Buat akun gratis

B3 · BRL

EQPA5

Equatorial Para Distribuidora de Energia SA Pfd Registered Shs A

R$7,90-1,25% (-R$0,10)
Rentang harian
R$7,90 – R$8,20
Volume harian
R$4,7 rb
Rentang 52 minggu
R$5,32 – R$17,00

Ikuti EQPA5 di Fuolio

Lihat bobot EQPA5 dalam kekayaan bersih Anda, berapa yang sudah dibayarkan, dan seberapa jauh dari target alokasi Anda.

Buat akun gratis

EQPA5 dalam angka

Kapitalisasi pasar
R$12,3 M
PER
0,91
PBV
3,32
Dividend yield (12 bulan)
6,93%
Utang bersih/EBITDA
0,63

Dividend yield 12 bulan EQPA5 adalah 6,93%, di atas rata-rata 5 tahunnya sebesar 6,80%.

Riwayat harga EQPA5

01/10/202529/09/2026
Bandingkan dengan

Risiko dan imbal hasil EQPA5

Penutupan bulanan disesuaikan dengan stock split dan distribusi.

Metrik12 bulan36 bulan60 bulan
Imbal hasil+32,80%+40,07%+60,29%
Volatilitas (disetahunkan)143,67%85,14%67,99%
Penurunan terbesar-49,84%-49,84%-49,84%
Bulan positif5/1211/3621/60

Berapa imbal hasil investasi di EQPA5?

R$1.000,00 yang diinvestasikan pada 01/09/2021 kini bernilai R$1.602,90.

Nilai hari ini di EQPA5
R$1.602,90
Imbal hasil selama periode
+60,29%
Imbal hasil per tahun
+9,90%
Di Ibovespa
R$1.657,66

Dengan dividen diinvestasikan kembali, sebelum pajak dan biaya, berdasarkan harga penutupan akhir bulan. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.

Fundamental EQPA5

Valuasi

  • PER
    0,91
  • PBV
    3,32
  • EV/EBITDA
    1,22
  • EV/EBIT
    1,26
  • EV/Pendapatan
    1,99
  • P/EBIT
    0,61
  • PSR
    0,96
  • P/OCF
    9,54
  • P/FCF
    37,32
  • Earnings yield
    79,28%
  • Rasio PEG
    0,00
  • Laba per saham
    R$8,72
  • Nilai buku per saham
    R$2,38

Utang

  • Utang bersih
    R$13,1 M
  • Utang bersih/EBITDA
    0,63
  • Utang bersih/Ekuitas
    2,50
  • Utang/Ekuitas
    2,96
  • Rasio lancar
    1,71
  • Rasio cepat
    1,70
  • Rasio kas
    0,66

Efisiensi

  • Margin kotor
    167,25%
  • Margin EBITDA
    162,68%
  • Margin operasi
    157,82%
  • Margin bersih
    150,85%
  • Perputaran aset
    0,64

Profitabilitas

  • ROE
    366,78%
  • ROA
    96,34%
  • ROIC
    108,38%
  • Payout
    6,28%

Pertumbuhan

  • CAGR pendapatan (5 tahun)
    14,37%
  • CAGR laba (5 tahun)
    86,93%
  • Pertumbuhan pendapatan (tahunan)
    12,54%
  • Pertumbuhan laba (tahunan)
    873,94%
  • Pertumbuhan pendapatan (kuartalan)
    10,10%
  • Pertumbuhan laba (kuartalan)
    960,72%

Berapa harga wajar EQPA5?

Dua rumus valuasi klasik dengan angka hari ini. Harga saat ini adalah R$7,90.

Harga wajar Graham
R$21,60
173,38% di atas harga

√(22,50 × R$8,72 × R$2,38)

Benjamin Graham tidak mau membayar lebih dari PER 15 dan PBV 1,5. Hasil kali keduanya, 22,5, dikalikan laba per saham (EPS) dan nilai buku per saham menghasilkan harga wajar.

