Buat akun gratis

B3 · BRL

GEPA3

Rio Paranapanema Energia SA

R$33,20+0,03% (R$0,01)
Rentang harian
R$33,20 – R$33,20
Volume harian
R$3,3 rb
Rentang 52 minggu
R$30,00 – R$38,10

Ikuti GEPA3 di Fuolio

Lihat bobot GEPA3 dalam kekayaan bersih Anda, berapa yang sudah dibayarkan, dan seberapa jauh dari target alokasi Anda.

Buat akun gratis

GEPA3 dalam angka

Kapitalisasi pasar
R$3,4 M
PER
13,96
PBV
2,28
Dividend yield (12 bulan)
19,28%
Utang bersih/EBITDA
1,95

Dividend yield 12 bulan GEPA3 adalah 19,28%, di atas rata-rata 5 tahunnya sebesar 13,32%.

Riwayat harga GEPA3

01/10/202530/09/2026
Bandingkan dengan

Risiko dan imbal hasil GEPA3

Penutupan bulanan disesuaikan dengan stock split dan distribusi.

Metrik12 bulan36 bulan60 bulan
Imbal hasil+14,93%+146,44%+108,44%
Volatilitas (disetahunkan)24,65%20,21%24,16%
Penurunan terbesar-12,10%-12,10%-32,16%
Bulan positif5/1221/3633/60

Berapa imbal hasil investasi di GEPA3?

R$1.000,00 yang diinvestasikan pada 01/09/2021 kini bernilai R$2.084,41.

Nilai hari ini di GEPA3
R$2.084,41
Imbal hasil selama periode
+108,44%
Imbal hasil per tahun
+15,83%
Di Ibovespa
R$1.657,66

Dengan dividen diinvestasikan kembali, sebelum pajak dan biaya, berdasarkan harga penutupan akhir bulan. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.

Fundamental GEPA3

Valuasi

  • PER
    13,96
  • PBV
    2,28
  • EV/EBITDA
    6,45
  • EV/EBIT
    —
  • EV/Pendapatan
    3,51
  • P/EBIT
    —
  • PSR
    2,45
  • P/OCF
    5,42
  • P/FCF
    -9,46
  • Earnings yield
    —
  • Rasio PEG
    —
  • Laba per saham
    R$2,38
  • Nilai buku per saham
    R$14,58

Utang

  • Utang bersih
    R$1,5 M
  • Utang bersih/EBITDA
    1,95
  • Utang bersih/Ekuitas
    1,07
  • Utang/Ekuitas
    1,26
  • Rasio lancar
    0,52
  • Rasio cepat
    0,52
  • Rasio kas
    0,32

Efisiensi

  • Margin kotor
    35,79%
  • Margin EBITDA
    54,46%
  • Margin operasi
    30,65%
  • Margin bersih
    16,30%
  • Perputaran aset
    0,35

Profitabilitas

  • ROE
    16,32%
  • ROA
    5,66%
  • ROIC
    —
  • Payout
    269,06%

Pertumbuhan

  • CAGR pendapatan (5 tahun)
    —
  • CAGR laba (5 tahun)
    —
  • Pertumbuhan pendapatan (tahunan)
    —
  • Pertumbuhan laba (tahunan)
    —
  • Pertumbuhan pendapatan (kuartalan)
    10,22%
  • Pertumbuhan laba (kuartalan)
    -50,64%

Berapa harga wajar GEPA3?

Dua rumus valuasi klasik dengan angka hari ini. Harga saat ini adalah R$33,20.

Harga wajar Graham
R$27,93
15,86% di bawah harga

√(22,50 × R$2,38 × R$14,58)

Benjamin Graham tidak mau membayar lebih dari PER 15 dan PBV 1,5. Hasil kali keduanya, 22,5, dikalikan laba per saham (EPS) dan nilai buku per saham menghasilkan harga wajar.

Harga plafon Bazin
R$64,19
93,36% di atas harga

R$3,85 (rata-rata 5 tahun) ÷ 6%

Décio Bazin hanya membeli saham dengan imbal hasil dividen minimal 6% per tahun. Harga plafon adalah rata-rata dividen per saham beberapa tahun terakhir dibagi 6%.

Graham mengabaikan pertumbuhan dan utang; Bazin mengasumsikan dividen masa lalu akan berulang. Ini acuan pembanding, bukan rekomendasi beli.

Indikator GEPA3 per tahun

Kelipatan valuasi pada harga penutupan tiap tahun; margin dan imbal hasil dari laporan keuangan tahun tersebut.

