B3 · BRL
CSAN3
Cosan S.A.
- Rentang harian
- R$3,75 – R$3,99
- Volume harian
- R$165,7 jt
- Rentang 52 minggu
- R$3,09 – R$6,90
Ikuti CSAN3 di Fuolio
Lihat bobot CSAN3 dalam kekayaan bersih Anda, berapa yang sudah dibayarkan, dan seberapa jauh dari target alokasi Anda.
Buat akun gratisCSAN3 dalam angka
- Kapitalisasi pasar
- R$15,7 M
- PER
- -1,74
- PBV
- 3,11
- Dividend yield (12 bulan)
- 0,00%
- Utang bersih/EBITDA
- 8,54
Riwayat harga CSAN3
Risiko dan imbal hasil CSAN3
Penutupan bulanan disesuaikan dengan stock split dan distribusi.
| Metrik | 12 bulan | 36 bulan | 60 bulan |
|---|---|---|---|
| Imbal hasil | -38,25% | -76,99% | -81,66% |
| Volatilitas (disetahunkan) | 36,09% | 30,93% | 31,99% |
| Penurunan terbesar | -41,18% | -80,22% | -83,07% |
| Bulan positif | 4/12 | 11/36 | 23/60 |
Berapa imbal hasil investasi di CSAN3?
R$1.000,00 yang diinvestasikan pada 01/10/2021 kini bernilai R$217,46.
- Nilai hari ini di CSAN3
- R$217,46
- Imbal hasil selama periode
- -78,25%
- Imbal hasil per tahun
- -26,30%
- Di Ibovespa
- R$1.791,73
Dengan dividen diinvestasikan kembali, sebelum pajak dan biaya, berdasarkan harga penutupan akhir bulan. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Fundamental CSAN3
Valuasi
- PER-1,74
- PBV3,11
- EV/EBITDA11,36
- EV/EBIT37,89
- EV/Pendapatan1,58
- P/EBIT9,41
- PSR0,39
- P/OCF1,18
- P/FCF8,88
- Earnings yield2,64%
- Rasio PEG-0,07
- Laba per saham-R$2,24
- Nilai buku per sahamR$1,25
Utang
- Utang bersihR$47,5 M
- Utang bersih/EBITDA8,54
- Utang bersih/Ekuitas1,49
- Utang/Ekuitas1,91
- Rasio lancar1,67
- Rasio cepat1,55
- Rasio kas0,71
Efisiensi
- Margin kotor34,46%
- Margin EBITDA13,89%
- Margin operasi4,16%
- Margin bersih-22,08%
- Perputaran aset0,32
Profitabilitas
- ROE-178,97%
- ROA-6,98%
- ROIC2,10%
- Payout—
Pertumbuhan
- CAGR pendapatan (5 tahun)16,20%
- CAGR laba (5 tahun)—
- Pertumbuhan pendapatan (tahunan)-8,04%
- Pertumbuhan laba (tahunan)-3,17%
- Pertumbuhan pendapatan (kuartalan)-7,97%
- Pertumbuhan laba (kuartalan)24,25%
Berapa harga wajar CSAN3?
Dua rumus valuasi klasik dengan angka hari ini. Harga saat ini adalah R$3,89.
- Harga wajar Graham
- —
- Tidak berlaku untuk CSAN3: rumus ini memerlukan laba dan ekuitas yang positif.
Benjamin Graham tidak mau membayar lebih dari PER 15 dan PBV 1,5. Hasil kali keduanya, 22,5, dikalikan laba per saham (EPS) dan nilai buku per saham menghasilkan harga wajar.
- Harga plafon Bazin
- R$9,04
- 132,51% di atas harga
R$0,54 (rata-rata 5 tahun) ÷ 6%
Décio Bazin hanya membeli saham dengan imbal hasil dividen minimal 6% per tahun. Harga plafon adalah rata-rata dividen per saham beberapa tahun terakhir dibagi 6%.
Graham mengabaikan pertumbuhan dan utang; Bazin mengasumsikan dividen masa lalu akan berulang. Ini acuan pembanding, bukan rekomendasi beli.
