B3 · BRL
ASAI3
Sendas Distribuidora SA
- 当日安値・高値
- R$10.53 – R$11.00
- 当日出来高
- R$1.6億
- 52週安値・高値
- R$6.91 – R$11.00
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ASAI3が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。
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- 時価総額
- R$148億
- PER
- 15.34
- PBR
- 2.33
- 配当利回り(過去12ヶ月)
- 0.95%
- 純有利子負債/EBITDA
- 3.94
ASAI3の過去12ヶ月の配当利回りは0.95%で、過去5年平均の1.11%を下回っています。
ASAI3の株価推移
ASAI3のリスクとリターン
分割・分配調整後の月次終値。
| 指標 | 12ヶ月 | 36ヶ月 | 60ヶ月 |
|---|---|---|---|
| リターン | +28.80% | +3.09% | -25.20% |
| ボラティリティ(年率換算) | 41.00% | 43.30% | 42.63% |
| 最大ドローダウン | -22.96% | -61.73% | -71.75% |
| プラスの月数 | 6/12 | 18/36 | 29/60 |
ASAI3に投資していたらいくらになった?
2021/10/01に投資したR$1,000.00は、現在R$748.04になっています。
- ASAI3の現在価値
- R$748.04
- 期間リターン
- -25.20%
- 年率リターン
- -5.64%
- Ibovespaの場合
- R$1,777.43
配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
ASAI3のファンダメンタルズ
バリュエーション
- PER15.34
- PBR2.33
- EV/EBITDA6.33
- EV/EBIT8.94
- EV/売上高0.51
- P/EBIT3.37
- PSR0.19
- P/OCF2.76
- P/FCF3.15
- 益回り11.18%
- PEGレシオ3.17
- 1株当たり利益R$0.71
- 1株当たり純資産R$4.69
負債
- 純有利子負債R$244.8億
- 純有利子負債/EBITDA3.94
- 純有利子負債/自己資本3.86
- 負債資本倍率4.56
- 流動比率1.12
- 当座比率0.61
- 現金比率0.29
効率性
- 売上総利益率18.05%
- EBITDAマージン8.00%
- 営業利益率5.66%
- 純利益率1.24%
- 総資産回転率1.66
収益性
- ROE15.21%
- ROA2.07%
- ROIC13.32%
- 配当性向14.64%
成長性
- 売上高CAGR(5年)21.64%
- 純利益CAGR(5年)-10.37%
- 売上高成長率(年次)4.73%
- 利益成長率(年次)-35.37%
- 売上高成長率(四半期)1.69%
- 利益成長率(四半期)4.66%
ASAI3の理論株価は?
古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$10.93です。
- グレアムの理論株価
- R$8.67
- 株価より20.71%下
√(22.50 × R$0.71 × R$4.69)
ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。
- バジンの上限株価
- R$2.28
- 株価より79.17%下
R$0.14(5年平均)÷ 6%
デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。
グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。
ASAI3の年度別指標
倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 19.83 | 9.90 | 25.76 | 21.53 | 10.82 | — | — |
| PBR | 1.77 | 1.45 | 3.95 | 6.74 | 6.30 | — | — |
| EV/EBITDA | 6.13 | 6.08 | 8.66 | 11.47 | 8.99 | — | — |
| 配当利回り | 1.47% | 0.00% | 0.64% | 0.64% | 2.81% | — | — |
| 1株当たり利益 | R$0.37 | R$0.57 | R$0.53 | R$0.90 | R$1.20 | R$5.21 | R$0.77 |
| 1株当たり純資産 | R$4.10 | R$3.89 | R$3.42 | R$2.89 | R$2.05 | R$5.25 | R$7.16 |
| ROE | 8.95% | 14.63% | 15.33% | 31.31% | 58.21% | 99.15% | 10.79% |
| ROIC | 12.63% | 10.20% | 11.92% | 12.02% | 15.28% | 26.50% | 9.23% |
| 売上総利益率 | 16.87% | 16.56% | 16.27% | 16.44% | 17.05% | 16.41% | 17.67% |
| EBITDAマージン | 6.96% | 7.43% | 7.16% | 7.04% | 7.80% | 7.23% | 7.32% |
| 純利益率 | 0.64% | 1.04% | 1.07% | 2.24% | 3.84% | 3.88% | 3.46% |
| 純有利子負債/EBITDA | 4.30 | 4.69 | 4.82 | 4.63 | 3.65 | 1.65 | 1.72 |
ASAI3の財務諸表
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | R$773.1億 | R$738.2億 | R$665億 | R$545.2億 | R$419億 | R$360.4億 |
| 売上原価 | -R$642.7億 | -R$616億 | -R$556.8億 | -R$455.6億 | -R$347.5億 | -R$301.3億 |
| 売上総利益 | R$130.4億 | R$122.2億 | R$108.2億 | R$89.6億 | R$71.5億 | R$59.1億 |
| EBITDA | R$53.8億 | R$54.8億 | R$47.6億 | R$38.4億 | R$32.7億 | R$26.1億 |
| EBIT | R$36.2億 | R$38.4億 | R$32.9億 | R$28.5億 | R$25.8億 | R$20.7億 |
| 金融収支 | -R$33.9億 | -R$29.1億 | -R$27.3億 | -R$15.2億 | -R$7.3億 | -R$4.4億 |
| 税引前利益 | R$2.3億 | R$9.4億 | R$5.5億 | R$13.4億 | R$18.5億 | R$16.2億 |
| 法人税等 | R$2.6億 | -R$1.7億 | R$1.6億 | -R$1.2億 | -R$2.4億 | -R$4.4億 |
| 純利益 | R$5億 | R$7.7億 | R$7.1億 | R$12.2億 | R$16.1億 | R$14億 |
企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。
ASAI3とセクターの比較
同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。
| 銘柄 | PER | PBR | 配当利回り(過去12ヶ月) | ROE | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ASAI3Sendas Distribuidora | 15.34 | 2.33 | 0.95% | 15.21% | R$148億 |
| VBBR3VIBRA ENERGIA S.A. | 8.81 | 1.89 | 5.32% | 21.49% | R$445.4億 |
| UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | 12.15 | 2.34 | 5.31% | 19.25% | R$420.1億 |
| RADL3RAIA DROGASIL S.A. | 23.98 | 4.42 | 2.42% | 18.41% | R$321.9億 |
| GMAT3GRUPO MATEUS S.A. | 7.09 | 1.03 | 0.99% | 14.52% | R$115.2億 |
| LREN3LOJAS RENNER S.A. | 7.79 | 1.12 | 7.96% | 14.41% | R$116.4億 |
ASAI3は配当を支払っていますか?
