Buat akun gratis

B3 · BRL

BLAU3

Blau Farmaceutica SA

R$10,71+1,90% (R$0,20)
Rentang harian
R$10,39 – R$10,73
Volume harian
R$3,1 jt
Rentang 52 minggu
R$8,28 – R$11,84

Ikuti BLAU3 di Fuolio

Lihat bobot BLAU3 dalam kekayaan bersih Anda, berapa yang sudah dibayarkan, dan seberapa jauh dari target alokasi Anda.

Buat akun gratis

BLAU3 dalam angka

Kapitalisasi pasar
R$2,5 M
PER
10,68
PBV
1,07
Dividend yield (12 bulan)
8,43%
Utang bersih/EBITDA
1,00

Dividend yield 12 bulan BLAU3 adalah 8,43%, di atas rata-rata 5 tahunnya sebesar 3,35%.

Riwayat harga BLAU3

01/10/202530/09/2026
Bandingkan dengan

Risiko dan imbal hasil BLAU3

Penutupan bulanan disesuaikan dengan stock split dan distribusi.

Metrik12 bulan36 bulan60 bulan
Imbal hasil+12,14%+4,70%-55,60%
Volatilitas (disetahunkan)33,07%36,84%36,40%
Penurunan terbesar-23,92%-37,92%-71,58%
Bulan positif6/1219/3629/60

Berapa imbal hasil investasi di BLAU3?

R$1.000,00 yang diinvestasikan pada 01/10/2021 kini bernilai R$444,00.

Nilai hari ini di BLAU3
R$444,00
Imbal hasil selama periode
-55,60%
Imbal hasil per tahun
-15,00%
Di Ibovespa
R$1.777,43

Dengan dividen diinvestasikan kembali, sebelum pajak dan biaya, berdasarkan harga penutupan akhir bulan. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.

Fundamental BLAU3

Valuasi

  • PER
    10,68
  • PBV
    1,07
  • EV/EBITDA
    7,51
  • EV/EBIT
    9,33
  • EV/Pendapatan
    1,61
  • P/EBIT
    8,09
  • PSR
    1,40
  • P/OCF
    5,89
  • P/FCF
    -12,52
  • Earnings yield
    10,72%
  • Rasio PEG
    —
  • Laba per saham
    R$1,00
  • Nilai buku per saham
    R$10,01

Utang

  • Utang bersih
    R$383,2 jt
  • Utang bersih/EBITDA
    1,00
  • Utang bersih/Ekuitas
    0,17
  • Utang/Ekuitas
    0,55
  • Rasio lancar
    3,23
  • Rasio cepat
    2,25
  • Rasio kas
    1,33

Efisiensi

  • Margin kotor
    41,34%
  • Margin EBITDA
    21,48%
  • Margin operasi
    17,28%
  • Margin bersih
    13,14%
  • Perputaran aset
    0,44

Profitabilitas

  • ROE
    10,02%
  • ROA
    5,83%
  • ROIC
    8,94%
  • Payout
    90,03%

Pertumbuhan

  • CAGR pendapatan (5 tahun)
    5,95%
  • CAGR laba (5 tahun)
    -6,93%
  • Pertumbuhan pendapatan (tahunan)
    -2,96%
  • Pertumbuhan laba (tahunan)
    35,80%
  • Pertumbuhan pendapatan (kuartalan)
    1,06%
  • Pertumbuhan laba (kuartalan)
    -17,28%

Berapa harga wajar BLAU3?

Dua rumus valuasi klasik dengan angka hari ini. Harga saat ini adalah R$10,71.

Harga wajar Graham
R$15,03
40,30% di atas harga

√(22,50 × R$1,00 × R$10,01)

Benjamin Graham tidak mau membayar lebih dari PER 15 dan PBV 1,5. Hasil kali keduanya, 22,5, dikalikan laba per saham (EPS) dan nilai buku per saham menghasilkan harga wajar.

Harga plafon Bazin
R$8,23
23,16% di bawah harga

R$0,49 (rata-rata 5 tahun) ÷ 6%

Décio Bazin hanya membeli saham dengan imbal hasil dividen minimal 6% per tahun. Harga plafon adalah rata-rata dividen per saham beberapa tahun terakhir dibagi 6%.

