Buat akun gratis

B3 · BRL

BALM4

Baumer SA BALM Non-Cum Perp Pfd Registered Shs

R$14,50+0,21% (R$0,03)
Rentang harian
R$14,50 – R$14,50
Volume harian
R$4,4 rb
Rentang 52 minggu
R$14,20 – R$25,00

Ikuti BALM4 di Fuolio

Lihat bobot BALM4 dalam kekayaan bersih Anda, berapa yang sudah dibayarkan, dan seberapa jauh dari target alokasi Anda.

Buat akun gratis

BALM4 dalam angka

Kapitalisasi pasar
R$178,9 jt
PER
6,43
PBV
0,85
Dividend yield (12 bulan)
33,24%
Utang bersih/EBITDA
-1,04

Dividend yield 12 bulan BALM4 adalah 33,24%, di atas rata-rata 5 tahunnya sebesar 8,83%.

Riwayat harga BALM4

01/10/202530/09/2026
Bandingkan dengan

Risiko dan imbal hasil BALM4

Penutupan bulanan disesuaikan dengan stock split dan distribusi.

Metrik12 bulan36 bulan60 bulan
Imbal hasil-5,16%+130,66%+75,10%
Volatilitas (disetahunkan)27,69%33,32%33,86%
Penurunan terbesar-25,44%-25,44%-35,97%
Bulan positif5/1218/3627/60

Berapa imbal hasil investasi di BALM4?

R$1.000,00 yang diinvestasikan pada 01/09/2021 kini bernilai R$1.750,98.

Nilai hari ini di BALM4
R$1.750,98
Imbal hasil selama periode
+75,10%
Imbal hasil per tahun
+11,86%
Di Ibovespa
R$1.657,66

Dengan dividen diinvestasikan kembali, sebelum pajak dan biaya, berdasarkan harga penutupan akhir bulan. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.

Fundamental BALM4

Valuasi

  • PER
    6,43
  • PBV
    0,85
  • EV/EBITDA
    3,31
  • EV/EBIT
    3,88
  • EV/Pendapatan
    0,66
  • P/EBIT
    5,09
  • PSR
    0,87
  • P/OCF
    4,28
  • P/FCF
    5,33
  • Earnings yield
    25,78%
  • Rasio PEG
    —
  • Laba per saham
    R$2,25
  • Nilai buku per saham
    R$17,13

Utang

  • Utang bersih
    -R$42,7 jt
  • Utang bersih/EBITDA
    -1,04
  • Utang bersih/Ekuitas
    -0,26
  • Utang/Ekuitas
    0,17
  • Rasio lancar
    2,69
  • Rasio cepat
    1,73
  • Rasio kas
    0,88

Efisiensi

  • Margin kotor
    63,85%
  • Margin EBITDA
    20,05%
  • Margin operasi
    17,10%
  • Margin bersih
    12,39%
  • Perputaran aset
    0,70

Profitabilitas

  • ROE
    13,16%
  • ROA
    8,71%
  • ROIC
    23,41%
  • Payout
    213,80%

Pertumbuhan

  • CAGR pendapatan (5 tahun)
    6,99%
  • CAGR laba (5 tahun)
    26,00%
  • Pertumbuhan pendapatan (tahunan)
    9,95%
  • Pertumbuhan laba (tahunan)
    -42,81%
  • Pertumbuhan pendapatan (kuartalan)
    -6,01%
  • Pertumbuhan laba (kuartalan)
    -23,72%

Berapa harga wajar BALM4?

Dua rumus valuasi klasik dengan angka hari ini. Harga saat ini adalah R$14,50.

Harga wajar Graham
R$29,48
103,29% di atas harga

√(22,50 × R$2,25 × R$17,13)

Benjamin Graham tidak mau membayar lebih dari PER 15 dan PBV 1,5. Hasil kali keduanya, 22,5, dikalikan laba per saham (EPS) dan nilai buku per saham menghasilkan harga wajar.

Harga plafon Bazin
R$23,37
61,17% di atas harga

R$1,40 (rata-rata 5 tahun) ÷ 6%

Décio Bazin hanya membeli saham dengan imbal hasil dividen minimal 6% per tahun. Harga plafon adalah rata-rata dividen per saham beberapa tahun terakhir dibagi 6%.

Graham mengabaikan pertumbuhan dan utang; Bazin mengasumsikan dividen masa lalu akan berulang. Ini acuan pembanding, bukan rekomendasi beli.

