Stofna ókeypis aðgang

B3 · BRL

ENGI3

Energisa SA

12,49 BRL+0,16% (0,02 BRL)
Lágm. og hám. dagsins
12,46 BRL – 12,60 BRL
Velta dagsins
134,9 þ. BRL
Lágm. og hám. 52 vikna
10,95 BRL – 14,47 BRL

Fylgstu með ENGI3 á Fuolio

Skoðaðu hve stórt hlutfall ENGI3 er af hreinni eign þinni, hvað hann hefur greitt þér og hversu langt hann er frá markmiðsvægi þínu.

Stofna ókeypis aðgang

ENGI3 í tölum

Markaðsvirði
27,9 ma. BRL
V/H (P/E)
20,74
V/B (P/B)
1,61
Arðsemi (12 mán.)
1,92%
Hrein skuld/EBITDA
6,98

12 mánaða arðsemi ENGI3 er 1,92%, sem er undir 5 ára meðaltali upp á 4,01%.

Verðþróun ENGI3

01.10.202530.09.2026
Bera saman við

Áhætta og ávöxtun ENGI3

Mánaðarleg lokaverð leiðrétt fyrir hlutafjárskiptingu og útgreiðslur.

Mælikvarði12 mánuðir36 mánuðir60 mánuðir
Ávöxtun-6,29%-1,87%+23,02%
Sveiflur (árstíðnileiðrétt)19,61%27,82%29,72%
Mesta verðfall-12,29%-36,59%-36,59%
Jákvæðir mánuðir6/1217/3631/60

Hvað skilaði fjárfesting í ENGI3?

1.000,00 BRL fjárfest 01.09.2021 væri 1.102,12 BRL virði í dag.

Virði í dag í ENGI3
1.102,12 BRL
Ávöxtun á tímabilinu
+10,21%
Ávöxtun á ári
+1,96%
Í Ibovespa
1.657,66 BRL

Með endurfjárfestum arði, fyrir skatta og kostnað, miðað við lokaverð í mánaðarlok. Fyrri ávöxtun tryggir ekki framtíðarávöxtun.

Grunnþættir ENGI3

Verðmat

  • P/E
    20,74
  • P/B
    1,61
  • EV/EBITDA
    10,09
  • EV/EBIT
    13,45
  • EV/Tekjur
    2,46
  • P/EBIT
    4,15
  • P/S
    0,76
  • P/OCF
    4,67
  • P/FCF
    56,64
  • Earnings yield
    7,44%
  • PEG-hlutfall
    —
  • Hagnaður á hlut
    0,60 BRL
  • Bókfært virði á hlut
    7,74 BRL

Skuldir

  • Hreinar skuldir
    62,4 ma. BRL
  • Hrein skuld/EBITDA
    6,98
  • Hreinar skuldir/Eigið fé
    2,71
  • Skuldir/Eigið fé
    3,13
  • Veltufjárhlutfall
    1,56
  • Lausafjárhlutfall (quick ratio)
    1,55
  • Handbærafjárhlutfall
    0,62

Skilvirkni

  • Framlegðarhlutfall (brúttó)
    24,66%
  • EBITDA-framlegð
    24,36%
  • Rekstrarhagnaðarhlutfall
    18,28%
  • Hreinn hagnaðarhlutfall
    5,88%
  • Veltuhraði eigna
    0,43

Arðsemi

  • ROE
    7,78%
  • ROA
    2,51%
  • ROIC
    7,86%
  • Payout
    39,89%

Vöxtur

  • CAGR tekna (5 ár)
    10,07%
  • CAGR hagnaðar (5 ár)
    -9,51%
  • Tekjuvöxtur (ár)
    5,12%
  • Hagnaðarvöxtur (ár)
    -41,57%
  • Tekjuvöxtur (ársfjórðungur)
    4,53%
  • Hagnaðarvöxtur (ársfjórðungur)
    -55,58%

Hvert er sanngjarnt verð ENGI3?

