Stofna ókeypis aðgang

B3 · BRL

ORVR3

Orizon Valorizacao de Residuos SA

17,37 BRL+5,53% (0,91 BRL)
Lágm. og hám. dagsins
16,61 BRL – 17,69 BRL
Velta dagsins
113,5 m. BRL
Lágm. og hám. 52 vikna
13,10 BRL – 21,23 BRL

Fylgstu með ORVR3 á Fuolio

Skoðaðu hve stórt hlutfall ORVR3 er af hreinni eign þinni, hvað hann hefur greitt þér og hversu langt hann er frá markmiðsvægi þínu.

Stofna ókeypis aðgang

ORVR3 í tölum

Markaðsvirði
9,5 ma. BRL
V/H (P/E)
189,86
V/B (P/B)
1,97
Arðsemi (12 mán.)
0,00%
Hrein skuld/EBITDA
10,96

ORVR3 er verðlagt á 189,86 sinnum hagnað síðustu 12 mánaða.

Verðþróun ORVR3

01.10.202530.09.2026
Bera saman við

Áhætta og ávöxtun ORVR3

Mánaðarleg lokaverð leiðrétt fyrir hlutafjárskiptingu og útgreiðslur.

Mælikvarði12 mánuðir36 mánuðir60 mánuðir
Ávöxtun+25,28%+101,51%+179,97%
Sveiflur (árstíðnileiðrétt)27,84%27,04%31,20%
Mesta verðfall-18,72%-20,75%-24,77%
Jákvæðir mánuðir6/1222/3637/60

Hvað skilaði fjárfesting í ORVR3?

1.000,00 BRL fjárfest 01.10.2021 væri 2.799,66 BRL virði í dag.

Virði í dag í ORVR3
2.799,66 BRL
Ávöxtun á tímabilinu
+179,97%
Ávöxtun á ári
+22,88%
Í Ibovespa
1.777,43 BRL

Með endurfjárfestum arði, fyrir skatta og kostnað, miðað við lokaverð í mánaðarlok. Fyrri ávöxtun tryggir ekki framtíðarávöxtun.

Grunnþættir ORVR3

Verðmat

  • P/E
    189,86
  • P/B
    1,97
  • EV/EBITDA
    28,41
  • EV/EBIT
    44,66
  • EV/Tekjur
    10,36
  • P/EBIT
    27,44
  • P/S
    6,36
  • P/OCF
    -24,35
  • P/FCF
    81,36
  • Earnings yield
    2,24%
  • PEG-hlutfall
    12,82
  • Hagnaður á hlut
    0,09 BRL
  • Bókfært virði á hlut
    8,83 BRL

Skuldir

  • Hreinar skuldir
    6 ma. BRL
  • Hrein skuld/EBITDA
    10,96
  • Hreinar skuldir/Eigið fé
    1,14
  • Skuldir/Eigið fé
    1,43
  • Veltufjárhlutfall
    2,38
  • Lausafjárhlutfall (quick ratio)
    2,38
  • Handbærafjárhlutfall
    1,31

Skilvirkni

  • Framlegðarhlutfall (brúttó)
    39,07%
  • EBITDA-framlegð
    36,46%
  • Rekstrarhagnaðarhlutfall
    23,20%
  • Hreinn hagnaðarhlutfall
    5,32%
  • Veltuhraði eigna
    0,13

Arðsemi

  • ROE
    1,04%
  • ROA
    0,70%
  • ROIC
    1,85%
  • Payout
    0,00%

Vöxtur

  • CAGR tekna (5 ár)
    31,52%
  • CAGR hagnaðar (5 ár)
    —
  • Tekjuvöxtur (ár)
    16,26%
  • Hagnaðarvöxtur (ár)
    -1,24%
  • Tekjuvöxtur (ársfjórðungur)
    52,32%
  • Hagnaðarvöxtur (ársfjórðungur)
    14,03%

Hvert er sanngjarnt verð ORVR3?

