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B3 · BRL

EUCA3

Eucatex S.A. Industria e Comercio

21,31 BRL+1,24% (0,26 BRL)
Min. e max. del giorno
21,31 BRL – 21,31 BRL
Volume del giorno
2,1K BRL
Min. e max. a 52 settimane
18,05 BRL – 26,50 BRL

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EUCA3 in numeri

Capitalizzazione di mercato
2 Mld BRL
P/E
4,92
P/B
0,65
Dividend yield (12m)
4,80%
Debito netto/EBITDA
0,54

Il dividend yield a 12 mesi di EUCA3 è 4,80%, superiore alla media quinquennale di 4,34%.

Storico del prezzo di EUCA3

01/10/202530/09/2026
Confronta con

Rischio e rendimento di EUCA3

Chiusure mensili rettificate per frazionamenti e distribuzioni.

Metrica12 mesi36 mesi60 mesi
Rendimento+4,59%+84,00%+90,31%
Volatilità (annualizzata)37,60%31,38%37,02%
Drawdown massimo-19,04%-19,04%-35,12%
Mesi positivi7/1221/3633/60

Quanto ha reso investire in EUCA3?

1000,00 BRL investiti il 01/09/2021 oggi varrebbero 1903,10 BRL.

Valore oggi in EUCA3
1903,10 BRL
Rendimento nel periodo
+90,31%
Rendimento annuo
+13,74%
In Ibovespa
1657,66 BRL

Con dividendi reinvestiti, al lordo di imposte e costi, sui prezzi di chiusura di fine mese. I rendimenti passati non garantiscono quelli futuri.

Fondamentali di EUCA3

Valutazione

  • P/E
    4,92
  • P/B
    0,65
  • EV/EBITDA
    2,79
  • EV/EBIT
    4,23
  • EV/Ricavi
    0,78
  • P/EBIT
    3,41
  • P/S
    0,63
  • P/OCF
    3,70
  • P/FCF
    10,21
  • Earnings yield
    23,64%
  • PEG ratio
    0,09
  • Utile per azione
    4,33 BRL
  • Valore contabile per azione
    32,61 BRL

Debito

  • Debito netto
    478,1 Mln BRL
  • Debito netto/EBITDA
    0,54
  • Debito netto/Patrimonio
    0,16
  • Debito/Patrimonio netto
    0,32
  • Current ratio
    2,22
  • Quick ratio
    1,36
  • Cash ratio
    0,53

Efficienza

  • Margine lordo
    36,28%
  • Margine EBITDA
    28,02%
  • Margine operativo
    18,49%
  • Margine netto
    12,67%
  • Rotazione dell'attivo
    0,61

Redditività

  • ROE
    13,28%
  • ROA
    7,74%
  • ROIC
    14,77%
  • Payout
    23,62%

Crescita

  • CAGR ricavi (5 anni)
    8,09%
  • CAGR utile (5 anni)
    1,48%
  • Crescita dei ricavi (anno)
    8,62%
  • Crescita degli utili (anno)
    61,15%
  • Crescita dei ricavi (trimestre)
    3,55%
  • Crescita degli utili (trimestre)
    54,98%

Qual è il prezzo equo di EUCA3?

Due formule classiche di valutazione, con i numeri di oggi. Il prezzo attuale è 21,31 BRL.

Prezzo equo di Graham
56,36 BRL
164,50% sopra il prezzo

√(22,50 × 4,33 BRL × 32,61 BRL)

Benjamin Graham non pagava più di un P/E di 15 e un P/B di 1,5. Il loro prodotto, 22,5, moltiplicato per l'utile (EPS) e il valore contabile per azione dà il prezzo equo.

Prezzo massimo di Bazin
12,32 BRL
42,17% sotto il prezzo

0,74 BRL (media di 5 anni) ÷ 6%

Décio Bazin comprava solo azioni con un rendimento da dividendi di almeno il 6% annuo. Il prezzo massimo è la media dei dividendi per azione degli ultimi anni divisa per il 6%.

Graham ignora crescita e debito; Bazin presume che i dividendi passati si ripetano. Sono riferimenti per confrontare, non raccomandazioni di acquisto.

Indicatori di EUCA3 per anno

Multipli al prezzo di chiusura di ogni anno; margini e rendimenti dal bilancio dell'anno.

