Buat akun gratis

B3 · BRL

OFSA3

Ourofino S.A.

R$25,75+1,58% (R$0,40)
Rentang harian
R$25,50 – R$25,90
Volume harian
R$167,4 rb
Rentang 52 minggu
R$20,90 – R$34,69

Ikuti OFSA3 di Fuolio

Lihat bobot OFSA3 dalam kekayaan bersih Anda, berapa yang sudah dibayarkan, dan seberapa jauh dari target alokasi Anda.

Buat akun gratis

OFSA3 dalam angka

Kapitalisasi pasar
R$1,4 M
PER
5,88
PBV
1,68
Dividend yield (12 bulan)
5,01%
Utang bersih/EBITDA
0,47

Dividend yield 12 bulan OFSA3 adalah 5,01%, di bawah rata-rata 5 tahunnya sebesar 5,28%.

Riwayat harga OFSA3

01/10/202530/09/2026
Bandingkan dengan

Risiko dan imbal hasil OFSA3

Penutupan bulanan disesuaikan dengan stock split dan distribusi.

Metrik12 bulan36 bulan60 bulan
Imbal hasil+24,54%+52,55%+21,65%
Volatilitas (disetahunkan)25,27%32,40%30,74%
Penurunan terbesar-19,37%-28,35%-30,23%
Bulan positif6/1217/3628/60

Berapa imbal hasil investasi di OFSA3?

R$1.000,00 yang diinvestasikan pada 01/09/2021 kini bernilai R$1.046,60.

Nilai hari ini di OFSA3
R$1.046,60
Imbal hasil selama periode
+4,66%
Imbal hasil per tahun
+0,92%
Di Ibovespa
R$1.657,66

Dengan dividen diinvestasikan kembali, sebelum pajak dan biaya, berdasarkan harga penutupan akhir bulan. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.

Fundamental OFSA3

Valuasi

  • PER
    5,88
  • PBV
    1,68
  • EV/EBITDA
    5,26
  • EV/EBIT
    6,08
  • EV/Pendapatan
    1,12
  • P/EBIT
    5,53
  • PSR
    1,02
  • P/OCF
    5,98
  • P/FCF
    24,56
  • Earnings yield
    16,45%
  • Rasio PEG
    0,07
  • Laba per saham
    R$4,38
  • Nilai buku per saham
    R$15,33

Utang

  • Utang bersih
    R$137,1 jt
  • Utang bersih/EBITDA
    0,47
  • Utang bersih/Ekuitas
    0,17
  • Utang/Ekuitas
    0,61
  • Rasio lancar
    3,61
  • Rasio cepat
    2,39
  • Rasio kas
    1,20

Efisiensi

  • Margin kotor
    52,02%
  • Margin EBITDA
    21,27%
  • Margin operasi
    18,39%
  • Margin bersih
    17,29%
  • Perputaran aset
    0,85

Profitabilitas

  • ROE
    28,55%
  • ROA
    14,62%
  • ROIC
    25,93%
  • Payout
    29,48%

Pertumbuhan

  • CAGR pendapatan (5 tahun)
    10,06%
  • CAGR laba (5 tahun)
    14,76%
  • Pertumbuhan pendapatan (tahunan)
    19,54%
  • Pertumbuhan laba (tahunan)
    65,50%
  • Pertumbuhan pendapatan (kuartalan)
    26,66%
  • Pertumbuhan laba (kuartalan)
    80,39%

Berapa harga wajar OFSA3?

Dua rumus valuasi klasik dengan angka hari ini. Harga saat ini adalah R$25,75.

Harga wajar Graham
R$38,85
50,87% di atas harga

√(22,50 × R$4,38 × R$15,33)

Benjamin Graham tidak mau membayar lebih dari PER 15 dan PBV 1,5. Hasil kali keduanya, 22,5, dikalikan laba per saham (EPS) dan nilai buku per saham menghasilkan harga wajar.

Harga plafon Bazin
R$20,62
19,94% di bawah harga

R$1,24 (rata-rata 5 tahun) ÷ 6%

Décio Bazin hanya membeli saham dengan imbal hasil dividen minimal 6% per tahun. Harga plafon adalah rata-rata dividen per saham beberapa tahun terakhir dibagi 6%.

