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B3 · BRL

USIM5

Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA-Usiminas Pfd A

7,01 BRL+0,86% (0,06 BRL)
Min. e max. del giorno
6,91 BRL – 7,11 BRL
Volume del giorno
74,4 Mln BRL
Min. e max. a 52 settimane
4,25 BRL – 12,18 BRL

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USIM5 in numeri

Capitalizzazione di mercato
8,4 Mld BRL
P/E
-3,79
P/B
0,42
Dividend yield (12m)
0,00%
Debito netto/EBITDA
18,20

Storico del prezzo di USIM5

01/10/202530/09/2026
Confronta con

Rischio e rendimento di USIM5

Chiusure mensili rettificate per frazionamenti e distribuzioni.

Metrica12 mesi36 mesi60 mesi
Rendimento+23,63%+9,71%-38,76%
Volatilità (annualizzata)54,20%48,09%42,47%
Drawdown massimo-38,09%-61,50%-70,51%
Mesi positivi7/1218/3627/60

Quanto ha reso investire in USIM5?

1000,00 BRL investiti il 01/09/2021 oggi varrebbero 492,63 BRL.

Valore oggi in USIM5
492,63 BRL
Rendimento nel periodo
-50,74%
Rendimento annuo
-13,20%
In Ibovespa
1657,66 BRL

Con dividendi reinvestiti, al lordo di imposte e costi, sui prezzi di chiusura di fine mese. I rendimenti passati non garantiscono quelli futuri.

Fondamentali di USIM5

Valutazione

  • P/E
    -3,79
  • P/B
    0,42
  • EV/EBITDA
    69,27
  • EV/EBIT
    -11,63
  • EV/Ricavi
    0,46
  • P/EBIT
    -8,58
  • P/S
    0,34
  • P/OCF
    3,09
  • P/FCF
    8,93
  • Earnings yield
    -8,60%
  • PEG ratio
    —
  • Utile per azione
    -1,85 BRL
  • Valore contabile per azione
    16,56 BRL

Debito

  • Debito netto
    3 Mld BRL
  • Debito netto/EBITDA
    18,20
  • Debito netto/Patrimonio
    0,13
  • Debito/Patrimonio netto
    0,42
  • Current ratio
    4,44
  • Quick ratio
    2,87
  • Cash ratio
    1,81

Efficienza

  • Margine lordo
    9,82%
  • Margine EBITDA
    0,67%
  • Margine operativo
    -3,96%
  • Margine netto
    -8,27%
  • Rotazione dell'attivo
    0,71

Redditività

  • ROE
    -11,18%
  • ROA
    -5,84%
  • ROIC
    -3,69%
  • Payout
    —

Crescita

  • CAGR ricavi (5 anni)
    -1,34%
  • CAGR utile (5 anni)
    —
  • Crescita dei ricavi (anno)
    1,52%
  • Crescita degli utili (anno)
    -2009,13%
  • Crescita dei ricavi (trimestre)
    -7,47%
  • Crescita degli utili (trimestre)
    -716,93%

Qual è il prezzo equo di USIM5?

Due formule classiche di valutazione, con i numeri di oggi. Il prezzo attuale è 7,01 BRL.

Prezzo equo di Graham
—
Non si applica a USIM5: la formula richiede utile e patrimonio netto positivi.

Benjamin Graham non pagava più di un P/E di 15 e un P/B di 1,5. Il loro prodotto, 22,5, moltiplicato per l'utile (EPS) e il valore contabile per azione dà il prezzo equo.

Prezzo massimo di Bazin
8,89 BRL
26,80% sopra il prezzo

0,53 BRL (media di 5 anni) ÷ 6%

Décio Bazin comprava solo azioni con un rendimento da dividendi di almeno il 6% annuo. Il prezzo massimo è la media dei dividendi per azione degli ultimi anni divisa per il 6%.

Graham ignora crescita e debito; Bazin presume che i dividendi passati si ripetano. Sono riferimenti per confrontare, non raccomandazioni di acquisto.

Indicatori di USIM5 per anno

Multipli al prezzo di chiusura di ogni anno; margini e rendimenti dal bilancio dell'anno.

Indicatore20252024202320222021202020192018
P/E-2,42-45,688,375,552,1027,2155,8815,90
P/B0,310,250,440,350,781,090,770,74
EV/EBITDA—6,687,393,451,635,458,807,64
Dividend yield0,00%5,32%3,54%8,79%9,37%0,30%1,68%0,52%
Utile per azione-2,46 BRL-0,12 BRL1,11 BRL1,29 BRL7,24 BRL0,54 BRL0,17 BRL0,58 BRL
Valore contabile per azione18,91 BRL21,29 BRL21,19 BRL20,66 BRL19,44 BRL13,44 BRL12,42 BRL12,53 BRL
ROE-12,99%-0,55%5,24%6,24%37,24%4,00%1,37%4,63%
ROIC-5,10%0,00%2,79%5,82%36,50%10,28%3,90%3,69%
Margine lordo8,32%6,42%6,47%17,49%33,42%20,24%12,54%16,13%
Margine EBITDA-0,34%6,67%6,73%10,99%36,97%24,42%13,01%15,81%
Margine netto-11,72%-0,56%5,03%4,98%26,89%4,18%1,43%5,29%
Debito netto/EBITDA—2,811,140,930,110,792,672,32