Graham mengabaikan pertumbuhan dan utang; Bazin mengasumsikan dividen masa lalu akan berulang. Ini acuan pembanding, bukan rekomendasi beli.

Indikator BLAU3 per tahun

Kelipatan valuasi pada harga penutupan tiap tahun; margin dan imbal hasil dari laporan keuangan tahun tersebut.

Indikator20252024202320222021202020192018
PER11,1110,8611,7812,9920,08———
PBV1,451,101,482,603,99———
EV/EBITDA8,807,7310,089,8413,20———
Dividend yield4,27%3,60%3,35%4,20%1,32%———
Laba per sahamR$1,26R$1,21R$1,39R$2,03R$1,81R$1,72R$1,35R$0,83
Nilai buku per sahamR$9,67R$11,99R$11,12R$10,13R$9,11R$1,50R$1,80R$1,51
ROE13,08%10,10%12,52%19,99%19,89%114,90%75,35%55,19%
ROIC10,00%8,80%8,82%19,70%21,76%20,42%33,98%27,18%
Margin kotor40,10%37,55%35,72%47,47%48,74%47,04%44,00%43,25%
Margin EBITDA24,89%21,69%26,83%33,72%34,95%34,26%31,87%27,21%
Margin bersih17,33%12,38%18,20%25,83%23,80%21,52%20,48%15,76%
Utang bersih/EBITDA1,071,532,09-0,11-0,472,841,141,37

Laporan keuangan BLAU3

Akun202520242023202220212020
Pendapatan bersihR$1,7 MR$1,8 MR$1,4 MR$1,4 MR$1,4 MR$1,2 M
Beban pokok pendapatan-R$1 M-R$1,1 M-R$882,4 jt-R$739 jt-R$700,5 jt-R$625,8 jt
Laba kotorR$682,7 jtR$658,8 jtR$490,3 jtR$667,9 jtR$665,9 jtR$556 jt
EBITDAR$423,8 jtR$380,6 jtR$368,3 jtR$474,5 jtR$477,5 jtR$404,9 jt
EBITR$354,4 jtR$328,8 jtR$329,4 jtR$452,2 jtR$456,6 jtR$389,1 jt
Hasil keuanganR$34,1 jt-R$36,9 jtR$4,8 jtR$16,4 jtR$25,8 jt-R$35,5 jt
Laba sebelum pajakR$388,5 jtR$291,9 jtR$334,2 jtR$468,6 jtR$482,5 jtR$353,6 jt
Pajak penghasilan-R$91,7 jt-R$78,4 jt-R$86,7 jt-R$108,1 jt-R$158,6 jt-R$99,3 jt
Laba bersihR$295 jtR$217,2 jtR$249,8 jtR$363,4 jtR$325,2 jtR$254,3 jt

Angka yang dilaporkan perusahaan ke CVM. Utang tanpa sewa; setiap kuartal adalah kuartal itu saja.

BLAU3 dibandingkan sektornya

Indikator yang sama untuk saham lain perusahaan dan saham terbesar di sektornya.

SahamPERPBVDividend yield (12 bulan)ROEKapitalisasi pasar
BLAU3Blau Farmacêutica10,681,078,43%10,02%R$2,5 M
HYPE3HYPERA S.A.9,871,194,42%12,10%R$17,2 M
OFSA3OUROFINO S.A.5,881,685,01%28,55%R$1,4 M
BIOM3BIOMM S.A.26,852,500,00%9,33%R$814,3 jt
BALM3BAUMER S.A.9,761,2821,91%13,16%R$178,7 jt
BALM4BAUMER S.A.6,420,8433,31%13,16%R$178,7 jt

Apakah BLAU3 membagikan dividen?

Pembayaran yang diumumkan
JenisTanggal cumPembayaranPer saham
Bunga atas ekuitas29/09/202608/10/2026R$0,08
Dividen18/12/202531/12/2028R$0,56

