B3 · BRL

ORVR3

Orizon Valorizacao de Residuos SA

R$17,37+5,53% (R$0,91)Diperbarui 30/09/26, 18.31

Rentang harian: R$16,61 – R$17,69
Volume harian: R$113,5 jt
Rentang 52 minggu: R$13,10 – R$21,23

Ikuti ORVR3 di Fuolio

Lihat bobot ORVR3 dalam kekayaan bersih Anda, berapa yang sudah dibayarkan, dan seberapa jauh dari target alokasi Anda.

Buat akun gratis

ORVR3 dalam angka

Kapitalisasi pasar: R$9,5 M

PER: 189,86

PBV: 1,97

Dividend yield (12 bulan): 0,00%

Utang bersih/EBITDA: 10,96

ORVR3 diperdagangkan pada 189,86 kali laba 12 bulan terakhirnya.

Riwayat harga ORVR3

01/10/202530/09/2026

Bandingkan dengan

Risiko dan imbal hasil ORVR3

Penutupan bulanan disesuaikan dengan stock split dan distribusi.

Metrik	12 bulan	36 bulan	60 bulan
Imbal hasil	+25,28%	+101,51%	+179,97%
Volatilitas (disetahunkan)	27,84%	27,04%	31,20%
Penurunan terbesar	-18,72%	-20,75%	-24,77%
Bulan positif	6/12	22/36	37/60

Berapa imbal hasil investasi di ORVR3?

Jumlah investasi

R$1.000,00 yang diinvestasikan pada 01/10/2021 kini bernilai R$2.799,66.

Nilai hari ini di ORVR3: R$2.799,66

Imbal hasil selama periode: +179,97%

Imbal hasil per tahun: +22,88%

Di Ibovespa: R$1.777,43

Dengan dividen diinvestasikan kembali, sebelum pajak dan biaya, berdasarkan harga penutupan akhir bulan. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.

Fundamental ORVR3

Valuasi

PER
189,86
PBV
1,97
EV/EBITDA
28,41
EV/EBIT
44,66
EV/Pendapatan
10,36
P/EBIT
27,44
PSR
6,36
P/OCF
-24,35
P/FCF
81,36
Earnings yield
2,24%
Rasio PEG
12,82
Laba per saham
R$0,09
Nilai buku per saham
R$8,83

Utang

Utang bersih
R$6 M
Utang bersih/EBITDA
10,96
Utang bersih/Ekuitas
1,14
Utang/Ekuitas
1,43
Rasio lancar
2,38
Rasio cepat
2,38
Rasio kas
1,31

Efisiensi

Margin kotor
39,07%
Margin EBITDA
36,46%
Margin operasi
23,20%
Margin bersih
5,32%
Perputaran aset
0,13

Profitabilitas

ROE
1,04%
ROA
0,70%
ROIC
1,85%
Payout
0,00%

Pertumbuhan

CAGR pendapatan (5 tahun)
31,52%
CAGR laba (5 tahun)
—
Pertumbuhan pendapatan (tahunan)
16,26%
Pertumbuhan laba (tahunan)
-1,24%
Pertumbuhan pendapatan (kuartalan)
52,32%
Pertumbuhan laba (kuartalan)
14,03%

Berapa harga wajar ORVR3?

Dua rumus valuasi klasik dengan angka hari ini. Harga saat ini adalah R$17,37.

Harga wajar Graham: R$4,26; 75,45% di bawah harga

√(22,50 × R$0,09 × R$8,83)

Benjamin Graham tidak mau membayar lebih dari PER 15 dan PBV 1,5. Hasil kali keduanya, 22,5, dikalikan laba per saham (EPS) dan nilai buku per saham menghasilkan harga wajar.

Harga plafon Bazin: —; Tidak berlaku untuk ORVR3: tidak membagikan dividen dalam lima tahun terakhir.