Indikator CSAN3 per tahun
Kelipatan valuasi pada harga penutupan tiap tahun; margin dan imbal hasil dari laporan keuangan tahun tersebut.
| Indikator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | -2,17 | -1,62 | 33,15 | 27,28 | 6,62 | 166,60 | 11,31 | 8,08 |
| PBV | 0,68 | 0,39 | 0,71 | 0,67 | 1,40 | 12,33 | 2,48 | 1,22 |
| EV/EBITDA | 17,47 | 6,77 | 5,12 | 6,92 | 6,73 | 50,07 | 8,34 | 6,20 |
| Dividend yield | 0,00% | 5,53% | 2,21% | 2,50% | 6,50% | 7,91% | 5,75% | 13,25% |
| Laba per saham | -R$2,45 | -R$5,05 | R$0,58 | R$0,63 | R$3,27 | R$0,45 | R$6,15 | R$4,14 |
| Nilai buku per saham | R$7,82 | R$21,11 | R$27,20 | R$25,70 | R$15,40 | R$6,14 | R$28,06 | R$27,38 |
| ROE | -31,35% | -23,92% | 2,15% | 2,44% | 21,21% | 7,40% | 21,93% | 15,13% |
| ROIC | -0,27% | 3,67% | 12,50% | 8,60% | 14,08% | 8,45% | 15,11% | 11,91% |
| Margin kotor | 32,60% | 31,20% | 27,66% | 22,61% | 25,45% | 27,34% | 29,29% | 25,29% |
| Margin EBITDA | 9,13% | 23,96% | 41,49% | 27,37% | 43,75% | 22,60% | 30,75% | 32,26% |
| Margin bersih | -24,05% | -21,44% | 2,77% | 2,96% | 24,58% | 6,31% | 17,89% | 16,04% |
| Utang bersih/EBITDA | 11,76 | 5,32 | 2,90 | 3,97 | 3,01 | 3,57 | 1,76 | 2,18 |
Laporan keuangan CSAN3
| Akun | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan bersih | R$40,4 M | R$44 M | R$39,5 M | R$39,7 M | R$24,9 M | R$13,5 M |
| Beban pokok pendapatan | -R$27,2 M | -R$30,2 M | -R$28,5 M | -R$30,8 M | -R$18,6 M | -R$9,8 M |
| Laba kotor | R$13,2 M | R$13,7 M | R$10,9 M | R$9 M | R$6,3 M | R$3,7 M |
| EBITDA | R$3,7 M | R$10,5 M | R$16,4 M | R$10,9 M | R$10,9 M | R$3,1 M |
| EBIT | -R$199,9 jt | R$3,5 M | R$13 M | R$7,9 M | R$8,7 M | R$2,4 M |
| Hasil keuangan | -R$7,8 M | -R$8,7 M | -R$7,9 M | -R$5,2 M | -R$2,8 M | -R$1,3 M |
| Laba sebelum pajak | -R$8 M | -R$5,2 M | R$5,1 M | R$2,7 M | R$5,9 M | R$1,2 M |
| Pajak penghasilan | -R$2,2 M | -R$3,2 M | -R$274,4 jt | R$118,4 jt | R$450,8 jt | -R$257,9 jt |
| Laba bersih | -R$9,7 M | -R$9,4 M | R$1,1 M | R$1,2 M | R$6,1 M | R$851,9 jt |
Angka yang dilaporkan perusahaan ke CVM. Utang tanpa sewa; setiap kuartal adalah kuartal itu saja.
CSAN3 dibandingkan sektornya
Indikator yang sama untuk saham lain perusahaan dan saham terbesar di sektornya.
| Saham | PER | PBV | Dividend yield (12 bulan) | ROE | Kapitalisasi pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| CSAN3Cosan | -1,74 | 3,11 | 0,00% | -178,97% | R$15,7 M |
| AXIA3AXIA3 | 13,39 | 1,32 | 3,41% | 9,86% | R$159,1 M |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0,00% | — | R$159,1 M |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12,06 | 2,15 | 12,68% | 17,80% | R$96,7 M |
| ENEV3ENEVA S.A | 56,29 | 2,66 | 0,00% | 4,73% | R$54,2 M |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8,73 | 2,31 | 8,20% | 26,43% | R$52,4 M |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53,42 | 1,96 | 3,89% | 3,67% | R$51,2 M |
Apakah CSAN3 membagikan dividen?
