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B3 · BRL

FESA3

Cia de Ferro Ligas da Bahia

9,81 BRL-1,80% (-0,18 BRL)
Min. e max. del giorno
9,75 BRL – 9,99 BRL
Volume del giorno
9,8K BRL
Min. e max. a 52 settimane
9,22 BRL – 13,50 BRL

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FESA3 in numeri

Capitalizzazione di mercato
2,4 Mld BRL
P/E
23,49
P/B
1,05
Dividend yield (12m)
6,01%
Debito netto/EBITDA
-1,50

Il dividend yield a 12 mesi di FESA3 è 6,01%, inferiore alla media quinquennale di 12,49%.

Storico del prezzo di FESA3

01/10/202530/09/2026
Confronta con

Rischio e rendimento di FESA3

Chiusure mensili rettificate per frazionamenti e distribuzioni.

Metrica12 mesi36 mesi60 mesi
Rendimento-3,21%-17,30%+1,51%
Volatilità (annualizzata)21,20%20,76%22,31%
Drawdown massimo-24,19%-33,84%-33,84%
Mesi positivi7/1216/3630/60

Quanto ha reso investire in FESA3?

1000,00 BRL investiti il 01/09/2021 oggi varrebbero 1015,15 BRL.

Valore oggi in FESA3
1015,15 BRL
Rendimento nel periodo
+1,51%
Rendimento annuo
+0,30%
In Ibovespa
1657,66 BRL

Con dividendi reinvestiti, al lordo di imposte e costi, sui prezzi di chiusura di fine mese. I rendimenti passati non garantiscono quelli futuri.

Fondamentali di FESA3

Valutazione

  • P/E
    23,49
  • P/B
    1,05
  • EV/EBITDA
    6,66
  • EV/EBIT
    100,77
  • EV/Ricavi
    0,90
  • P/EBIT
    123,53
  • P/S
    1,11
  • P/OCF
    8,67
  • P/FCF
    18,50
  • Earnings yield
    0,99%
  • PEG ratio
    —
  • Utile per azione
    0,42 BRL
  • Valore contabile per azione
    9,31 BRL

Debito

  • Debito netto
    -443,2 Mln BRL
  • Debito netto/EBITDA
    -1,50
  • Debito netto/Patrimonio
    -0,13
  • Debito/Patrimonio netto
    0,11
  • Current ratio
    3,61
  • Quick ratio
    2,46
  • Cash ratio
    1,73

Efficienza

  • Margine lordo
    16,32%
  • Margine EBITDA
    13,54%
  • Margine operativo
    0,90%
  • Margine netto
    6,80%
  • Rotazione dell'attivo
    0,50

Redditività

  • ROE
    4,49%
  • ROA
    3,41%
  • ROIC
    0,68%
  • Payout
    141,26%

Crescita

  • CAGR ricavi (5 anni)
    2,99%
  • CAGR utile (5 anni)
    -7,88%
  • Crescita dei ricavi (anno)
    4,37%
  • Crescita degli utili (anno)
    -42,48%
  • Crescita dei ricavi (trimestre)
    -9,16%
  • Crescita degli utili (trimestre)
    -45,86%

Qual è il prezzo equo di FESA3?

Due formule classiche di valutazione, con i numeri di oggi. Il prezzo attuale è 9,81 BRL.

Prezzo equo di Graham
9,35 BRL
4,66% sotto il prezzo

√(22,50 × 0,42 BRL × 9,31 BRL)

Benjamin Graham non pagava più di un P/E di 15 e un P/B di 1,5. Il loro prodotto, 22,5, moltiplicato per l'utile (EPS) e il valore contabile per azione dà il prezzo equo.

Prezzo massimo di Bazin
30,54 BRL
211,31% sopra il prezzo

1,83 BRL (media di 5 anni) ÷ 6%

Décio Bazin comprava solo azioni con un rendimento da dividendi di almeno il 6% annuo. Il prezzo massimo è la media dei dividendi per azione degli ultimi anni divisa per il 6%.

Graham ignora crescita e debito; Bazin presume che i dividendi passati si ripetano. Sono riferimenti per confrontare, non raccomandazioni di acquisto.