Graham mengabaikan pertumbuhan dan utang; Bazin mengasumsikan dividen masa lalu akan berulang. Ini acuan pembanding, bukan rekomendasi beli.

Indikator OFSA3 per tahun

Kelipatan valuasi pada harga penutupan tiap tahun; margin dan imbal hasil dari laporan keuangan tahun tersebut.

Indikator20252024202320222021202020192018
PER5,587,77-28,0810,0511,9122,8550,1326,41
PBV1,561,382,041,782,123,664,713,99
EV/EBITDA5,385,2113,067,459,3517,1326,5116,52
Dividend yield15,37%1,74%1,82%4,58%2,88%0,59%1,04%0,96%
Laba per sahamR$4,12R$2,49-R$0,93R$2,42R$2,11R$1,66R$0,86R$1,28
Nilai buku per sahamR$14,77R$14,02R$12,78R$13,64R$11,89R$10,40R$9,13R$8,45
ROE27,90%17,76%-7,25%17,75%17,77%16,00%9,40%15,10%
ROIC22,83%16,07%0,00%16,02%14,83%13,72%7,87%12,01%
Margin kotor51,68%50,52%45,77%50,72%49,41%51,22%49,65%55,01%
Margin EBITDA22,43%21,91%12,42%20,10%18,65%17,60%15,56%20,96%
Margin bersih18,15%13,11%-5,30%12,55%12,59%12,29%7,47%11,68%
Utang bersih/EBITDA0,870,561,091,181,311,172,451,80

Laporan keuangan OFSA3

Akun202520242023202220212020
Pendapatan bersihR$1,2 MR$1 MR$943,3 jtR$1 MR$905 jtR$730,1 jt
Beban pokok pendapatan-R$592 jt-R$507,1 jt-R$511,5 jt-R$513 jt-R$457,8 jt-R$356,1 jt
Laba kotorR$633 jtR$517,7 jtR$431,7 jtR$528,1 jtR$447,2 jtR$374 jt
EBITDAR$274,8 jtR$224,5 jtR$117,2 jtR$209,3 jtR$168,8 jtR$128,5 jt
EBITR$236,5 jtR$186,8 jtR$81 jtR$177,3 jtR$141,1 jtR$102,1 jt
Hasil keuangan-R$17,2 jt-R$9,7 jt-R$26,8 jt-R$30,3 jt-R$15,4 jt-R$8,3 jt
Laba sebelum pajakR$219,3 jtR$177,1 jtR$54,3 jtR$147,1 jtR$125,7 jtR$93,8 jt
Pajak penghasilanR$3 jt-R$42,8 jt-R$104,2 jt-R$16,4 jt-R$11,7 jt-R$4,1 jt
Laba bersihR$222,3 jtR$134,3 jt-R$50 jtR$130,7 jtR$114 jtR$89,7 jt

Angka yang dilaporkan perusahaan ke CVM. Utang tanpa sewa; setiap kuartal adalah kuartal itu saja.

OFSA3 dibandingkan sektornya

Indikator yang sama untuk saham lain perusahaan dan saham terbesar di sektornya.

SahamPERPBVDividend yield (12 bulan)ROEKapitalisasi pasar
OFSA3Ourofino5,881,685,01%28,55%R$1,4 M
HYPE3HYPERA S.A.9,721,184,48%12,10%R$17 M
BLAU3BLAU FARMACÊUTICA S.A.10,411,048,65%10,02%R$2,4 M
BIOM3BIOMM S.A.26,852,500,00%9,33%R$814,3 jt
BALM3BAUMER S.A.9,761,2821,91%13,16%R$178,7 jt
BALM4BAUMER S.A.6,420,8433,31%13,16%R$178,7 jt

Apakah OFSA3 membagikan dividen?

