B3 · BRL
VBBR3
Vibra Energia SA
- 当日安値・高値
- R$36.58 – R$38.60
- 当日出来高
- R$5.1億
- 52週安値・高値
- R$21.18 – R$40.48
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VBBR3が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。
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- 時価総額
- R$445.4億
- PER
- 8.81
- PBR
- 1.89
- 配当利回り(過去12ヶ月)
- 5.32%
- 純有利子負債/EBITDA
- 1.62
VBBR3の過去12ヶ月の配当利回りは5.32%で、過去5年平均の6.37%を下回っています。
VBBR3の株価推移
VBBR3のリスクとリターン
分割・分配調整後の月次終値。
| 指標 | 12ヶ月 | 36ヶ月 | 60ヶ月 |
|---|---|---|---|
| リターン | +79.05% | +146.67% | +151.41% |
| ボラティリティ(年率換算) | 32.78% | 29.86% | 29.69% |
| 最大ドローダウン | -10.66% | -32.84% | -41.21% |
| プラスの月数 | 9/12 | 21/36 | 32/60 |
VBBR3に投資していたらいくらになった?
2021/10/01に投資したR$1,000.00は、現在R$2,514.14になっています。
- VBBR3の現在価値
- R$2,514.14
- 期間リターン
- +151.41%
- 年率リターン
- +20.26%
- Ibovespaの場合
- R$1,777.43
配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
VBBR3のファンダメンタルズ
バリュエーション
- PER8.81
- PBR1.89
- EV/EBITDA6.08
- EV/EBIT6.92
- EV/売上高0.30
- P/EBIT5.08
- PSR0.22
- P/OCF4.21
- P/FCF4.55
- 益回り14.45%
- PEGレシオ—
- 1株当たり利益R$4.22
- 1株当たり純資産R$19.63
負債
- 純有利子負債R$161.4億
- 純有利子負債/EBITDA1.62
- 純有利子負債/自己資本0.68
- 負債資本倍率0.93
- 流動比率2.01
- 当座比率1.47
- 現金比率0.41
効率性
- 売上総利益率6.45%
- EBITDAマージン4.89%
- 営業利益率4.30%
- 純利益率2.48%
- 総資産回転率3.10
収益性
- ROE21.49%
- ROA7.67%
- ROIC17.37%
- 配当性向46.88%
成長性
- 売上高CAGR(5年)15.19%
- 純利益CAGR(5年)3.02%
- 売上高成長率(年次)9.75%
- 利益成長率(年次)-68.53%
- 売上高成長率(四半期)12.71%
- 利益成長率(四半期)-10.15%
VBBR3の理論株価は?
古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$37.16です。
- グレアムの理論株価
- R$43.17
- 株価より16.17%上
√(22.50 × R$4.22 × R$19.63)
ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。
- バジンの上限株価
- R$20.77
- 株価より44.11%下
R$1.25(5年平均)÷ 6%
デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。
グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。
VBBR3の年度別指標
倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 15.15 | 3.14 | 5.34 | 11.79 | 9.98 | 6.60 | 15.84 | 9.38 |
| PBR | 1.46 | 0.98 | 1.62 | 1.44 | 2.03 | 2.11 | 4.00 | 3.09 |
| EV/EBITDA | 8.47 | 3.25 | 4.24 | 6.95 | 11.10 | 6.07 | 20.97 | 11.58 |
