Buat akun gratis

B3 · BRL

ENGI3

Energisa SA

R$12,49+0,16% (R$0,02)
Rentang harian
R$12,46 – R$12,60
Volume harian
R$134,9 rb
Rentang 52 minggu
R$10,95 – R$14,47

Ikuti ENGI3 di Fuolio

Lihat bobot ENGI3 dalam kekayaan bersih Anda, berapa yang sudah dibayarkan, dan seberapa jauh dari target alokasi Anda.

Buat akun gratis

ENGI3 dalam angka

Kapitalisasi pasar
R$27,9 M
PER
20,74
PBV
1,61
Dividend yield (12 bulan)
1,92%
Utang bersih/EBITDA
6,98

Dividend yield 12 bulan ENGI3 adalah 1,92%, di bawah rata-rata 5 tahunnya sebesar 4,01%.

Riwayat harga ENGI3

01/10/202530/09/2026
Bandingkan dengan

Risiko dan imbal hasil ENGI3

Penutupan bulanan disesuaikan dengan stock split dan distribusi.

Metrik12 bulan36 bulan60 bulan
Imbal hasil-6,29%-1,87%+23,02%
Volatilitas (disetahunkan)19,61%27,82%29,72%
Penurunan terbesar-12,29%-36,59%-36,59%
Bulan positif6/1217/3631/60

Berapa imbal hasil investasi di ENGI3?

R$1.000,00 yang diinvestasikan pada 01/09/2021 kini bernilai R$1.102,12.

Nilai hari ini di ENGI3
R$1.102,12
Imbal hasil selama periode
+10,21%
Imbal hasil per tahun
+1,96%
Di Ibovespa
R$1.657,66

Dengan dividen diinvestasikan kembali, sebelum pajak dan biaya, berdasarkan harga penutupan akhir bulan. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.

Fundamental ENGI3

Valuasi

  • PER
    20,74
  • PBV
    1,61
  • EV/EBITDA
    10,09
  • EV/EBIT
    13,45
  • EV/Pendapatan
    2,46
  • P/EBIT
    4,15
  • PSR
    0,76
  • P/OCF
    4,67
  • P/FCF
    56,64
  • Earnings yield
    7,44%
  • Rasio PEG
    —
  • Laba per saham
    R$0,60
  • Nilai buku per saham
    R$7,74

Utang

  • Utang bersih
    R$62,4 M
  • Utang bersih/EBITDA
    6,98
  • Utang bersih/Ekuitas
    2,71
  • Utang/Ekuitas
    3,13
  • Rasio lancar
    1,56
  • Rasio cepat
    1,55
  • Rasio kas
    0,62

Efisiensi

  • Margin kotor
    24,66%
  • Margin EBITDA
    24,36%
  • Margin operasi
    18,28%
  • Margin bersih
    5,88%
  • Perputaran aset
    0,43

Profitabilitas

  • ROE
    7,78%
  • ROA
    2,51%
  • ROIC
    7,86%
  • Payout
    39,89%

Pertumbuhan

  • CAGR pendapatan (5 tahun)
    10,07%
  • CAGR laba (5 tahun)
    -9,51%
  • Pertumbuhan pendapatan (tahunan)
    5,12%
  • Pertumbuhan laba (tahunan)
    -41,57%
  • Pertumbuhan pendapatan (kuartalan)
    4,53%
  • Pertumbuhan laba (kuartalan)
    -55,58%

Berapa harga wajar ENGI3?

Dua rumus valuasi klasik dengan angka hari ini. Harga saat ini adalah R$12,49.

Harga wajar Graham
R$10,24
17,99% di bawah harga

√(22,50 × R$0,60 × R$7,74)

Benjamin Graham tidak mau membayar lebih dari PER 15 dan PBV 1,5. Hasil kali keduanya, 22,5, dikalikan laba per saham (EPS) dan nilai buku per saham menghasilkan harga wajar.

Harga plafon Bazin
R$8,14
34,82% di bawah harga

R$0,49 (rata-rata 5 tahun) ÷ 6%

Décio Bazin hanya membeli saham dengan imbal hasil dividen minimal 6% per tahun. Harga plafon adalah rata-rata dividen per saham beberapa tahun terakhir dibagi 6%.

Graham mengabaikan pertumbuhan dan utang; Bazin mengasumsikan dividen masa lalu akan berulang. Ini acuan pembanding, bukan rekomendasi beli.

Indikator ENGI3 per tahun

Kelipatan valuasi pada harga penutupan tiap tahun; margin dan imbal hasil dari laporan keuangan tahun tersebut.

