kockázat és hozam

Havi záróárak, felaprózásokkal és kifizetésekkel korrigálva.

Mutató12 hónap36 hónap60 hónap
Hozam-0,72%-7,17%+6,69%
Volatilitás (évesített)23,55%29,30%30,09%
Legnagyobb visszaesés-19,50%-47,06%-61,31%
Pozitív hónapok6/1219/3632/60

Mennyit hozott egy HYPE3-befektetés?

Egy 2021. 09. 01. napon befektetett 1000,00 BRL ma 937,15 BRL értékű lenne.

Mai érték: HYPE3
937,15 BRL
Hozam az időszakban
-6,29%
Éves hozam
-1,29%
Ibovespa esetén
1657,66 BRL

Újrabefektetett osztalékkal, adók és költségek nélkül, havi záróárakon. A múltbeli hozam nem garantálja a jövőbelit.

HYPE3 fundamentumok

Értékeltség

  • P/E
    9,87
  • P/B
    1,19
  • EV/EBITDA
    10,45
  • EV/EBIT
    11,83
  • EV/Árbevétel
    3,37
  • P/EBIT
    6,85
  • P/S
    1,95
  • P/OCF
    5,94
  • P/FCF
    7,32
  • Earnings yield
    8,45%
  • PEG mutató
    0,07
  • Egy részvényre jutó eredmény
    2,48 BRL
  • Egy részvényre jutó könyv szerinti érték
    20,50 BRL

Adósság

  • Nettó adósság
    12,5 Mrd BRL
  • Nettó adósság/EBITDA
    4,40
  • Nettó adósság/Saját tőke
    0,87
  • Adósság/Saját tőke
    0,98
  • Likviditási ráta
    1,86
  • Gyorsráta
    1,26
  • Készpénzráta
    0,49

Hatékonyság

  • Bruttó árrés
    61,17%
  • EBITDA-marzs
    32,27%
  • Üzemi eredményhányad
    28,52%
  • Nettó árrés
    19,76%
  • Eszközforgás
    0,35

Jövedelmezőség

  • ROE
    12,10%
  • ROA
    6,87%
  • ROIC
    9,33%
  • Payout
    43,61%

Növekedés

  • Árbevétel CAGR (5 év)
    12,46%
  • Eredmény CAGR (5 év)
    3,98%
  • Árbevétel-növekedés (év)
    3,45%
  • Eredménynövekedés (év)
    -10,86%
  • Árbevétel-növekedés (negyedév)
    32,38%
  • Eredménynövekedés (negyedév)
    135,13%

Mennyi a(z) HYPE3 méltányos ára?

Két klasszikus értékelési képlet a mai számokkal. A jelenlegi árfolyam 24,48 BRL.

Graham-féle méltányos ár
33,82 BRL
38,17%-kal az árfolyam felett

√(22,50 × 2,48 BRL × 20,50 BRL)

Benjamin Graham legfeljebb 15-ös P/E-t és 1,5-ös P/B-t fizetett. A kettő szorzata, 22,5, szorozva az egy részvényre jutó eredménnyel (EPS) és könyv szerinti értékkel adja a méltányos árat.

Bazin-féle plafonár
18,02 BRL
26,38%-kal az árfolyam alatt

1,08 BRL (5 éves átlag) ÷ 6%

Décio Bazin csak olyan részvényt vett, amely évente legalább 6% osztalékhozamot adott. A plafonár az elmúlt évek átlagos egy részvényre jutó osztaléka osztva 6%-kal.

Graham nem veszi figyelembe a növekedést és az adósságot; Bazin feltételezi, hogy a múltbeli osztalékok megismétlődnek. Összehasonlítási támpontok, nem vételi ajánlások.

A(z) HYPE3 mutatói évenként

Szorzók az egyes évek záróárfolyamán; árrések és hozamok az adott év beszámolójából.

