Buat akun gratis

B3 · BRL

ALUP3

Alupar Investimento SA

R$11,22+2,84% (R$0,31)
Rentang harian
R$11,17 – R$11,50
Volume harian
R$35,9 rb
Rentang 52 minggu
R$10,50 – R$14,00

Ikuti ALUP3 di Fuolio

Lihat bobot ALUP3 dalam kekayaan bersih Anda, berapa yang sudah dibayarkan, dan seberapa jauh dari target alokasi Anda.

Buat akun gratis

ALUP3 dalam angka

Kapitalisasi pasar
R$11,1 M
PER
8,00
PBV
1,15
Dividend yield (12 bulan)
3,21%
Utang bersih/EBITDA
5,94

Dividend yield 12 bulan ALUP3 adalah 3,21%, di bawah rata-rata 5 tahunnya sebesar 4,44%.

Riwayat harga ALUP3

01/10/202501/10/2026
Bandingkan dengan

Risiko dan imbal hasil ALUP3

Penutupan bulanan disesuaikan dengan stock split dan distribusi.

Metrik12 bulan36 bulan60 bulan
Imbal hasil-1,37%+35,99%+87,47%
Volatilitas (disetahunkan)15,17%17,22%15,92%
Penurunan terbesar-16,51%-16,51%-16,51%
Bulan positif4/1218/3631/60

Berapa imbal hasil investasi di ALUP3?

R$1.000,00 yang diinvestasikan pada 01/10/2021 kini bernilai R$1.981,44.

Nilai hari ini di ALUP3
R$1.981,44
Imbal hasil selama periode
+98,14%
Imbal hasil per tahun
+14,66%
Di Ibovespa
R$1.794,34

Dengan dividen diinvestasikan kembali, sebelum pajak dan biaya, berdasarkan harga penutupan akhir bulan. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.

Fundamental ALUP3

Valuasi

  • PER
    8,00
  • PBV
    1,15
  • EV/EBITDA
    8,98
  • EV/EBIT
    9,52
  • EV/Pendapatan
    6,52
  • P/EBIT
    3,22
  • PSR
    2,21
  • P/OCF
    6,39
  • P/FCF
    70,10
  • Earnings yield
    10,50%
  • Rasio PEG
    0,23
  • Laba per saham
    R$1,40
  • Nilai buku per saham
    R$9,75

Utang

  • Utang bersih
    R$21,6 M
  • Utang bersih/EBITDA
    5,94
  • Utang bersih/Ekuitas
    1,61
  • Utang/Ekuitas
    2,02
  • Rasio lancar
    3,17
  • Rasio cepat
    3,17
  • Rasio kas
    1,94

Efisiensi

  • Margin kotor
    65,85%
  • Margin EBITDA
    72,59%
  • Margin operasi
    68,45%
  • Margin bersih
    40,21%
  • Perputaran aset
    0,14

Profitabilitas

  • ROE
    14,38%
  • ROA
    5,68%
  • ROIC
    7,91%
  • Payout
    25,67%

Pertumbuhan

  • CAGR pendapatan (5 tahun)
    -6,02%
  • CAGR laba (5 tahun)
    0,59%
  • Pertumbuhan pendapatan (tahunan)
    9,89%
  • Pertumbuhan laba (tahunan)
    11,92%
  • Pertumbuhan pendapatan (kuartalan)
    15,90%
  • Pertumbuhan laba (kuartalan)
    33,62%

Berapa harga wajar ALUP3?

Dua rumus valuasi klasik dengan angka hari ini. Harga saat ini adalah R$11,22.

Harga wajar Graham
R$17,54
56,31% di atas harga

√(22,50 × R$1,40 × R$9,75)

Benjamin Graham tidak mau membayar lebih dari PER 15 dan PBV 1,5. Hasil kali keduanya, 22,5, dikalikan laba per saham (EPS) dan nilai buku per saham menghasilkan harga wajar.

Harga plafon Bazin
R$6,60
41,18% di bawah harga

R$0,40 (rata-rata 5 tahun) ÷ 6%

Décio Bazin hanya membeli saham dengan imbal hasil dividen minimal 6% per tahun. Harga plafon adalah rata-rata dividen per saham beberapa tahun terakhir dibagi 6%.

Graham mengabaikan pertumbuhan dan utang; Bazin mengasumsikan dividen masa lalu akan berulang. Ini acuan pembanding, bukan rekomendasi beli.