Indicatore20252024202320222021202020192018
P/E6,157,953,564,302,6014,9090,1130,37
P/B0,710,610,630,550,591,454,460,70
EV/EBITDA3,063,693,492,902,167,6123,755,54
Dividend yield6,46%0,00%11,69%2,15%1,42%0,00%0,06%0,00%
Utile per azione3,45 BRL2,14 BRL4,56 BRL2,78 BRL4,62 BRL1,56 BRL0,71 BRL0,31 BRL
Valore contabile per azione29,88 BRL27,76 BRL25,99 BRL21,73 BRL20,38 BRL15,99 BRL14,32 BRL13,64 BRL
ROE11,53%7,70%17,54%12,79%22,67%9,73%4,95%2,29%
ROIC11,18%10,40%11,71%12,15%19,73%6,08%5,25%4,94%
Margine lordo37,19%32,97%32,81%32,26%35,40%31,45%28,05%28,53%
Margine EBITDA26,73%20,24%22,37%22,50%28,22%18,79%17,47%18,53%
Margine netto10,28%6,93%15,77%10,26%17,47%8,02%4,30%2,29%
Debito netto/EBITDA0,700,970,980,940,551,251,561,78

Bilanci di EUCA3

Voce202520242023202220212020
Ricavi netti3,1 Mld BRL2,9 Mld BRL2,7 Mld BRL2,5 Mld BRL2,4 Mld BRL1,8 Mld BRL
Costo del venduto-1,9 Mld BRL-1,9 Mld BRL-1,8 Mld BRL-1,7 Mld BRL-1,6 Mld BRL-1,2 Mld BRL
Utile lordo1,2 Mld BRL942,3 Mln BRL878,5 Mln BRL809,9 Mln BRL867 Mln BRL565,3 Mln BRL
EBITDA829,7 Mln BRL578,3 Mln BRL598,9 Mln BRL565 Mln BRL691,2 Mln BRL337,8 Mln BRL
EBIT525,7 Mln BRL373,3 Mln BRL350,5 Mln BRL386,8 Mln BRL549,7 Mln BRL194,4 Mln BRL
Risultato finanziario-77,2 Mln BRL-146,2 Mln BRL-25,1 Mln BRL-64,5 Mln BRL-24,2 Mln BRL47,8 Mln BRL
Utile ante imposte448,5 Mln BRL227,1 Mln BRL325,4 Mln BRL322,3 Mln BRL525,6 Mln BRL242,2 Mln BRL
Imposte-129,4 Mln BRL-29,1 Mln BRL96,8 Mln BRL-64,8 Mln BRL-97,6 Mln BRL-98 Mln BRL
Utile netto319,1 Mln BRL198 Mln BRL422,2 Mln BRL257,5 Mln BRL428 Mln BRL144,2 Mln BRL

Dati depositati dalla società presso la CVM. Debito esclusi i leasing; ogni trimestre è il solo trimestre.

EUCA3 a confronto con il settore

Gli stessi indicatori per le altre azioni della società e per le maggiori del settore.

AzioneP/EP/BDividend yield (12m)ROECapitalizzazione di mercato
EUCA3Industria E Comercio4,920,654,80%13,28%2 Mld BRL
VALE3VALE S.A.29,931,588,03%5,27%310,3 Mld BRL
GGBR4GERDAU S.A.21,460,903,26%4,18%45,4 Mld BRL
GGBR3GERDAU S.A.18,250,763,83%4,18%45,4 Mld BRL
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.11,663,717,70%31,79%27,2 Mld BRL
KLBN4KLABIN S.A.127,002,376,52%1,86%22,8 Mld BRL
KLBN3KLABIN S.A.132,292,476,25%1,86%22,8 Mld BRL

EUCA3 paga dividendi?

Pagamenti annunciati
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Interessi sul capitale proprio30/12/202531/12/20261,02 BRL

