Stofna ókeypis aðgang

B3 · BRL

GEPA3

Rio Paranapanema Energia SA

33,20 BRL+0,03% (0,01 BRL)
Lágm. og hám. dagsins
33,20 BRL – 33,20 BRL
Velta dagsins
3,3 þ. BRL
Lágm. og hám. 52 vikna
30,00 BRL – 38,10 BRL

Fylgstu með GEPA3 á Fuolio

Skoðaðu hve stórt hlutfall GEPA3 er af hreinni eign þinni, hvað hann hefur greitt þér og hversu langt hann er frá markmiðsvægi þínu.

Stofna ókeypis aðgang

GEPA3 í tölum

Markaðsvirði
3,4 ma. BRL
V/H (P/E)
13,96
V/B (P/B)
2,28
Arðsemi (12 mán.)
19,28%
Hrein skuld/EBITDA
1,95

12 mánaða arðsemi GEPA3 er 19,28%, sem er yfir 5 ára meðaltali upp á 13,32%.

Verðþróun GEPA3

01.10.202530.09.2026
Bera saman við

Áhætta og ávöxtun GEPA3

Mánaðarleg lokaverð leiðrétt fyrir hlutafjárskiptingu og útgreiðslur.

Mælikvarði12 mánuðir36 mánuðir60 mánuðir
Ávöxtun+14,93%+146,44%+108,44%
Sveiflur (árstíðnileiðrétt)24,65%20,21%24,16%
Mesta verðfall-12,10%-12,10%-32,16%
Jákvæðir mánuðir5/1221/3633/60

Hvað skilaði fjárfesting í GEPA3?

1.000,00 BRL fjárfest 01.09.2021 væri 2.084,41 BRL virði í dag.

Virði í dag í GEPA3
2.084,41 BRL
Ávöxtun á tímabilinu
+108,44%
Ávöxtun á ári
+15,83%
Í Ibovespa
1.657,66 BRL

Með endurfjárfestum arði, fyrir skatta og kostnað, miðað við lokaverð í mánaðarlok. Fyrri ávöxtun tryggir ekki framtíðarávöxtun.

Grunnþættir GEPA3

Verðmat

  • P/E
    13,96
  • P/B
    2,28
  • EV/EBITDA
    6,45
  • EV/EBIT
    —
  • EV/Tekjur
    3,51
  • P/EBIT
    —
  • P/S
    2,45
  • P/OCF
    5,42
  • P/FCF
    -9,46
  • Earnings yield
    —
  • PEG-hlutfall
    —
  • Hagnaður á hlut
    2,38 BRL
  • Bókfært virði á hlut
    14,58 BRL

Skuldir

  • Hreinar skuldir
    1,5 ma. BRL
  • Hrein skuld/EBITDA
    1,95
  • Hreinar skuldir/Eigið fé
    1,07
  • Skuldir/Eigið fé
    1,26
  • Veltufjárhlutfall
    0,52
  • Lausafjárhlutfall (quick ratio)
    0,52
  • Handbærafjárhlutfall
    0,32

Skilvirkni

  • Framlegðarhlutfall (brúttó)
    35,79%
  • EBITDA-framlegð
    54,46%
  • Rekstrarhagnaðarhlutfall
    30,65%
  • Hreinn hagnaðarhlutfall
    16,30%
  • Veltuhraði eigna
    0,35

Arðsemi

  • ROE
    16,32%
  • ROA
    5,66%
  • ROIC
    —
  • Payout
    269,06%

Vöxtur

  • CAGR tekna (5 ár)
    —
  • CAGR hagnaðar (5 ár)
    —
  • Tekjuvöxtur (ár)
    —
  • Hagnaðarvöxtur (ár)
    —
  • Tekjuvöxtur (ársfjórðungur)
    10,22%
  • Hagnaðarvöxtur (ársfjórðungur)
    -50,64%

Hvert er sanngjarnt verð GEPA3?