Dividend yield per tahun
- 8,98%2017
- 13,25%2018
- 5,75%2019
- 7,91%2020
- 6,50%2021
- 2,50%2022
- 2,21%2023
- 5,53%2024
- 0,00%2025
- 0,00%2026
| Jenis | Tanggal cum | Pembayaran | Per saham |
|---|---|---|---|
| Dividen | 05/06/2024 | 28/06/2024 | R$0,45 |
| Dividen | 18/05/2023 | 31/05/2023 | R$0,43 |
| Dividen | 05/05/2022 | 20/05/2022 | R$0,43 |
| Dividen | 14/12/2021 | 28/12/2021 | R$0,37 |
| Dividen | 05/05/2021 | 20/05/2021 | R$1,03 |
| Dividen | 03/06/2020 | 15/06/2020 | R$1,50 |
| Dividen | 02/05/2019 | 23/05/2019 | R$1,00 |
| Dividen | 02/05/2018 | 16/05/2018 | R$1,11 |
| Dividen | 28/04/2017 | 11/05/2017 | R$0,93 |
| Dividen | 12/12/2016 | 23/12/2016 | R$0,74 |
| Dividen | 13/05/2016 | 20/05/2016 | R$0,22 |
| Dividen | 13/05/2016 | 20/05/2016 | R$0,49 |
Lihat semua 22 dividen
| Jenis | Tanggal cum | Pembayaran | Per saham |
|---|---|---|---|
| Dividen | 18/02/2016 | 29/02/2016 | R$0,70 |
| Dividen | 11/09/2015 | 17/09/2015 | R$0,37 |
| Dividen | 30/04/2015 | 27/05/2015 | R$0,31 |
| Dividen | 14/10/2014 | 31/10/2014 | R$0,37 |
| Dividen | 30/04/2014 | 20/05/2014 | R$0,37 |
| Dividen | 31/07/2013 | 13/08/2013 | R$0,37 |
| Dividen | 29/07/2011 | 31/08/2011 | R$0,49 |
| Dividen | 31/07/2012 | — | R$0,62 |
| Dividen | 30/07/2010 | — | R$0,49 |
| Dividen | 27/07/2007 | — | R$0,40 |
| Peristiwa | Tanggal cum | Rasio |
|---|---|---|
| Pemecahan saham | 05/05/2021 | 4 untuk 1 |
| Saham bonus | 22/10/2008 | 100,00% dalam saham |
| Pemecahan saham | 01/09/2006 | 3 untuk 1 |
Tentang Cosan
- Sektor
- Energia
- Segmen
- Exploração, Refino e Distribuição
- Segmen pencatatan
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Free float
- 57,44%
- Saham diterbitkan
- 3,97 M biasa
- Rata-rata transaksi harian
- R$104,5 jt
- Bobot di Ibovespa
- 0,35%
- Tercatat sejak
- 18/11/2005
- CNPJ
- 50.746.577/0001-15
A Cosan S.A., listada na B3 sob o ticker CSAN3, é uma holding brasileira com atuação relevante em energia, logística e distribuição por meio de participações em diferentes controladas e coligadas. A origem do grupo remonta a 1936, com evolução de negócios no setor sucroenergético e posterior diversificação. O portfólio inclui exposição a distribuição de combustíveis e conveniência, produção de açúcar e etanol, infraestrutura logística ferroviária, gás natural e lubrificantes. A estratégia corporativa combina gestão de portfólio, alocação de capital entre negócios operacionais e captura de sinergias em cadeias de energia e movimentação de cargas. Do ponto de vista financeiro e operacional, a companhia trabalha com estrutura de holding para coordenar crescimento, eficiência e desalavancagem nas investidas, mantendo governança e disciplina de retorno sobre capital. A diversificação setorial reduz dependência de um único elo da cadeia energética. No mercado brasileiro, a Cosan é um dos principais grupos privados com presença transversal em infraestrutura e energia, com operações majoritariamente domésticas e relevância para o abastecimento, a logística e o agronegócio.
Situs investor| Pemegang saham | Biasa | Preferen | Total |
|---|---|---|---|
| VERTIZ HOLDINGS S.A. | 24,19% | 0,00% | 24,19% |
| Aguassanta Participações S.A.Pengendali | 14,19% | 0,00% | 14,19% |
| CLASSE ÚNICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES BPAC3 -MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 8,36% | 0,00% | 8,36% |
| QUELUZ HOLDINGS LIMITEDPengendali | 2,76% | 0,00% | 2,76% |
| Outros | 49,95% | 0,00% | 49,95% |
| Ações Tesouraria | 0,55% | 0,00% | 0,55% |
Pertanyaan tentang CSAN3
Berapa harga CSAN3 hari ini?
CSAN3 berada di R$3,89 (4,57% pada hari ini), terakhir diperdagangkan pada 01/10/2026.
Berapa dividen yang dibayarkan CSAN3 pada 2025?
CSAN3 membayarkan R$0,00 per saham pada 2025, dengan dividend yield sebesar 0,00%.
Berapa PER dan PBV CSAN3?
CSAN3 diperdagangkan dengan PER -1,74 dan PBV 3,11.
Berapa imbal hasil CSAN3 dalam 12 bulan?
CSAN3 memberikan imbal hasil -38,25% dalam 12 bulan, dengan volatilitas tahunan sebesar 36,09% dan penurunan terbesar sebesar -41,18%.
CSAN3 berada di sektor apa?
Cosan berada di sektor Energia, segmen Exploração, Refino e Distribuição.