Buat akun gratis

B3 · BRL

ENGI11

Energisa SA Units Cons of 1 Sh + 4 Pfd Shs

R$53,20+0,43% (R$0,23)
Rentang harian
R$52,58 – R$52,88
Volume harian
R$3,5 jt
Rentang 52 minggu
R$42,38 – R$59,25

Ikuti ENGI11 di Fuolio

Lihat bobot ENGI11 dalam kekayaan bersih Anda, berapa yang sudah dibayarkan, dan seberapa jauh dari target alokasi Anda.

Buat akun gratis

ENGI11 dalam angka

Kapitalisasi pasar
R$27,7 M
PER
17,67
PBV
1,37
Dividend yield (12 bulan)
2,26%
Utang bersih/EBITDA
6,98

Dividend yield 12 bulan ENGI11 adalah 2,26%, di bawah rata-rata 5 tahunnya sebesar 5,89%.

Riwayat harga ENGI11

01/10/202501/10/2026
Bandingkan dengan

Risiko dan imbal hasil ENGI11

Penutupan bulanan disesuaikan dengan stock split dan distribusi.

Metrik12 bulan36 bulan60 bulan
Imbal hasil+14,97%+42,37%+88,17%
Volatilitas (disetahunkan)18,16%21,12%23,69%
Penurunan terbesar-10,86%-29,44%-29,44%
Bulan positif7/1221/3632/60

Berapa imbal hasil investasi di ENGI11?

R$1.000,00 yang diinvestasikan pada 01/10/2021 kini bernilai R$1.892,36.

Nilai hari ini di ENGI11
R$1.892,36
Imbal hasil selama periode
+89,24%
Imbal hasil per tahun
+13,61%
Di Ibovespa
R$1.808,65

Dengan dividen diinvestasikan kembali, sebelum pajak dan biaya, berdasarkan harga penutupan akhir bulan. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.

Fundamental ENGI11

Valuasi

  • PER
    17,67
  • PBV
    1,37
  • EV/EBITDA
    10,08
  • EV/EBIT
    13,43
  • EV/Pendapatan
    2,46
  • P/EBIT
    4,14
  • PSR
    0,76
  • P/OCF
    4,65
  • P/FCF
    56,42
  • Earnings yield
    7,44%
  • Rasio PEG
    —
  • Laba per saham
    R$3,01
  • Nilai buku per saham
    R$38,71

Utang

  • Utang bersih
    R$62,4 M
  • Utang bersih/EBITDA
    6,98
  • Utang bersih/Ekuitas
    2,71
  • Utang/Ekuitas
    3,13
  • Rasio lancar
    1,56
  • Rasio cepat
    1,55
  • Rasio kas
    0,62

Efisiensi

  • Margin kotor
    24,66%
  • Margin EBITDA
    24,36%
  • Margin operasi
    18,28%
  • Margin bersih
    5,88%
  • Perputaran aset
    0,43

Profitabilitas

  • ROE
    7,78%
  • ROA
    2,51%
  • ROIC
    7,86%
  • Payout
    39,89%

Pertumbuhan

  • CAGR pendapatan (5 tahun)
    10,07%
  • CAGR laba (5 tahun)
    -9,51%
  • Pertumbuhan pendapatan (tahunan)
    5,12%
  • Pertumbuhan laba (tahunan)
    -41,57%
  • Pertumbuhan pendapatan (kuartalan)
    4,53%
  • Pertumbuhan laba (kuartalan)
    -55,58%

Berapa harga wajar ENGI11?

Dua rumus valuasi klasik dengan angka hari ini. Harga saat ini adalah R$53,20.

Harga wajar Graham
R$51,22
3,73% di bawah harga

√(22,50 × R$3,01 × R$38,71)

Benjamin Graham tidak mau membayar lebih dari PER 15 dan PBV 1,5. Hasil kali keduanya, 22,5, dikalikan laba per saham (EPS) dan nilai buku per saham menghasilkan harga wajar.

Harga plafon Bazin
R$40,70
23,49% di bawah harga

R$2,44 (rata-rata 5 tahun) ÷ 6%

Décio Bazin hanya membeli saham dengan imbal hasil dividen minimal 6% per tahun. Harga plafon adalah rata-rata dividen per saham beberapa tahun terakhir dibagi 6%.

Graham mengabaikan pertumbuhan dan utang; Bazin mengasumsikan dividen masa lalu akan berulang. Ini acuan pembanding, bukan rekomendasi beli.

Indikator ENGI11 per tahun

Kelipatan valuasi pada harga penutupan tiap tahun; margin dan imbal hasil dari laporan keuangan tahun tersebut.