Indikator ALUP3 per tahun

Kelipatan valuasi pada harga penutupan tiap tahun; margin dan imbal hasil dari laporan keuangan tahun tersebut.

Indikator20252024202320222021202020192018
PER9,648,1914,329,126,388,3611,2617,05
PBV0,930,760,930,810,710,881,331,05
EV/EBITDA9,419,1611,298,785,856,168,2810,77
Dividend yield2,53%4,97%5,80%5,03%3,89%2,89%1,48%3,60%
Laba per sahamR$1,23R$1,10R$0,73R$1,00R$1,27R$1,07R$1,01R$0,44
Nilai buku per sahamR$12,72R$11,86R$11,18R$11,34R$11,38R$10,17R$8,58R$7,12
ROE9,67%9,26%6,53%8,86%11,15%10,53%11,81%6,18%
ROIC7,54%8,95%6,31%8,81%10,85%10,69%9,84%7,10%
Margin kotor69,57%72,64%75,91%81,93%73,26%56,04%53,72%67,40%
Margin EBITDA75,07%76,77%75,87%78,68%74,90%56,25%55,70%68,77%
Margin bersih27,64%27,14%20,96%23,96%21,31%15,34%19,39%20,54%
Utang bersih/EBITDA5,866,277,336,004,043,884,365,68

Laporan keuangan ALUP3

Akun202520242023202220212020
Pendapatan bersihR$4,4 MR$4 MR$3,3 MR$3,8 MR$5,2 MR$6,1 M
Beban pokok pendapatan-R$1,3 M-R$1,1 M-R$797,8 jt-R$692,7 jt-R$1,4 M-R$2,7 M
Laba kotorR$3,1 MR$2,9 MR$2,5 MR$3,1 MR$3,8 MR$3,4 M
EBITDAR$3,3 MR$3,1 MR$2,5 MR$3 MR$3,9 MR$3,5 M
EBITR$3,1 MR$2,9 MR$2,4 MR$2,9 MR$3,8 MR$3,3 M
Hasil keuangan-R$871,8 jt-R$951,1 jt-R$877,4 jt-R$966,1 jt-R$915,5 jt-R$461,7 jt
Laba sebelum pajakR$2,2 MR$1,9 MR$1,5 MR$1,9 MR$2,9 MR$2,9 M
Pajak penghasilan-R$509,5 jt-R$81,6 jt-R$329,3 jt-R$236 jt-R$741,7 jt-R$801,3 jt
Laba bersihR$1,2 MR$1,1 MR$694,1 jtR$918,5 jtR$1,1 MR$942,1 jt

Angka yang dilaporkan perusahaan ke CVM. Utang tanpa sewa; setiap kuartal adalah kuartal itu saja.

ALUP3 dibandingkan sektornya

Indikator yang sama untuk saham lain perusahaan dan saham terbesar di sektornya.

SahamPERPBVDividend yield (12 bulan)ROEKapitalisasi pasar
ALUP3Alupar Investimento S/a8,001,153,21%14,38%R$11,1 M
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%R$159,1 M
AXIA7AXIA7——0,00%—R$159,1 M
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%R$96,7 M
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%R$54,2 M
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%R$52,4 M
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%R$51,2 M

Apakah ALUP3 membagikan dividen?

Pembayaran yang diumumkan
JenisTanggal cumPembayaranPer saham
Dividen13/08/202602/10/2026R$0,07