Mutató20252024202320222021202020192018
P/E13,888,5413,7416,8713,4716,7519,3816,90
P/B1,320,951,972,691,822,352,592,31
EV/EBITDA15,4012,8013,8416,0613,3718,3818,6713,66
Osztalékhozam6,20%6,81%0,86%2,73%4,15%3,12%2,71%3,05%
Egy részvényre jutó eredmény1,70 BRL2,12 BRL2,60 BRL2,68 BRL2,10 BRL2,04 BRL1,84 BRL1,79 BRL
Egy részvényre jutó könyv szerinti érték17,79 BRL19,11 BRL18,18 BRL16,82 BRL15,52 BRL14,59 BRL13,78 BRL13,08 BRL
ROE9,54%11,08%14,31%15,92%13,53%14,02%13,36%13,66%
ROIC6,30%6,61%9,32%10,09%9,68%9,40%12,53%15,80%
Bruttó árrés59,04%58,86%63,12%63,10%64,05%64,30%63,30%71,56%
EBITDA-marzs27,04%28,23%34,82%35,14%35,40%35,23%36,61%35,41%
Nettó árrés15,53%18,02%20,82%22,48%22,40%31,67%35,33%30,33%
Nettó adósság/EBITDA7,437,345,625,264,843,32-0,04-0,82

A(z) HYPE3 pénzügyi kimutatásai

Tétel202520242023202220212020
Nettó árbevétel7,7 Mrd BRL7,4 Mrd BRL7,9 Mrd BRL7,5 Mrd BRL5,9 Mrd BRL4,1 Mrd BRL
Értékesítés költsége-3,2 Mrd BRL-3,1 Mrd BRL-2,9 Mrd BRL-2,8 Mrd BRL-2,1 Mrd BRL-1,5 Mrd BRL
Bruttó eredmény4,5 Mrd BRL4,4 Mrd BRL5 Mrd BRL4,8 Mrd BRL3,8 Mrd BRL2,6 Mrd BRL
EBITDA2,1 Mrd BRL2,1 Mrd BRL2,8 Mrd BRL2,7 Mrd BRL2,1 Mrd BRL1,4 Mrd BRL
EBIT1,8 Mrd BRL1,8 Mrd BRL2,5 Mrd BRL2,5 Mrd BRL2 Mrd BRL1,3 Mrd BRL
Pénzügyi eredmény-864,2 M BRL-840,7 M BRL-1 Mrd BRL-871,6 M BRL-323,7 M BRL-75,4 M BRL
Adózás előtti eredmény900,1 M BRL979,2 M BRL1,5 Mrd BRL1,6 Mrd BRL1,6 Mrd BRL1,2 Mrd BRL
Nyereségadó290,8 M BRL353,8 M BRL141,6 M BRL95,3 M BRL-26,6 M BRL78,2 M BRL
Nettó eredmény1,2 Mrd BRL1,3 Mrd BRL1,6 Mrd BRL1,7 Mrd BRL1,3 Mrd BRL1,3 Mrd BRL

A vállalat által a CVM-nél benyújtott adatok. Az adósság lízing nélkül értendő; a negyedévek önálló negyedéves adatok.

HYPE3 a szektorához mérve

Ugyanezek a mutatók a vállalat többi részvényére és a szektor legnagyobb részvényeire.

RészvényP/EP/BOsztalékhozam (12 hó)ROEPiaci kapitalizáció
HYPE3Hypera9,871,194,42%12,10%17,2 Mrd BRL
BLAU3BLAU FARMACÊUTICA S.A.10,411,048,65%10,02%2,4 Mrd BRL
OFSA3OUROFINO S.A.5,881,685,01%28,55%1,4 Mrd BRL
BIOM3BIOMM S.A.26,852,500,00%9,33%814,3 M BRL
BALM3BAUMER S.A.9,761,2821,91%13,16%178,7 M BRL
BALM4BAUMER S.A.6,420,8433,31%13,16%178,7 M BRL

Fizet osztalékot a HYPE3?

