Buat akun gratis

B3 · BRL

BALM3

Baumer SA

R$22,00-15,38% (-R$4,00)
Rentang harian
R$22,00 – R$22,00
Volume harian
R$101,2 rb
Rentang 52 minggu
R$20,90 – R$33,00

Ikuti BALM3 di Fuolio

Lihat bobot BALM3 dalam kekayaan bersih Anda, berapa yang sudah dibayarkan, dan seberapa jauh dari target alokasi Anda.

Buat akun gratis

BALM3 dalam angka

Kapitalisasi pasar
R$178,9 jt
PER
9,76
PBV
1,28
Dividend yield (12 bulan)
21,91%
Utang bersih/EBITDA
-1,04

Dividend yield 12 bulan BALM3 adalah 21,91%, di atas rata-rata 5 tahunnya sebesar 6,28%.

Riwayat harga BALM3

01/10/202529/09/2026
Bandingkan dengan

Risiko dan imbal hasil BALM3

Penutupan bulanan disesuaikan dengan stock split dan distribusi.

Metrik12 bulan36 bulan60 bulan
Imbal hasil+53,33%+267,87%+134,08%
Volatilitas (disetahunkan)50,57%38,78%34,92%
Penurunan terbesar-13,04%-17,50%-41,90%
Bulan positif4/1219/3627/60

Berapa imbal hasil investasi di BALM3?

R$1.000,00 yang diinvestasikan pada 01/09/2021 kini bernilai R$2.340,80.

Nilai hari ini di BALM3
R$2.340,80
Imbal hasil selama periode
+134,08%
Imbal hasil per tahun
+18,54%
Di Ibovespa
R$1.657,66

Dengan dividen diinvestasikan kembali, sebelum pajak dan biaya, berdasarkan harga penutupan akhir bulan. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.

Fundamental BALM3

Valuasi

  • PER
    9,76
  • PBV
    1,28
  • EV/EBITDA
    3,31
  • EV/EBIT
    3,88
  • EV/Pendapatan
    0,66
  • P/EBIT
    5,09
  • PSR
    0,87
  • P/OCF
    4,28
  • P/FCF
    5,33
  • Earnings yield
    25,78%
  • Rasio PEG
    —
  • Laba per saham
    R$2,25
  • Nilai buku per saham
    R$17,13

Utang

  • Utang bersih
    -R$42,7 jt
  • Utang bersih/EBITDA
    -1,04
  • Utang bersih/Ekuitas
    -0,26
  • Utang/Ekuitas
    0,17
  • Rasio lancar
    2,69
  • Rasio cepat
    1,73
  • Rasio kas
    0,88

Efisiensi

  • Margin kotor
    63,85%
  • Margin EBITDA
    20,05%
  • Margin operasi
    17,10%
  • Margin bersih
    12,39%
  • Perputaran aset
    0,70

Profitabilitas

  • ROE
    13,16%
  • ROA
    8,71%
  • ROIC
    23,41%
  • Payout
    213,80%

Pertumbuhan

  • CAGR pendapatan (5 tahun)
    6,99%
  • CAGR laba (5 tahun)
    26,00%
  • Pertumbuhan pendapatan (tahunan)
    9,95%
  • Pertumbuhan laba (tahunan)
    -42,81%
  • Pertumbuhan pendapatan (kuartalan)
    -6,01%
  • Pertumbuhan laba (kuartalan)
    -23,72%

Berapa harga wajar BALM3?

Dua rumus valuasi klasik dengan angka hari ini. Harga saat ini adalah R$22,00.

Harga wajar Graham
R$29,48
33,99% di atas harga

√(22,50 × R$2,25 × R$17,13)

Benjamin Graham tidak mau membayar lebih dari PER 15 dan PBV 1,5. Hasil kali keduanya, 22,5, dikalikan laba per saham (EPS) dan nilai buku per saham menghasilkan harga wajar.

Harga plafon Bazin
R$23,14
5,16% di atas harga

R$1,39 (rata-rata 5 tahun) ÷ 6%

Décio Bazin hanya membeli saham dengan imbal hasil dividen minimal 6% per tahun. Harga plafon adalah rata-rata dividen per saham beberapa tahun terakhir dibagi 6%.

Graham mengabaikan pertumbuhan dan utang; Bazin mengasumsikan dividen masa lalu akan berulang. Ini acuan pembanding, bukan rekomendasi beli.

Indikator BALM3 per tahun

Kelipatan valuasi pada harga penutupan tiap tahun; margin dan imbal hasil dari laporan keuangan tahun tersebut.