| 配当利回り | 5.80% | 8.64% | 1.84% | 3.21% | 12.35% | 7.02% | 9.62% | 3.99% |
| 1株当たり利益 | R$1.67 | R$5.69 | R$4.26 | R$1.32 | R$2.14 | R$3.35 | R$1.90 | R$2.74 |
| 1株当たり純資産 | R$17.30 | R$18.22 | R$14.06 | R$10.83 | R$10.56 | R$10.48 | R$7.52 | R$8.31 |
| ROE | 9.66% | 31.23% | 30.30% | 12.19% | 20.29% | 31.99% | 25.22% | 32.97% |
| ROIC | 9.66% | 21.29% | 22.64% | 12.20% | 9.11% | 21.21% | 6.87% | 12.98% |
| 売上総利益率 | 4.88% | 4.78% | 5.13% | 4.13% | 5.27% | 5.47% | 6.27% | 5.99% |
| EBITDAマージン | 3.12% | 5.41% | 4.97% | 2.49% | 2.43% | 6.26% | 1.98% | 2.87% |
| 純利益率 | 1.06% | 3.70% | 2.92% | 0.85% | 1.92% | 4.79% | 2.33% | 3.27% |
| 純有利子負債/EBITDA | 3.32 | 1.11 | 1.09 | 2.93 | 3.23 | 1.02 | 2.35 | 0.90 |
VBBR3の財務諸表
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | R$1890.8億 | R$1722.7億 | R$1629.5億 | R$1814.5億 | R$1301.2億 | R$815億 |
| 売上原価 | -R$1798.6億 | -R$1640.3億 | -R$1545.9億 | -R$1739.6億 | -R$1232.7億 | -R$770.4億 |
| 売上総利益 | R$92.2億 | R$82.4億 | R$83.6億 | R$74.9億 | R$68.5億 | R$44.6億 |
| EBITDA | R$58.9億 | R$93.2億 | R$81億 | R$45.1億 | R$31.7億 | R$51億 |
| EBIT | R$48.3億 | R$87.7億 | R$75.4億 | R$39.6億 | R$26.1億 | R$45.7億 |
| 金融収支 | -R$23.7億 | -R$2.3億 | -R$10.8億 | -R$20.3億 | R$5.7億 | R$2.6億 |
| 税引前利益 | R$24.5億 | R$85.4億 | R$64.6億 | R$19.3億 | R$31.7億 | R$48.3億 |
| 法人税等 | -R$4.7億 | -R$21.7億 | -R$16.9億 | -R$3.9億 | -R$6.8億 | -R$9.3億 |
| 純利益 | R$20億 | R$63.7億 | R$47.7億 | R$15.4億 | R$25億 | R$39.1億 |
企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。
VBBR3とセクターの比較
同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。
| 銘柄 | PER | PBR | 配当利回り(過去12ヶ月) | ROE | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| VBBR3Vibra Energia | 8.81 | 1.89 | 5.32% | 21.49% | R$445.4億 |
| UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | 12.52 | 2.41 | 5.16% | 19.25% | R$432.7億 |
| RADL3RAIA DROGASIL S.A. | 23.82 | 4.39 | 2.44% | 18.41% | R$319.8億 |
| ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 14.79 | 2.25 | 0.99% | 15.21% | R$142.8億 |
| GMAT3GRUPO MATEUS S.A. | 7.09 | 1.03 | 0.99% | 14.52% | R$115.2億 |
| LREN3LOJAS RENNER S.A. | 7.79 | 1.12 | 7.96% | 14.41% | R$116.4億 |
VBBR3は配当を支払っていますか?