Bilanci di USIM5

Voce202520242023202220212020
Ricavi netti26,3 Mld BRL25,9 Mld BRL27,6 Mld BRL32,5 Mld BRL33,7 Mld BRL16,1 Mld BRL
Costo del venduto-24,1 Mld BRL-24,2 Mld BRL-25,9 Mld BRL-26,8 Mld BRL-22,5 Mld BRL-12,8 Mld BRL
Utile lordo2,2 Mld BRL1,7 Mld BRL1,8 Mld BRL5,7 Mld BRL11,3 Mld BRL3,3 Mld BRL
EBITDA-89,1 Mln BRL1,7 Mld BRL1,9 Mld BRL3,6 Mld BRL12,5 Mld BRL3,9 Mld BRL
EBIT-1,4 Mld BRL499,6 Mln BRL799,4 Mln BRL2,7 Mld BRL11,5 Mld BRL2,9 Mld BRL
Risultato finanziario-116,9 Mln BRL-595,2 Mln BRL366,4 Mln BRL612,5 Mln BRL845,8 Mln BRL-1,1 Mld BRL
Utile ante imposte-1,5 Mld BRL-95,6 Mln BRL1,2 Mld BRL3,3 Mld BRL12,3 Mld BRL1,8 Mld BRL
Imposte-1,4 Mld BRL98,9 Mln BRL474,5 Mln BRL-1,2 Mld BRL-2,3 Mld BRL-554,2 Mln BRL
Utile netto-3,1 Mld BRL-145,9 Mln BRL1,4 Mld BRL1,6 Mld BRL9,1 Mld BRL672,8 Mln BRL

Dati depositati dalla società presso la CVM. Debito esclusi i leasing; ogni trimestre è il solo trimestre.

USIM5 a confronto con il settore

Gli stessi indicatori per le altre azioni della società e per le maggiori del settore.

AzioneP/EP/BDividend yield (12m)ROECapitalizzazione di mercato
USIM5Usinas Sid De Minas Gerais-3,790,420,00%-11,18%8,4 Mld BRL
VALE3VALE S.A.29,931,588,03%5,27%310,3 Mld BRL
GGBR4GERDAU S.A.21,460,903,26%4,18%45,4 Mld BRL
GGBR3GERDAU S.A.18,250,763,83%4,18%45,4 Mld BRL
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.11,663,717,70%31,79%27,2 Mld BRL
KLBN4KLABIN S.A.127,002,376,52%1,86%22,8 Mld BRL
KLBN3KLABIN S.A.132,292,476,25%1,86%22,8 Mld BRL

USIM5 paga dividendi?

