B3 · BRL
AURE3
Auren Energia SA
- Lágm. og hám. dagsins
- 12,64 BRL – 13,02 BRL
- Velta dagsins
- 53,4 m. BRL
- Lágm. og hám. 52 vikna
- 9,95 BRL – 14,66 BRL
Fylgstu með AURE3 á Fuolio
Skoðaðu hve stórt hlutfall AURE3 er af hreinni eign þinni, hvað hann hefur greitt þér og hversu langt hann er frá markmiðsvægi þínu.
Stofna ókeypis aðgangAURE3 í tölum
- Markaðsvirði
- 13,7 ma. BRL
- V/H (P/E)
- -12,55
- V/B (P/B)
- 1,19
- Arðsemi (12 mán.)
- 0,00%
- Hrein skuld/EBITDA
- 6,34
Verðþróun AURE3
Áhætta og ávöxtun AURE3
Mánaðarleg lokaverð leiðrétt fyrir hlutafjárskiptingu og útgreiðslur.
| Mælikvarði | 12 mánuðir | 36 mánuðir |
|---|---|---|
| Ávöxtun | +18,47% | +12,07% |
| Sveiflur (árstíðnileiðrétt) | 28,93% | 27,90% |
| Mesta verðfall | -20,95% | -42,31% |
| Jákvæðir mánuðir | 7/12 | 16/36 |
Hvað skilaði fjárfesting í AURE3?
1.000,00 BRL fjárfest 01.04.2022 væri 1.141,73 BRL virði í dag.
- Virði í dag í AURE3
- 1.141,73 BRL
- Ávöxtun á tímabilinu
- +14,17%
- Ávöxtun á ári
- +2,99%
- Í Ibovespa
- 1.705,35 BRL
Með endurfjárfestum arði, fyrir skatta og kostnað, miðað við lokaverð í mánaðarlok. Fyrri ávöxtun tryggir ekki framtíðarávöxtun.
Grunnþættir AURE3
Verðmat
- P/E-12,55
- P/B1,19
- EV/EBITDA10,67
- EV/EBIT21,00
- EV/Tekjur2,50
- P/EBIT8,52
- P/S1,02
- P/OCF12,51
- P/FCF-186,47
- Earnings yield4,76%
- PEG-hlutfall—
- Hagnaður á hlut-1,04 BRL
- Bókfært virði á hlut10,96 BRL
Skuldir
- Hreinar skuldir20 ma. BRL
- Hrein skuld/EBITDA6,34
- Hreinar skuldir/Eigið fé1,57
- Skuldir/Eigið fé1,85
- Veltufjárhlutfall1,12
- Lausafjárhlutfall (quick ratio)1,12
- Handbærafjárhlutfall0,57
Skilvirkni
- Framlegðarhlutfall (brúttó)13,06%
- EBITDA-framlegð23,44%
- Rekstrarhagnaðarhlutfall11,91%
- Hreinn hagnaðarhlutfall-7,64%
- Veltuhraði eigna0,29
Arðsemi
- ROE-9,47%
- ROA-2,20%
- ROIC4,90%
- Payout—
Vöxtur
- CAGR tekna (5 ár)—
- CAGR hagnaðar (5 ár)—
- Tekjuvöxtur (ár)63,49%
- Hagnaðarvöxtur (ár)-364,62%
- Tekjuvöxtur (ársfjórðungur)21,89%
- Hagnaðarvöxtur (ársfjórðungur)-55,48%
Hvert er sanngjarnt verð AURE3?
Tvær klassískar verðmatsformúlur með tölum dagsins. Núverandi verð er 13,02 BRL.
- Sanngjarnt verð Grahams
- —
- Á ekki við um AURE3: formúlan krefst jákvæðs hagnaðar og eigin fjár.
Benjamin Graham greiddi aldrei meira en P/E 15 og P/B 1,5. Margfeldi þeirra, 22,5, sinnum hagnaður á hlut (EPS) og bókfært virði á hlut gefur sanngjarnt verð.
- Hámarksverð Bazins
- 14,43 BRL
- 10,82% yfir verði
0,87 BRL (meðaltal 5 ára) ÷ 6%
Décio Bazin keypti aðeins hlutabréf sem skiluðu minnst 6% arði á ári. Hámarksverðið er meðalarður á hlut síðustu ára deilt með 6%.
Graham horfir fram hjá vexti og skuldum; Bazin gerir ráð fyrir að fyrri arðgreiðslur endurtaki sig. Þetta eru viðmið til samanburðar, ekki kaupráðgjöf.