Indikator20252024202320222021202020192018
PER14,056,6621,5812,909,2120,2152,2012,31
PBV1,471,142,602,212,633,953,682,34
EV/EBITDA10,568,8610,649,228,9713,8013,478,67
Dividend yield5,83%3,99%1,85%5,47%2,93%8,17%1,81%2,20%
Laba per sahamR$0,88R$1,66R$0,83R$1,05R$1,43R$0,81R$0,25R$0,63
Nilai buku per sahamR$8,41R$9,67R$6,86R$6,12R$5,01R$4,14R$3,56R$3,33
ROE10,45%17,11%12,05%17,11%28,52%19,55%7,05%18,99%
ROIC7,59%9,05%7,82%8,95%9,57%6,25%4,22%7,05%
Margin kotor25,39%25,40%27,27%27,13%21,52%17,99%16,34%15,87%
Margin EBITDA25,04%23,63%26,72%26,40%22,17%19,34%17,58%24,18%
Margin bersih6,25%11,24%6,64%8,06%9,79%7,23%2,29%7,27%
Utang bersih/EBITDA7,065,695,285,294,916,256,684,97

Laporan keuangan ENGI3

Akun202520242023202220212020
Pendapatan bersihR$35,4 MR$33,7 MR$28,5 MR$26,5 MR$26,5 MR$20,3 M
Beban pokok pendapatan-R$26,4 M-R$25,2 M-R$20,8 M-R$19,3 M-R$20,8 M-R$16,7 M
Laba kotorR$9 MR$8,6 MR$7,8 MR$7,2 MR$5,7 MR$3,7 M
EBITDAR$8,9 MR$8 MR$7,6 MR$7 MR$5,9 MR$3,9 M
EBITR$6,8 MR$6,1 MR$6 MR$5,7 MR$4,6 MR$2,7 M
Hasil keuangan-R$3,4 M-R$1,7 M-R$2,5 M-R$2,6 M-R$1,1 M-R$655,8 jt
Laba sebelum pajakR$3,3 MR$4,4 MR$3,6 MR$3,1 MR$3,5 MR$2 M
Pajak penghasilan-R$194,8 jtR$261,1 jt-R$986,3 jt-R$710,8 jt-R$762,7 jt-R$527,7 jt
Laba bersihR$2,2 MR$3,8 MR$1,9 MR$2,1 MR$2,6 MR$1,5 M

Angka yang dilaporkan perusahaan ke CVM. Utang tanpa sewa; setiap kuartal adalah kuartal itu saja.

ENGI3 dibandingkan sektornya

Indikator yang sama untuk saham lain perusahaan dan saham terbesar di sektornya.

SahamPERPBVDividend yield (12 bulan)ROEKapitalisasi pasar
ENGI3S.a.20,741,611,92%7,78%R$27,9 M
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%R$159 M
AXIA7AXIA7——0,00%—R$159 M
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%R$96,7 M
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%R$54,2 M
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%R$52,4 M
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%R$51,2 M

Apakah ENGI3 membagikan dividen?

Dividend yield per tahun

  • 1,34%2017
  • 2,20%2018
  • 1,81%2019
  • 8,17%2020
  • 2,93%2021
  • 5,47%2022
  • 1,85%2023
  • 3,99%2024
  • 5,83%2025
  • 0,80%2026
Riwayat pembayaran
JenisTanggal cumPembayaranPer saham
Dividen11/08/202624/08/2026R$0,10
Dividen26/11/202519/12/2025R$0,14
Dividen12/08/202526/09/2025R$0,20
Dividen25/02/202528/03/2025R$0,38
Dividen12/08/202428/08/2024R$0,20
Dividen28/12/202312/01/2024R$0,20
Dividen15/08/202329/08/2023R$0,14
Dividen21/03/202330/03/2023R$0,16
Dividen23/08/202201/09/2022R$0,23
Dividen30/12/202102/03/2022R$0,44
Dividen17/08/202129/09/2021R$0,13
Dividen19/03/202130/03/2021R$0,22
Lihat semua 41 dividen
Dividen sebelumnya
JenisTanggal cumPembayaranPer saham
Dividen18/08/202026/08/2020R$0,06
Dividen27/02/202003/04/2020R$0,06
Dividen02/12/201929/01/2020R$1,09
Dividen13/08/201923/08/2019R$0,06
Dividen22/03/201910/04/2019R$0,03
Dividen27/02/201911/03/2019R$0,13
Dividen14/08/201804/09/2018R$0,06
Dividen28/02/201808/03/2018R$0,10
Dividen14/08/201701/09/2017R$0,06
Dividen22/02/201708/03/2017R$0,06
Dividen17/08/201626/08/2016R$0,02
Dividen29/02/201608/03/2016R$0,06
Dividen29/06/201520/07/2015R$0,08
Dividen30/04/201529/06/2015R$0,11
Dividen19/08/201411/09/2014R$0,06
Dividen27/02/201412/03/2014R$0,08
Dividen09/08/201321/08/2013R$0,02
Dividen24/05/201303/06/2013R$0,03
Dividen30/01/201307/02/2013R$0,10
Dividen09/08/201220/08/2012R$0,06
Dividen21/03/201204/04/2012R$0,04
Dividen19/08/201102/09/2011R$0,06
Dividen02/03/201115/03/2011R$0,03
Dividen17/09/201028/09/2010R$0,06
Dividen11/03/201022/03/2010R$0,03
Dividen22/10/200929/10/2009R$0,08
Dividen04/09/200825/09/2008R$0,26
Dividen13/03/200824/03/2008R$0,40
Dividen23/08/200711/09/2007R$0,30
Pemecahan saham, penggabungan saham, dan saham bonus
PeristiwaTanggal cumRasio
Saham bonus27/11/202510,00% dalam saham
Pemecahan saham21/10/20095 untuk 1
Pemecahan saham24/04/200710 untuk 1

Tentang S.a.