Bejelentett kifizetések
TípusUtolsó jogosító napKifizetésRészvényenként
Saját tőkére jutó kamat2025. 12. 26.2026. 12. 30.0,29 BRL
Saját tőkére jutó kamat2025. 09. 26.2026. 12. 30.0,29 BRL
Saját tőkére jutó kamat2025. 06. 26.2026. 12. 31.0,29 BRL
Saját tőkére jutó kamat2026. 09. 28.2027. 12. 31.0,26 BRL
Saját tőkére jutó kamat2026. 06. 26.2027. 12. 31.0,26 BRL
Saját tőkére jutó kamat2026. 03. 31.2027. 12. 31.0,26 BRL

Osztalékhozam évenként

  • 5,42%2017
  • 3,05%2018
  • 2,71%2019
  • 3,12%2020
  • 4,15%2021
  • 2,73%2022
  • 0,86%2023
  • 6,81%2024
  • 6,20%2025
  • 0,00%2026
Kifizetési előzmények
TípusUtolsó jogosító napKifizetésRészvényenként
Saját tőkére jutó kamat2025. 03. 27.2025. 12. 17.0,29 BRL
Saját tőkére jutó kamat2024. 12. 27.2025. 12. 17.0,17 BRL
Osztalék2024. 12. 27.2025. 12. 17.0,12 BRL
Saját tőkére jutó kamat2024. 09. 23.2025. 12. 17.0,20 BRL
Saját tőkére jutó kamat2024. 07. 24.2025. 12. 17.0,10 BRL
Saját tőkére jutó kamat2024. 06. 21.2025. 12. 17.0,10 BRL
Saját tőkére jutó kamat2024. 05. 23.2025. 12. 17.0,10 BRL
Saját tőkére jutó kamat2024. 04. 23.2025. 12. 17.0,10 BRL
Saját tőkére jutó kamat2024. 03. 21.2025. 12. 17.0,10 BRL
Saját tőkére jutó kamat2024. 02. 22.2025. 12. 17.0,10 BRL
Saját tőkére jutó kamat2024. 02. 01.2025. 12. 17.0,10 BRL
Saját tőkére jutó kamat2023. 12. 26.2024. 12. 27.0,31 BRL
Mind a(z) 46 osztalék megtekintése
Korábbi osztalékok
TípusUtolsó jogosító napKifizetésRészvényenként
Saját tőkére jutó kamat2023. 09. 27.2024. 12. 27.0,31 BRL
Saját tőkére jutó kamat2023. 07. 03.2024. 12. 27.0,31 BRL
Saját tőkére jutó kamat2023. 03. 29.2024. 12. 27.0,31 BRL
Saját tőkére jutó kamat2022. 12. 22.2023. 01. 02.0,31 BRL
Saját tőkére jutó kamat2021. 12. 28.2022. 01. 07.0,31 BRL
Saját tőkére jutó kamat2021. 09. 27.2022. 01. 07.0,31 BRL
Saját tőkére jutó kamat2021. 07. 22.2022. 01. 07.0,31 BRL
Saját tőkére jutó kamat2021. 03. 26.2022. 01. 07.0,31 BRL
Saját tőkére jutó kamat2020. 12. 28.2021. 01. 07.0,29 BRL
Saját tőkére jutó kamat2020. 10. 23.2021. 01. 07.0,29 BRL
Saját tőkére jutó kamat2020. 06. 26.2021. 01. 07.0,29 BRL
Saját tőkére jutó kamat2020. 03. 27.2021. 01. 07.0,29 BRL
Saját tőkére jutó kamat2019. 10. 02.2020. 01. 31.0,26 BRL
Saját tőkére jutó kamat2019. 07. 02.2020. 01. 30.0,26 BRL
Saját tőkére jutó kamat2019. 04. 11.2020. 01. 30.0,23 BRL
Saját tőkére jutó kamat2019. 04. 11.2020. 01. 30.0,03 BRL
Saját tőkére jutó kamat2019. 12. 23.2020. 01. 07.0,30 BRL
Saját tőkére jutó kamat2018. 10. 02.2019. 06. 25.0,20 BRL
Saját tőkére jutó kamat2018. 07. 03.2019. 06. 25.0,21 BRL
Saját tőkére jutó kamat2018. 04. 05.2019. 01. 11.0,21 BRL
Saját tőkére jutó kamat2018. 12. 21.2019. 01. 09.0,15 BRL
Saját tőkére jutó kamat2018. 12. 21.2019. 01. 09.0,20 BRL
Saját tőkére jutó kamat2017. 12. 28.2018. 01. 09.0,92 BRL
Egyéb2017. 06. 23.2017. 07. 03.1,30 BRL
Osztalék2017. 04. 19.2017. 05. 02.0,05 BRL
Osztalék2017. 02. 15.2017. 02. 24.0,60 BRL
Osztalék2016. 07. 27.2016. 08. 15.0,25 BRL
Osztalék2016. 05. 02.2016. 05. 20.0,21 BRL
Osztalék2016. 04. 14.2016. 05. 20.0,04 BRL
Osztalék2013. 04. 30.2013. 05. 10.0,16 BRL
Saját tőkére jutó kamat2022. 09. 28.—0,31 BRL
Saját tőkére jutó kamat2022. 06. 27.—0,31 BRL
Saját tőkére jutó kamat2022. 03. 28.—0,31 BRL
Osztalék2011. 04. 29.—0,12 BRL
Részvényfelaprózások, -összevonások és bónuszrészvények
EseményUtolsó jogosító napArány
Felaprózás2009. 12. 30.1 részvényből 2

