Stofna ókeypis aðgang

B3 · BRL

GEPA4

Rio Paranapanema Energia SA Pfd Registered

36,97 BRL+1,71% (0,62 BRL)
Lágm. og hám. dagsins
35,00 BRL – 36,97 BRL
Velta dagsins
11,1 þ. BRL
Lágm. og hám. 52 vikna
31,00 BRL – 42,50 BRL

Fylgstu með GEPA4 á Fuolio

Skoðaðu hve stórt hlutfall GEPA4 er af hreinni eign þinni, hvað hann hefur greitt þér og hversu langt hann er frá markmiðsvægi þínu.

Stofna ókeypis aðgang

GEPA4 í tölum

Markaðsvirði
3,4 ma. BRL
V/H (P/E)
15,54
V/B (P/B)
2,54
Arðsemi (12 mán.)
17,31%
Hrein skuld/EBITDA
1,95

12 mánaða arðsemi GEPA4 er 17,31%, sem er yfir 5 ára meðaltali upp á 12,83%.

Verðþróun GEPA4

01.10.202530.09.2026
Bera saman við

Áhætta og ávöxtun GEPA4

Mánaðarleg lokaverð leiðrétt fyrir hlutafjárskiptingu og útgreiðslur.

Mælikvarði12 mánuðir36 mánuðir60 mánuðir
Ávöxtun+22,24%+145,07%+114,70%
Sveiflur (árstíðnileiðrétt)14,76%16,42%17,21%
Mesta verðfall-8,37%-8,37%-23,93%
Jákvæðir mánuðir7/1225/3634/60

Hvað skilaði fjárfesting í GEPA4?

1.000,00 BRL fjárfest 01.09.2021 væri 2.147,04 BRL virði í dag.

Virði í dag í GEPA4
2.147,04 BRL
Ávöxtun á tímabilinu
+114,70%
Ávöxtun á ári
+16,51%
Í Ibovespa
1.657,66 BRL

Með endurfjárfestum arði, fyrir skatta og kostnað, miðað við lokaverð í mánaðarlok. Fyrri ávöxtun tryggir ekki framtíðarávöxtun.

Grunnþættir GEPA4

Verðmat

  • P/E
    15,54
  • P/B
    2,54
  • EV/EBITDA
    6,45
  • EV/EBIT
    —
  • EV/Tekjur
    3,51
  • P/EBIT
    —
  • P/S
    2,45
  • P/OCF
    5,42
  • P/FCF
    -9,46
  • Earnings yield
    —
  • PEG-hlutfall
    —
  • Hagnaður á hlut
    2,38 BRL
  • Bókfært virði á hlut
    14,58 BRL

Skuldir

  • Hreinar skuldir
    1,5 ma. BRL
  • Hrein skuld/EBITDA
    1,95
  • Hreinar skuldir/Eigið fé
    1,07
  • Skuldir/Eigið fé
    1,26
  • Veltufjárhlutfall
    0,52
  • Lausafjárhlutfall (quick ratio)
    0,52
  • Handbærafjárhlutfall
    0,32

Skilvirkni

  • Framlegðarhlutfall (brúttó)
    35,79%
  • EBITDA-framlegð
    54,46%
  • Rekstrarhagnaðarhlutfall
    30,65%
  • Hreinn hagnaðarhlutfall
    16,30%
  • Veltuhraði eigna
    0,35

Arðsemi

  • ROE
    16,32%
  • ROA
    5,66%
  • ROIC
    —
  • Payout
    269,06%

Vöxtur

  • CAGR tekna (5 ár)
    —
  • CAGR hagnaðar (5 ár)
    —
  • Tekjuvöxtur (ár)
    —
  • Hagnaðarvöxtur (ár)
    —
  • Tekjuvöxtur (ársfjórðungur)
    10,22%
  • Hagnaðarvöxtur (ársfjórðungur)
    -50,64%

Hvert er sanngjarnt verð GEPA4?

Tvær klassískar verðmatsformúlur með tölum dagsins. Núverandi verð er 36,97 BRL.

Sanngjarnt verð Grahams
27,93 BRL
24,44% undir verði

√(22,50 × 2,38 BRL × 14,58 BRL)

Benjamin Graham greiddi aldrei meira en P/E 15 og P/B 1,5. Margfeldi þeirra, 22,5, sinnum hagnaður á hlut (EPS) og bókfært virði á hlut gefur sanngjarnt verð.

Hámarksverð Bazins
64,19 BRL
73,64% yfir verði

3,85 BRL (meðaltal 5 ára) ÷ 6%

Décio Bazin keypti aðeins hlutabréf sem skiluðu minnst 6% arði á ári. Hámarksverðið er meðalarður á hlut síðustu ára deilt með 6%.

Graham horfir fram hjá vexti og skuldum; Bazin gerir ráð fyrir að fyrri arðgreiðslur endurtaki sig. Þetta eru viðmið til samanburðar, ekki kaupráðgjöf.