Tvær klassískar verðmatsformúlur með tölum dagsins. Núverandi verð er 33,20 BRL.

Sanngjarnt verð Grahams
27,93 BRL
15,86% undir verði

√(22,50 × 2,38 BRL × 14,58 BRL)

Benjamin Graham greiddi aldrei meira en P/E 15 og P/B 1,5. Margfeldi þeirra, 22,5, sinnum hagnaður á hlut (EPS) og bókfært virði á hlut gefur sanngjarnt verð.

Hámarksverð Bazins
64,19 BRL
93,36% yfir verði

3,85 BRL (meðaltal 5 ára) ÷ 6%

Décio Bazin keypti aðeins hlutabréf sem skiluðu minnst 6% arði á ári. Hámarksverðið er meðalarður á hlut síðustu ára deilt með 6%.

Graham horfir fram hjá vexti og skuldum; Bazin gerir ráð fyrir að fyrri arðgreiðslur endurtaki sig. Þetta eru viðmið til samanburðar, ekki kaupráðgjöf.

Vísar GEPA3 eftir árum

Margfaldarar miðað við lokaverð hvers árs; framlegð og ávöxtun úr uppgjöri ársins.

Vísir20252024202320222021202020192018
P/E——7,539,67-343,395,6418,0111,99
P/B2,281,721,411,261,582,072,861,88
EV/EBITDA——5,396,1313,713,308,847,29
Arðsemi17,24%20,81%6,87%10,76%10,94%4,88%8,76%10,32%
Hagnaður á hlut0,00 BRL0,00 BRL3,62 BRL2,58 BRL-0,09 BRL7,43 BRL2,61 BRL2,71 BRL
Bókfært virði á hlut13,14 BRL16,89 BRL19,30 BRL19,82 BRL20,20 BRL20,24 BRL16,42 BRL17,32 BRL
ROE0,00%0,00%18,75%13,00%-0,46%36,71%15,89%15,65%
ROIC0,00%0,00%12,73%9,93%1,38%32,98%10,81%9,87%
Framlegðarhlutfall (brúttó)——38,61%40,92%16,79%97,03%38,28%41,38%
EBITDA-framlegð——48,77%48,71%29,38%104,39%49,58%53,30%
Hreinn hagnaðarhlutfall——24,54%17,76%-0,65%48,37%17,82%19,40%
Hrein skuld/EBITDA——1,602,606,070,692,372,93

Uppgjör GEPA3

Liður202520242023202220212020
Hreinar tekjur0 BRL0 BRL1,4 ma. BRL1,4 ma. BRL1,3 ma. BRL1,5 ma. BRL
Kostnaðarverð sölu0 BRL0 BRL-854,5 m. BRL-809 m. BRL-1,1 ma. BRL-43,1 m. BRL
Vergur hagnaður0 BRL0 BRL537,4 m. BRL560,4 m. BRL226,2 m. BRL1,4 ma. BRL
EBITDA0 BRL0 BRL678,8 m. BRL667,1 m. BRL395,7 m. BRL1,5 ma. BRL
EBIT0 BRL0 BRL494,7 m. BRL479,9 m. BRL206,1 m. BRL1,4 ma. BRL
Fjármagnsliðir0 BRL0 BRL-38 m. BRL-154,3 m. BRL-236,6 m. BRL-388,5 m. BRL
Hagnaður fyrir skatta0 BRL0 BRL456,7 m. BRL325,6 m. BRL-30,5 m. BRL1 ma. BRL
Tekjuskattur0 BRL0 BRL-115,1 m. BRL-82,4 m. BRL21,7 m. BRL-302,7 m. BRL
Hreinn hagnaður0 BRL0 BRL341,6 m. BRL243,2 m. BRL-8,8 m. BRL701,9 m. BRL

Tölur sem fyrirtækið skilaði til CVM. Skuldir án leiguskulda; hver ársfjórðungur stendur einn og sér.