Indikator20252024202320222021202020192018
PER15,184,0311,7319,829,5711,9218,0339,16
PBV1,910,730,740,841,161,671,041,03
EV/EBITDA5,681,642,594,318,539,3911,7816,62
Dividend yield19,13%6,18%1,71%2,17%2,18%2,36%1,22%1,09%
Laba per sahamR$1,84R$3,23R$0,94R$0,59R$1,63R$1,74R$0,64R$0,28
Nilai buku per sahamR$14,69R$17,81R$14,86R$13,73R$13,44R$12,37R$11,03R$10,63
ROE12,55%18,11%6,31%4,26%12,12%14,05%5,78%2,64%
ROIC26,17%23,31%12,41%9,17%8,19%12,34%2,90%1,89%
Margin kotor63,23%61,63%60,53%58,30%56,16%50,03%51,76%56,26%
Margin EBITDA18,81%21,08%15,57%13,54%11,43%12,42%7,40%6,55%
Margin bersih8,46%16,26%5,41%3,49%11,93%10,45%4,19%2,30%
Utang bersih/EBITDA-1,14-1,47-1,48-0,79-1,46-0,641,582,89

Laporan keuangan BALM3

Akun202520242023202220212020
Pendapatan bersihR$213,7 jtR$194,4 jtR$170 jtR$164,5 jtR$133,8 jtR$163 jt
Beban pokok pendapatan-R$78,6 jt-R$74,6 jt-R$67,1 jt-R$68,6 jt-R$58,7 jt-R$81,4 jt
Laba kotorR$135,1 jtR$119,8 jtR$102,9 jtR$95,9 jtR$75,2 jtR$81,5 jt
EBITDAR$40,2 jtR$41 jtR$26,5 jtR$22,3 jtR$15,3 jtR$20,2 jt
EBITR$34,7 jtR$36 jtR$21,6 jtR$18,2 jtR$11,9 jtR$17,3 jt
Hasil keuangan-R$4,8 jtR$3,5 jt-R$7 jt-R$8,5 jtR$1,6 jtR$4 jt
Laba sebelum pajakR$29,8 jtR$39,5 jtR$14,6 jtR$9,7 jtR$13,4 jtR$21,2 jt
Pajak penghasilan-R$7,7 jt-R$10,2 jt-R$5,7 jt-R$4 jt-R$3,3 jt-R$4,8 jt
Laba bersihR$18,1 jtR$31,6 jtR$9,2 jtR$5,7 jtR$16 jtR$17 jt

Angka yang dilaporkan perusahaan ke CVM. Utang tanpa sewa; setiap kuartal adalah kuartal itu saja.

BALM3 dibandingkan sektornya

Indikator yang sama untuk saham lain perusahaan dan saham terbesar di sektornya.

SahamPERPBVDividend yield (12 bulan)ROEKapitalisasi pasar
BALM3Baumer9,761,2821,91%13,16%R$178,9 jt
BALM4BAUMER S.A.6,420,8433,31%13,16%R$178,9 jt
HYPE3HYPERA S.A.9,871,194,42%12,10%R$17,2 M
BLAU3BLAU FARMACÊUTICA S.A.10,681,078,43%10,02%R$2,5 M
OFSA3OUROFINO S.A.5,881,685,01%28,55%R$1,4 M
BIOM3BIOMM S.A.26,852,500,00%9,33%R$814,3 jt

Apakah BALM3 membagikan dividen?

Pembayaran yang diumumkan
JenisTanggal cumPembayaranPer saham
Dividen30/04/202630/12/2026R$0,82