Vísar GEPA4 eftir árum

Margfaldarar miðað við lokaverð hvers árs; framlegð og ávöxtun úr uppgjöri ársins.

Vísir20252024202320222021202020192018
P/E——7,2110,46-355,205,8918,2114,08
P/B2,441,761,351,361,642,162,892,20
EV/EBITDA——5,236,4213,973,418,928,05
Arðsemi16,16%20,29%7,17%9,94%10,58%4,67%8,67%8,79%
Hagnaður á hlut0,00 BRL0,00 BRL3,62 BRL2,58 BRL-0,09 BRL7,43 BRL2,61 BRL2,71 BRL
Bókfært virði á hlut13,14 BRL16,89 BRL19,30 BRL19,82 BRL20,20 BRL20,24 BRL16,42 BRL17,32 BRL
ROE0,00%0,00%18,75%13,00%-0,46%36,71%15,89%15,65%
ROIC0,00%0,00%12,73%9,93%1,38%32,98%10,81%9,87%
Framlegðarhlutfall (brúttó)——38,61%40,92%16,79%97,03%38,28%41,38%
EBITDA-framlegð——48,77%48,71%29,38%104,39%49,58%53,30%
Hreinn hagnaðarhlutfall——24,54%17,76%-0,65%48,37%17,82%19,40%
Hrein skuld/EBITDA——1,602,606,070,692,372,93

Uppgjör GEPA4

Liður202520242023202220212020
Hreinar tekjur0 BRL0 BRL1,4 ma. BRL1,4 ma. BRL1,3 ma. BRL1,5 ma. BRL
Kostnaðarverð sölu0 BRL0 BRL-854,5 m. BRL-809 m. BRL-1,1 ma. BRL-43,1 m. BRL
Vergur hagnaður0 BRL0 BRL537,4 m. BRL560,4 m. BRL226,2 m. BRL1,4 ma. BRL
EBITDA0 BRL0 BRL678,8 m. BRL667,1 m. BRL395,7 m. BRL1,5 ma. BRL
EBIT0 BRL0 BRL494,7 m. BRL479,9 m. BRL206,1 m. BRL1,4 ma. BRL
Fjármagnsliðir0 BRL0 BRL-38 m. BRL-154,3 m. BRL-236,6 m. BRL-388,5 m. BRL
Hagnaður fyrir skatta0 BRL0 BRL456,7 m. BRL325,6 m. BRL-30,5 m. BRL1 ma. BRL
Tekjuskattur0 BRL0 BRL-115,1 m. BRL-82,4 m. BRL21,7 m. BRL-302,7 m. BRL
Hreinn hagnaður0 BRL0 BRL341,6 m. BRL243,2 m. BRL-8,8 m. BRL701,9 m. BRL

Tölur sem fyrirtækið skilaði til CVM. Skuldir án leiguskulda; hver ársfjórðungur stendur einn og sér.

GEPA4 miðað við geirann

Sömu kennitölur fyrir aðra hlutaflokka félagsins og stærstu hlutabréf geirans.

HlutabréfP/EP/BArðsemi (12 mán.)ROEMarkaðsvirði
GEPA4Rio Paranapanema Energia15,542,5417,31%16,32%3,4 ma. BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 ma. BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159 ma. BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 ma. BRL
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 ma. BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 ma. BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 ma. BRL

Greiðir GEPA4 arð?

Tilkynntar greiðslur
TegundSíðasti dagur með réttiGreiðslaÁ hlut
Arður29.12.202509.10.20261,05 BRL
Arður30.04.202631.12.20260,24 BRL
Arður29.12.202531.12.20281,05 BRL