年別配当利回り
- 2.81%2021
- 0.64%2022
- 0.64%2023
- 0.00%2024
- 1.47%2025
- 0.95%2026
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 資本金利子(JCP) | 2026/01/06 | 2026/06/26 | R$0.10 |
| 配当金 | 2025/04/25 | 2025/06/23 | R$0.01 |
| 資本金利子(JCP) | 2025/01/06 | 2025/02/28 | R$0.09 |
| 配当金 | 2023/04/27 | 2023/06/26 | R$0.05 |
| 資本金利子(JCP) | 2022/12/28 | 2023/02/21 | R$0.04 |
| 配当金 | 2022/04/28 | 2022/06/27 | R$0.13 |
| 資本金利子(JCP) | 2021/10/05 | 2021/10/14 | R$0.05 |
| 配当金 | 2021/04/28 | 2021/06/07 | R$0.32 |
| イベント | 権利付最終日 | 比率 |
|---|---|---|
| 株式分割 | 2021/08/11 | 1株→5株 |
Sendas Distribuidoraについて
- セクター
- Consumo Não Cíclico
- 業種
- Alimentos
- 上場区分
- Novo Mercado
- タグアロング
- 100.00%
- 浮動株比率
- 98.62%
- 発行済株式数
- 13.54億 普通株
- 1日平均売買代金
- R$9687.8万
- Ibovespa構成比率
- 0.55%
- 上場日
- 2021/03/01
- CNPJ
- 06.057.223/0001-71
A Sendas Distribuidora S.A., que opera sob a marca Assai Atacadista, atua no segmento de atacarejo no Brasil com foco em alimentos, bebidas, pereciveis e itens de alto giro para consumidores finais e pequenos comerciantes. A companhia negocia acoes na B3 sob o ticker ASAI3. A operacao combina lojas de grande formato, servicos de apoio em loja e estrategia de precificacao voltada a volume. O modelo atende clientes B2C e B2B, incluindo estabelecimentos de alimentacao, revendedores e consumidores domesticos em compras de reposicao. Fundada em outubro de 1974 e atualmente com base corporativa em Sao Paulo, a empresa expandiu sua malha por meio de abertura organica e conversao de ativos, consolidando presenca nacional no varejo alimentar de baixo custo.
IRサイト| 株主 | 普通株 | 優先株 | 合計 |
|---|---|---|---|
| Orbis Invest | 11.56% | 0.00% | 11.56% |
| SNAPPER ROCKS STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 10.63% | 0.00% | 10.63% |
| Alaska Investimentos Ltda. | 8.43% | 0.00% | 8.43% |
| Dynamo Administração de Recursos Ltda. | 5.01% | 0.00% | 5.01% |
| BlackRock, Inc. | 5.01% | 0.00% | 5.01% |
| Conifer Management LLC | 5.00% | 0.00% | 5.00% |
| WishBone Management LP | 5.00% | 0.00% | 5.00% |
| WHG APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 0.55% | 0.00% | 0.55% |
| EVERTON MUFFATO | 0.01% | 0.00% | 0.01% |
| Outros | 47.63% | 0.00% | 47.63% |
| Ações Tesouraria | 1.18% | 0.00% | 1.18% |
ASAI3に関する質問
ASAI3の現在の株価は?
ASAI3はR$10.93(2026/09/30時点、前日比3.70%)です。
ASAI3は2025年にいくら配当を支払いましたか?
ASAI3は2025年に1株当たりR$0.11を支払い、配当利回りは1.47%でした。
ASAI3のPERとPBRはいくつですか?
ASAI3はPERが15.34、PBRが2.33で取引されています。
ASAI3の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?
ASAI3は過去12ヶ月で28.80%のリターンとなり、年率ボラティリティは41.00%、最大ドローダウンは-22.96%でした。
ASAI3はどのセクターに属していますか?
Sendas DistribuidoraはConsumo Não CíclicoセクターのAlimentos業種に属しています。