Ingyenes fiók létrehozása

B3 · BRL

BLAU3

Blau Farmaceutica SA

10,71 BRL+1,90% (0,20 BRL)
Napi min. és max.
10,39 BRL – 10,73 BRL
Napi forgalom
3,1 M BRL
52 hetes min. és max.
8,28 BRL – 11,84 BRL

Kövesse a(z) BLAU3 eszközt a Fuolio alkalmazásban

Nézze meg, mekkora súllyal szerepel a BLAU3 a nettó vagyonában, mennyit fizetett Önnek, és milyen messze van a célallokációtól.

Ingyenes fiók létrehozása

BLAU3 számokban

Piaci kapitalizáció
2,5 Mrd BRL
P/E
10,68
P/B
1,07
Osztalékhozam (12 hó)
8,43%
Nettó adósság/EBITDA
1,00

A BLAU3 12 havi osztalékhozama 8,43%, ami magasabb az 5 éves átlagánál (3,35%).

BLAU3 árfolyam-előzmények

2025. 10. 01.2026. 09. 30.
Összehasonlítás

BLAU3 kockázat és hozam

Havi záróárak, felaprózásokkal és kifizetésekkel korrigálva.

Mutató12 hónap36 hónap60 hónap
Hozam+12,14%+4,70%-55,60%
Volatilitás (évesített)33,07%36,84%36,40%
Legnagyobb visszaesés-23,92%-37,92%-71,58%
Pozitív hónapok6/1219/3629/60

Mennyit hozott egy BLAU3-befektetés?

Egy 2021. 10. 01. napon befektetett 1000,00 BRL ma 444,00 BRL értékű lenne.

Mai érték: BLAU3
444,00 BRL
Hozam az időszakban
-55,60%
Éves hozam
-15,00%
Ibovespa esetén
1777,43 BRL

Újrabefektetett osztalékkal, adók és költségek nélkül, havi záróárakon. A múltbeli hozam nem garantálja a jövőbelit.

BLAU3 fundamentumok

Értékeltség

  • P/E
    10,68
  • P/B
    1,07
  • EV/EBITDA
    7,51
  • EV/EBIT
    9,33
  • EV/Árbevétel
    1,61
  • P/EBIT
    8,09
  • P/S
    1,40
  • P/OCF
    5,89
  • P/FCF
    -12,52
  • Earnings yield
    10,72%
  • PEG mutató
    —
  • Egy részvényre jutó eredmény
    1,00 BRL
  • Egy részvényre jutó könyv szerinti érték
    10,01 BRL

Adósság

  • Nettó adósság
    383,2 M BRL
  • Nettó adósság/EBITDA
    1,00
  • Nettó adósság/Saját tőke
    0,17
  • Adósság/Saját tőke
    0,55
  • Likviditási ráta
    3,23
  • Gyorsráta
    2,25
  • Készpénzráta
    1,33

Hatékonyság

  • Bruttó árrés
    41,34%
  • EBITDA-marzs
    21,48%
  • Üzemi eredményhányad
    17,28%
  • Nettó árrés
    13,14%
  • Eszközforgás
    0,44

Jövedelmezőség

  • ROE
    10,02%
  • ROA
    5,83%
  • ROIC
    8,94%
  • Payout
    90,03%

Növekedés

  • Árbevétel CAGR (5 év)
    5,95%
  • Eredmény CAGR (5 év)
    -6,93%
  • Árbevétel-növekedés (év)
    -2,96%
  • Eredménynövekedés (év)
    35,80%
  • Árbevétel-növekedés (negyedév)
    1,06%
  • Eredménynövekedés (negyedév)
    -17,28%

Mennyi a(z) BLAU3 méltányos ára?

Két klasszikus értékelési képlet a mai számokkal. A jelenlegi árfolyam 10,71 BRL.

Graham-féle méltányos ár
15,03 BRL
40,30%-kal az árfolyam felett

√(22,50 × 1,00 BRL × 10,01 BRL)

Benjamin Graham legfeljebb 15-ös P/E-t és 1,5-ös P/B-t fizetett. A kettő szorzata, 22,5, szorozva az egy részvényre jutó eredménnyel (EPS) és könyv szerinti értékkel adja a méltányos árat.

Bazin-féle plafonár
8,23 BRL
23,16%-kal az árfolyam alatt

0,49 BRL (5 éves átlag) ÷ 6%

Décio Bazin csak olyan részvényt vett, amely évente legalább 6% osztalékhozamot adott. A plafonár az elmúlt évek átlagos egy részvényre jutó osztaléka osztva 6%-kal.

Graham nem veszi figyelembe a növekedést és az adósságot; Bazin feltételezi, hogy a múltbeli osztalékok megismétlődnek. Összehasonlítási támpontok, nem vételi ajánlások.

