B3 · BRL
AURE3
Auren Energia SA
- Rentang harian
- R$12,64 – R$13,02
- Volume harian
- R$53,4 jt
- Rentang 52 minggu
- R$9,95 – R$14,66
Ikuti AURE3 di Fuolio
Lihat bobot AURE3 dalam kekayaan bersih Anda, berapa yang sudah dibayarkan, dan seberapa jauh dari target alokasi Anda.
Buat akun gratisAURE3 dalam angka
- Kapitalisasi pasar
- R$13,7 M
- PER
- -12,55
- PBV
- 1,19
- Dividend yield (12 bulan)
- 0,00%
- Utang bersih/EBITDA
- 6,34
Riwayat harga AURE3
Risiko dan imbal hasil AURE3
Penutupan bulanan disesuaikan dengan stock split dan distribusi.
| Metrik | 12 bulan | 36 bulan |
|---|---|---|
| Imbal hasil | +18,47% | +12,07% |
| Volatilitas (disetahunkan) | 28,93% | 27,90% |
| Penurunan terbesar | -20,95% | -42,31% |
| Bulan positif | 7/12 | 16/36 |
Berapa imbal hasil investasi di AURE3?
R$1.000,00 yang diinvestasikan pada 01/04/2022 kini bernilai R$1.141,73.
- Nilai hari ini di AURE3
- R$1.141,73
- Imbal hasil selama periode
- +14,17%
- Imbal hasil per tahun
- +2,99%
- Di Ibovespa
- R$1.705,35
Dengan dividen diinvestasikan kembali, sebelum pajak dan biaya, berdasarkan harga penutupan akhir bulan. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Fundamental AURE3
Valuasi
- PER-12,55
- PBV1,19
- EV/EBITDA10,67
- EV/EBIT21,00
- EV/Pendapatan2,50
- P/EBIT8,52
- PSR1,02
- P/OCF12,51
- P/FCF-186,47
- Earnings yield4,76%
- Rasio PEG—
- Laba per saham-R$1,04
- Nilai buku per sahamR$10,96
Utang
- Utang bersihR$20 M
- Utang bersih/EBITDA6,34
- Utang bersih/Ekuitas1,57
- Utang/Ekuitas1,85
- Rasio lancar1,12
- Rasio cepat1,12
- Rasio kas0,57
Efisiensi
- Margin kotor13,06%
- Margin EBITDA23,44%
- Margin operasi11,91%
- Margin bersih-7,64%
- Perputaran aset0,29
Profitabilitas
- ROE-9,47%
- ROA-2,20%
- ROIC4,90%
- Payout—
Pertumbuhan
- CAGR pendapatan (5 tahun)—
- CAGR laba (5 tahun)—
- Pertumbuhan pendapatan (tahunan)63,49%
- Pertumbuhan laba (tahunan)-364,62%
- Pertumbuhan pendapatan (kuartalan)21,89%
- Pertumbuhan laba (kuartalan)-55,48%
Berapa harga wajar AURE3?
Dua rumus valuasi klasik dengan angka hari ini. Harga saat ini adalah R$13,02.
- Harga wajar Graham
- —
- Tidak berlaku untuk AURE3: rumus ini memerlukan laba dan ekuitas yang positif.
Benjamin Graham tidak mau membayar lebih dari PER 15 dan PBV 1,5. Hasil kali keduanya, 22,5, dikalikan laba per saham (EPS) dan nilai buku per saham menghasilkan harga wajar.
- Harga plafon Bazin
- R$14,43
- 10,82% di atas harga
R$0,87 (rata-rata 5 tahun) ÷ 6%
Décio Bazin hanya membeli saham dengan imbal hasil dividen minimal 6% per tahun. Harga plafon adalah rata-rata dividen per saham beberapa tahun terakhir dibagi 6%.
Graham mengabaikan pertumbuhan dan utang; Bazin mengasumsikan dividen masa lalu akan berulang. Ini acuan pembanding, bukan rekomendasi beli.
