Stofna ókeypis aðgang

B3 · BRL

ALUP11

Alupar Investimento SA Unit Cons of 1 Sh + 2 Pfd Shs

32,53 BRL+2,33% (0,74 BRL)
Lágm. og hám. dagsins
31,95 BRL – 32,60 BRL
Velta dagsins
21,1 m. BRL
Lágm. og hám. 52 vikna
30,52 BRL – 37,14 BRL

Fylgstu með ALUP11 á Fuolio

Skoðaðu hve stórt hlutfall ALUP11 er af hreinni eign þinni, hvað hann hefur greitt þér og hversu langt hann er frá markmiðsvægi þínu.

Stofna ókeypis aðgang

ALUP11 í tölum

Markaðsvirði
11,1 ma. BRL
V/H (P/E)
7,73
V/B (P/B)
1,11
Arðsemi (12 mán.)
3,32%
Hrein skuld/EBITDA
5,94

12 mánaða arðsemi ALUP11 er 3,32%, sem er undir 5 ára meðaltali upp á 4,50%.

Verðþróun ALUP11

01.10.202530.09.2026
Bera saman við

Áhætta og ávöxtun ALUP11

Mánaðarleg lokaverð leiðrétt fyrir hlutafjárskiptingu og útgreiðslur.

Mælikvarði12 mánuðir36 mánuðir60 mánuðir
Ávöxtun+3,56%+34,30%+84,05%
Sveiflur (árstíðnileiðrétt)13,60%16,09%15,53%
Mesta verðfall-9,06%-16,30%-16,30%
Jákvæðir mánuðir6/1221/3634/60

Hvað skilaði fjárfesting í ALUP11?

1.000,00 BRL fjárfest 01.09.2021 væri 1.840,49 BRL virði í dag.

Virði í dag í ALUP11
1.840,49 BRL
Ávöxtun á tímabilinu
+84,05%
Ávöxtun á ári
+12,98%
Í Ibovespa
1.657,66 BRL

Með endurfjárfestum arði, fyrir skatta og kostnað, miðað við lokaverð í mánaðarlok. Fyrri ávöxtun tryggir ekki framtíðarávöxtun.

Grunnþættir ALUP11

Verðmat

  • P/E
    7,73
  • P/B
    1,11
  • EV/EBITDA
    8,98
  • EV/EBIT
    9,52
  • EV/Tekjur
    6,52
  • P/EBIT
    3,22
  • P/S
    2,21
  • P/OCF
    6,39
  • P/FCF
    70,10
  • Earnings yield
    10,50%
  • PEG-hlutfall
    0,24
  • Hagnaður á hlut
    4,21 BRL
  • Bókfært virði á hlut
    29,25 BRL

Skuldir

  • Hreinar skuldir
    21,6 ma. BRL
  • Hrein skuld/EBITDA
    5,94
  • Hreinar skuldir/Eigið fé
    1,61
  • Skuldir/Eigið fé
    2,02
  • Veltufjárhlutfall
    3,17
  • Lausafjárhlutfall (quick ratio)
    3,17
  • Handbærafjárhlutfall
    1,94

Skilvirkni

  • Framlegðarhlutfall (brúttó)
    65,85%
  • EBITDA-framlegð
    72,59%
  • Rekstrarhagnaðarhlutfall
    68,45%
  • Hreinn hagnaðarhlutfall
    40,21%
  • Veltuhraði eigna
    0,14

Arðsemi

  • ROE
    14,38%
  • ROA
    5,68%
  • ROIC
    7,91%
  • Payout
    25,67%

Vöxtur

  • CAGR tekna (5 ár)
    -6,02%
  • CAGR hagnaðar (5 ár)
    0,59%
  • Tekjuvöxtur (ár)
    9,89%
  • Hagnaðarvöxtur (ár)
    11,92%
  • Tekjuvöxtur (ársfjórðungur)
    15,90%
  • Hagnaðarvöxtur (ársfjórðungur)
    33,62%

Hvert er sanngjarnt verð ALUP11?

Tvær klassískar verðmatsformúlur með tölum dagsins. Núverandi verð er 32,53 BRL.

Sanngjarnt verð Grahams
52,61 BRL
61,74% yfir verði

√(22,50 × 4,21 BRL × 29,25 BRL)

Benjamin Graham greiddi aldrei meira en P/E 15 og P/B 1,5. Margfeldi þeirra, 22,5, sinnum hagnaður á hlut (EPS) og bókfært virði á hlut gefur sanngjarnt verð.