Indikator20252024202320222021202020192018
PER53,6322,0465,0642,1930,9063,65216,1358,56
PBV5,613,777,847,228,8112,4415,2311,12
EV/EBITDA20,4416,1721,4418,1618,5530,0334,8022,59
Dividend yield7,64%6,03%3,07%8,37%4,36%1,28%2,19%2,32%
Laba per sahamR$0,88R$1,66R$0,83R$1,05R$1,43R$0,81R$0,25R$0,63
Nilai buku per sahamR$8,41R$9,67R$6,86R$6,12R$5,01R$4,14R$3,56R$3,33
ROE10,45%17,11%12,05%17,11%28,52%19,55%7,05%18,99%
ROIC7,59%9,05%7,82%8,95%9,57%6,25%4,22%7,05%
Margin kotor25,39%25,40%27,27%27,13%21,52%17,99%16,34%15,87%
Margin EBITDA25,04%23,63%26,72%26,40%22,17%19,34%17,58%24,18%
Margin bersih6,25%11,24%6,64%8,06%9,79%7,23%2,29%7,27%
Utang bersih/EBITDA7,065,695,285,294,916,256,684,97

Laporan keuangan ENGI11

Akun202520242023202220212020
Pendapatan bersihR$35,4 MR$33,7 MR$28,5 MR$26,5 MR$26,5 MR$20,3 M
Beban pokok pendapatan-R$26,4 M-R$25,2 M-R$20,8 M-R$19,3 M-R$20,8 M-R$16,7 M
Laba kotorR$9 MR$8,6 MR$7,8 MR$7,2 MR$5,7 MR$3,7 M
EBITDAR$8,9 MR$8 MR$7,6 MR$7 MR$5,9 MR$3,9 M
EBITR$6,8 MR$6,1 MR$6 MR$5,7 MR$4,6 MR$2,7 M
Hasil keuangan-R$3,4 M-R$1,7 M-R$2,5 M-R$2,6 M-R$1,1 M-R$655,8 jt
Laba sebelum pajakR$3,3 MR$4,4 MR$3,6 MR$3,1 MR$3,5 MR$2 M
Pajak penghasilan-R$194,8 jtR$261,1 jt-R$986,3 jt-R$710,8 jt-R$762,7 jt-R$527,7 jt
Laba bersihR$2,2 MR$3,8 MR$1,9 MR$2,1 MR$2,6 MR$1,5 M

Angka yang dilaporkan perusahaan ke CVM. Utang tanpa sewa; setiap kuartal adalah kuartal itu saja.

ENGI11 dibandingkan sektornya

Indikator yang sama untuk saham lain perusahaan dan saham terbesar di sektornya.

SahamPERPBVDividend yield (12 bulan)ROEKapitalisasi pasar
ENGI11S.a.17,671,372,26%7,78%R$27,7 M
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%R$159,1 M
AXIA7AXIA7——0,00%—R$159,1 M
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%R$96,7 M
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%R$54,2 M
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%R$52,4 M
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%R$51,2 M

Apakah ENGI11 membagikan dividen?

Dividend yield per tahun

  • 2,29%2017
  • 2,32%2018
  • 2,19%2019
  • 1,28%2020
  • 4,36%2021
  • 8,37%2022
  • 3,07%2023
  • 6,03%2024
  • 7,64%2025
  • 0,95%2026
Riwayat pembayaran
JenisTanggal cumPembayaranPer saham
Dividen11/08/202624/08/2026R$0,50
Dividen26/11/202519/12/2025R$0,70
Dividen12/08/202526/09/2025R$1,00
Dividen25/02/202528/03/2025R$1,90
Dividen12/08/202428/08/2024R$1,00
Dividen28/12/202312/01/2024R$1,00
Dividen15/08/202329/08/2023R$0,70
Dividen21/03/202330/03/2023R$0,80
Dividen23/08/202201/09/2022R$1,16
Dividen30/12/202102/03/2022R$2,20
Dividen17/08/202129/09/2021R$0,65
Dividen19/03/202130/03/2021R$1,10
Lihat semua 36 dividen
Dividen sebelumnya
JenisTanggal cumPembayaranPer saham
Dividen18/08/202026/08/2020R$0,28
Dividen27/02/202003/04/2020R$0,32
Dividen13/08/201923/08/2019R$0,28
Dividen22/03/201910/04/2019R$0,15
Dividen27/02/201911/03/2019R$0,65
Dividen14/08/201804/09/2018R$0,28
Dividen28/02/201808/03/2018R$0,50
Dividen14/08/201701/09/2017R$0,28
Dividen22/02/201708/03/2017R$0,29
Dividen17/08/201626/08/2016R$0,12
Dividen29/02/201608/03/2016R$0,29
Dividen29/06/201520/07/2015R$0,41
Dividen30/04/201529/06/2015R$0,54
Dividen19/08/201411/09/2014R$0,28
Dividen27/02/201412/03/2014R$0,41
Dividen09/08/201321/08/2013R$0,12
Dividen24/05/201303/06/2013R$0,16
Dividen30/01/201307/02/2013R$0,52
Dividen09/08/201220/08/2012R$0,28
Dividen21/03/201204/04/2012R$0,20
Dividen19/08/201102/09/2011R$0,28
Dividen02/03/201115/03/2011R$0,17
Dividen17/09/201028/09/2010R$0,28
Dividen11/03/201022/03/2010R$0,17
Pemecahan saham, penggabungan saham, dan saham bonus
PeristiwaTanggal cumRasio
Saham bonus27/11/202510,00% dalam saham
Pemecahan saham21/10/20095 untuk 1

Tentang S.a.