Arðsemi eftir árum

  • 9,50%2017
  • 8,79%2018
  • 8,67%2019
  • 4,67%2020
  • 10,58%2021
  • 9,94%2022
  • 7,17%2023
  • 20,29%2024
  • 16,16%2025
  • 10,98%2026
Greiðslusaga
TegundSíðasti dagur með réttiGreiðslaÁ hlut
Arður29.12.202523.07.20261,05 BRL
Arður29.12.202528.05.20261,74 BRL
Vextir af eigin fé09.12.202528.05.20261,27 BRL
Arður30.04.202519.12.20254,05 BRL
Vextir af eigin fé16.12.202429.05.20251,12 BRL
Arður02.10.202416.10.20241,84 BRL
Arður30.04.202430.08.20243,03 BRL
Vextir af eigin fé11.12.202328.03.20241,16 BRL
Vextir af eigin fé04.01.202330.06.20231,06 BRL
Arður28.04.202327.06.20230,81 BRL
Arður07.12.202219.12.20221,34 BRL
Vextir af eigin fé07.12.202219.12.20221,34 BRL
Sjá allar 70 arðgreiðslur
Eldri arðgreiðslur
TegundSíðasti dagur með réttiGreiðslaÁ hlut
Arður30.04.202125.06.20212,94 BRL
Vextir af eigin fé18.12.202030.03.20210,56 BRL
Arður03.07.202028.08.20201,33 BRL
Vextir af eigin fé20.12.201930.03.20200,72 BRL
Arður12.12.201920.12.20191,27 BRL
Arður26.04.201927.06.20191,28 BRL
Vextir af eigin fé02.01.201929.03.20190,78 BRL
Vextir af eigin fé31.12.201827.03.20190,78 BRL
Arður22.11.201819.12.20181,27 BRL
Arður27.04.201827.06.20181,30 BRL
Vextir af eigin fé19.12.201730.01.20180,78 BRL
Arður31.10.201719.12.20171,27 BRL
Arður28.04.201721.06.20171,84 BRL
Vextir af eigin fé27.12.201628.02.20170,67 BRL
Arður26.10.201617.11.20161,89 BRL
Arður28.04.201630.06.20161,15 BRL
Vextir af eigin fé28.12.201516.03.20160,56 BRL
Arður30.10.201524.11.20150,89 BRL
Vextir af eigin fé29.12.201430.03.20150,66 BRL
Arður02.10.201404.11.20142,29 BRL
Arður28.04.201421.05.20142,23 BRL
Vextir af eigin fé16.12.201329.01.20140,71 BRL
Arður14.10.201325.11.20131,97 BRL
Arður26.04.201328.05.20130,89 BRL
Vextir af eigin fé21.12.201229.01.20130,92 BRL
Arður31.10.201223.11.20122,19 BRL
Arður27.04.201230.05.20120,84 BRL
Vextir af eigin fé27.12.201130.01.20121,04 BRL
Arður19.10.201110.11.20111,74 BRL
Arður29.04.201130.05.20110,06 BRL
Arður29.04.201130.05.20110,71 BRL
Vextir af eigin fé30.12.201014.01.20110,20 BRL
Arður29.10.201012.11.20101,69 BRL
Arður30.04.201011.05.20100,88 BRL
Arður30.10.200930.12.20091,30 BRL
Arður20.04.200929.04.20091,61 BRL
Arður01.09.200811.12.20080,51 BRL
Arður30.04.200813.06.20080,25 BRL
Arður31.10.200730.12.20070,00 BRL
Arður27.04.2015—0,64 BRL
Annað31.10.2014—5,29 BRL
Annað23.07.2012—3,18 BRL
Annað14.01.2011—3,81 BRL
Arður30.04.2007—0,00 BRL
Arður31.10.2006—0,00 BRL
Arður14.07.2006—0,00 BRL
Arður25.04.2006—0,00 BRL
Annað05.12.2005—0,00 BRL
Arður23.08.2005—0,00 BRL
Arður29.04.2005—0,00 BRL
Arður29.04.2004—0,00 BRL
Arður16.09.2003—0,00 BRL
Arður25.10.2002—0,00 BRL
Arður30.04.2002—0,00 BRL
Arður27.04.2001—0,00 BRL
Arður27.10.2000—0,00 BRL
Vextir af eigin fé27.10.2000—0,00 BRL
Arður28.04.2000—0,00 BRL
Skiptingar, sameiningar og jöfnunarhlutir
AtburðurSíðasti dagur með réttiHlutfall
Sameining hluta31.10.20071 fyrir 1000

Um Rio Paranapanema Energia

Skráningarflokkur
Hefðbundinn
Tag along
Ákveðið í samþykktum
Frjálst framboð hluta
3,81%
Útgefnir hlutir
31,48 m. almennir · 62,96 m. forgangs
Meðalvelta á dag
10,8 þ. BRL
Skráð frá
26.07.1999
CNPJ
02.998.301/0001-81
HluthafarStaða 31.12.2026, úr Formulário de Referência sem skilað var til CVM.
HluthafiAlmennirForgangsSamtals
Rio Paranapanema Participações S.A.Ráðandi99,06%94,76%96,19%
Outros0,94%5,24%3,81%

Spurningar um GEPA4

Hvað kostar GEPA4 í dag?

GEPA4 stendur í 36,97 BRL (1,71% í dag), síðast viðskipti 01.10.2026.

Hve mikinn arð greiddi GEPA4 árið 2025?

GEPA4 greiddi 5,17 BRL á hlut árið 2025, sem samsvarar 16,16% arðsemi.

Hvenær er næsta arðgreiðsla GEPA4?

Næsta tilkynnta greiðsla er 1,05 BRL á hlut þann 09.10.2026.

Hver eru P/E og P/B hlutföll GEPA4?

GEPA4 er verðlagt á P/E 15,54 og P/B 2,54.

Hver var ávöxtun GEPA4 síðustu 12 mánuði?

GEPA4 skilaði 22,24% ávöxtun á 12 mánuðum, með árstíðnileiðréttar sveiflur upp á 14,76% og mesta verðfall upp á -8,37%.