Dividend yield per tahun

  • 0,00%2017
  • 0,96%2018
  • 1,04%2019
  • 0,59%2020
  • 2,88%2021
  • 4,58%2022
  • 1,82%2023
  • 1,74%2024
  • 15,37%2025
  • 5,01%2026
Riwayat pembayaran
JenisTanggal cumPembayaranPer saham
Dividen16/04/202630/04/2026R$0,17
Dividen16/04/202630/04/2026R$0,19
Bunga atas ekuitas23/12/202530/04/2026R$0,93
Bunga atas ekuitas17/04/202505/05/2025R$0,58
Dividen17/04/202505/05/2025R$0,06
Dividen17/04/202505/05/2025R$0,09
Bunga atas ekuitas20/12/202405/05/2025R$0,58
Lainnya30/12/202431/01/2025R$2,23
Dividen29/04/202413/05/2024R$0,34
Bunga atas ekuitas19/12/202328/12/2023R$0,28
Dividen14/04/202311/05/2023R$0,20
Bunga atas ekuitas16/12/202229/12/2022R$0,44
Lihat semua 31 dividen
Dividen sebelumnya
JenisTanggal cumPembayaranPer saham
Dividen16/12/202229/12/2022R$0,44
Dividen20/04/202231/05/2022R$0,24
Bunga atas ekuitas17/12/202129/12/2021R$0,30
Dividen09/04/202130/04/2021R$0,17
Bunga atas ekuitas23/12/202030/04/2021R$0,25
Dividen14/10/202027/10/2020R$0,19
Bunga atas ekuitas19/12/201923/06/2020R$0,02
Bunga atas ekuitas19/12/201831/05/2020R$0,02
Bunga atas ekuitas14/12/201831/05/2019R$0,13
Dividen29/03/201920/05/2019R$0,18
Bunga atas ekuitas14/12/201820/05/2019R$0,14
Bunga atas ekuitas19/12/201731/05/2018R$0,11
Dividen13/04/201825/04/2018R$0,03
Dividen13/04/201825/04/2018R$0,07
Bunga atas ekuitas14/12/201725/04/2018R$0,11
Bunga atas ekuitas21/12/201509/05/2016R$0,09
Dividen28/04/201508/05/2015R$0,18
Dividen29/04/2016—R$0,30
Bunga atas ekuitas02/01/2015—R$0,07

Tentang Ourofino

Sektor
Consumo Não Cíclico
Segmen
Medicamentos e Outros Produtos
Segmen pencatatan
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
42,94%
Saham diterbitkan
53,95 jt biasa
Rata-rata transaksi harian
R$302,3 rb
Tercatat sejak
21/10/2014
CNPJ
20.258.278/0001-70

Ourofino S.A. é uma empresa brasileira especializada em medicamentos e produtos farmacêuticos para saúde animal e humana. A companhia atua no segmento de farmacêutica, oferecendo uma ampla gama de medicamentos, suplementos e produtos de saúde. Ourofino opera com foco em inovação, pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, atendendo mercados domésticos e internacionais. A empresa está posicionada como um player importante no segmento farmacêutico brasileiro, contribuindo para a saúde e bem-estar de pessoas e animais.

Situs investor
Pemegang sahamPosisi per 31/12/2026, dari Formulário de Referência yang diserahkan ke CVM.
Pemegang sahamBiasaPreferenTotal
Mitsui & Co., Ltd29,44%0,00%29,44%
JARDEL MASSARIPengendali28,76%0,00%28,76%
NORIVAL BONAMICHIPengendali27,97%0,00%27,97%
Outros13,50%0,00%13,50%
Ações Tesouraria0,34%0,00%0,34%

Pertanyaan tentang OFSA3

Berapa harga OFSA3 hari ini?

OFSA3 berada di R$25,75 (1,58% pada hari ini), terakhir diperdagangkan pada 30/09/2026.

Berapa dividen yang dibayarkan OFSA3 pada 2025?

OFSA3 membayarkan R$3,54 per saham pada 2025, dengan dividend yield sebesar 15,37%.

Berapa PER dan PBV OFSA3?

OFSA3 diperdagangkan dengan PER 5,88 dan PBV 1,68.

Berapa imbal hasil OFSA3 dalam 12 bulan?

OFSA3 memberikan imbal hasil 24,54% dalam 12 bulan, dengan volatilitas tahunan sebesar 25,27% dan penurunan terbesar sebesar -19,37%.

OFSA3 berada di sektor apa?

Ourofino berada di sektor Consumo Não Cíclico, segmen Medicamentos e Outros Produtos.