Hámarksverð Bazins
19,80 BRL
39,13% undir verði

1,19 BRL (meðaltal 5 ára) ÷ 6%

Décio Bazin keypti aðeins hlutabréf sem skiluðu minnst 6% arði á ári. Hámarksverðið er meðalarður á hlut síðustu ára deilt með 6%.

Graham horfir fram hjá vexti og skuldum; Bazin gerir ráð fyrir að fyrri arðgreiðslur endurtaki sig. Þetta eru viðmið til samanburðar, ekki kaupráðgjöf.

Vísar ALUP11 eftir árum

Margfaldarar miðað við lokaverð hvers árs; framlegð og ávöxtun úr uppgjöri ársins.

Vísir20252024202320222021202020192018
P/E25,8324,0643,1728,2319,0025,0527,6441,67
P/B2,502,232,822,502,122,643,262,57
EV/EBITDA15,3714,7719,2614,609,4410,7113,9818,12
Arðsemi2,83%5,08%5,77%4,88%3,92%2,89%1,81%4,42%
Hagnaður á hlut1,23 BRL1,10 BRL0,73 BRL1,00 BRL1,27 BRL1,07 BRL1,01 BRL0,44 BRL
Bókfært virði á hlut12,72 BRL11,86 BRL11,18 BRL11,34 BRL11,38 BRL10,17 BRL8,58 BRL7,12 BRL
ROE9,67%9,26%6,53%8,86%11,15%10,53%11,81%6,18%
ROIC7,54%8,95%6,31%8,81%10,85%10,69%9,84%7,10%
Framlegðarhlutfall (brúttó)69,57%72,64%75,91%81,93%73,26%56,04%53,72%67,40%
EBITDA-framlegð75,07%76,77%75,87%78,68%74,90%56,25%55,70%68,77%
Hreinn hagnaðarhlutfall27,64%27,14%20,96%23,96%21,31%15,34%19,39%20,54%
Hrein skuld/EBITDA5,866,277,336,004,043,884,365,68

Uppgjör ALUP11

Liður202520242023202220212020
Hreinar tekjur4,4 ma. BRL4 ma. BRL3,3 ma. BRL3,8 ma. BRL5,2 ma. BRL6,1 ma. BRL
Kostnaðarverð sölu-1,3 ma. BRL-1,1 ma. BRL-797,8 m. BRL-692,7 m. BRL-1,4 ma. BRL-2,7 ma. BRL
Vergur hagnaður3,1 ma. BRL2,9 ma. BRL2,5 ma. BRL3,1 ma. BRL3,8 ma. BRL3,4 ma. BRL
EBITDA3,3 ma. BRL3,1 ma. BRL2,5 ma. BRL3 ma. BRL3,9 ma. BRL3,5 ma. BRL
EBIT3,1 ma. BRL2,9 ma. BRL2,4 ma. BRL2,9 ma. BRL3,8 ma. BRL3,3 ma. BRL
Fjármagnsliðir-871,8 m. BRL-951,1 m. BRL-877,4 m. BRL-966,1 m. BRL-915,5 m. BRL-461,7 m. BRL
Hagnaður fyrir skatta2,2 ma. BRL1,9 ma. BRL1,5 ma. BRL1,9 ma. BRL2,9 ma. BRL2,9 ma. BRL
Tekjuskattur-509,5 m. BRL-81,6 m. BRL-329,3 m. BRL-236 m. BRL-741,7 m. BRL-801,3 m. BRL
Hreinn hagnaður1,2 ma. BRL1,1 ma. BRL694,1 m. BRL918,5 m. BRL1,1 ma. BRL942,1 m. BRL

Tölur sem fyrirtækið skilaði til CVM. Skuldir án leiguskulda; hver ársfjórðungur stendur einn og sér.

ALUP11 miðað við geirann

Sömu kennitölur fyrir aðra hlutaflokka félagsins og stærstu hlutabréf geirans.

HlutabréfP/EP/BArðsemi (12 mán.)ROEMarkaðsvirði
ALUP11Alupar Investimento S/a7,731,113,32%14,38%11,1 ma. BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 ma. BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159 ma. BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 ma. BRL
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 ma. BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 ma. BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 ma. BRL

Greiðir ALUP11 arð?