Dividend yield per anno

  • 0,00%2017
  • 0,52%2018
  • 1,68%2019
  • 0,30%2020
  • 9,37%2021
  • 8,79%2022
  • 3,54%2023
  • 5,32%2024
  • 0,00%2025
  • 0,00%2026
Storico dei pagamenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Dividendo25/04/202424/06/20240,28 BRL
Dividendo27/04/202327/06/20230,33 BRL
Dividendo28/04/202227/06/20220,63 BRL
Interessi sul capitale proprio15/12/202130/12/20210,19 BRL
Interessi sul capitale proprio31/08/202105/10/20210,38 BRL
Dividendo31/08/202105/10/20210,71 BRL
Dividendo25/05/202107/06/20210,01 BRL
Dividendo29/04/202131/05/20210,13 BRL
Dividendo28/04/202029/05/20200,04 BRL
Interessi sul capitale proprio03/07/201915/07/20190,01 BRL
Dividendo23/04/201931/05/20190,07 BRL
Interessi sul capitale proprio07/01/201931/05/20190,08 BRL
Vedi tutti i 56 dividendi
Dividendi precedenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Dividendo25/04/201830/05/20180,05 BRL
Dividendo28/04/201525/06/20150,03 BRL
Interessi sul capitale proprio21/03/201104/04/20110,15 BRL
Interessi sul capitale proprio07/10/201020/10/20100,24 BRL
Dividendo25/03/201003/05/20100,15 BRL
Interessi sul capitale proprio29/12/200903/05/20100,65 BRL
Interessi sul capitale proprio03/08/200918/08/20090,19 BRL
Dividendo05/03/200902/04/20090,50 BRL
Interessi sul capitale proprio29/12/200802/04/20090,80 BRL
Interessi sul capitale proprio20/08/200802/09/20080,81 BRL
Dividendo20/08/200802/09/20080,31 BRL
Dividendo26/03/200809/04/20080,94 BRL
Interessi sul capitale proprio27/12/200709/04/20081,00 BRL
Dividendo14/08/200722/08/20070,83 BRL
Interessi sul capitale proprio14/08/200722/08/20071,58 BRL
Dividendo30/03/200711/04/20070,96 BRL
Interessi sul capitale proprio28/12/200611/04/20071,43 BRL
Interessi sul capitale proprio31/08/200612/09/20061,67 BRL
Dividendo14/03/200612/04/20061,46 BRL
Interessi sul capitale proprio29/12/200512/04/20061,24 BRL
Dividendo31/08/200520/09/20051,29 BRL
Interessi sul capitale proprio31/08/200520/09/20051,34 BRL
Dividendo01/03/200505/04/20053,23 BRL
Interessi sul capitale proprio29/12/200405/04/20050,59 BRL
Interessi sul capitale proprio27/08/200414/09/20041,29 BRL
Dividendo15/03/200425/03/20040,22 BRL
Interessi sul capitale proprio29/12/200325/03/20041,32 BRL
Interessi sul capitale proprio11/07/200301/08/20030,41 BRL
Dividendo08/03/200209/04/20020,24 BRL
Dividendo24/08/200111/09/20010,22 BRL
Interessi sul capitale proprio09/03/200126/03/20010,26 BRL
Dividendo23/08/200014/09/20000,20 BRL
Dividendo03/03/200023/03/20000,20 BRL
Dividendo27/08/199920/09/19990,20 BRL
Interessi sul capitale proprio19/03/2012—0,09 BRL
Interessi sul capitale proprio29/12/2010—0,19 BRL
Interessi sul capitale proprio27/11/1998—0,31 BRL
Interessi sul capitale proprio28/08/1998—0,39 BRL
Interessi sul capitale proprio06/03/1998—0,08 BRL
Interessi sul capitale proprio30/12/1997—0,50 BRL
Interessi sul capitale proprio29/08/1997—0,34 BRL
Dividendo07/03/1997—0,05 BRL
Dividendo15/08/1996—0,02 BRL
Dividendo07/03/1996—0,05 BRL
Frazionamenti, raggruppamenti e azioni gratuite
EventoUltimo giorno con dirittoRapporto
Frazionamento27/09/20102 per 1
Azioni gratuite29/04/200850,00% in azioni
Frazionamento28/11/20073 per 2
Raggruppamento01/02/19991 per 200

Informazioni su Usinas Sid De Minas Gerais

Settore
Materiais Básicos
Segmento
Siderurgia
Segmento di quotazione
Livello 1
Tag along
Previsto dallo statuto
Flottante
54,75%
Azioni emesse
705,26 Mln ordinarie · 547,82 Mln privilegiate
Scambi medi giornalieri
78,4 Mln BRL
Peso nell'Ibovespa
0,14%
Quotata dal
18/04/1994
CNPJ
60.894.730/0001-05

A Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. (Usiminas) é uma produtora brasileira de aço com foco em produtos planos para os setores automotivo, industrial e de construção civil. A companhia opera usinas e ativos de transformação, com base histórica em Minas Gerais e presença comercial nacional. A empresa atua de forma integrada em mineração, siderurgia e transformação, incluindo fornecimento de chapas e bobinas laminadas para cadeias industriais de alto volume. O desempenho operacional é influenciado por demanda doméstica, custos de matérias-primas e nível de utilização de capacidade. As ações preferenciais da companhia são negociadas na B3 sob o ticker USIM5. Fundada em 1956, a Usiminas reporta 16.106 empregados.

Sito per gli investitori
AzionistiSituazione al 31/12/2026, dal Formulário de Referência depositato presso la CVM.
AzionistaOrdinariePrivilegiateTotale
Ternium Investiments S.àr.lDi controllo56,20%1,28%32,19%
Confab Industrial S.A.Di controllo6,74%0,23%3,89%
Prosid Investiments S.C.A.Di controllo5,39%0,19%3,12%
VERA CRUZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES5,14%0,09%2,93%
Previdência UsiminasDi controllo4,84%0,00%2,72%
Kapitalo Investimentos Ltda.0,00%6,11%2,67%
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.0,00%5,05%2,21%
TERNIUM ARGENTINA SADi controllo2,70%0,09%1,56%
Outros18,65%83,39%46,95%
Ações Tesouraria0,36%3,58%1,77%

Domande su USIM5

Quanto vale USIM5 oggi?

USIM5 è a 7,01 BRL (0,86% nella giornata), ultimo scambio il 30/09/2026.

Quanto ha pagato USIM5 in dividendi nel 2025?

USIM5 ha pagato 0,00 BRL per azione nel 2025, un dividend yield del 0,00%.

Quali sono il P/E e il P/B di USIM5?

USIM5 tratta a un P/E di -3,79 e a un P/B di 0,42.

Quanto ha reso USIM5 in 12 mesi?

USIM5 ha reso 23,63% in 12 mesi, con una volatilità annualizzata di 54,20% e un drawdown massimo di -38,09%.

In quale settore opera USIM5?

Usinas Sid De Minas Gerais opera nel settore Materiais Básicos, segmento Siderurgia.