Indikator BALM4 per tahun

Kelipatan valuasi pada harga penutupan tiap tahun; margin dan imbal hasil dari laporan keuangan tahun tersebut.

Indikator20252024202320222021202020192018
PER9,863,4112,2817,097,829,0315,3649,73
PBV1,240,620,780,730,951,270,891,31
EV/EBITDA3,291,162,793,616,706,9610,2820,33
Dividend yield29,47%7,31%1,64%2,51%3,22%3,12%1,43%0,86%
Laba per sahamR$1,84R$3,23R$0,94R$0,59R$1,63R$1,74R$0,64R$0,28
Nilai buku per sahamR$14,69R$17,81R$14,86R$13,73R$13,44R$12,37R$11,03R$10,63
ROE12,55%18,11%6,31%4,26%12,12%14,05%5,78%2,64%
ROIC26,17%23,31%12,41%9,17%8,19%12,34%2,90%1,89%
Margin kotor63,23%61,63%60,53%58,30%56,16%50,03%51,76%56,26%
Margin EBITDA18,81%21,08%15,57%13,54%11,43%12,42%7,40%6,55%
Margin bersih8,46%16,26%5,41%3,49%11,93%10,45%4,19%2,30%
Utang bersih/EBITDA-1,14-1,47-1,48-0,79-1,46-0,641,582,89

Laporan keuangan BALM4

Akun202520242023202220212020
Pendapatan bersihR$213,7 jtR$194,4 jtR$170 jtR$164,5 jtR$133,8 jtR$163 jt
Beban pokok pendapatan-R$78,6 jt-R$74,6 jt-R$67,1 jt-R$68,6 jt-R$58,7 jt-R$81,4 jt
Laba kotorR$135,1 jtR$119,8 jtR$102,9 jtR$95,9 jtR$75,2 jtR$81,5 jt
EBITDAR$40,2 jtR$41 jtR$26,5 jtR$22,3 jtR$15,3 jtR$20,2 jt
EBITR$34,7 jtR$36 jtR$21,6 jtR$18,2 jtR$11,9 jtR$17,3 jt
Hasil keuangan-R$4,8 jtR$3,5 jt-R$7 jt-R$8,5 jtR$1,6 jtR$4 jt
Laba sebelum pajakR$29,8 jtR$39,5 jtR$14,6 jtR$9,7 jtR$13,4 jtR$21,2 jt
Pajak penghasilan-R$7,7 jt-R$10,2 jt-R$5,7 jt-R$4 jt-R$3,3 jt-R$4,8 jt
Laba bersihR$18,1 jtR$31,6 jtR$9,2 jtR$5,7 jtR$16 jtR$17 jt

Angka yang dilaporkan perusahaan ke CVM. Utang tanpa sewa; setiap kuartal adalah kuartal itu saja.

BALM4 dibandingkan sektornya

Indikator yang sama untuk saham lain perusahaan dan saham terbesar di sektornya.

SahamPERPBVDividend yield (12 bulan)ROEKapitalisasi pasar
BALM4Baumer6,430,8533,24%13,16%R$178,9 jt
BALM3BAUMER S.A.9,761,2821,91%13,16%R$178,9 jt
HYPE3HYPERA S.A.9,871,194,42%12,10%R$17,2 M
BLAU3BLAU FARMACÊUTICA S.A.10,681,078,43%10,02%R$2,5 M
OFSA3OUROFINO S.A.5,881,685,01%28,55%R$1,4 M
BIOM3BIOMM S.A.26,852,500,00%9,33%R$814,3 jt

Apakah BALM4 membagikan dividen?

Pembayaran yang diumumkan
JenisTanggal cumPembayaranPer saham
Dividen30/04/202630/12/2026R$0,82