Indikator AURE3 per tahun
Kelipatan valuasi pada harga penutupan tiap tahun; margin dan imbal hasil dari laporan keuangan tahun tersebut.
| Indikator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| PER | -18,78 | 36,71 | -41,90 | 5,51 | — |
| PBV | 0,91 | 0,64 | 1,08 | 0,97 | — |
| EV/EBITDA | 8,48 | 15,15 | 9,61 | 8,81 | — |
| Dividend yield | 0,48% | 4,56% | 22,54% | 0,68% | — |
| Laba per saham | -R$0,63 | R$0,24 | -R$0,32 | R$2,67 | R$0,06 |
| Nilai buku per saham | R$13,11 | R$13,79 | R$12,37 | R$15,25 | R$9,05 |
| ROE | -4,82% | 1,73% | -2,57% | 17,53% | 0,65% |
| ROIC | 6,80% | 1,92% | 0,00% | 6,82% | 5,91% |
| Margin kotor | 16,32% | 17,73% | 21,56% | 20,72% | 53,15% |
| Margin EBITDA | 29,34% | 23,93% | 27,75% | 35,74% | 73,13% |
| Margin bersih | -5,04% | 3,11% | -5,14% | 48,49% | 2,24% |
| Utang bersih/EBITDA | 5,25 | 10,37 | 1,85 | 1,34 | 1,59 |
Laporan keuangan AURE3
| Akun | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan bersih | R$13,2 M | R$8,1 M | R$6,2 M | R$5,5 M | R$2,6 M |
| Beban pokok pendapatan | -R$11 M | -R$6,6 M | -R$4,8 M | -R$4,4 M | -R$1,2 M |
| Laba kotor | R$2,2 M | R$1,4 M | R$1,3 M | R$1,1 M | R$1,4 M |
| EBITDA | R$3,9 M | R$1,9 M | R$1,7 M | R$2 M | R$1,9 M |
| EBIT | R$2,3 M | R$1,3 M | R$1,1 M | R$1,4 M | R$1,4 M |
| Hasil keuangan | -R$2,4 M | -R$761,3 jt | -R$238 jt | R$1,7 M | -R$767 jt |
| Laba sebelum pajak | -R$117,8 jt | R$530,4 jt | R$835,9 jt | R$3,1 M | R$592,9 jt |
| Pajak penghasilan | -R$440,1 jt | -R$258,5 jt | -R$1,2 M | -R$374,7 jt | -R$281,2 jt |
| Laba bersih | -R$664 jt | R$250,9 jt | -R$317,7 jt | R$2,7 M | R$58,7 jt |
Angka yang dilaporkan perusahaan ke CVM. Utang tanpa sewa; setiap kuartal adalah kuartal itu saja.
AURE3 dibandingkan sektornya
Indikator yang sama untuk saham lain perusahaan dan saham terbesar di sektornya.
| Saham | PER | PBV | Dividend yield (12 bulan) | ROE | Kapitalisasi pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| AURE3Auren Energia | -12,55 | 1,19 | 0,00% | -9,47% | R$13,7 M |
| AXIA3AXIA3 | 13,39 | 1,32 | 3,41% | 9,86% | R$159 M |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0,00% | — | R$159 M |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12,06 | 2,15 | 12,68% | 17,80% | R$96,7 M |
| ENEV3ENEVA S.A | 56,29 | 2,66 | 0,00% | 4,73% | R$54,2 M |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8,73 | 2,31 | 8,20% | 26,43% | R$52,4 M |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53,42 | 1,96 | 3,89% | 3,67% | R$51,2 M |
Apakah AURE3 membagikan dividen?
Dividend yield per tahun
- 2021
- 0,68%2022
- 22,54%2023
- 4,56%2024
- 0,48%2025
- 0,00%2026
| Jenis | Tanggal cum | Pembayaran | Per saham |
|---|---|---|---|
| Dividen | 24/04/2025 | 05/05/2025 | R$0,06 |
| Dividen | 01/03/2024 | 14/03/2024 | R$0,40 |
| Dividen | 08/12/2023 | 19/12/2023 | R$1,50 |
| Dividen | 04/05/2023 | 15/05/2023 | R$1,50 |
| Dividen | 03/05/2022 | 19/05/2022 | R$0,04 |
| Dividen | 03/05/2022 | 19/05/2022 | R$0,04 |
| Dividen | 03/05/2022 | 19/05/2022 | R$0,01 |
| Dividen | 01/04/2021 | 15/09/2021 | R$0,28 |
| Dividen | 01/04/2021 | 15/04/2021 | R$0,50 |
| Dividen | 31/03/2021 | — | R$0,78 |
| Dividen | 31/03/2021 | — | R$1,39 |
| Bunga atas ekuitas | 18/12/2020 | — | R$0,43 |
Lihat semua 42 dividen
| Jenis | Tanggal cum | Pembayaran | Per saham |
|---|---|---|---|
| Dividen | 01/04/2020 | — | R$0,60 |
| Dividen | 01/04/2020 | — | R$1,25 |
| Dividen | 26/04/2019 | — | R$0,89 |