Tvær klassískar verðmatsformúlur með tölum dagsins. Núverandi verð er 12,49 BRL.

Sanngjarnt verð Grahams
10,24 BRL
17,99% undir verði

√(22,50 × 0,60 BRL × 7,74 BRL)

Benjamin Graham greiddi aldrei meira en P/E 15 og P/B 1,5. Margfeldi þeirra, 22,5, sinnum hagnaður á hlut (EPS) og bókfært virði á hlut gefur sanngjarnt verð.

Hámarksverð Bazins
8,14 BRL
34,82% undir verði

0,49 BRL (meðaltal 5 ára) ÷ 6%

Décio Bazin keypti aðeins hlutabréf sem skiluðu minnst 6% arði á ári. Hámarksverðið er meðalarður á hlut síðustu ára deilt með 6%.

Graham horfir fram hjá vexti og skuldum; Bazin gerir ráð fyrir að fyrri arðgreiðslur endurtaki sig. Þetta eru viðmið til samanburðar, ekki kaupráðgjöf.

Vísar ENGI3 eftir árum

Margfaldarar miðað við lokaverð hvers árs; framlegð og ávöxtun úr uppgjöri ársins.

Vísir20252024202320222021202020192018
P/E14,056,6621,5812,909,2120,2152,2012,31
P/B1,471,142,602,212,633,953,682,34
EV/EBITDA10,568,8610,649,228,9713,8013,478,67
Arðsemi5,83%3,99%1,85%5,47%2,93%8,17%1,81%2,20%
Hagnaður á hlut0,88 BRL1,66 BRL0,83 BRL1,05 BRL1,43 BRL0,81 BRL0,25 BRL0,63 BRL
Bókfært virði á hlut8,41 BRL9,67 BRL6,86 BRL6,12 BRL5,01 BRL4,14 BRL3,56 BRL3,33 BRL
ROE10,45%17,11%12,05%17,11%28,52%19,55%7,05%18,99%
ROIC7,59%9,05%7,82%8,95%9,57%6,25%4,22%7,05%
Framlegðarhlutfall (brúttó)25,39%25,40%27,27%27,13%21,52%17,99%16,34%15,87%
EBITDA-framlegð25,04%23,63%26,72%26,40%22,17%19,34%17,58%24,18%
Hreinn hagnaðarhlutfall6,25%11,24%6,64%8,06%9,79%7,23%2,29%7,27%
Hrein skuld/EBITDA7,065,695,285,294,916,256,684,97

Uppgjör ENGI3

Liður202520242023202220212020
Hreinar tekjur35,4 ma. BRL33,7 ma. BRL28,5 ma. BRL26,5 ma. BRL26,5 ma. BRL20,3 ma. BRL
Kostnaðarverð sölu-26,4 ma. BRL-25,2 ma. BRL-20,8 ma. BRL-19,3 ma. BRL-20,8 ma. BRL-16,7 ma. BRL
Vergur hagnaður9 ma. BRL8,6 ma. BRL7,8 ma. BRL7,2 ma. BRL5,7 ma. BRL3,7 ma. BRL
EBITDA8,9 ma. BRL8 ma. BRL7,6 ma. BRL7 ma. BRL5,9 ma. BRL3,9 ma. BRL
EBIT6,8 ma. BRL6,1 ma. BRL6 ma. BRL5,7 ma. BRL4,6 ma. BRL2,7 ma. BRL
Fjármagnsliðir-3,4 ma. BRL-1,7 ma. BRL-2,5 ma. BRL-2,6 ma. BRL-1,1 ma. BRL-655,8 m. BRL
Hagnaður fyrir skatta3,3 ma. BRL4,4 ma. BRL3,6 ma. BRL3,1 ma. BRL3,5 ma. BRL2 ma. BRL
Tekjuskattur-194,8 m. BRL261,1 m. BRL-986,3 m. BRL-710,8 m. BRL-762,7 m. BRL-527,7 m. BRL
Hreinn hagnaður2,2 ma. BRL3,8 ma. BRL1,9 ma. BRL2,1 ma. BRL2,6 ma. BRL1,5 ma. BRL

Tölur sem fyrirtækið skilaði til CVM. Skuldir án leiguskulda; hver ársfjórðungur stendur einn og sér.