Indicatori di FESA3 per anno

Multipli al prezzo di chiusura di ogni anno; margini e rendimenti dal bilancio dell'anno.

Indicatore20252024202320222021202020192018
P/E20,9612,2914,374,997,8339,8713,316,96
P/B1,201,211,721,742,121,571,601,23
EV/EBITDA10,238,479,553,585,056,638,934,31
Dividend yield2,46%4,20%16,01%33,00%6,79%8,85%15,14%19,68%
Utile per azione0,53 BRL0,93 BRL4,33 BRL12,03 BRL7,28 BRL0,79 BRL2,50 BRL3,50 BRL
Valore contabile per azione9,30 BRL9,46 BRL36,14 BRL34,43 BRL26,84 BRL20,06 BRL20,81 BRL19,80 BRL
ROE5,73%9,80%11,99%34,93%27,12%3,94%12,03%17,65%
ROIC1,77%5,90%10,43%39,47%33,76%13,46%7,20%17,90%
Margine lordo17,61%21,07%24,87%46,29%43,25%27,37%20,20%34,95%
Margine EBITDA13,92%19,01%21,34%42,50%40,09%28,16%28,55%37,85%
Margine netto8,07%14,64%15,71%33,84%26,90%4,30%17,29%22,36%
Debito netto/EBITDA-1,92-1,00-1,03-0,40-0,210,540,880,20

Bilanci di FESA3

Voce202520242023202220212020
Ricavi netti2,3 Mld BRL2,2 Mld BRL2,4 Mld BRL3,1 Mld BRL2,4 Mld BRL1,6 Mld BRL
Costo del venduto-1,9 Mld BRL-1,8 Mld BRL-1,8 Mld BRL-1,7 Mld BRL-1,4 Mld BRL-1,2 Mld BRL
Utile lordo411,1 Mln BRL471,2 Mln BRL605,7 Mln BRL1,5 Mld BRL1 Mld BRL443,9 Mln BRL
EBITDA325 Mln BRL425,3 Mln BRL519,8 Mln BRL1,3 Mld BRL958 Mln BRL456,7 Mln BRL
EBIT47,1 Mln BRL171,9 Mln BRL303,7 Mln BRL1,2 Mld BRL800,8 Mln BRL278,9 Mln BRL
Risultato finanziario125,7 Mln BRL147,9 Mln BRL115,9 Mln BRL83,4 Mln BRL-99,2 Mln BRL-207 Mln BRL
Utile ante imposte172,8 Mln BRL319,8 Mln BRL419,6 Mln BRL1,2 Mld BRL701,7 Mln BRL71,9 Mln BRL
Imposte15,9 Mln BRL7,9 Mln BRL-36,8 Mln BRL-181,9 Mln BRL-58,8 Mln BRL-1,9 Mln BRL
Utile netto188,4 Mln BRL327,5 Mln BRL382,6 Mln BRL1,1 Mld BRL642,9 Mln BRL69,8 Mln BRL

Dati depositati dalla società presso la CVM. Debito esclusi i leasing; ogni trimestre è il solo trimestre.

FESA3 a confronto con il settore

Gli stessi indicatori per le altre azioni della società e per le maggiori del settore.

AzioneP/EP/BDividend yield (12m)ROECapitalizzazione di mercato
FESA3Cia Ferro Ligas Da Bahia - Ferbasa23,491,056,01%4,49%2,4 Mld BRL
VALE3VALE S.A.29,931,588,03%5,27%310,3 Mld BRL
GGBR4GERDAU S.A.21,460,903,26%4,18%45,4 Mld BRL
GGBR3GERDAU S.A.18,250,763,83%4,18%45,4 Mld BRL
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.11,663,717,70%31,79%27,2 Mld BRL
KLBN4KLABIN S.A.127,002,376,52%1,86%22,8 Mld BRL
KLBN3KLABIN S.A.132,292,476,25%1,86%22,8 Mld BRL

FESA3 paga dividendi?