Dividend yield per anno

  • 0,70%2017
  • 0,00%2018
  • 0,06%2019
  • 0,00%2020
  • 1,42%2021
  • 2,15%2022
  • 11,69%2023
  • 0,00%2024
  • 6,46%2025
  • 0,00%2026
Storico dei pagamenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Interessi sul capitale proprio06/01/202529/12/20250,67 BRL
Interessi sul capitale proprio26/12/201315/04/20250,19 BRL
Dividendo16/04/201215/04/20250,03 BRL
Interessi sul capitale proprio23/12/201115/04/20250,23 BRL
Interessi sul capitale proprio26/12/202309/01/20250,25 BRL
Interessi sul capitale proprio15/12/202327/12/20230,59 BRL
Dividendo15/12/202327/12/20230,59 BRL
Interessi sul capitale proprio02/01/202327/12/20230,72 BRL
Interessi sul capitale proprio21/12/202121/02/20220,26 BRL
Dividendo11/05/202130/12/20210,17 BRL
Dividendo06/05/201930/12/20190,04 BRL
Dividendo25/04/201725/04/20170,05 BRL
Vedi tutti i 20 dividendi
Dividendi precedenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Dividendo18/04/201630/12/20160,01 BRL
Interessi sul capitale proprio27/12/201221/06/20130,17 BRL
Dividendo26/04/201105/08/20110,01 BRL
Dividendo05/05/201121/06/20110,01 BRL
Interessi sul capitale proprio29/12/201021/06/20110,25 BRL
Interessi sul capitale proprio06/01/2021—0,20 BRL
Dividendo30/04/2018—0,06 BRL
Dividendo10/04/2015—0,04 BRL
Frazionamenti, raggruppamenti e azioni gratuite
EventoUltimo giorno con dirittoRapporto
Raggruppamento26/07/20071 per 10
Azioni gratuite17/07/19871,90% in azioni
Azioni gratuite03/07/19871,90% in azioni

Informazioni su Industria E Comercio

Settore
Materiais Básicos
Segmento
Madeira
Segmento di quotazione
Livello 1
Tag along
80,00%
Flottante
55,79%
Azioni emesse
31,26 Mln ordinarie · 61,36 Mln privilegiate
Scambi medi giornalieri
7,7K BRL
Quotata dal
20/08/1969
CNPJ
56.643.018/0001-66

A Eucatex S.A. Indústria e Comércio produz e comercializa painéis de madeira, pisos, portas, divisórias, chapas e produtos para acabamento, além de tintas e vernizes para construção e indústria. A companhia opera com base florestal própria e cadeia integrada de processamento, atendendo varejo, distribuidores, construtoras e clientes industriais no mercado interno e em exportação. Fundada em 1951, a empresa combina negócios de maior valor agregado em painéis e revestimentos com atividades florestais e de suporte logístico. O desempenho econômico depende de ciclo imobiliário, investimento em reforma e construção, custos de madeira, energia e frete, além do câmbio para operações externas. Eficiência industrial, escala de produção e mix de produtos são determinantes para margem em um setor com alta competição e sensibilidade macroeconômica.

Sito per gli investitori
AzionistiSituazione al 31/12/2026, dal Formulário de Referência depositato presso la CVM.
AzionistaOrdinariePrivilegiateTotale
Economico Agro Pastoril Industrial S/A0,00%49,95%33,09%
IFF Holding S.A.Di controllo39,97%8,21%18,93%
APOLLO PARTICIPAÇÕES S.A.Di controllo34,34%0,00%11,59%
UBS Ag Zurich0,00%9,82%6,51%
Grandfood Ind. e Comercio LtdaDi controllo0,00%6,60%4,37%
Brascorp Participações LtdaDi controllo11,77%0,00%3,97%
FLAVIO MALUFDi controllo6,50%0,14%2,29%
OTAVIO MALUFDi controllo4,55%0,07%1,58%
Grandfood Ind. e Comércio LtdaDi controllo0,00%0,80%0,53%
PAULO SALIM MALUFDi controllo0,97%0,13%0,41%
FABIO TORRES MALUFDi controllo0,00%0,03%0,02%
Outros1,88%23,47%16,19%
Ações Tesouraria0,02%0,77%0,52%

Domande su EUCA3

Quanto vale EUCA3 oggi?

EUCA3 è a 21,31 BRL (1,24% nella giornata), ultimo scambio il 01/10/2026.

Quanto ha pagato EUCA3 in dividendi nel 2025?

EUCA3 ha pagato 1,37 BRL per azione nel 2025, un dividend yield del 6,46%.

Quando è il prossimo dividendo di EUCA3?

Il prossimo pagamento annunciato è di 1,02 BRL per azione il 31/12/2026.

Quali sono il P/E e il P/B di EUCA3?

EUCA3 tratta a un P/E di 4,92 e a un P/B di 0,65.

Quanto ha reso EUCA3 in 12 mesi?

EUCA3 ha reso 4,59% in 12 mesi, con una volatilità annualizzata di 37,60% e un drawdown massimo di -19,04%.

In quale settore opera EUCA3?

Industria E Comercio opera nel settore Materiais Básicos, segmento Madeira.