Sektor
Energia
Segmen
Energia Elétrica
Segmen pencatatan
Tingkat 2
Tag along
Ditetapkan dalam anggaran dasar
Free float
68,32%
Saham diterbitkan
975,95 jt biasa · 1,54 M preferen
Rata-rata transaksi harian
R$162,9 jt
Bobot di Ibovespa
0,73%
Tercatat sejak
01/12/2000
CNPJ
00.864.214/0001-06

A Energisa S.A., negociada na B3 sob os códigos ENGI3, ENGI4 e ENGI11, é um grupo brasileiro de energia com origem em 1905. A companhia atua no setor elétrico com estrutura de holding e operações em diferentes elos da cadeia. O grupo opera distribuição de energia por meio de concessionárias em vários estados, além de ativos de transmissão, geração e comercialização. Também expandiu sua atuação para serviços e soluções energéticas e, mais recentemente, para distribuição de gás em ativos específicos. No mercado nacional, a empresa se posiciona entre os grandes grupos privados de energia com capital brasileiro, competindo em ambientes regulados e no mercado livre. Seu modelo combina receitas de concessões de distribuição com expansão em linhas de transmissão e negócios complementares. A Energisa possui presença geográfica ampla no Brasil e atende milhões de consumidores finais em centenas de municípios. A escala operacional inclui dezenas de milhares de quilômetros de rede e um quadro de aproximadamente dezesseis mil colaboradores próprios.

Situs investor
Pemegang sahamPosisi per 31/12/2026, dari Formulário de Referência yang diserahkan ke CVM.
Pemegang sahamBiasaPreferenTotal
Gipar S.A.Pengendali61,16%5,48%26,65%
SQUADRA INVESTIMENTOS - GESTÃO DE RECURSOS LTDA.4,47%10,99%8,51%
Samambaia Master Fundo de Investimento em Ações no Exterior - BDR Nível I4,10%10,04%7,78%
OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.3,88%9,50%7,36%
BNDES PARTICIPACOES S/A BNDESPAR3,24%7,94%6,15%
IVAN MÜLLER BOTELHOPengendali0,21%0,50%0,39%
MULTISETOR COM. LND. E PARTICIPAÇÕES S/APengendali0,22%0,40%0,33%
MAURICIO PEREZ BOTELHOPengendali0,04%0,09%0,07%
GILBERTO MULLER BOTELHOPengendali0,07%0,02%0,04%
RICARDO PEREZ BOTELHOPengendali0,01%0,03%0,03%
Itacatu S/APengendali0,01%0,03%0,02%
STELLA PEREZ BOTELHOPengendali0,01%0,02%0,02%
PEDRO AUGUSTO BOTELHO BASTOSPengendali0,04%0,00%0,01%
MARIA DO CARMO RIPPER KOSPengendali0,01%0,02%0,01%
ADRIANA BOTELHO BASTOS ZAVERUCHAPengendali0,01%0,01%0,01%
DORA BOTELHO BASTOSPengendali0,01%0,01%0,01%
ESPOLIO DE ORMEO JUNQUEIRA BOTELHO NETO0,02%0,00%0,01%
PAULO CESAR BOTELHO BASTOSPengendali0,01%0,01%0,01%
RUTH MARIA FERREIRA BOTELHO0,02%0,00%0,01%
CINTIA ALZUGUIR BOTELHOPengendali0,00%0,00%0,00%
BEATRIZ ALZUGUIR BOTELHOPengendali0,00%0,00%0,00%
BRUNO ALZUGUIR BOTELHOPengendali0,00%0,00%0,00%
Outros22,43%54,75%42,47%
Ações Tesouraria0,06%0,15%0,12%

Pertanyaan tentang ENGI11

Berapa harga ENGI11 hari ini?

ENGI11 berada di R$53,20 (0,43% pada hari ini), terakhir diperdagangkan pada 01/10/2026.

Berapa dividen yang dibayarkan ENGI11 pada 2025?

ENGI11 membayarkan R$3,60 per saham pada 2025, dengan dividend yield sebesar 7,64%.

Berapa PER dan PBV ENGI11?

ENGI11 diperdagangkan dengan PER 17,67 dan PBV 1,37.

Berapa imbal hasil ENGI11 dalam 12 bulan?

ENGI11 memberikan imbal hasil 14,97% dalam 12 bulan, dengan volatilitas tahunan sebesar 18,16% dan penurunan terbesar sebesar -10,86%.

ENGI11 berada di sektor apa?

S.a. berada di sektor Energia, segmen Energia Elétrica.