Indikator20252024202320222021202020192018
PER——7,539,67-343,395,6418,0111,99
PBV2,281,721,411,261,582,072,861,88
EV/EBITDA——5,396,1313,713,308,847,29
Dividend yield17,24%20,81%6,87%10,76%10,94%4,88%8,76%10,32%
Laba per sahamR$0,00R$0,00R$3,62R$2,58-R$0,09R$7,43R$2,61R$2,71
Nilai buku per sahamR$13,14R$16,89R$19,30R$19,82R$20,20R$20,24R$16,42R$17,32
ROE0,00%0,00%18,75%13,00%-0,46%36,71%15,89%15,65%
ROIC0,00%0,00%12,73%9,93%1,38%32,98%10,81%9,87%
Margin kotor——38,61%40,92%16,79%97,03%38,28%41,38%
Margin EBITDA——48,77%48,71%29,38%104,39%49,58%53,30%
Margin bersih——24,54%17,76%-0,65%48,37%17,82%19,40%
Utang bersih/EBITDA——1,602,606,070,692,372,93

Laporan keuangan GEPA3

Akun202520242023202220212020
Pendapatan bersihR$0R$0R$1,4 MR$1,4 MR$1,3 MR$1,5 M
Beban pokok pendapatanR$0R$0-R$854,5 jt-R$809 jt-R$1,1 M-R$43,1 jt
Laba kotorR$0R$0R$537,4 jtR$560,4 jtR$226,2 jtR$1,4 M
EBITDAR$0R$0R$678,8 jtR$667,1 jtR$395,7 jtR$1,5 M
EBITR$0R$0R$494,7 jtR$479,9 jtR$206,1 jtR$1,4 M
Hasil keuanganR$0R$0-R$38 jt-R$154,3 jt-R$236,6 jt-R$388,5 jt
Laba sebelum pajakR$0R$0R$456,7 jtR$325,6 jt-R$30,5 jtR$1 M
Pajak penghasilanR$0R$0-R$115,1 jt-R$82,4 jtR$21,7 jt-R$302,7 jt
Laba bersihR$0R$0R$341,6 jtR$243,2 jt-R$8,8 jtR$701,9 jt

Angka yang dilaporkan perusahaan ke CVM. Utang tanpa sewa; setiap kuartal adalah kuartal itu saja.

GEPA3 dibandingkan sektornya

Indikator yang sama untuk saham lain perusahaan dan saham terbesar di sektornya.

SahamPERPBVDividend yield (12 bulan)ROEKapitalisasi pasar
GEPA3Rio Paranapanema Energia13,962,2819,28%16,32%R$3,4 M
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%R$159 M
AXIA7AXIA7——0,00%—R$159 M
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%R$96,7 M
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%R$54,2 M
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%R$52,4 M
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%R$51,2 M

Apakah GEPA3 membagikan dividen?

Pembayaran yang diumumkan
JenisTanggal cumPembayaranPer saham
Dividen29/12/202509/10/2026R$1,05
Dividen30/04/202631/12/2026R$0,24
Dividen29/12/202531/12/2028R$1,05