Dividend yield per tahun

  • 1,32%2021
  • 4,20%2022
  • 3,35%2023
  • 3,60%2024
  • 4,27%2025
  • 1,41%2026
Riwayat pembayaran
JenisTanggal cumPembayaranPer saham
Bunga atas ekuitas25/06/202607/07/2026R$0,08
Bunga atas ekuitas23/03/202602/04/2026R$0,08
Bunga atas ekuitas04/12/202516/12/2025R$0,11
Bunga atas ekuitas23/09/202503/10/2025R$0,10
Bunga atas ekuitas21/03/202502/07/2025R$0,15
Bunga atas ekuitas21/03/202501/04/2025R$0,11
Bunga atas ekuitas26/09/202420/12/2024R$0,08
Dividen29/04/202425/10/2024R$0,01
Bunga atas ekuitas26/06/202410/07/2024R$0,14
Bunga atas ekuitas22/03/202410/04/2024R$0,13
Dividen19/04/202322/12/2023R$0,05
Bunga atas ekuitas27/06/202330/10/2023R$0,12
Lihat semua 24 dividen
Dividen sebelumnya
JenisTanggal cumPembayaranPer saham
Bunga atas ekuitas27/06/202314/07/2023R$0,07
Bunga atas ekuitas24/03/202317/04/2023R$0,18
Bunga atas ekuitas21/12/202229/12/2022R$0,18
Bunga atas ekuitas26/09/202217/10/2022R$0,17
Bunga atas ekuitas07/07/202215/07/2022R$0,16
Bunga atas ekuitas07/04/202219/04/2022R$0,14
Dividen24/03/202205/04/2022R$0,21
Dividen03/12/202115/12/2021R$0,12
Bunga atas ekuitas03/12/202115/12/2021R$0,12
Bunga atas ekuitas23/09/202105/10/2021R$0,11
Bunga atas ekuitas05/07/202115/07/2021R$0,02
Bunga atas ekuitas31/03/2021—R$0,02
Pemecahan saham, penggabungan saham, dan saham bonus
PeristiwaTanggal cumRasio
Saham bonus05/01/202630,00% dalam saham

Tentang Blau Farmacêutica

Sektor
Consumo Não Cíclico
Segmen
Medicamentos e Outros Produtos
Segmen pencatatan
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
16,55%
Saham diterbitkan
233,21 jt biasa
Rata-rata transaksi harian
R$2,4 jt
Tercatat sejak
19/04/2021
CNPJ
58.430.828/0001-60

A Blau Farmacêutica S.A. é uma indústria farmacêutica brasileira com foco no mercado institucional hospitalar, atuando em medicamentos de alta complexidade nas linhas de biotecnológicos, oncológicos e especialidades. A companhia mantém plantas industriais e estrutura de pesquisa para desenvolvimento e produção de medicamentos injetáveis e biossimilares, além de operação comercial no Brasil e em países da América Latina. Listada na B3 sob BLAU3, a empresa combina fabricação própria, parcerias de desenvolvimento e estratégia de verticalização de insumos farmacêuticos. A geração de resultados depende de aprovação regulatória, capacidade produtiva, penetração em hospitais e dinâmica competitiva em produtos de maior valor agregado. No segmento institucional, contratos, previsibilidade de demanda e eficiência operacional são fatores centrais para margens e crescimento sustentável do negócio farmacêutico.

Situs investor
Pemegang sahamPosisi per 31/12/2026, dari Formulário de Referência yang diserahkan ke CVM.
Pemegang sahamBiasaPreferenTotal
MARCELO RODOLFO HAHNPengendali82,50%0,00%82,50%
Outros16,55%0,00%16,55%
Ações Tesouraria0,96%0,00%0,96%

Pertanyaan tentang BLAU3

Berapa harga BLAU3 hari ini?

BLAU3 berada di R$10,71 (1,90% pada hari ini), terakhir diperdagangkan pada 30/09/2026.

Berapa dividen yang dibayarkan BLAU3 pada 2025?

BLAU3 membayarkan R$0,46 per saham pada 2025, dengan dividend yield sebesar 4,27%.

Kapan dividen BLAU3 berikutnya?

Pembayaran berikutnya yang diumumkan adalah R$0,08 per saham pada 08/10/2026.

Berapa PER dan PBV BLAU3?

BLAU3 diperdagangkan dengan PER 10,68 dan PBV 1,07.

Berapa imbal hasil BLAU3 dalam 12 bulan?

BLAU3 memberikan imbal hasil 12,14% dalam 12 bulan, dengan volatilitas tahunan sebesar 33,07% dan penurunan terbesar sebesar -23,92%.

BLAU3 berada di sektor apa?

Blau Farmacêutica berada di sektor Consumo Não Cíclico, segmen Medicamentos e Outros Produtos.