Tvær klassískar verðmatsformúlur með tölum dagsins. Núverandi verð er 17,37 BRL.

Sanngjarnt verð Grahams
4,26 BRL
75,45% undir verði

√(22,50 × 0,09 BRL × 8,83 BRL)

Benjamin Graham greiddi aldrei meira en P/E 15 og P/B 1,5. Margfeldi þeirra, 22,5, sinnum hagnaður á hlut (EPS) og bókfært virði á hlut gefur sanngjarnt verð.

Hámarksverð Bazins
—
Á ekki við um ORVR3: greiddi engan arð síðustu fimm ár.

Décio Bazin keypti aðeins hlutabréf sem skiluðu minnst 6% arði á ári. Hámarksverðið er meðalarður á hlut síðustu ára deilt með 6%.

Graham horfir fram hjá vexti og skuldum; Bazin gerir ráð fyrir að fyrri arðgreiðslur endurtaki sig. Þetta eru viðmið til samanburðar, ekki kaupráðgjöf.

Vísar ORVR3 eftir árum

Margfaldarar miðað við lokaverð hvers árs; framlegð og ávöxtun úr uppgjöri ársins.

Vísir2025202420232022202120202019
P/E111,7651,5679,94-18,19-30,92——
P/B4,333,594,314,665,19——
EV/EBITDA16,2710,5211,3217,9618,57——
Hagnaður á hlut0,63 BRL0,73 BRL0,48 BRL-1,86 BRL-0,87 BRL0,05 BRL0,01 BRL
Bókfært virði á hlut16,14 BRL10,53 BRL8,98 BRL7,24 BRL5,17 BRL1,16 BRL-0,18 BRL
ROE3,88%6,97%5,39%-25,63%-16,79%4,29%-2,95%
ROIC8,38%8,84%8,49%4,03%8,64%12,78%-6,11%
Framlegðarhlutfall (brúttó)46,20%45,77%31,91%30,00%41,08%37,45%30,58%
EBITDA-framlegð46,76%47,49%46,02%31,62%30,56%39,11%9,29%
Hreinn hagnaðarhlutfall5,73%6,74%5,17%-23,79%-14,24%0,90%0,83%
Hrein skuld/EBITDA2,593,202,344,274,162,0813,76

Uppgjör ORVR3

Liður202520242023202220212020
Hreinar tekjur1,1 ma. BRL903,5 m. BRL776,3 m. BRL626,2 m. BRL435,5 m. BRL392 m. BRL
Kostnaðarverð sölu-565,1 m. BRL-489,9 m. BRL-528,6 m. BRL-438,3 m. BRL-256,6 m. BRL-245,2 m. BRL
Vergur hagnaður485,3 m. BRL413,5 m. BRL247,7 m. BRL187,9 m. BRL178,9 m. BRL146,8 m. BRL
EBITDA491,1 m. BRL429,1 m. BRL357,2 m. BRL198 m. BRL133,1 m. BRL153,3 m. BRL
EBIT310 m. BRL273,1 m. BRL189,7 m. BRL57,5 m. BRL79,7 m. BRL103,3 m. BRL
Fjármagnsliðir-213,1 m. BRL-170,8 m. BRL-118,8 m. BRL-154,4 m. BRL-99,2 m. BRL-55,9 m. BRL
Hagnaður fyrir skatta96,9 m. BRL102,3 m. BRL70,9 m. BRL-96,9 m. BRL-19,5 m. BRL47,4 m. BRL
Tekjuskattur-22,9 m. BRL-27,9 m. BRL-20,7 m. BRL-46,6 m. BRL-36 m. BRL-23,8 m. BRL
Hreinn hagnaður60,1 m. BRL60,9 m. BRL40,1 m. BRL-149 m. BRL-62 m. BRL3,5 m. BRL

Tölur sem fyrirtækið skilaði til CVM. Skuldir án leiguskulda; hver ársfjórðungur stendur einn og sér.