ENGI3 miðað við geirann

Sömu kennitölur fyrir aðra hlutaflokka félagsins og stærstu hlutabréf geirans.

HlutabréfP/EP/BArðsemi (12 mán.)ROEMarkaðsvirði
ENGI3S.a.20,741,611,92%7,78%27,9 ma. BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 ma. BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159 ma. BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 ma. BRL
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 ma. BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 ma. BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 ma. BRL

Greiðir ENGI3 arð?

Arðsemi eftir árum

  • 1,34%2017
  • 2,20%2018
  • 1,81%2019
  • 8,17%2020
  • 2,93%2021
  • 5,47%2022
  • 1,85%2023
  • 3,99%2024
  • 5,83%2025
  • 0,80%2026
Greiðslusaga
TegundSíðasti dagur með réttiGreiðslaÁ hlut
Arður11.08.202624.08.20260,10 BRL
Arður26.11.202519.12.20250,14 BRL
Arður12.08.202526.09.20250,20 BRL
Arður25.02.202528.03.20250,38 BRL
Arður12.08.202428.08.20240,20 BRL
Arður28.12.202312.01.20240,20 BRL
Arður15.08.202329.08.20230,14 BRL
Arður21.03.202330.03.20230,16 BRL
Arður23.08.202201.09.20220,23 BRL
Arður30.12.202102.03.20220,44 BRL
Arður17.08.202129.09.20210,13 BRL
Arður19.03.202130.03.20210,22 BRL
Sjá allar 41 arðgreiðslur
Eldri arðgreiðslur
TegundSíðasti dagur með réttiGreiðslaÁ hlut
Arður18.08.202026.08.20200,06 BRL
Arður27.02.202003.04.20200,06 BRL
Arður02.12.201929.01.20201,09 BRL
Arður13.08.201923.08.20190,06 BRL
Arður22.03.201910.04.20190,03 BRL
Arður27.02.201911.03.20190,13 BRL
Arður14.08.201804.09.20180,06 BRL
Arður28.02.201808.03.20180,10 BRL
Arður14.08.201701.09.20170,06 BRL
Arður22.02.201708.03.20170,06 BRL
Arður17.08.201626.08.20160,02 BRL
Arður29.02.201608.03.20160,06 BRL
Arður29.06.201520.07.20150,08 BRL
Arður30.04.201529.06.20150,11 BRL
Arður19.08.201411.09.20140,06 BRL
Arður27.02.201412.03.20140,08 BRL
Arður09.08.201321.08.20130,02 BRL
Arður24.05.201303.06.20130,03 BRL
Arður30.01.201307.02.20130,10 BRL
Arður09.08.201220.08.20120,06 BRL
Arður21.03.201204.04.20120,04 BRL
Arður19.08.201102.09.20110,06 BRL
Arður02.03.201115.03.20110,03 BRL
Arður17.09.201028.09.20100,06 BRL
Arður11.03.201022.03.20100,03 BRL
Arður22.10.200929.10.20090,08 BRL
Arður04.09.200825.09.20080,26 BRL
Arður13.03.200824.03.20080,40 BRL
Arður23.08.200711.09.20070,30 BRL
Skiptingar, sameiningar og jöfnunarhlutir
AtburðurSíðasti dagur með réttiHlutfall
Jöfnunarhlutir27.11.202510,00% í hlutum
Skipting21.10.20095 fyrir 1
Skipting24.04.200710 fyrir 1

Um S.a.