Sektor
Energia
Segmen
Energia Elétrica
Segmen pencatatan
Tingkat 2
Tag along
100,00%
Free float
68,32%
Saham diterbitkan
975,95 jt biasa · 1,54 M preferen
Rata-rata transaksi harian
R$43,8 rb
Tercatat sejak
01/12/2000
CNPJ
00.864.214/0001-06

A Energisa S.A. é um grupo de utilidade pública com atuação em distribuição, transmissão, geração e serviços associados ao setor elétrico no Brasil. O portfólio inclui concessionárias de distribuição em diferentes estados, ativos de transmissão e projetos de geração, além de negócios complementares em soluções energéticas e serviços técnicos para clientes corporativos e varejo. A companhia opera em ambiente regulado, com receitas dependentes de contratos de concessão, revisões tarifárias, volume faturado e indicadores de qualidade de serviço. A estratégia tem combinado expansão orgânica, aquisições seletivas e ganhos de eficiência operacional, com investimentos em digitalização de rede, redução de perdas e melhoria de indicadores de continuidade. O grupo tem origem histórica em 1905 e mantém estrutura societária listada na B3 por meio de classes de ações e units.

Situs investor
Pemegang sahamPosisi per 31/12/2026, dari Formulário de Referência yang diserahkan ke CVM.
Pemegang sahamBiasaPreferenTotal
Gipar S.A.Pengendali61,16%5,48%26,65%
SQUADRA INVESTIMENTOS - GESTÃO DE RECURSOS LTDA.4,47%10,99%8,51%
Samambaia Master Fundo de Investimento em Ações no Exterior - BDR Nível I4,10%10,04%7,78%
OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.3,88%9,50%7,36%
BNDES PARTICIPACOES S/A BNDESPAR3,24%7,94%6,15%
IVAN MÜLLER BOTELHOPengendali0,21%0,50%0,39%
MULTISETOR COM. LND. E PARTICIPAÇÕES S/APengendali0,22%0,40%0,33%
MAURICIO PEREZ BOTELHOPengendali0,04%0,09%0,07%
GILBERTO MULLER BOTELHOPengendali0,07%0,02%0,04%
RICARDO PEREZ BOTELHOPengendali0,01%0,03%0,03%
Itacatu S/APengendali0,01%0,03%0,02%
STELLA PEREZ BOTELHOPengendali0,01%0,02%0,02%
PEDRO AUGUSTO BOTELHO BASTOSPengendali0,04%0,00%0,01%
MARIA DO CARMO RIPPER KOSPengendali0,01%0,02%0,01%
ADRIANA BOTELHO BASTOS ZAVERUCHAPengendali0,01%0,01%0,01%
DORA BOTELHO BASTOSPengendali0,01%0,01%0,01%
ESPOLIO DE ORMEO JUNQUEIRA BOTELHO NETO0,02%0,00%0,01%
PAULO CESAR BOTELHO BASTOSPengendali0,01%0,01%0,01%
RUTH MARIA FERREIRA BOTELHO0,02%0,00%0,01%
CINTIA ALZUGUIR BOTELHOPengendali0,00%0,00%0,00%
BEATRIZ ALZUGUIR BOTELHOPengendali0,00%0,00%0,00%
BRUNO ALZUGUIR BOTELHOPengendali0,00%0,00%0,00%
Outros22,43%54,75%42,47%
Ações Tesouraria0,06%0,15%0,12%

Pertanyaan tentang ENGI3

Berapa harga ENGI3 hari ini?

ENGI3 berada di R$12,49 (0,16% pada hari ini), terakhir diperdagangkan pada 30/09/2026.

Berapa dividen yang dibayarkan ENGI3 pada 2025?

ENGI3 membayarkan R$0,72 per saham pada 2025, dengan dividend yield sebesar 5,83%.

Berapa PER dan PBV ENGI3?

ENGI3 diperdagangkan dengan PER 20,74 dan PBV 1,61.

Berapa imbal hasil ENGI3 dalam 12 bulan?

ENGI3 memberikan imbal hasil -6,29% dalam 12 bulan, dengan volatilitas tahunan sebesar 19,61% dan penurunan terbesar sebesar -12,29%.

ENGI3 berada di sektor apa?

S.a. berada di sektor Energia, segmen Energia Elétrica.