GEPA3 miðað við geirann

Sömu kennitölur fyrir aðra hlutaflokka félagsins og stærstu hlutabréf geirans.

HlutabréfP/EP/BArðsemi (12 mán.)ROEMarkaðsvirði
GEPA3Rio Paranapanema Energia13,962,2819,28%16,32%3,4 ma. BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 ma. BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159 ma. BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 ma. BRL
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 ma. BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 ma. BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 ma. BRL

Greiðir GEPA3 arð?

Tilkynntar greiðslur
TegundSíðasti dagur með réttiGreiðslaÁ hlut
Arður29.12.202509.10.20261,05 BRL
Arður30.04.202631.12.20260,24 BRL
Arður29.12.202531.12.20281,05 BRL

Arðsemi eftir árum

  • 9,86%2017
  • 10,32%2018
  • 8,76%2019
  • 4,88%2020
  • 10,94%2021
  • 10,76%2022
  • 6,87%2023
  • 20,81%2024
  • 17,24%2025
  • 12,23%2026
Greiðslusaga
TegundSíðasti dagur með réttiGreiðslaÁ hlut
Arður29.12.202523.07.20261,05 BRL
Arður29.12.202528.05.20261,74 BRL
Vextir af eigin fé09.12.202528.05.20261,27 BRL
Arður30.04.202519.12.20254,05 BRL
Vextir af eigin fé16.12.202429.05.20251,12 BRL
Arður02.10.202416.10.20241,84 BRL
Arður30.04.202430.08.20243,03 BRL
Vextir af eigin fé11.12.202328.03.20241,16 BRL
Vextir af eigin fé04.01.202330.06.20231,06 BRL
Arður28.04.202327.06.20230,81 BRL
Arður07.12.202219.12.20221,34 BRL
Vextir af eigin fé07.12.202219.12.20221,34 BRL
Sjá allar 61 arðgreiðslur
Eldri arðgreiðslur
TegundSíðasti dagur með réttiGreiðslaÁ hlut
Arður30.04.202125.06.20212,94 BRL
Vextir af eigin fé18.12.202030.03.20210,56 BRL
Arður03.07.202028.08.20201,33 BRL
Vextir af eigin fé20.12.201930.03.20200,72 BRL
Arður12.12.201920.12.20191,27 BRL
Arður26.04.201927.06.20191,28 BRL
Vextir af eigin fé02.01.201929.03.20190,78 BRL
Vextir af eigin fé31.12.201827.03.20190,78 BRL
Arður22.11.201819.12.20181,27 BRL
Arður27.04.201827.06.20181,30 BRL
Vextir af eigin fé19.12.201730.01.20180,78 BRL
Arður31.10.201719.12.20171,27 BRL
Arður28.04.201721.06.20171,84 BRL
Vextir af eigin fé27.12.201628.02.20170,67 BRL
Arður26.10.201617.11.20161,89 BRL
Arður28.04.201630.06.20161,38 BRL
Vextir af eigin fé28.12.201516.03.20160,56 BRL
Arður30.10.201523.11.20150,66 BRL
Vextir af eigin fé29.12.201430.03.20150,66 BRL
Arður02.10.201404.11.20142,29 BRL
Arður28.04.201421.05.20142,23 BRL
Vextir af eigin fé16.12.201329.01.20140,71 BRL
Arður14.10.201325.11.20131,97 BRL
Arður26.04.201328.05.20130,89 BRL
Vextir af eigin fé21.12.201229.01.20130,92 BRL
Arður31.10.201223.11.20122,19 BRL
Arður27.04.201230.05.20121,46 BRL
Vextir af eigin fé27.12.201130.01.20121,04 BRL
Arður19.10.201110.11.20111,11 BRL
Arður29.04.201130.05.20110,06 BRL
Arður29.04.201130.05.20112,40 BRL
Vextir af eigin fé30.12.201014.01.20110,20 BRL
Arður30.04.201011.05.20101,48 BRL
Arður20.04.200929.04.20090,33 BRL
Arður27.04.2015—0,64 BRL
Annað31.10.2014—5,29 BRL
Annað23.07.2012—3,18 BRL
Annað14.01.2011—3,81 BRL
Annað05.12.2005—1,74 BRL
Arður23.08.2005—0,51 BRL
Arður29.04.2005—0,47 BRL
Arður29.04.2004—0,55 BRL
Arður16.09.2003—0,32 BRL
Arður25.10.2002—0,96 BRL
Arður30.04.2002—0,52 BRL
Arður27.04.2001—0,75 BRL
Arður27.10.2000—0,40 BRL
Vextir af eigin fé27.10.2000—0,16 BRL
Arður28.04.2000—0,13 BRL
Skiptingar, sameiningar og jöfnunarhlutir
AtburðurSíðasti dagur með réttiHlutfall
Sameining hluta31.10.20071 fyrir 1000