Dividend yield per tahun

  • 1,81%2017
  • 1,09%2018
  • 1,22%2019
  • 2,36%2020
  • 2,18%2021
  • 2,17%2022
  • 1,71%2023
  • 6,18%2024
  • 19,13%2025
  • 0,00%2026
Riwayat pembayaran
JenisTanggal cumPembayaranPer saham
Dividen17/12/202529/12/2025R$3,07
Bunga atas ekuitas02/10/202531/10/2025R$0,93
Dividen06/05/202531/10/2025R$0,21
Dividen06/05/202530/09/2025R$0,21
Dividen06/05/202529/08/2025R$0,21
Bunga atas ekuitas19/12/202427/02/2025R$0,36
Bunga atas ekuitas19/12/202430/01/2025R$0,36
Bunga atas ekuitas05/12/202327/12/2024R$0,19
Bunga atas ekuitas05/12/202327/09/2024R$0,19
Bunga atas ekuitas05/12/202327/06/2024R$0,19
Bunga atas ekuitas05/12/202327/03/2024R$0,19
Dividen28/04/202315/03/2024R$0,03
Lihat semua 49 dividen
Dividen sebelumnya
JenisTanggal cumPembayaranPer saham
Dividen28/04/202317/11/2023R$0,03
Dividen28/04/202315/09/2023R$0,03
Dividen28/04/202315/06/2023R$0,03
Bunga atas ekuitas04/01/202328/04/2023R$0,11
Dividen29/04/202215/06/2022R$0,25
Dividen30/04/202116/06/2021R$0,34
Dividen05/08/202017/09/2020R$0,26
Dividen29/04/202017/06/2020R$0,23
Dividen30/04/201917/06/2019R$0,14
Dividen30/04/201815/06/2018R$0,12
Dividen28/04/201715/06/2017R$0,15
Dividen29/04/201631/08/2016R$0,27
Bunga atas ekuitas30/12/201531/05/2016R$0,12
Bunga atas ekuitas30/12/201530/05/2016R$0,12
Dividen30/04/201529/05/2016R$0,09
Dividen30/04/201528/02/2016R$0,09
Dividen30/04/201426/02/2015R$0,95
Dividen30/04/201428/11/2014R$0,92
Dividen30/04/201231/07/2012R$0,23
Dividen29/04/201129/07/2011R$0,31
Dividen29/04/200930/10/2009R$0,23
Dividen26/04/2013—R$0,34
Dividen30/04/2010—R$0,23
Dividen30/04/2008—R$1,64
Dividen27/04/2007—R$0,84
Dividen27/04/2006—R$0,58
Dividen29/04/2005—R$0,29
Dividen27/04/2004—R$0,17
Dividen27/04/2004—R$0,16
Dividen27/04/2004—R$0,21
Dividen27/04/2004—R$0,18
Bunga atas ekuitas07/01/2004—R$0,45
Dividen29/04/2003—R$0,36
Dividen22/05/2002—R$0,12
Dividen30/04/2001—R$0,10
Dividen16/04/1999—R$0,95
Dividen30/04/1997—R$0,07
Pemecahan saham, penggabungan saham, dan saham bonus
PeristiwaTanggal cumRasio
Pemecahan saham30/04/201410 untuk 1
Pemecahan saham30/07/20082 untuk 1
Penggabungan saham27/05/20051 untuk 1000
Saham bonus27/06/1991351,90% dalam saham

Tentang Baumer

Sektor
Bens Industriais
Segmen
Equipamentos
Segmen pencatatan
Tradisional
Tag along
80,00%
Free float
35,56%
Saham diterbitkan
4,9 jt biasa · 4,9 jt preferen
Rata-rata transaksi harian
R$13,6 rb
Tercatat sejak
20/05/1970
CNPJ
61.374.161/0001-30

A Baumer S.A., listada na B3 sob BALM3, é uma indústria de equipamentos e materiais para o setor de saúde, com atuação em dispositivos médicos, soluções hospitalares e produtos para especialidades cirúrgicas. A companhia opera com fabricação local, desenvolvimento de produtos e distribuição para hospitais públicos e privados, clínicas e distribuidores. Parte relevante da atividade depende de homologações técnicas e requisitos regulatórios sanitários. O modelo de negócios combina venda de equipamentos, implantes e itens de consumo médico, com receitas influenciadas por demanda hospitalar, licitações e ciclos de reposição de produtos. A empresa também atua em serviços de suporte técnico e pós-venda em linhas de maior complexidade. No mercado brasileiro, o posicionamento está ligado à oferta de portfólio especializado, conformidade regulatória e capacidade industrial para atender diferentes segmentos de instituições de saúde.

Situs investor
Pemegang sahamPosisi per 31/12/2026, dari Formulário de Referência yang diserahkan ke CVM.
Pemegang sahamBiasaPreferenTotal
Condustil Participações S/APengendali50,42%1,35%25,89%
RUY SALVARI BAUMERPengendali32,91%7,60%20,25%
MONICA SALVARI BAUMERPengendali5,89%30,40%18,15%
Outros10,53%60,59%35,56%
Ações Tesouraria0,24%0,07%0,16%

Pertanyaan tentang BALM3

Berapa harga BALM3 hari ini?

BALM3 berada di R$22,00 (-15,38% pada hari ini), terakhir diperdagangkan pada 30/09/2026.

Berapa dividen yang dibayarkan BALM3 pada 2025?

BALM3 membayarkan R$5,36 per saham pada 2025, dengan dividend yield sebesar 19,13%.

Kapan dividen BALM3 berikutnya?

Pembayaran berikutnya yang diumumkan adalah R$0,82 per saham pada 30/12/2026.

Berapa PER dan PBV BALM3?

BALM3 diperdagangkan dengan PER 9,76 dan PBV 1,28.

Berapa imbal hasil BALM3 dalam 12 bulan?

BALM3 memberikan imbal hasil 53,33% dalam 12 bulan, dengan volatilitas tahunan sebesar 50,57% dan penurunan terbesar sebesar -13,04%.

BALM3 berada di sektor apa?

Baumer berada di sektor Bens Industriais, segmen Equipamentos.