Stofna ókeypis aðgang

B3 · BRL

ALUP3

Alupar Investimento SA

11,50 BRL+5,41% (0,59 BRL)
Lágm. og hám. dagsins
11,17 BRL – 11,50 BRL
Velta dagsins
36,8 þ. BRL
Lágm. og hám. 52 vikna
10,50 BRL – 14,00 BRL

Fylgstu með ALUP3 á Fuolio

Skoðaðu hve stórt hlutfall ALUP3 er af hreinni eign þinni, hvað hann hefur greitt þér og hversu langt hann er frá markmiðsvægi þínu.

Stofna ókeypis aðgang

ALUP3 í tölum

Markaðsvirði
11,1 ma. BRL
V/H (P/E)
8,20
V/B (P/B)
1,18
Arðsemi (12 mán.)
3,13%
Hrein skuld/EBITDA
5,94

12 mánaða arðsemi ALUP3 er 3,13%, sem er undir 5 ára meðaltali upp á 4,44%.

Verðþróun ALUP3

01.10.202530.09.2026
Bera saman við

Áhætta og ávöxtun ALUP3

Mánaðarleg lokaverð leiðrétt fyrir hlutafjárskiptingu og útgreiðslur.

Mælikvarði12 mánuðir36 mánuðir60 mánuðir
Ávöxtun+3,30%+47,62%+103,09%
Sveiflur (árstíðnileiðrétt)15,90%17,14%15,87%
Mesta verðfall-16,51%-16,51%-16,51%
Jákvæðir mánuðir5/1219/3632/60

Hvað skilaði fjárfesting í ALUP3?

1.000,00 BRL fjárfest 01.09.2021 væri 1.874,66 BRL virði í dag.

Virði í dag í ALUP3
1.874,66 BRL
Ávöxtun á tímabilinu
+87,47%
Ávöxtun á ári
+13,39%
Í Ibovespa
1.657,66 BRL

Með endurfjárfestum arði, fyrir skatta og kostnað, miðað við lokaverð í mánaðarlok. Fyrri ávöxtun tryggir ekki framtíðarávöxtun.

Grunnþættir ALUP3

Verðmat

  • P/E
    8,20
  • P/B
    1,18
  • EV/EBITDA
    8,98
  • EV/EBIT
    9,52
  • EV/Tekjur
    6,52
  • P/EBIT
    3,22
  • P/S
    2,21
  • P/OCF
    6,39
  • P/FCF
    70,10
  • Earnings yield
    10,50%
  • PEG-hlutfall
    0,23
  • Hagnaður á hlut
    1,40 BRL
  • Bókfært virði á hlut
    9,75 BRL

Skuldir

  • Hreinar skuldir
    21,6 ma. BRL
  • Hrein skuld/EBITDA
    5,94
  • Hreinar skuldir/Eigið fé
    1,61
  • Skuldir/Eigið fé
    2,02
  • Veltufjárhlutfall
    3,17
  • Lausafjárhlutfall (quick ratio)
    3,17
  • Handbærafjárhlutfall
    1,94

Skilvirkni

  • Framlegðarhlutfall (brúttó)
    65,85%
  • EBITDA-framlegð
    72,59%
  • Rekstrarhagnaðarhlutfall
    68,45%
  • Hreinn hagnaðarhlutfall
    40,21%
  • Veltuhraði eigna
    0,14

Arðsemi

  • ROE
    14,38%
  • ROA
    5,68%
  • ROIC
    7,91%
  • Payout
    25,67%

Vöxtur

  • CAGR tekna (5 ár)
    -6,02%
  • CAGR hagnaðar (5 ár)
    0,59%
  • Tekjuvöxtur (ár)
    9,89%
  • Hagnaðarvöxtur (ár)
    11,92%
  • Tekjuvöxtur (ársfjórðungur)
    15,90%
  • Hagnaðarvöxtur (ársfjórðungur)
    33,62%

Hvert er sanngjarnt verð ALUP3?

Tvær klassískar verðmatsformúlur með tölum dagsins. Núverandi verð er 11,50 BRL.

Sanngjarnt verð Grahams
17,54 BRL
52,50% yfir verði

√(22,50 × 1,40 BRL × 9,75 BRL)

Benjamin Graham greiddi aldrei meira en P/E 15 og P/B 1,5. Margfeldi þeirra, 22,5, sinnum hagnaður á hlut (EPS) og bókfært virði á hlut gefur sanngjarnt verð.

Hámarksverð Bazins
6,60 BRL
42,61% undir verði

0,40 BRL (meðaltal 5 ára) ÷ 6%

Décio Bazin keypti aðeins hlutabréf sem skiluðu minnst 6% arði á ári. Hámarksverðið er meðalarður á hlut síðustu ára deilt með 6%.