Dividend yield per tahun

  • 2,41%2017
  • 3,60%2018
  • 1,48%2019
  • 2,89%2020
  • 3,89%2021
  • 5,03%2022
  • 5,80%2023
  • 4,97%2024
  • 2,53%2025
  • 2,52%2026
Riwayat pembayaran
JenisTanggal cumPembayaranPer saham
Dividen14/05/202606/07/2026R$0,07
Dividen16/04/202610/06/2026R$0,01
Dividen26/12/202512/02/2026R$0,11
Dividen13/11/202506/01/2026R$0,10
Dividen14/08/202506/10/2025R$0,07
Dividen15/05/202508/07/2025R$0,07
Dividen16/04/202511/06/2025R$0,08
Dividen14/11/202406/01/2025R$0,08
Dividen16/08/202403/10/2024R$0,06
Dividen16/05/202408/07/2024R$0,07
Dividen19/04/202401/07/2024R$0,26
Dividen16/11/202304/01/2024R$0,04
Lihat semua 36 dividen
Dividen sebelumnya
JenisTanggal cumPembayaranPer saham
Dividen16/08/202305/10/2023R$0,04
Dividen15/05/202305/07/2023R$0,04
Dividen17/04/202316/05/2023R$0,48
Dividen11/04/202230/11/2022R$0,11
Dividen11/04/202231/08/2022R$0,15
Dividen11/04/202231/05/2022R$0,15
Dividen27/04/202130/11/2021R$0,08
Dividen27/04/202130/08/2021R$0,10
Dividen27/04/202131/05/2021R$0,10
Dividen27/04/202030/11/2020R$0,12
Dividen27/04/202017/06/2020R$0,11
Dividen29/04/201930/07/2019R$0,15
Dividen06/12/201819/12/2018R$0,06
Dividen26/04/201820/06/2018R$0,11
Dividen01/02/201816/02/2018R$0,07
Dividen25/04/201730/12/2017R$0,07
Dividen25/04/201726/06/2017R$0,10
Dividen20/04/201614/11/2016R$0,12
Dividen20/04/201628/07/2016R$0,16
Dividen20/04/201612/07/2016R$0,16
Dividen15/04/201504/05/2015R$0,40
Dividen02/10/201417/10/2014R$0,16
Dividen16/04/201402/05/2014R$0,31
Dividen16/04/2014—R$0,25
Pemecahan saham, penggabungan saham, dan saham bonus
PeristiwaTanggal cumRasio
Saham bonus16/04/20254,00% dalam saham
Pemecahan saham22/04/202426 untuk 25
Pemecahan saham18/04/202326 untuk 25

Tentang Alupar Investimento S/a

Sektor
Energia
Segmen
Energia Elétrica
Segmen pencatatan
Tingkat 2
Tag along
100,00%
Free float
47,84%
Saham diterbitkan
671,49 jt biasa · 317,39 jt preferen
Rata-rata transaksi harian
R$91,3 rb
Tercatat sejak
24/04/2013
CNPJ
08.364.948/0001-38

A Alupar Investimento S.A. (ALUP3) é uma holding privada de infraestrutura elétrica com foco em transmissão e geração de energia no Brasil e em outros países da América Latina. A companhia controla ativos de longo prazo, com receitas reguladas na transmissão e exposição a contratos e disponibilidade no segmento de geração. O modelo de negócio é intensivo em capital e depende de execução técnica, disciplina financeira e gestão de portfólio de concessões. No setor elétrico, a empresa opera em ambiente regulatório complexo, sujeito a revisões tarifárias, regras de desempenho e obrigações de expansão e manutenção. O resultado é influenciado por disponibilidade operacional, custo de dívida, cronograma de novos projetos e condições hidrológicas no caso de ativos de geração. A Alupar compete com grupos nacionais e internacionais de infraestrutura, buscando capturar valor por eficiência de operação, governança e alocação seletiva de capital em ativos com fluxo previsível.

Situs investor
Pemegang sahamPosisi per 31/12/2026, dari Formulário de Referência yang diserahkan ke CVM.
Pemegang sahamBiasaPreferenTotal
Guarupart Participações Ltda.Pengendali74,71%0,60%50,92%
Opportunity HDF Participações S.A.5,01%21,22%10,22%
Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda.1,87%7,91%3,81%
PHRONESIS Investimentos Ltda.1,29%5,45%2,62%
CIME Administração e Participações S.A.Pengendali1,83%0,00%1,24%
Outros15,29%64,83%31,19%

Pertanyaan tentang ALUP3

Berapa harga ALUP3 hari ini?

ALUP3 berada di R$11,22 (2,84% pada hari ini), terakhir diperdagangkan pada 01/10/2026.

Berapa dividen yang dibayarkan ALUP3 pada 2025?

ALUP3 membayarkan R$0,30 per saham pada 2025, dengan dividend yield sebesar 2,53%.

Kapan dividen ALUP3 berikutnya?

Pembayaran berikutnya yang diumumkan adalah R$0,07 per saham pada 02/10/2026.

Berapa PER dan PBV ALUP3?

ALUP3 diperdagangkan dengan PER 8,00 dan PBV 1,15.

Berapa imbal hasil ALUP3 dalam 12 bulan?

ALUP3 memberikan imbal hasil -1,37% dalam 12 bulan, dengan volatilitas tahunan sebesar 15,17% dan penurunan terbesar sebesar -16,51%.

ALUP3 berada di sektor apa?

Alupar Investimento S/a berada di sektor Energia, segmen Energia Elétrica.