Tilkynntar greiðslur
TegundSíðasti dagur með réttiGreiðslaÁ hlut
Arður13.08.202602.10.20260,21 BRL

Arðsemi eftir árum

  • 3,12%2017
  • 4,42%2018
  • 1,81%2019
  • 2,89%2020
  • 3,92%2021
  • 4,88%2022
  • 5,77%2023
  • 5,08%2024
  • 2,83%2025
  • 2,67%2026
Greiðslusaga
TegundSíðasti dagur með réttiGreiðslaÁ hlut
Arður14.05.202606.07.20260,21 BRL
Arður16.04.202610.06.20260,03 BRL
Arður26.12.202512.02.20260,33 BRL
Arður13.11.202506.01.20260,30 BRL
Arður14.08.202506.10.20250,21 BRL
Arður15.05.202508.07.20250,21 BRL
Arður16.04.202511.06.20250,24 BRL
Arður14.11.202406.01.20250,24 BRL
Arður16.08.202403.10.20240,18 BRL
Arður16.05.202408.07.20240,21 BRL
Arður19.04.202401.07.20240,78 BRL
Arður16.11.202304.01.20240,12 BRL
Sjá allar 35 arðgreiðslur
Eldri arðgreiðslur
TegundSíðasti dagur með réttiGreiðslaÁ hlut
Arður16.08.202305.10.20230,12 BRL
Arður15.05.202305.07.20230,12 BRL
Arður17.04.202316.05.20231,44 BRL
Arður11.04.202230.11.20220,33 BRL
Arður11.04.202231.08.20220,45 BRL
Arður11.04.202231.05.20220,45 BRL
Arður27.04.202130.11.20210,24 BRL
Arður27.04.202130.08.20210,30 BRL
Arður27.04.202131.05.20210,30 BRL
Arður27.04.202030.11.20200,36 BRL
Arður27.04.202017.06.20200,33 BRL
Arður29.04.201930.07.20190,45 BRL
Arður06.12.201819.12.20180,18 BRL
Arður26.04.201820.06.20180,33 BRL
Arður01.02.201816.02.20180,21 BRL
Arður25.04.201724.07.20170,20 BRL
Arður25.04.201726.06.20170,31 BRL
Arður20.04.201629.07.20160,48 BRL
Arður15.04.201504.05.20151,20 BRL
Arður02.10.201417.10.20140,48 BRL
Arður16.04.201402.05.20140,75 BRL
Arður16.04.201402.05.20140,93 BRL
Arður20.04.2016—0,36 BRL
Skiptingar, sameiningar og jöfnunarhlutir
AtburðurSíðasti dagur með réttiHlutfall
Jöfnunarhlutir16.04.20254,00% í hlutum
Skipting22.04.202426 fyrir 25
Skipting18.04.202326 fyrir 25
Skipting22.04.201633 fyrir 31

Um Alupar Investimento S/a

Skráningarflokkur
Stig 2
Tag along
Ákveðið í samþykktum
Frjálst framboð hluta
47,84%
Útgefnir hlutir
671,49 m. almennir · 317,39 m. forgangs
Meðalvelta á dag
31,9 m. BRL
Skráð frá
24.04.2013
CNPJ
08.364.948/0001-38
HluthafarStaða 31.12.2026, úr Formulário de Referência sem skilað var til CVM.
HluthafiAlmennirForgangsSamtals
Guarupart Participações Ltda.Ráðandi74,71%0,60%50,92%
Opportunity HDF Participações S.A.5,01%21,22%10,22%
Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda.1,87%7,91%3,81%
PHRONESIS Investimentos Ltda.1,29%5,45%2,62%
CIME Administração e Participações S.A.Ráðandi1,83%0,00%1,24%
Outros15,29%64,83%31,19%

Spurningar um ALUP11

Hvað kostar ALUP11 í dag?

ALUP11 stendur í 32,53 BRL (2,33% í dag), síðast viðskipti 01.10.2026.

Hve mikinn arð greiddi ALUP11 árið 2025?

ALUP11 greiddi 0,90 BRL á hlut árið 2025, sem samsvarar 2,83% arðsemi.

Hvenær er næsta arðgreiðsla ALUP11?

Næsta tilkynnta greiðsla er 0,21 BRL á hlut þann 02.10.2026.

Hver eru P/E og P/B hlutföll ALUP11?

ALUP11 er verðlagt á P/E 7,73 og P/B 1,11.

Hver var ávöxtun ALUP11 síðustu 12 mánuði?

ALUP11 skilaði 3,56% ávöxtun á 12 mánuðum, með árstíðnileiðréttar sveiflur upp á 13,60% og mesta verðfall upp á -9,06%.