Geiri
Energia
Undirgeiri
Energia Elétrica
Skráningarflokkur
Stig 2
Tag along
100,00%
Frjálst framboð hluta
68,32%
Útgefnir hlutir
975,95 m. almennir · 1,54 ma. forgangs
Meðalvelta á dag
43,8 þ. BRL
Skráð frá
01.12.2000
CNPJ
00.864.214/0001-06

A Energisa S.A. é um grupo de utilidade pública com atuação em distribuição, transmissão, geração e serviços associados ao setor elétrico no Brasil. O portfólio inclui concessionárias de distribuição em diferentes estados, ativos de transmissão e projetos de geração, além de negócios complementares em soluções energéticas e serviços técnicos para clientes corporativos e varejo. A companhia opera em ambiente regulado, com receitas dependentes de contratos de concessão, revisões tarifárias, volume faturado e indicadores de qualidade de serviço. A estratégia tem combinado expansão orgânica, aquisições seletivas e ganhos de eficiência operacional, com investimentos em digitalização de rede, redução de perdas e melhoria de indicadores de continuidade. O grupo tem origem histórica em 1905 e mantém estrutura societária listada na B3 por meio de classes de ações e units.

Vefsíða fyrir fjárfesta
HluthafarStaða 31.12.2026, úr Formulário de Referência sem skilað var til CVM.
HluthafiAlmennirForgangsSamtals
Gipar S.A.Ráðandi61,16%5,48%26,65%
SQUADRA INVESTIMENTOS - GESTÃO DE RECURSOS LTDA.4,47%10,99%8,51%
Samambaia Master Fundo de Investimento em Ações no Exterior - BDR Nível I4,10%10,04%7,78%
OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.3,88%9,50%7,36%
BNDES PARTICIPACOES S/A BNDESPAR3,24%7,94%6,15%
IVAN MÜLLER BOTELHORáðandi0,21%0,50%0,39%
MULTISETOR COM. LND. E PARTICIPAÇÕES S/ARáðandi0,22%0,40%0,33%
MAURICIO PEREZ BOTELHORáðandi0,04%0,09%0,07%
GILBERTO MULLER BOTELHORáðandi0,07%0,02%0,04%
RICARDO PEREZ BOTELHORáðandi0,01%0,03%0,03%
Itacatu S/ARáðandi0,01%0,03%0,02%
STELLA PEREZ BOTELHORáðandi0,01%0,02%0,02%
PEDRO AUGUSTO BOTELHO BASTOSRáðandi0,04%0,00%0,01%
MARIA DO CARMO RIPPER KOSRáðandi0,01%0,02%0,01%
ADRIANA BOTELHO BASTOS ZAVERUCHARáðandi0,01%0,01%0,01%
DORA BOTELHO BASTOSRáðandi0,01%0,01%0,01%
ESPOLIO DE ORMEO JUNQUEIRA BOTELHO NETO0,02%0,00%0,01%
PAULO CESAR BOTELHO BASTOSRáðandi0,01%0,01%0,01%
RUTH MARIA FERREIRA BOTELHO0,02%0,00%0,01%
CINTIA ALZUGUIR BOTELHORáðandi0,00%0,00%0,00%
BEATRIZ ALZUGUIR BOTELHORáðandi0,00%0,00%0,00%
BRUNO ALZUGUIR BOTELHORáðandi0,00%0,00%0,00%
Outros22,43%54,75%42,47%
Ações Tesouraria0,06%0,15%0,12%

Spurningar um ENGI3

Hvað kostar ENGI3 í dag?

ENGI3 stendur í 12,49 BRL (0,16% í dag), síðast viðskipti 30.09.2026.

Hve mikinn arð greiddi ENGI3 árið 2025?

ENGI3 greiddi 0,72 BRL á hlut árið 2025, sem samsvarar 5,83% arðsemi.

Hver eru P/E og P/B hlutföll ENGI3?

ENGI3 er verðlagt á P/E 20,74 og P/B 1,61.

Hver var ávöxtun ENGI3 síðustu 12 mánuði?

ENGI3 skilaði -6,29% ávöxtun á 12 mánuðum, með árstíðnileiðréttar sveiflur upp á 19,61% og mesta verðfall upp á -12,29%.

Í hvaða geira er ENGI3?

S.a. tilheyrir Energia geiranum, undirgeira Energia Elétrica.