Vísar AURE3 eftir árum
Margfaldarar miðað við lokaverð hvers árs; framlegð og ávöxtun úr uppgjöri ársins.
| Vísir | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | -18,78 | 36,71 | -41,90 | 5,51 | — |
| P/B | 0,91 | 0,64 | 1,08 | 0,97 | — |
| EV/EBITDA | 8,48 | 15,15 | 9,61 | 8,81 | — |
| Arðsemi | 0,48% | 4,56% | 22,54% | 0,68% | — |
| Hagnaður á hlut | -0,63 BRL | 0,24 BRL | -0,32 BRL | 2,67 BRL | 0,06 BRL |
| Bókfært virði á hlut | 13,11 BRL | 13,79 BRL | 12,37 BRL | 15,25 BRL | 9,05 BRL |
| ROE | -4,82% | 1,73% | -2,57% | 17,53% | 0,65% |
| ROIC | 6,80% | 1,92% | 0,00% | 6,82% | 5,91% |
| Framlegðarhlutfall (brúttó) | 16,32% | 17,73% | 21,56% | 20,72% | 53,15% |
| EBITDA-framlegð | 29,34% | 23,93% | 27,75% | 35,74% | 73,13% |
| Hreinn hagnaðarhlutfall | -5,04% | 3,11% | -5,14% | 48,49% | 2,24% |
| Hrein skuld/EBITDA | 5,25 | 10,37 | 1,85 | 1,34 | 1,59 |
Uppgjör AURE3
| Liður | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hreinar tekjur | 13,2 ma. BRL | 8,1 ma. BRL | 6,2 ma. BRL | 5,5 ma. BRL | 2,6 ma. BRL |
| Kostnaðarverð sölu | -11 ma. BRL | -6,6 ma. BRL | -4,8 ma. BRL | -4,4 ma. BRL | -1,2 ma. BRL |
| Vergur hagnaður | 2,2 ma. BRL | 1,4 ma. BRL | 1,3 ma. BRL | 1,1 ma. BRL | 1,4 ma. BRL |
| EBITDA | 3,9 ma. BRL | 1,9 ma. BRL | 1,7 ma. BRL | 2 ma. BRL | 1,9 ma. BRL |
| EBIT | 2,3 ma. BRL | 1,3 ma. BRL | 1,1 ma. BRL | 1,4 ma. BRL | 1,4 ma. BRL |
| Fjármagnsliðir | -2,4 ma. BRL | -761,3 m. BRL | -238 m. BRL | 1,7 ma. BRL | -767 m. BRL |
| Hagnaður fyrir skatta | -117,8 m. BRL | 530,4 m. BRL | 835,9 m. BRL | 3,1 ma. BRL | 592,9 m. BRL |
| Tekjuskattur | -440,1 m. BRL | -258,5 m. BRL | -1,2 ma. BRL | -374,7 m. BRL | -281,2 m. BRL |
| Hreinn hagnaður | -664 m. BRL | 250,9 m. BRL | -317,7 m. BRL | 2,7 ma. BRL | 58,7 m. BRL |
Tölur sem fyrirtækið skilaði til CVM. Skuldir án leiguskulda; hver ársfjórðungur stendur einn og sér.
AURE3 miðað við geirann
Sömu kennitölur fyrir aðra hlutaflokka félagsins og stærstu hlutabréf geirans.
| Hlutabréf | P/E | P/B | Arðsemi (12 mán.) | ROE | Markaðsvirði |
|---|---|---|---|---|---|
| AURE3Auren Energia | -12,55 | 1,19 | 0,00% | -9,47% | 13,7 ma. BRL |
| AXIA3AXIA3 | 13,39 | 1,32 | 3,41% | 9,86% | 159 ma. BRL |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0,00% | — | 159 ma. BRL |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12,06 | 2,15 | 12,68% | 17,80% | 96,7 ma. BRL |
| ENEV3ENEVA S.A | 56,29 | 2,66 | 0,00% | 4,73% | 54,2 ma. BRL |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8,73 | 2,31 | 8,20% | 26,43% | 52,4 ma. BRL |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53,42 | 1,96 | 3,89% | 3,67% | 51,2 ma. BRL |
Greiðir AURE3 arð?