Harga plafon Bazin
R$9,53
20,65% di atas harga

R$0,57 (rata-rata 5 tahun) ÷ 6%

Décio Bazin hanya membeli saham dengan imbal hasil dividen minimal 6% per tahun. Harga plafon adalah rata-rata dividen per saham beberapa tahun terakhir dibagi 6%.

Graham mengabaikan pertumbuhan dan utang; Bazin mengasumsikan dividen masa lalu akan berulang. Ini acuan pembanding, bukan rekomendasi beli.

Indikator EQPA5 per tahun

Kelipatan valuasi pada harga penutupan tiap tahun; margin dan imbal hasil dari laporan keuangan tahun tersebut.

Indikator20252024202320222021202020192018
PER1,158,948,9212,1514,9116,1730,3722,17
PBV4,263,544,276,544,553,444,323,36
EV/EBITDA1,628,657,4810,179,5010,0116,8513,17
Dividend yield6,59%9,50%1,64%10,32%5,92%4,75%1,86%1,31%
Laba per sahamR$8,71R$0,89R$1,01R$0,70R$0,46R$0,33R$0,21R$0,21
Nilai buku per sahamR$2,34R$2,26R$2,10R$1,31R$1,52R$1,53R$1,49R$1,36
ROE371,61%39,61%47,90%53,85%30,52%21,30%14,21%15,15%
ROIC119,68%17,70%26,08%21,62%18,10%13,24%8,70%9,62%
Margin kotor172,37%31,83%33,81%34,36%28,82%30,26%26,76%24,98%
Margin EBITDA168,87%27,22%32,02%28,18%24,77%25,21%18,74%19,08%
Margin bersih157,45%18,19%21,45%18,28%12,63%12,23%8,38%8,29%
Utang bersih/EBITDA0,552,671,502,281,902,163,273,54

Laporan keuangan EQPA5

Akun202520242023202220212020
Pendapatan bersihR$12,2 MR$10,9 MR$10,4 MR$8,5 MR$8,1 MR$5,9 M
Beban pokok pendapatanR$8,8 M-R$7,4 M-R$6,9 M-R$5,6 M-R$5,8 M-R$4,1 M
Laba kotorR$21,1 MR$3,5 MR$3,5 MR$2,9 MR$2,3 MR$1,8 M
EBITDAR$20,6 MR$3 MR$3,3 MR$2,4 MR$2 MR$1,5 M
EBITR$20 MR$2,5 MR$2,9 MR$2 MR$1,6 MR$1,2 M
Hasil keuangan-R$530,4 jt-R$337,5 jt-R$331,4 jt-R$282,9 jt-R$346,8 jt-R$204,1 jt
Laba sebelum pajakR$19,5 MR$2,2 MR$2,6 MR$1,7 MR$1,3 MR$964,8 jt
Pajak penghasilan-R$252 jt-R$218,1 jt-R$327,3 jt-R$179,3 jt-R$273,6 jt-R$246,3 jt
Laba bersihR$19,2 MR$2 MR$2,2 MR$1,6 MR$1 MR$718,5 jt

Angka yang dilaporkan perusahaan ke CVM. Utang tanpa sewa; setiap kuartal adalah kuartal itu saja.

EQPA5 dibandingkan sektornya

Indikator yang sama untuk saham lain perusahaan dan saham terbesar di sektornya.

SahamPERPBVDividend yield (12 bulan)ROEKapitalisasi pasar
EQPA5Equatorial Para Distribuidora De Energia0,913,326,93%366,78%R$12,3 M
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%R$159 M
AXIA7AXIA7——0,00%—R$159 M
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%R$96,7 M
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%R$54,2 M
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%R$52,4 M
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%R$51,2 M

Apakah EQPA5 membagikan dividen?