Décio Bazin hanya membeli saham dengan imbal hasil dividen minimal 6% per tahun. Harga plafon adalah rata-rata dividen per saham beberapa tahun terakhir dibagi 6%.

Graham mengabaikan pertumbuhan dan utang; Bazin mengasumsikan dividen masa lalu akan berulang. Ini acuan pembanding, bukan rekomendasi beli.

Indikator ORVR3 per tahun

Kelipatan valuasi pada harga penutupan tiap tahun; margin dan imbal hasil dari laporan keuangan tahun tersebut.

Indikator	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
PER	111,76	51,56	79,94	-18,19	-30,92	—	—
PBV	4,33	3,59	4,31	4,66	5,19	—	—
EV/EBITDA	16,27	10,52	11,32	17,96	18,57	—	—
Laba per saham	R$0,63	R$0,73	R$0,48	-R$1,86	-R$0,87	R$0,05	R$0,01
Nilai buku per saham	R$16,14	R$10,53	R$8,98	R$7,24	R$5,17	R$1,16	-R$0,18
ROE	3,88%	6,97%	5,39%	-25,63%	-16,79%	4,29%	-2,95%
ROIC	8,38%	8,84%	8,49%	4,03%	8,64%	12,78%	-6,11%
Margin kotor	46,20%	45,77%	31,91%	30,00%	41,08%	37,45%	30,58%
Margin EBITDA	46,76%	47,49%	46,02%	31,62%	30,56%	39,11%	9,29%
Margin bersih	5,73%	6,74%	5,17%	-23,79%	-14,24%	0,90%	0,83%
Utang bersih/EBITDA	2,59	3,20	2,34	4,27	4,16	2,08	13,76

Laporan keuangan ORVR3

Akun	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Pendapatan bersih	R$1,1 M	R$903,5 jt	R$776,3 jt	R$626,2 jt	R$435,5 jt	R$392 jt
Beban pokok pendapatan	-R$565,1 jt	-R$489,9 jt	-R$528,6 jt	-R$438,3 jt	-R$256,6 jt	-R$245,2 jt
Laba kotor	R$485,3 jt	R$413,5 jt	R$247,7 jt	R$187,9 jt	R$178,9 jt	R$146,8 jt
EBITDA	R$491,1 jt	R$429,1 jt	R$357,2 jt	R$198 jt	R$133,1 jt	R$153,3 jt
EBIT	R$310 jt	R$273,1 jt	R$189,7 jt	R$57,5 jt	R$79,7 jt	R$103,3 jt
Hasil keuangan	-R$213,1 jt	-R$170,8 jt	-R$118,8 jt	-R$154,4 jt	-R$99,2 jt	-R$55,9 jt
Laba sebelum pajak	R$96,9 jt	R$102,3 jt	R$70,9 jt	-R$96,9 jt	-R$19,5 jt	R$47,4 jt
Pajak penghasilan	-R$22,9 jt	-R$27,9 jt	-R$20,7 jt	-R$46,6 jt	-R$36 jt	-R$23,8 jt
Laba bersih	R$60,1 jt	R$60,9 jt	R$40,1 jt	-R$149 jt	-R$62 jt	R$3,5 jt

Angka yang dilaporkan perusahaan ke CVM. Utang tanpa sewa; setiap kuartal adalah kuartal itu saja.

ORVR3 dibandingkan sektornya

Indikator yang sama untuk saham lain perusahaan dan saham terbesar di sektornya.

Saham	PER	PBV	Dividend yield (12 bulan)	ROE	Kapitalisasi pasar
ORVR3Orizon Valorizacao De Residuos	189,86	1,97	0,00%	1,04%	R$9,5 M
AXIA3AXIA3	13,39	1,32	3,41%	9,86%	R$159 M
AXIA7AXIA7	—	—	0,00%	—	R$159 M
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO	12,06	2,15	12,68%	17,80%	R$96,7 M
ENEV3ENEVA S.A	56,29	2,66	0,00%	4,73%	R$54,2 M
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.	8,73	2,31	8,20%	26,43%	R$52,4 M
EQTL3EQUATORIAL S.A.	53,42	1,96	3,89%	3,67%	R$51,2 M

Apakah ORVR3 membagikan dividen?