Dividend yield per tahun

  • 9,86%2017
  • 10,32%2018
  • 8,76%2019
  • 4,88%2020
  • 10,94%2021
  • 10,76%2022
  • 6,87%2023
  • 20,81%2024
  • 17,24%2025
  • 12,23%2026
Riwayat pembayaran
JenisTanggal cumPembayaranPer saham
Dividen29/12/202523/07/2026R$1,05
Dividen29/12/202528/05/2026R$1,74
Bunga atas ekuitas09/12/202528/05/2026R$1,27
Dividen30/04/202519/12/2025R$4,05
Bunga atas ekuitas16/12/202429/05/2025R$1,12
Dividen02/10/202416/10/2024R$1,84
Dividen30/04/202430/08/2024R$3,03
Bunga atas ekuitas11/12/202328/03/2024R$1,16
Bunga atas ekuitas04/01/202330/06/2023R$1,06
Dividen28/04/202327/06/2023R$0,81
Dividen07/12/202219/12/2022R$1,34
Bunga atas ekuitas07/12/202219/12/2022R$1,34
Lihat semua 61 dividen
Dividen sebelumnya
JenisTanggal cumPembayaranPer saham
Dividen30/04/202125/06/2021R$2,94
Bunga atas ekuitas18/12/202030/03/2021R$0,56
Dividen03/07/202028/08/2020R$1,33
Bunga atas ekuitas20/12/201930/03/2020R$0,72
Dividen12/12/201920/12/2019R$1,27
Dividen26/04/201927/06/2019R$1,28
Bunga atas ekuitas02/01/201929/03/2019R$0,78
Bunga atas ekuitas31/12/201827/03/2019R$0,78
Dividen22/11/201819/12/2018R$1,27
Dividen27/04/201827/06/2018R$1,30
Bunga atas ekuitas19/12/201730/01/2018R$0,78
Dividen31/10/201719/12/2017R$1,27
Dividen28/04/201721/06/2017R$1,84
Bunga atas ekuitas27/12/201628/02/2017R$0,67
Dividen26/10/201617/11/2016R$1,89
Dividen28/04/201630/06/2016R$1,38
Bunga atas ekuitas28/12/201516/03/2016R$0,56
Dividen30/10/201523/11/2015R$0,66
Bunga atas ekuitas29/12/201430/03/2015R$0,66
Dividen02/10/201404/11/2014R$2,29
Dividen28/04/201421/05/2014R$2,23
Bunga atas ekuitas16/12/201329/01/2014R$0,71
Dividen14/10/201325/11/2013R$1,97
Dividen26/04/201328/05/2013R$0,89
Bunga atas ekuitas21/12/201229/01/2013R$0,92
Dividen31/10/201223/11/2012R$2,19
Dividen27/04/201230/05/2012R$1,46
Bunga atas ekuitas27/12/201130/01/2012R$1,04
Dividen19/10/201110/11/2011R$1,11
Dividen29/04/201130/05/2011R$0,06
Dividen29/04/201130/05/2011R$2,40
Bunga atas ekuitas30/12/201014/01/2011R$0,20
Dividen30/04/201011/05/2010R$1,48
Dividen20/04/200929/04/2009R$0,33
Dividen27/04/2015—R$0,64
Lainnya31/10/2014—R$5,29
Lainnya23/07/2012—R$3,18
Lainnya14/01/2011—R$3,81
Lainnya05/12/2005—R$1,74
Dividen23/08/2005—R$0,51
Dividen29/04/2005—R$0,47
Dividen29/04/2004—R$0,55
Dividen16/09/2003—R$0,32
Dividen25/10/2002—R$0,96
Dividen30/04/2002—R$0,52
Dividen27/04/2001—R$0,75
Dividen27/10/2000—R$0,40
Bunga atas ekuitas27/10/2000—R$0,16
Dividen28/04/2000—R$0,13
Pemecahan saham, penggabungan saham, dan saham bonus
PeristiwaTanggal cumRasio
Penggabungan saham31/10/20071 untuk 1000

Tentang Rio Paranapanema Energia

Sektor
Energia
Segmen
Energia Elétrica
Segmen pencatatan
Tradisional
Tag along
80,00%
Free float
3,81%
Saham diterbitkan
31,48 jt biasa · 62,96 jt preferen
Rata-rata transaksi harian
R$6,2 rb
Tercatat sejak
26/07/1999
CNPJ
02.998.301/0001-81

A Rio Paranapanema Energia S.A., negociada na B3 sob GEPA3 e GEPA4, atua em geração hidrelétrica no Brasil e mantém ativos no rio Paranapanema. A companhia integra o grupo de empresas vinculadas à CTG Brasil, após a fase em que os ativos estiveram associados à Duke Energy no país. Seu modelo de negócio está centrado na operação de usinas, gestão de disponibilidade, manutenção eletromecânica e comercialização de energia no ambiente regulado e no mercado livre, conforme a carteira contratual e regras do setor. Como geradora, a empresa tem resultado sensível ao regime hidrológico, ao despacho do sistema e ao preço de energia, além de custos de operação e encargos setoriais. A estrutura societária e de governança segue padrão de companhia aberta, com divulgação periódica de demonstrações financeiras e fatos relevantes. O foco operacional está na confiabilidade dos ativos, segurança de barragens, eficiência de geração e gestão de contratos de longo prazo no mercado brasileiro.

Situs investor
Pemegang sahamPosisi per 31/12/2026, dari Formulário de Referência yang diserahkan ke CVM.
Pemegang sahamBiasaPreferenTotal
Rio Paranapanema Participações S.A.Pengendali99,06%94,76%96,19%
Outros0,94%5,24%3,81%

Pertanyaan tentang GEPA3

Berapa harga GEPA3 hari ini?

GEPA3 berada di R$33,20 (0,03% pada hari ini), terakhir diperdagangkan pada 01/10/2026.

Berapa dividen yang dibayarkan GEPA3 pada 2025?

GEPA3 membayarkan R$5,17 per saham pada 2025, dengan dividend yield sebesar 17,24%.

Kapan dividen GEPA3 berikutnya?

Pembayaran berikutnya yang diumumkan adalah R$1,05 per saham pada 09/10/2026.

Berapa PER dan PBV GEPA3?

GEPA3 diperdagangkan dengan PER 13,96 dan PBV 2,28.

Berapa imbal hasil GEPA3 dalam 12 bulan?

GEPA3 memberikan imbal hasil 14,93% dalam 12 bulan, dengan volatilitas tahunan sebesar 24,65% dan penurunan terbesar sebesar -12,10%.

GEPA3 berada di sektor apa?

Rio Paranapanema Energia berada di sektor Energia, segmen Energia Elétrica.