Arðsemi eftir árum
- 2021
- 0,68%2022
- 22,54%2023
- 4,56%2024
- 0,48%2025
- 0,00%2026
| Tegund | Síðasti dagur með rétti | Greiðsla | Á hlut |
|---|---|---|---|
| Arður | 24.04.2025 | 05.05.2025 | 0,06 BRL |
| Arður | 01.03.2024 | 14.03.2024 | 0,40 BRL |
| Arður | 08.12.2023 | 19.12.2023 | 1,50 BRL |
| Arður | 04.05.2023 | 15.05.2023 | 1,50 BRL |
| Arður | 03.05.2022 | 19.05.2022 | 0,04 BRL |
| Arður | 03.05.2022 | 19.05.2022 | 0,04 BRL |
| Arður | 03.05.2022 | 19.05.2022 | 0,01 BRL |
| Arður | 01.04.2021 | 15.09.2021 | 0,28 BRL |
| Arður | 01.04.2021 | 15.04.2021 | 0,50 BRL |
| Arður | 31.03.2021 | — | 0,78 BRL |
| Arður | 31.03.2021 | — | 1,39 BRL |
| Vextir af eigin fé | 18.12.2020 | — | 0,43 BRL |
Sjá allar 42 arðgreiðslur
| Tegund | Síðasti dagur með rétti | Greiðsla | Á hlut |
|---|---|---|---|
| Arður | 01.04.2020 | — | 0,60 BRL |
| Arður | 01.04.2020 | — | 1,25 BRL |
| Arður | 26.04.2019 | — | 0,89 BRL |
| Arður | 27.04.2018 | — | 0,04 BRL |
| Arður | 27.04.2018 | — | 1,82 BRL |
| Arður | 28.04.2017 | — | 0,48 BRL |
| Vextir af eigin fé | 21.11.2016 | — | 0,40 BRL |
| Vextir af eigin fé | 21.11.2016 | — | 1,82 BRL |
| Arður | 28.04.2016 | — | 0,09 BRL |
| Arður | 28.04.2015 | — | 1,18 BRL |
| Arður | 28.04.2015 | — | 2,41 BRL |
| Arður | 28.04.2015 | — | 2,44 BRL |
| Vextir af eigin fé | 15.08.2014 | — | 0,56 BRL |
| Arður | 28.04.2014 | — | 1,26 BRL |
| Arður | 28.04.2014 | — | 1,36 BRL |
| Vextir af eigin fé | 15.08.2013 | — | 0,27 BRL |
| Vextir af eigin fé | 09.05.2013 | — | 0,30 BRL |
| Arður | 25.04.2013 | — | 0,85 BRL |
| Vextir af eigin fé | 07.08.2012 | — | 0,13 BRL |
| Vextir af eigin fé | 08.05.2012 | — | 0,19 BRL |
| Arður | 24.04.2012 | — | 0,50 BRL |
| Arður | 24.04.2012 | — | 0,72 BRL |
| Vextir af eigin fé | 05.08.2011 | — | 0,16 BRL |
| Arður | 29.04.2011 | — | 0,51 BRL |
| Vextir af eigin fé | 11.08.2010 | — | 0,08 BRL |
| Vextir af eigin fé | 10.05.2010 | — | 0,03 BRL |
| Arður | 29.04.2010 | — | 0,11 BRL |
| Vextir af eigin fé | 10.11.2009 | — | 0,11 BRL |
| Vextir af eigin fé | 12.08.2009 | — | 0,14 BRL |
| Vextir af eigin fé | 13.05.2009 | — | 0,05 BRL |
Um Auren Energia
- Geiri
- Energia
- Undirgeiri
- Energia Elétrica
- Skráningarflokkur
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Frjálst framboð hluta
- 30,26%
- Útgefnir hlutir
- 1,05 ma. almennir
- Meðalvelta á dag
- 35,6 m. BRL
- Vægi í Ibovespa
- 0,16%
- Skráð frá
- 28.03.2022
- CNPJ
- 28.594.234/0001-23
A Auren Energia S.A. é uma empresa brasileira de geração e comercialização de energia elétrica com portfólio majoritariamente renovável. A companhia foi formada em 2022 a partir da integração de ativos da Votorantim Energia e CPP Investments, incluindo a incorporação da CESP, e ampliou escala com a combinação de negócios com a AES Brasil. Seu parque reúne usinas hidrelétricas, eólicas e solares, com atuação também em trading de energia no mercado livre. Listada na B3 sob AURE3, a empresa atua na gestão de ativos de geração, contratação de energia e alocação de portfólio entre contratos de longo prazo e exposição ao mercado. A receita depende de geração física, preços de energia, sazonalidade hidrológica e condições regulatórias do setor elétrico brasileiro. A estrutura operacional inclui gestão de risco energético, manutenção de usinas e planejamento de expansão em projetos renováveis e soluções de comercialização para clientes corporativos.
Vefsíða fyrir fjárfesta| Hluthafi | Almennir | Forgangs | Samtals |
|---|---|---|---|
| Votorantim S.A.Ráðandi | 38,67% | 0,00% | 38,67% |
| MUSKOKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADARáðandi | 30,40% | 0,00% | 30,40% |
| Canada Pension Plan Investment BoardRáðandi | 0,12% | 0,00% | 0,12% |
| Outros | 30,26% | 0,00% | 30,26% |
| Ações Tesouraria | 0,55% | 0,00% | 0,55% |
Spurningar um AURE3
Hvað kostar AURE3 í dag?
AURE3 stendur í 13,02 BRL (2,60% í dag), síðast viðskipti 30.09.2026.
Hve mikinn arð greiddi AURE3 árið 2025?
AURE3 greiddi 0,06 BRL á hlut árið 2025, sem samsvarar 0,48% arðsemi.
Hver eru P/E og P/B hlutföll AURE3?
AURE3 er verðlagt á P/E -12,55 og P/B 1,19.
Hver var ávöxtun AURE3 síðustu 12 mánuði?
AURE3 skilaði 18,47% ávöxtun á 12 mánuðum, með árstíðnileiðréttar sveiflur upp á 28,93% og mesta verðfall upp á -20,95%.
Í hvaða geira er AURE3?
Auren Energia tilheyrir Energia geiranum, undirgeira Energia Elétrica.