Graham horfir fram hjá vexti og skuldum; Bazin gerir ráð fyrir að fyrri arðgreiðslur endurtaki sig. Þetta eru viðmið til samanburðar, ekki kaupráðgjöf.

Vísar ALUP3 eftir árum

Margfaldarar miðað við lokaverð hvers árs; framlegð og ávöxtun úr uppgjöri ársins.

Vísir20252024202320222021202020192018
P/E9,648,1914,329,126,388,3611,2617,05
P/B0,930,760,930,810,710,881,331,05
EV/EBITDA9,419,1611,298,785,856,168,2810,77
Arðsemi2,53%4,97%5,80%5,03%3,89%2,89%1,48%3,60%
Hagnaður á hlut1,23 BRL1,10 BRL0,73 BRL1,00 BRL1,27 BRL1,07 BRL1,01 BRL0,44 BRL
Bókfært virði á hlut12,72 BRL11,86 BRL11,18 BRL11,34 BRL11,38 BRL10,17 BRL8,58 BRL7,12 BRL
ROE9,67%9,26%6,53%8,86%11,15%10,53%11,81%6,18%
ROIC7,54%8,95%6,31%8,81%10,85%10,69%9,84%7,10%
Framlegðarhlutfall (brúttó)69,57%72,64%75,91%81,93%73,26%56,04%53,72%67,40%
EBITDA-framlegð75,07%76,77%75,87%78,68%74,90%56,25%55,70%68,77%
Hreinn hagnaðarhlutfall27,64%27,14%20,96%23,96%21,31%15,34%19,39%20,54%
Hrein skuld/EBITDA5,866,277,336,004,043,884,365,68

Uppgjör ALUP3

Liður202520242023202220212020
Hreinar tekjur4,4 ma. BRL4 ma. BRL3,3 ma. BRL3,8 ma. BRL5,2 ma. BRL6,1 ma. BRL
Kostnaðarverð sölu-1,3 ma. BRL-1,1 ma. BRL-797,8 m. BRL-692,7 m. BRL-1,4 ma. BRL-2,7 ma. BRL
Vergur hagnaður3,1 ma. BRL2,9 ma. BRL2,5 ma. BRL3,1 ma. BRL3,8 ma. BRL3,4 ma. BRL
EBITDA3,3 ma. BRL3,1 ma. BRL2,5 ma. BRL3 ma. BRL3,9 ma. BRL3,5 ma. BRL
EBIT3,1 ma. BRL2,9 ma. BRL2,4 ma. BRL2,9 ma. BRL3,8 ma. BRL3,3 ma. BRL
Fjármagnsliðir-871,8 m. BRL-951,1 m. BRL-877,4 m. BRL-966,1 m. BRL-915,5 m. BRL-461,7 m. BRL
Hagnaður fyrir skatta2,2 ma. BRL1,9 ma. BRL1,5 ma. BRL1,9 ma. BRL2,9 ma. BRL2,9 ma. BRL
Tekjuskattur-509,5 m. BRL-81,6 m. BRL-329,3 m. BRL-236 m. BRL-741,7 m. BRL-801,3 m. BRL
Hreinn hagnaður1,2 ma. BRL1,1 ma. BRL694,1 m. BRL918,5 m. BRL1,1 ma. BRL942,1 m. BRL

Tölur sem fyrirtækið skilaði til CVM. Skuldir án leiguskulda; hver ársfjórðungur stendur einn og sér.

ALUP3 miðað við geirann

Sömu kennitölur fyrir aðra hlutaflokka félagsins og stærstu hlutabréf geirans.

HlutabréfP/EP/BArðsemi (12 mán.)ROEMarkaðsvirði
ALUP3Alupar Investimento S/a8,201,183,13%14,38%11,1 ma. BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 ma. BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159 ma. BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 ma. BRL
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 ma. BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 ma. BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 ma. BRL

Greiðir ALUP3 arð?

Tilkynntar greiðslur
TegundSíðasti dagur með réttiGreiðslaÁ hlut
Arður13.08.202602.10.20260,07 BRL