A(z) BLAU3 mutatói évenként

Szorzók az egyes évek záróárfolyamán; árrések és hozamok az adott év beszámolójából.

Mutató20252024202320222021202020192018
P/E11,1110,8611,7812,9920,08———
P/B1,451,101,482,603,99———
EV/EBITDA8,807,7310,089,8413,20———
Osztalékhozam4,27%3,60%3,35%4,20%1,32%———
Egy részvényre jutó eredmény1,26 BRL1,21 BRL1,39 BRL2,03 BRL1,81 BRL1,72 BRL1,35 BRL0,83 BRL
Egy részvényre jutó könyv szerinti érték9,67 BRL11,99 BRL11,12 BRL10,13 BRL9,11 BRL1,50 BRL1,80 BRL1,51 BRL
ROE13,08%10,10%12,52%19,99%19,89%114,90%75,35%55,19%
ROIC10,00%8,80%8,82%19,70%21,76%20,42%33,98%27,18%
Bruttó árrés40,10%37,55%35,72%47,47%48,74%47,04%44,00%43,25%
EBITDA-marzs24,89%21,69%26,83%33,72%34,95%34,26%31,87%27,21%
Nettó árrés17,33%12,38%18,20%25,83%23,80%21,52%20,48%15,76%
Nettó adósság/EBITDA1,071,532,09-0,11-0,472,841,141,37

A(z) BLAU3 pénzügyi kimutatásai

Tétel202520242023202220212020
Nettó árbevétel1,7 Mrd BRL1,8 Mrd BRL1,4 Mrd BRL1,4 Mrd BRL1,4 Mrd BRL1,2 Mrd BRL
Értékesítés költsége-1 Mrd BRL-1,1 Mrd BRL-882,4 M BRL-739 M BRL-700,5 M BRL-625,8 M BRL
Bruttó eredmény682,7 M BRL658,8 M BRL490,3 M BRL667,9 M BRL665,9 M BRL556 M BRL
EBITDA423,8 M BRL380,6 M BRL368,3 M BRL474,5 M BRL477,5 M BRL404,9 M BRL
EBIT354,4 M BRL328,8 M BRL329,4 M BRL452,2 M BRL456,6 M BRL389,1 M BRL
Pénzügyi eredmény34,1 M BRL-36,9 M BRL4,8 M BRL16,4 M BRL25,8 M BRL-35,5 M BRL
Adózás előtti eredmény388,5 M BRL291,9 M BRL334,2 M BRL468,6 M BRL482,5 M BRL353,6 M BRL
Nyereségadó-91,7 M BRL-78,4 M BRL-86,7 M BRL-108,1 M BRL-158,6 M BRL-99,3 M BRL
Nettó eredmény295 M BRL217,2 M BRL249,8 M BRL363,4 M BRL325,2 M BRL254,3 M BRL

A vállalat által a CVM-nél benyújtott adatok. Az adósság lízing nélkül értendő; a negyedévek önálló negyedéves adatok.

BLAU3 a szektorához mérve

Ugyanezek a mutatók a vállalat többi részvényére és a szektor legnagyobb részvényeire.

RészvényP/EP/BOsztalékhozam (12 hó)ROEPiaci kapitalizáció
BLAU3Blau Farmacêutica10,681,078,43%10,02%2,5 Mrd BRL
HYPE3HYPERA S.A.9,871,194,42%12,10%17,2 Mrd BRL
OFSA3OUROFINO S.A.5,881,685,01%28,55%1,4 Mrd BRL
BIOM3BIOMM S.A.26,852,500,00%9,33%814,3 M BRL
BALM3BAUMER S.A.9,761,2821,91%13,16%178,7 M BRL
BALM4BAUMER S.A.6,420,8433,31%13,16%178,7 M BRL

Fizet osztalékot a BLAU3?

Bejelentett kifizetések
TípusUtolsó jogosító napKifizetésRészvényenként
Saját tőkére jutó kamat2026. 09. 29.2026. 10. 08.0,08 BRL
Osztalék2025. 12. 18.2028. 12. 31.0,56 BRL