Dividend yield per anno

  • 34,48%2017
  • 19,68%2018
  • 15,14%2019
  • 8,85%2020
  • 6,79%2021
  • 33,00%2022
  • 16,01%2023
  • 4,20%2024
  • 2,46%2025
  • 3,95%2026
Storico dei pagamenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Interessi sul capitale proprio05/11/202512/06/20260,39 BRL
Interessi sul capitale proprio05/11/202505/12/20250,20 BRL
Interessi sul capitale proprio02/09/202518/09/20250,05 BRL
Interessi sul capitale proprio05/06/202518/06/20250,02 BRL
Interessi sul capitale proprio17/12/202427/12/20240,33 BRL
Interessi sul capitale proprio05/12/202420/12/20240,05 BRL
Interessi sul capitale proprio05/09/202420/09/20240,05 BRL
Interessi sul capitale proprio05/06/202420/06/20240,05 BRL
Interessi sul capitale proprio18/12/202327/12/20230,77 BRL
Interessi sul capitale proprio07/12/202322/12/20230,46 BRL
Interessi sul capitale proprio06/09/202322/09/20230,46 BRL
Interessi sul capitale proprio07/06/202322/06/20230,80 BRL
Vedi tutti i 79 dividendi
Dividendi precedenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Interessi sul capitale proprio19/12/202229/12/20220,05 BRL
Dividendo19/12/202229/12/20220,90 BRL
Dividendo08/12/202223/12/20220,43 BRL
Interessi sul capitale proprio08/12/202223/12/20220,34 BRL
Dividendo08/09/202229/09/20220,52 BRL
Interessi sul capitale proprio08/09/202229/09/20220,37 BRL
Interessi sul capitale proprio09/06/202229/06/20220,57 BRL
Dividendo09/06/202229/06/20220,29 BRL
Dividendo26/04/202212/05/20220,96 BRL
Dividendo26/04/202204/05/20220,47 BRL
Interessi sul capitale proprio03/01/202226/01/20220,06 BRL
Interessi sul capitale proprio07/12/202122/12/20210,22 BRL
Interessi sul capitale proprio08/09/202117/09/20210,35 BRL
Interessi sul capitale proprio04/06/202122/06/20210,19 BRL
Interessi sul capitale proprio29/12/202019/02/20210,20 BRL
Interessi sul capitale proprio04/12/202022/12/20200,49 BRL
Interessi sul capitale proprio04/09/202022/09/20200,15 BRL
Interessi sul capitale proprio27/12/201924/01/20200,06 BRL
Interessi sul capitale proprio06/12/201920/12/20190,39 BRL
Interessi sul capitale proprio05/09/201920/09/20190,26 BRL
Interessi sul capitale proprio06/06/201919/06/20190,30 BRL
Dividendo02/05/201920/05/20190,22 BRL
Interessi sul capitale proprio27/12/201822/01/20190,09 BRL
Interessi sul capitale proprio07/12/201820/12/20180,36 BRL
Interessi sul capitale proprio06/09/201820/09/20180,35 BRL
Interessi sul capitale proprio07/06/201820/06/20180,27 BRL
Interessi sul capitale proprio28/12/201718/01/20180,22 BRL
Interessi sul capitale proprio08/12/201718/12/20170,25 BRL
Interessi sul capitale proprio15/09/201728/09/20170,25 BRL
Interessi sul capitale proprio17/07/201725/07/20170,27 BRL
Dividendo05/05/201719/05/20170,14 BRL
Interessi sul capitale proprio14/12/201619/01/20170,72 BRL
Interessi sul capitale proprio22/12/201518/01/20160,32 BRL
Interessi sul capitale proprio25/08/201516/09/20150,51 BRL
Dividendo28/04/201507/05/20150,01 BRL
Interessi sul capitale proprio23/12/201408/01/20150,06 BRL
Interessi sul capitale proprio04/08/201411/08/20140,15 BRL
Dividendo28/04/201415/05/20140,04 BRL
Interessi sul capitale proprio18/12/201318/03/20140,15 BRL
Dividendo24/04/201308/05/20130,02 BRL
Interessi sul capitale proprio29/11/201218/03/20130,20 BRL
Dividendo24/04/201218/03/20130,01 BRL
Interessi sul capitale proprio24/11/201116/03/20120,23 BRL
Dividendo29/04/201116/05/20110,08 BRL
Interessi sul capitale proprio28/10/201017/01/20110,23 BRL
Dividendo23/04/201010/05/20100,01 BRL
Interessi sul capitale proprio18/12/200918/01/20100,09 BRL
Dividendo14/04/200927/04/20090,36 BRL
Interessi sul capitale proprio13/08/200829/08/20080,38 BRL
Dividendo29/04/200812/05/20080,67 BRL
Interessi sul capitale proprio14/12/200714/01/20080,96 BRL
Dividendo27/04/2017—0,02 BRL
Dividendo27/04/2017—0,12 BRL
Dividendo10/04/2007—0,35 BRL
Interessi sul capitale proprio06/12/2006—0,40 BRL
Dividendo18/04/2006—0,96 BRL
Dividendo04/04/2005—20,60 BRL
Dividendo02/04/2004—17,10 BRL
Dividendo06/03/2003—9,35 BRL
Dividendo12/04/2002—8,13 BRL
Dividendo26/04/2001—4,14 BRL
Dividendo27/04/2000—2,08 BRL
Dividendo03/12/1999—1,00 BRL
Dividendo30/04/1999—0,31 BRL
Dividendo30/04/1998—0,53 BRL
Dividendo30/04/1997—1,67 BRL
Dividendo12/04/1996—2,00 BRL
Frazionamenti, raggruppamenti e azioni gratuite
EventoUltimo giorno con dirittoRapporto
Frazionamento23/01/20244 per 1
Frazionamento21/07/20088 per 1
Raggruppamento05/05/20051 per 100
Azioni gratuite26/12/1989900,00% in azioni
Azioni gratuite15/12/1989900,00% in azioni