A(z) Hypera-ről

Szektor
Consumo Não Cíclico
Szegmens
Medicamentos e Outros Produtos
Tőzsdei szegmens
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Szabad forgalmú részvényhányad
42,05%
Kibocsátott részvények
704,01 M törzs
Átlagos napi forgalom
67,2 M BRL
Ibovespa-súly
0,27%
Tőzsdei bevezetés
2008. 04. 18.
CNPJ
02.932.074/0001-91

A Hypera S.A., listada na B3 sob o ticker HYPE3, é uma farmacêutica brasileira com foco em medicamentos de prescrição, isentos de prescrição e marcas de saúde. A companhia foi fundada em 2001 e, após reestruturações de portfólio, consolidou atuação prioritária no setor farmacêutico. O modelo de negócios combina desenvolvimento, produção, marketing e distribuição de produtos para diferentes classes terapêuticas, com presença forte em canais de varejo e prescrição médica. A empresa opera marcas consolidadas no mercado doméstico e mantém estrutura industrial e comercial em escala nacional. Nos últimos anos, a estratégia incluiu aquisições de portfólios e marcas para ampliar participação em categorias de maior rentabilidade, além de ganhos de eficiência fabril e logística. O foco permanece em expansão de receita por mix de produtos e execução comercial. No contexto do mercado brasileiro, a Hypera está entre as maiores companhias farmacêuticas de capital aberto do país, com exposição predominante ao consumo interno de medicamentos e produtos de saúde.

Befektetői weboldal
Részvényesek2026. 12. 31. szerinti állapot, a CVM-hez benyújtott Formulário de Referência alapján.
RészvényesTörzsElsőbbségiÖsszesen
JOÃO ALVES DE QUEIROZ FILHOIrányító25,93%0,00%25,93%
Votorantim S.A.Irányító15,78%0,00%15,78%
Maiorem S.A. de C.V.Irányító13,26%0,00%13,26%
NEGOTIO MAGNI S.A DE C.V1,48%0,00%1,48%
ALVARO STAINFELD LINKIrányító0,12%0,00%0,12%
Outros43,43%0,00%43,43%
Ações Tesouraria0,00%0,00%0,00%

Kérdések a HYPE3 kapcsán

Mennyi ma a HYPE3 árfolyama?

A HYPE3 árfolyama 24,48 BRL (3,16% a mai napon), utoljára 2026. 09. 30. napon kereskedtek vele.

Mennyi osztalékot fizetett a HYPE3 2025-ban?

A HYPE3 1,46 BRL osztalékot fizetett részvényenként 2025-ban, ami 6,20% osztalékhozamnak felel meg.

Mikor lesz a következő HYPE3 osztalék?

A következő bejelentett kifizetés 0,29 BRL részvényenként, 2026. 12. 30. napon.

Mekkora a HYPE3 P/E és P/B mutatója?

A HYPE3 P/E mutatója 9,87, P/B mutatója 1,19.

Mennyit hozott a HYPE3 12 hónap alatt?

A HYPE3 -0,72% hozamot ért el 12 hónap alatt, 23,55% évesített volatilitás és -19,50% legnagyobb visszaesés mellett.

Melyik szektorba tartozik a HYPE3?

A(z) Hypera a(z) Consumo Não Cíclico szektorba, a(z) Medicamentos e Outros Produtos szegmensbe tartozik.