Dividend yield per tahun

  • 1,70%2017
  • 0,86%2018
  • 1,43%2019
  • 3,12%2020
  • 3,22%2021
  • 2,51%2022
  • 1,64%2023
  • 7,31%2024
  • 29,47%2025
  • 0,00%2026
Riwayat pembayaran
JenisTanggal cumPembayaranPer saham
Dividen17/12/202529/12/2025R$3,07
Bunga atas ekuitas02/10/202531/10/2025R$0,93
Dividen06/05/202531/10/2025R$0,21
Dividen06/05/202530/09/2025R$0,21
Dividen06/05/202529/08/2025R$0,21
Bunga atas ekuitas19/12/202427/02/2025R$0,36
Bunga atas ekuitas19/12/202430/01/2025R$0,36
Bunga atas ekuitas05/12/202327/12/2024R$0,19
Bunga atas ekuitas05/12/202327/09/2024R$0,19
Bunga atas ekuitas05/12/202327/06/2024R$0,19
Bunga atas ekuitas05/12/202327/03/2024R$0,19
Dividen28/04/202315/03/2024R$0,03
Lihat semua 50 dividen
Dividen sebelumnya
JenisTanggal cumPembayaranPer saham
Dividen28/04/202317/11/2023R$0,03
Dividen28/04/202315/09/2023R$0,03
Dividen28/04/202315/06/2023R$0,03
Bunga atas ekuitas04/01/202328/04/2023R$0,11
Dividen29/04/202215/06/2022R$0,25
Dividen30/04/202116/06/2021R$0,41
Dividen05/08/202017/09/2020R$0,26
Dividen29/04/202017/06/2020R$0,23
Dividen30/04/201917/06/2019R$0,14
Dividen30/04/201815/06/2018R$0,12
Dividen28/04/201715/06/2017R$0,15
Dividen29/04/201631/08/2016R$0,27
Bunga atas ekuitas30/12/201531/05/2016R$0,12
Bunga atas ekuitas30/12/201530/05/2016R$0,12
Dividen30/04/201528/02/2016R$0,09
Dividen30/04/201530/06/2015R$0,09
Dividen30/04/201426/02/2015R$0,95
Dividen30/04/201428/11/2014R$0,92
Dividen30/04/201231/10/2012R$0,23
Dividen29/04/201129/07/2011R$0,31
Dividen29/04/200930/11/2009R$0,23
Dividen26/04/2013—R$0,34
Dividen30/04/2010—R$0,23
Dividen30/04/2008—R$1,64
Dividen27/04/2007—R$0,84
Dividen27/04/2006—R$0,58
Dividen29/04/2005—R$0,29
Dividen27/04/2004—R$0,17
Dividen27/04/2004—R$0,16
Dividen27/04/2004—R$0,21
Dividen27/04/2004—R$0,18
Bunga atas ekuitas07/01/2004—R$0,45
Dividen29/04/2003—R$0,36
Dividen22/05/2002—R$0,23
Dividen30/04/2001—R$0,22
Dividen28/04/2000—R$0,22
Dividen16/04/1999—R$0,95
Dividen30/04/1997—R$0,30
Pemecahan saham, penggabungan saham, dan saham bonus
PeristiwaTanggal cumRasio
Pemecahan saham30/04/201410 untuk 1
Penggabungan saham27/05/20051 untuk 1000
Saham bonus27/06/1991351,90% dalam saham

Tentang Baumer

Segmen pencatatan
Tradisional
Tag along
Ditetapkan dalam anggaran dasar
Free float
35,56%
Saham diterbitkan
4,9 jt biasa · 4,9 jt preferen
Rata-rata transaksi harian
R$20,6 rb
Tercatat sejak
20/05/1970
CNPJ
61.374.161/0001-30
Pemegang sahamPosisi per 31/12/2026, dari Formulário de Referência yang diserahkan ke CVM.
Pemegang sahamBiasaPreferenTotal
Condustil Participações S/APengendali50,42%1,35%25,89%
RUY SALVARI BAUMERPengendali32,91%7,60%20,25%
MONICA SALVARI BAUMERPengendali5,89%30,40%18,15%
Outros10,53%60,59%35,56%
Ações Tesouraria0,24%0,07%0,16%

Pertanyaan tentang BALM4

Berapa harga BALM4 hari ini?

BALM4 berada di R$14,50 (0,21% pada hari ini), terakhir diperdagangkan pada 30/09/2026.

Berapa dividen yang dibayarkan BALM4 pada 2025?

BALM4 membayarkan R$5,36 per saham pada 2025, dengan dividend yield sebesar 29,47%.

Kapan dividen BALM4 berikutnya?

Pembayaran berikutnya yang diumumkan adalah R$0,82 per saham pada 30/12/2026.

Berapa PER dan PBV BALM4?

BALM4 diperdagangkan dengan PER 6,43 dan PBV 0,85.

Berapa imbal hasil BALM4 dalam 12 bulan?

BALM4 memberikan imbal hasil -5,16% dalam 12 bulan, dengan volatilitas tahunan sebesar 27,69% dan penurunan terbesar sebesar -25,44%.