| Dividen | 27/04/2018 | — | R$0,04 |
| Dividen | 27/04/2018 | — | R$1,82 |
| Dividen | 28/04/2017 | — | R$0,48 |
| Bunga atas ekuitas | 21/11/2016 | — | R$0,40 |
| Bunga atas ekuitas | 21/11/2016 | — | R$1,82 |
| Dividen | 28/04/2016 | — | R$0,09 |
| Dividen | 28/04/2015 | — | R$1,18 |
| Dividen | 28/04/2015 | — | R$2,41 |
| Dividen | 28/04/2015 | — | R$2,44 |
| Bunga atas ekuitas | 15/08/2014 | — | R$0,56 |
| Dividen | 28/04/2014 | — | R$1,26 |
| Dividen | 28/04/2014 | — | R$1,36 |
| Bunga atas ekuitas | 15/08/2013 | — | R$0,27 |
| Bunga atas ekuitas | 09/05/2013 | — | R$0,30 |
| Dividen | 25/04/2013 | — | R$0,85 |
| Bunga atas ekuitas | 07/08/2012 | — | R$0,13 |
| Bunga atas ekuitas | 08/05/2012 | — | R$0,19 |
| Dividen | 24/04/2012 | — | R$0,50 |
| Dividen | 24/04/2012 | — | R$0,72 |
| Bunga atas ekuitas | 05/08/2011 | — | R$0,16 |
| Dividen | 29/04/2011 | — | R$0,51 |
| Bunga atas ekuitas | 11/08/2010 | — | R$0,08 |
| Bunga atas ekuitas | 10/05/2010 | — | R$0,03 |
| Dividen | 29/04/2010 | — | R$0,11 |
| Bunga atas ekuitas | 10/11/2009 | — | R$0,11 |
| Bunga atas ekuitas | 12/08/2009 | — | R$0,14 |
| Bunga atas ekuitas | 13/05/2009 | — | R$0,05 |
Tentang Auren Energia
- Sektor
- Energia
- Segmen
- Energia Elétrica
- Segmen pencatatan
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Free float
- 30,26%
- Saham diterbitkan
- 1,05 M biasa
- Rata-rata transaksi harian
- R$35,6 jt
- Bobot di Ibovespa
- 0,16%
- Tercatat sejak
- 28/03/2022
- CNPJ
- 28.594.234/0001-23
A Auren Energia S.A. é uma empresa brasileira de geração e comercialização de energia elétrica com portfólio majoritariamente renovável. A companhia foi formada em 2022 a partir da integração de ativos da Votorantim Energia e CPP Investments, incluindo a incorporação da CESP, e ampliou escala com a combinação de negócios com a AES Brasil. Seu parque reúne usinas hidrelétricas, eólicas e solares, com atuação também em trading de energia no mercado livre. Listada na B3 sob AURE3, a empresa atua na gestão de ativos de geração, contratação de energia e alocação de portfólio entre contratos de longo prazo e exposição ao mercado. A receita depende de geração física, preços de energia, sazonalidade hidrológica e condições regulatórias do setor elétrico brasileiro. A estrutura operacional inclui gestão de risco energético, manutenção de usinas e planejamento de expansão em projetos renováveis e soluções de comercialização para clientes corporativos.
Situs investor| Pemegang saham | Biasa | Preferen | Total |
|---|---|---|---|
| Votorantim S.A.Pengendali | 38,67% | 0,00% | 38,67% |
| MUSKOKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAPengendali | 30,40% | 0,00% | 30,40% |
| Canada Pension Plan Investment BoardPengendali | 0,12% | 0,00% | 0,12% |
| Outros | 30,26% | 0,00% | 30,26% |
| Ações Tesouraria | 0,55% | 0,00% | 0,55% |
Pertanyaan tentang AURE3
Berapa harga AURE3 hari ini?
AURE3 berada di R$13,02 (2,60% pada hari ini), terakhir diperdagangkan pada 30/09/2026.
Berapa dividen yang dibayarkan AURE3 pada 2025?
AURE3 membayarkan R$0,06 per saham pada 2025, dengan dividend yield sebesar 0,48%.
Berapa PER dan PBV AURE3?
AURE3 diperdagangkan dengan PER -12,55 dan PBV 1,19.
Berapa imbal hasil AURE3 dalam 12 bulan?
AURE3 memberikan imbal hasil 18,47% dalam 12 bulan, dengan volatilitas tahunan sebesar 28,93% dan penurunan terbesar sebesar -20,95%.
AURE3 berada di sektor apa?
Auren Energia berada di sektor Energia, segmen Energia Elétrica.