Um Rio Paranapanema Energia

Geiri
Energia
Undirgeiri
Energia Elétrica
Skráningarflokkur
Hefðbundinn
Tag along
80,00%
Frjálst framboð hluta
3,81%
Útgefnir hlutir
31,48 m. almennir · 62,96 m. forgangs
Meðalvelta á dag
6,2 þ. BRL
Skráð frá
26.07.1999
CNPJ
02.998.301/0001-81

A Rio Paranapanema Energia S.A., negociada na B3 sob GEPA3 e GEPA4, atua em geração hidrelétrica no Brasil e mantém ativos no rio Paranapanema. A companhia integra o grupo de empresas vinculadas à CTG Brasil, após a fase em que os ativos estiveram associados à Duke Energy no país. Seu modelo de negócio está centrado na operação de usinas, gestão de disponibilidade, manutenção eletromecânica e comercialização de energia no ambiente regulado e no mercado livre, conforme a carteira contratual e regras do setor. Como geradora, a empresa tem resultado sensível ao regime hidrológico, ao despacho do sistema e ao preço de energia, além de custos de operação e encargos setoriais. A estrutura societária e de governança segue padrão de companhia aberta, com divulgação periódica de demonstrações financeiras e fatos relevantes. O foco operacional está na confiabilidade dos ativos, segurança de barragens, eficiência de geração e gestão de contratos de longo prazo no mercado brasileiro.

Vefsíða fyrir fjárfesta
HluthafarStaða 31.12.2026, úr Formulário de Referência sem skilað var til CVM.
HluthafiAlmennirForgangsSamtals
Rio Paranapanema Participações S.A.Ráðandi99,06%94,76%96,19%
Outros0,94%5,24%3,81%

Spurningar um GEPA3

Hvað kostar GEPA3 í dag?

GEPA3 stendur í 33,20 BRL (0,03% í dag), síðast viðskipti 01.10.2026.

Hve mikinn arð greiddi GEPA3 árið 2025?

GEPA3 greiddi 5,17 BRL á hlut árið 2025, sem samsvarar 17,24% arðsemi.

Hvenær er næsta arðgreiðsla GEPA3?

Næsta tilkynnta greiðsla er 1,05 BRL á hlut þann 09.10.2026.

Hver eru P/E og P/B hlutföll GEPA3?

GEPA3 er verðlagt á P/E 13,96 og P/B 2,28.

Hver var ávöxtun GEPA3 síðustu 12 mánuði?

GEPA3 skilaði 14,93% ávöxtun á 12 mánuðum, með árstíðnileiðréttar sveiflur upp á 24,65% og mesta verðfall upp á -12,10%.

Í hvaða geira er GEPA3?

Rio Paranapanema Energia tilheyrir Energia geiranum, undirgeira Energia Elétrica.