Informazioni su Cia Ferro Ligas Da Bahia - Ferbasa

Settore
Materiais Básicos
Segmento
Siderurgia
Segmento di quotazione
Livello 1
Tag along
80,00%
Flottante
45,31%
Azioni emesse
117,73 Mln ordinarie · 235,45 Mln privilegiate
Scambi medi giornalieri
5,5K BRL
Quotata dal
01/01/1977
CNPJ
15.141.799/0001-03

A Companhia de Ferro Ligas da Bahia (Ferbasa) produz e comercializa ferroligas e matérias-primas metálicas, com destaque para ferrocromo e ferrossilício, destinados principalmente às cadeias siderúrgicas e metalúrgicas. A companhia opera mineração de cromita, metalurgia e ativos florestais/energéticos de suporte, com vendas no mercado interno e exportação. Fundada em 1961, a empresa possui integração vertical parcial entre extração mineral, transformação industrial e logística, o que influencia estrutura de custos e flexibilidade comercial. O desempenho é impactado por preços internacionais de ligas e minério, câmbio, custo de energia elétrica e nível de atividade da indústria do aço inox e carbono. A geração de caixa também depende de disciplina de capital e de produtividade operacional nas unidades da Bahia.

Sito per gli investitori
AzionistiSituazione al 31/12/2026, dal Formulário de Referência depositato presso la CVM.
AzionistaOrdinariePrivilegiateTotale
Fundação José CarvalhoDi controllo98,83%26,48%50,60%
Outros1,06%67,50%45,35%
Ações Tesouraria0,11%6,02%4,05%

Domande su FESA3

Quanto vale FESA3 oggi?

FESA3 è a 9,81 BRL (-1,80% nella giornata), ultimo scambio il 01/10/2026.

Quanto ha pagato FESA3 in dividendi nel 2025?

FESA3 ha pagato 0,28 BRL per azione nel 2025, un dividend yield del 2,46%.

Quali sono il P/E e il P/B di FESA3?

FESA3 tratta a un P/E di 23,49 e a un P/B di 1,05.

Quanto ha reso FESA3 in 12 mesi?

FESA3 ha reso -3,21% in 12 mesi, con una volatilità annualizzata di 21,20% e un drawdown massimo di -24,19%.

In quale settore opera FESA3?

Cia Ferro Ligas Da Bahia - Ferbasa opera nel settore Materiais Básicos, segmento Siderurgia.