Osztalékhozam évenként

  • 1,32%2021
  • 4,20%2022
  • 3,35%2023
  • 3,60%2024
  • 4,27%2025
  • 1,41%2026
Kifizetési előzmények
TípusUtolsó jogosító napKifizetésRészvényenként
Saját tőkére jutó kamat2026. 06. 25.2026. 07. 07.0,08 BRL
Saját tőkére jutó kamat2026. 03. 23.2026. 04. 02.0,08 BRL
Saját tőkére jutó kamat2025. 12. 04.2025. 12. 16.0,11 BRL
Saját tőkére jutó kamat2025. 09. 23.2025. 10. 03.0,10 BRL
Saját tőkére jutó kamat2025. 03. 21.2025. 07. 02.0,15 BRL
Saját tőkére jutó kamat2025. 03. 21.2025. 04. 01.0,11 BRL
Saját tőkére jutó kamat2024. 09. 26.2024. 12. 20.0,08 BRL
Osztalék2024. 04. 29.2024. 10. 25.0,01 BRL
Saját tőkére jutó kamat2024. 06. 26.2024. 07. 10.0,14 BRL
Saját tőkére jutó kamat2024. 03. 22.2024. 04. 10.0,13 BRL
Osztalék2023. 04. 19.2023. 12. 22.0,05 BRL
Saját tőkére jutó kamat2023. 06. 27.2023. 10. 30.0,12 BRL
Mind a(z) 24 osztalék megtekintése
Korábbi osztalékok
TípusUtolsó jogosító napKifizetésRészvényenként
Saját tőkére jutó kamat2023. 06. 27.2023. 07. 14.0,07 BRL
Saját tőkére jutó kamat2023. 03. 24.2023. 04. 17.0,18 BRL
Saját tőkére jutó kamat2022. 12. 21.2022. 12. 29.0,18 BRL
Saját tőkére jutó kamat2022. 09. 26.2022. 10. 17.0,17 BRL
Saját tőkére jutó kamat2022. 07. 07.2022. 07. 15.0,16 BRL
Saját tőkére jutó kamat2022. 04. 07.2022. 04. 19.0,14 BRL
Osztalék2022. 03. 24.2022. 04. 05.0,21 BRL
Osztalék2021. 12. 03.2021. 12. 15.0,12 BRL
Saját tőkére jutó kamat2021. 12. 03.2021. 12. 15.0,12 BRL
Saját tőkére jutó kamat2021. 09. 23.2021. 10. 05.0,11 BRL
Saját tőkére jutó kamat2021. 07. 05.2021. 07. 15.0,02 BRL
Saját tőkére jutó kamat2021. 03. 31.—0,02 BRL
Részvényfelaprózások, -összevonások és bónuszrészvények
EseményUtolsó jogosító napArány
Bónuszrészvény2026. 01. 05.30,00% részvényben

A(z) Blau Farmacêutica-ről

Szektor
Consumo Não Cíclico
Szegmens
Medicamentos e Outros Produtos
Tőzsdei szegmens
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Szabad forgalmú részvényhányad
16,55%
Kibocsátott részvények
233,21 M törzs
Átlagos napi forgalom
2,4 M BRL
Tőzsdei bevezetés
2021. 04. 19.
CNPJ
58.430.828/0001-60

A Blau Farmacêutica S.A. é uma indústria farmacêutica brasileira com foco no mercado institucional hospitalar, atuando em medicamentos de alta complexidade nas linhas de biotecnológicos, oncológicos e especialidades. A companhia mantém plantas industriais e estrutura de pesquisa para desenvolvimento e produção de medicamentos injetáveis e biossimilares, além de operação comercial no Brasil e em países da América Latina. Listada na B3 sob BLAU3, a empresa combina fabricação própria, parcerias de desenvolvimento e estratégia de verticalização de insumos farmacêuticos. A geração de resultados depende de aprovação regulatória, capacidade produtiva, penetração em hospitais e dinâmica competitiva em produtos de maior valor agregado. No segmento institucional, contratos, previsibilidade de demanda e eficiência operacional são fatores centrais para margens e crescimento sustentável do negócio farmacêutico.

Befektetői weboldal
Részvényesek2026. 12. 31. szerinti állapot, a CVM-hez benyújtott Formulário de Referência alapján.
RészvényesTörzsElsőbbségiÖsszesen
MARCELO RODOLFO HAHNIrányító82,50%0,00%82,50%
Outros16,55%0,00%16,55%
Ações Tesouraria0,96%0,00%0,96%

Kérdések a BLAU3 kapcsán

Mennyi ma a BLAU3 árfolyama?

A BLAU3 árfolyama 10,71 BRL (1,90% a mai napon), utoljára 2026. 09. 30. napon kereskedtek vele.

Mennyi osztalékot fizetett a BLAU3 2025-ban?

A BLAU3 0,46 BRL osztalékot fizetett részvényenként 2025-ban, ami 4,27% osztalékhozamnak felel meg.

Mikor lesz a következő BLAU3 osztalék?

A következő bejelentett kifizetés 0,08 BRL részvényenként, 2026. 10. 08. napon.

Mekkora a BLAU3 P/E és P/B mutatója?

A BLAU3 P/E mutatója 10,68, P/B mutatója 1,07.

Mennyit hozott a BLAU3 12 hónap alatt?

A BLAU3 12,14% hozamot ért el 12 hónap alatt, 33,07% évesített volatilitás és -23,92% legnagyobb visszaesés mellett.

Melyik szektorba tartozik a BLAU3?

A(z) Blau Farmacêutica a(z) Consumo Não Cíclico szektorba, a(z) Medicamentos e Outros Produtos szegmensbe tartozik.