ORVR3 tidak memiliki catatan distribusi.

Pemecahan saham, penggabungan saham, dan saham bonus
Peristiwa	Tanggal cum	Rasio
Pemecahan saham	10/08/2026	4 untuk 1

Tentang Orizon Valorizacao De Residuos

Sektor: Saneamento
Segmen: Água e Saneamento
Segmen pencatatan: Novo Mercado
Tag along: 100,00%
Free float: 40,15%
Saham diterbitkan: 549,3 jt biasa
Rata-rata transaksi harian: R$30,7 jt
Tercatat sejak: 17/02/2021
CNPJ: 11.421.994/0001-36

Orizon Valorização de Resíduos S.A. é uma empresa brasileira especializada em gestão e valorização de resíduos, operando ecoparques para destinação final de resíduos não-perigosos e perigosos. A companhia atua em três segmentos principais: Destinação Final, onde realiza a disposição de resíduos em seus ecoparques; Transição Energética, focando na captura de biogás, produção de biometano e energia elétrica, além de projetos de Waste-to-Energy; e Economia Circular, incluindo reciclagem, compostagem e beneficiamento de resíduos para reinserção na cadeia produtiva. Com diversas unidades operacionais distribuídas pelo Brasil, a Orizon monetiza seus ativos ambientais através da geração e venda de créditos de carbono no mercado voluntário, consolidando-se como uma relevante geradora de soluções sustentáveis para gestão de resíduos urbanos e industriais.

Situs investor

Pemegang sahamPosisi per 31/12/2026, dari Formulário de Referência yang diserahkan ke CVM.
Pemegang saham	Biasa	Preferen	Total
GAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA	30,00%	0,00%	30,00%
MILTON PILÃO JUNIORPengendali	6,53%	0,00%	6,53%
CIRCULAR HOLDING S.A.Pengendali	6,04%	0,00%	6,04%
ISMAR MACHADO ASSALYPengendali	5,27%	0,00%	5,27%
FABIO VETTORIPengendali	4,68%	0,00%	4,68%
VOLT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORPengendali	2,19%	0,00%	2,19%
PEXA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORPengendali	1,53%	0,00%	1,53%
DALTON ASSUMÇÃO CANELHAS FILHOPengendali	0,88%	0,00%	0,88%
EMERALDS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORPengendali	0,76%	0,00%	0,76%
DALTON ASSUMÇÃO CANELHASPengendali	0,57%	0,00%	0,57%
EVOLUTION I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE ACOES	0,40%	0,00%	0,40%
FERNANDA ASSALY CANELHAS DAUDPengendali	0,36%	0,00%	0,36%
RR PALMEIRAS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES	0,26%	0,00%	0,26%
Inovatec Participações S.A.Pengendali	0,04%	0,00%	0,04%
Outros	40,49%	0,00%	40,49%

Pertanyaan tentang ORVR3

Berapa harga ORVR3 hari ini?

ORVR3 berada di R$17,37 (5,53% pada hari ini), terakhir diperdagangkan pada 30/09/2026.

Berapa PER dan PBV ORVR3?

ORVR3 diperdagangkan dengan PER 189,86 dan PBV 1,97.

Berapa imbal hasil ORVR3 dalam 12 bulan?

ORVR3 memberikan imbal hasil 25,28% dalam 12 bulan, dengan volatilitas tahunan sebesar 27,84% dan penurunan terbesar sebesar -18,72%.

ORVR3 berada di sektor apa?

Orizon Valorizacao De Residuos berada di sektor Saneamento, segmen Água e Saneamento.