Arðsemi eftir árum

  • 2,41%2017
  • 3,60%2018
  • 1,48%2019
  • 2,89%2020
  • 3,89%2021
  • 5,03%2022
  • 5,80%2023
  • 4,97%2024
  • 2,53%2025
  • 2,52%2026
Greiðslusaga
TegundSíðasti dagur með réttiGreiðslaÁ hlut
Arður14.05.202606.07.20260,07 BRL
Arður16.04.202610.06.20260,01 BRL
Arður26.12.202512.02.20260,11 BRL
Arður13.11.202506.01.20260,10 BRL
Arður14.08.202506.10.20250,07 BRL
Arður15.05.202508.07.20250,07 BRL
Arður16.04.202511.06.20250,08 BRL
Arður14.11.202406.01.20250,08 BRL
Arður16.08.202403.10.20240,06 BRL
Arður16.05.202408.07.20240,07 BRL
Arður19.04.202401.07.20240,26 BRL
Arður16.11.202304.01.20240,04 BRL
Sjá allar 36 arðgreiðslur
Eldri arðgreiðslur
TegundSíðasti dagur með réttiGreiðslaÁ hlut
Arður16.08.202305.10.20230,04 BRL
Arður15.05.202305.07.20230,04 BRL
Arður17.04.202316.05.20230,48 BRL
Arður11.04.202230.11.20220,11 BRL
Arður11.04.202231.08.20220,15 BRL
Arður11.04.202231.05.20220,15 BRL
Arður27.04.202130.11.20210,08 BRL
Arður27.04.202130.08.20210,10 BRL
Arður27.04.202131.05.20210,10 BRL
Arður27.04.202030.11.20200,12 BRL
Arður27.04.202017.06.20200,11 BRL
Arður29.04.201930.07.20190,15 BRL
Arður06.12.201819.12.20180,06 BRL
Arður26.04.201820.06.20180,11 BRL
Arður01.02.201816.02.20180,07 BRL
Arður25.04.201730.12.20170,07 BRL
Arður25.04.201726.06.20170,10 BRL
Arður20.04.201614.11.20160,12 BRL
Arður20.04.201628.07.20160,16 BRL
Arður20.04.201612.07.20160,16 BRL
Arður15.04.201504.05.20150,40 BRL
Arður02.10.201417.10.20140,16 BRL
Arður16.04.201402.05.20140,31 BRL
Arður16.04.2014—0,25 BRL
Skiptingar, sameiningar og jöfnunarhlutir
AtburðurSíðasti dagur með réttiHlutfall
Jöfnunarhlutir16.04.20254,00% í hlutum
Skipting22.04.202426 fyrir 25
Skipting18.04.202326 fyrir 25

Um Alupar Investimento S/a

Geiri
Energia
Undirgeiri
Energia Elétrica
Skráningarflokkur
Stig 2
Tag along
100,00%
Frjálst framboð hluta
47,84%
Útgefnir hlutir
671,49 m. almennir · 317,39 m. forgangs
Meðalvelta á dag
91,3 þ. BRL
Skráð frá
24.04.2013
CNPJ
08.364.948/0001-38

A Alupar Investimento S.A. (ALUP3) é uma holding privada de infraestrutura elétrica com foco em transmissão e geração de energia no Brasil e em outros países da América Latina. A companhia controla ativos de longo prazo, com receitas reguladas na transmissão e exposição a contratos e disponibilidade no segmento de geração. O modelo de negócio é intensivo em capital e depende de execução técnica, disciplina financeira e gestão de portfólio de concessões. No setor elétrico, a empresa opera em ambiente regulatório complexo, sujeito a revisões tarifárias, regras de desempenho e obrigações de expansão e manutenção. O resultado é influenciado por disponibilidade operacional, custo de dívida, cronograma de novos projetos e condições hidrológicas no caso de ativos de geração. A Alupar compete com grupos nacionais e internacionais de infraestrutura, buscando capturar valor por eficiência de operação, governança e alocação seletiva de capital em ativos com fluxo previsível.

Vefsíða fyrir fjárfesta
HluthafarStaða 31.12.2026, úr Formulário de Referência sem skilað var til CVM.
HluthafiAlmennirForgangsSamtals
Guarupart Participações Ltda.Ráðandi74,71%0,60%50,92%
Opportunity HDF Participações S.A.5,01%21,22%10,22%
Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda.1,87%7,91%3,81%
PHRONESIS Investimentos Ltda.1,29%5,45%2,62%
CIME Administração e Participações S.A.Ráðandi1,83%0,00%1,24%
Outros15,29%64,83%31,19%

Spurningar um ALUP3

Hvað kostar ALUP3 í dag?

ALUP3 stendur í 11,50 BRL (5,41% í dag), síðast viðskipti 30.09.2026.

Hve mikinn arð greiddi ALUP3 árið 2025?

ALUP3 greiddi 0,30 BRL á hlut árið 2025, sem samsvarar 2,53% arðsemi.

Hvenær er næsta arðgreiðsla ALUP3?

Næsta tilkynnta greiðsla er 0,07 BRL á hlut þann 02.10.2026.

Hver eru P/E og P/B hlutföll ALUP3?

ALUP3 er verðlagt á P/E 8,20 og P/B 1,18.

Hver var ávöxtun ALUP3 síðustu 12 mánuði?

ALUP3 skilaði 3,30% ávöxtun á 12 mánuðum, með árstíðnileiðréttar sveiflur upp á 15,90% og mesta verðfall upp á -16,51%.

Í hvaða geira er ALUP3?

Alupar Investimento S/a tilheyrir Energia geiranum, undirgeira Energia Elétrica.