Dividend yield per tahun

  • 2,13%2017
  • 1,31%2018
  • 1,86%2019
  • 4,75%2020
  • 5,92%2021
  • 10,32%2022
  • 1,64%2023
  • 9,50%2024
  • 6,59%2025
  • 6,93%2026
Riwayat pembayaran
JenisTanggal cumPembayaranPer saham
Dividen19/08/202631/08/2026R$0,10
Dividen25/06/202608/07/2026R$0,32
Dividen29/04/202622/06/2026R$0,13
Dividen29/04/202526/12/2025R$0,66
Bunga atas ekuitas12/01/202411/12/2024R$0,00
Dividen30/04/202428/11/2024R$0,76
Dividen28/04/202305/12/2023R$0,13
Dividen28/04/202305/12/2023R$0,02
Dividen28/11/202209/12/2022R$0,36
Dividen23/11/202201/12/2022R$0,40
Dividen28/04/202223/06/2022R$0,13
Dividen25/11/202114/12/2021R$0,16
Lihat semua 39 dividen
Dividen sebelumnya
JenisTanggal cumPembayaranPer saham
Dividen24/08/202130/09/2021R$0,15
Dividen29/04/202114/05/2021R$0,10
Dividen15/12/202023/12/2020R$0,17
Dividen15/12/202023/12/2020R$0,03
Dividen29/05/202024/06/2020R$0,05
Dividen11/11/201916/12/2019R$0,07
Dividen29/04/201913/05/2019R$0,02
Dividen25/03/201903/04/2019R$0,03
Dividen25/04/201818/12/2018R$0,06
Dividen25/04/201708/12/2017R$0,05
Dividen14/04/201614/12/2016R$0,05
Dividen29/04/201030/12/2010R$0,49
Dividen07/04/200830/12/2008R$0,78
Bunga atas ekuitas21/12/200708/01/2008R$0,14
Dividen21/12/200708/01/2008R$3,85
Bunga atas ekuitas31/08/200727/12/2007R$0,49
Dividen26/04/200721/12/2007R$0,16
Bunga atas ekuitas26/04/200721/12/2007R$0,39
Dividen30/04/2009—R$0,49
Bunga atas ekuitas19/04/2006—R$0,46
Dividen19/04/2006—R$0,09
Dividen29/04/2004—R$0,19
Bunga atas ekuitas23/03/2004—R$0,35
Dividen30/04/2003—R$0,49
Dividen29/05/2002—R$0,49
Dividen30/04/2001—R$0,48
Dividen11/04/2000—R$0,49

Tentang Equatorial Para Distribuidora De Energia

Segmen pencatatan
Tradisional
Tag along
Ditetapkan dalam anggaran dasar
Free float
3,50%
Saham diterbitkan
2,2 M biasa · 4,45 jt preferen
Rata-rata transaksi harian
R$1,8 rb
Tercatat sejak
13/07/1999
CNPJ
04.895.728/0001-80
Pemegang sahamPosisi per 31/12/2026, dari Formulário de Referência yang diserahkan ke CVM.
Pemegang sahamBiasaPreferenTotal
Equatorial Energia Distribuição S.A.Pengendali96,67%10,37%96,50%
VICTOR ADLER0,48%9,16%0,50%
Outros2,84%80,46%3,00%

Pertanyaan tentang EQPA5

Berapa harga EQPA5 hari ini?

EQPA5 berada di R$7,90 (-1,25% pada hari ini), terakhir diperdagangkan pada 30/09/2026.

Berapa dividen yang dibayarkan EQPA5 pada 2025?

EQPA5 membayarkan R$0,66 per saham pada 2025, dengan dividend yield sebesar 6,59%.

Berapa PER dan PBV EQPA5?

EQPA5 diperdagangkan dengan PER 0,91 dan PBV 3,32.

Berapa imbal hasil EQPA5 dalam 12 bulan?

EQPA5 memberikan imbal hasil 32,80% dalam 12 bulan, dengan volatilitas tahunan sebesar 143,67% dan penurunan terbesar sebesar -49,84%.