ORVR3 miðað við geirann

Sömu kennitölur fyrir aðra hlutaflokka félagsins og stærstu hlutabréf geirans.

HlutabréfP/EP/BArðsemi (12 mán.)ROEMarkaðsvirði
ORVR3Orizon Valorizacao De Residuos189,861,970,00%1,04%9,5 ma. BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 ma. BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159 ma. BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 ma. BRL
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 ma. BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 ma. BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 ma. BRL

Greiðir ORVR3 arð?

Engar skráðar arðgreiðslur eru fyrir ORVR3.

Skiptingar, sameiningar og jöfnunarhlutir
AtburðurSíðasti dagur með réttiHlutfall
Skipting10.08.20264 fyrir 1

Um Orizon Valorizacao De Residuos

Geiri
Saneamento
Undirgeiri
Água e Saneamento
Skráningarflokkur
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Frjálst framboð hluta
40,15%
Útgefnir hlutir
549,3 m. almennir
Meðalvelta á dag
30,7 m. BRL
Skráð frá
17.02.2021
CNPJ
11.421.994/0001-36

Orizon Valorização de Resíduos S.A. é uma empresa brasileira especializada em gestão e valorização de resíduos, operando ecoparques para destinação final de resíduos não-perigosos e perigosos. A companhia atua em três segmentos principais: Destinação Final, onde realiza a disposição de resíduos em seus ecoparques; Transição Energética, focando na captura de biogás, produção de biometano e energia elétrica, além de projetos de Waste-to-Energy; e Economia Circular, incluindo reciclagem, compostagem e beneficiamento de resíduos para reinserção na cadeia produtiva. Com diversas unidades operacionais distribuídas pelo Brasil, a Orizon monetiza seus ativos ambientais através da geração e venda de créditos de carbono no mercado voluntário, consolidando-se como uma relevante geradora de soluções sustentáveis para gestão de resíduos urbanos e industriais.

Vefsíða fyrir fjárfesta
HluthafarStaða 31.12.2026, úr Formulário de Referência sem skilað var til CVM.
HluthafiAlmennirForgangsSamtals
GAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA30,00%0,00%30,00%
MILTON PILÃO JUNIORRáðandi6,53%0,00%6,53%
CIRCULAR HOLDING S.A.Ráðandi6,04%0,00%6,04%
ISMAR MACHADO ASSALYRáðandi5,27%0,00%5,27%
FABIO VETTORIRáðandi4,68%0,00%4,68%
VOLT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORRáðandi2,19%0,00%2,19%
PEXA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORRáðandi1,53%0,00%1,53%
DALTON ASSUMÇÃO CANELHAS FILHORáðandi0,88%0,00%0,88%
EMERALDS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORRáðandi0,76%0,00%0,76%
DALTON ASSUMÇÃO CANELHASRáðandi0,57%0,00%0,57%
EVOLUTION I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE ACOES0,40%0,00%0,40%
FERNANDA ASSALY CANELHAS DAUDRáðandi0,36%0,00%0,36%
RR PALMEIRAS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES0,26%0,00%0,26%
Inovatec Participações S.A.Ráðandi0,04%0,00%0,04%
Outros40,49%0,00%40,49%

Spurningar um ORVR3

Hvað kostar ORVR3 í dag?

ORVR3 stendur í 17,37 BRL (5,53% í dag), síðast viðskipti 30.09.2026.

Hver eru P/E og P/B hlutföll ORVR3?

ORVR3 er verðlagt á P/E 189,86 og P/B 1,97.

Hver var ávöxtun ORVR3 síðustu 12 mánuði?

ORVR3 skilaði 25,28% ávöxtun á 12 mánuðum, með árstíðnileiðréttar sveiflur upp á 27,84% og mesta verðfall upp á -18,72%.

Í hvaða geira er ORVR3?

Orizon Valorizacao De Residuos tilheyrir Saneamento geiranum, undirgeira Água e Saneamento.