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 資本金利子(JCP) | 2025/11/25 | 2026/12/16 | R$0.76 |
| 資本金利子(JCP) | 2026/03/26 | 2027/09/15 | R$0.33 |
| 資本金利子(JCP) | 2026/06/22 | 2027/10/15 | R$0.47 |
| 資本金利子(JCP) | 2026/09/21 | 2027/11/16 | R$0.42 |
年別配当利回り
- 3.99%2018
- 9.62%2019
- 7.02%2020
- 12.35%2021
- 3.21%2022
- 1.84%2023
- 8.64%2024
- 5.80%2025
- 0.85%2026
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 資本金利子(JCP) | 2025/03/21 | 2026/02/27 | R$0.31 |
| 配当金 | 2025/04/16 | 2025/11/28 | R$0.50 |
| 資本金利子(JCP) | 2024/12/23 | 2025/08/29 | R$0.26 |
| 資本金利子(JCP) | 2024/09/23 | 2025/05/30 | R$0.23 |
| 資本金利子(JCP) | 2024/06/28 | 2025/02/27 | R$0.47 |
| 配当金 | 2024/04/18 | 2024/11/29 | R$0.30 |
| 配当金 | 2024/04/18 | 2024/08/30 | R$0.30 |
| 資本金利子(JCP) | 2023/12/22 | 2024/05/29 | R$0.40 |
| 資本金利子(JCP) | 2023/09/21 | 2024/02/29 | R$0.43 |
| 資本金利子(JCP) | 2022/12/21 | 2023/02/28 | R$0.39 |
| 資本金利子(JCP) | 2022/09/21 | 2022/12/29 | R$0.35 |
| 配当金 | 2022/04/28 | 2022/05/30 | R$0.12 |
全47件の配当を表示
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2021/12/14 | 2021/12/23 | R$0.00 |
| 資本金利子(JCP) | 2021/12/14 | 2021/12/20 | R$0.13 |
| 資本金利子(JCP) | 2021/12/14 | 2021/12/20 | R$0.00 |
| 資本金利子(JCP) | 2021/09/13 | 2021/09/29 | R$0.33 |
| 配当金 | 2021/04/15 | 2021/08/31 | R$0.62 |
| 配当金 | 2021/04/15 | 2021/04/30 | R$0.95 |
| 資本金利子(JCP) | 2020/12/21 | 2021/01/12 | R$0.43 |
| 配当金 | 2020/07/31 | 2020/09/30 | R$0.47 |
| 配当金 | 2020/07/31 | 2020/09/30 | R$0.00 |
| 配当金 | 2020/07/31 | 2020/09/01 | R$0.04 |
| 資本金利子(JCP) | 2019/12/04 | 2020/09/01 | R$0.47 |
| 資本金利子(JCP) | 2019/12/04 | 2020/06/30 | R$0.46 |
| 配当金 | 2019/04/24 | 2019/10/29 | R$1.33 |
| 配当金 | 2019/04/24 | 2019/05/31 | R$0.88 |
| 資本金利子(JCP) | 2018/12/11 | 2019/04/30 | R$0.49 |
| 配当金 | 2018/04/25 | 2018/09/04 | R$0.37 |
| 資本金利子(JCP) | 2018/02/01 | 2018/07/19 | R$0.59 |
| 分配金 | 2019/04/24 | — | R$0.04 |
| 分配金 | 2018/04/25 | — | R$0.02 |
| 資本金利子(JCP) | 2017/12/29 | — | R$0.57 |
| 資本金利子(JCP) | 2002/12/23 | — | R$3.35 |
| 分配金 | 2002/12/23 | — | R$0.01 |
| 配当金 | 2002/03/20 | — | R$0.62 |
| 分配金 | 2002/03/20 | — | R$0.02 |
| 資本金利子(JCP) | 2001/12/20 | — | R$0.69 |
| 分配金 | 2001/12/20 | — | R$0.01 |
| 資本金利子(JCP) | 2001/08/03 | — | R$0.67 |
| 分配金 | 2001/08/03 | — | R$0.01 |
| 資本金利子(JCP) | 2001/03/21 | — | R$1.20 |
| 配当金 | 2001/03/21 | — | R$0.43 |
| 分配金 | 2001/03/21 | — | R$0.05 |
| 配当金 | 1999/03/18 | — | R$1.42 |
| 配当金 | 1998/03/19 | — | R$0.95 |
| 配当金 | 1997/03/19 | — | R$0.93 |
| 配当金 | 1996/03/19 | — | R$0.51 |
| イベント | 権利付最終日 | 比率 |
|---|---|---|
| 無償割当 | 2025/11/25 | 7.10%の株式割当 |
Vibra Energiaについて
- セクター
- Energia
- 業種
- Exploração, Refino e Distribuição
- 上場区分
- Novo Mercado
- タグアロング
- 100.00%
- 浮動株比率
- 99.63%
- 発行済株式数
- 11.99億 普通株
- 1日平均売買代金
- R$3.5億
- Ibovespa構成比率
- 1.76%
- 上場日
- 2017/12/15
- CNPJ
- 34.274.233/0001-02
A Vibra Energia S.A., listada na B3 sob o ticker VBBR3, atua em distribuição e comercialização de combustíveis, lubrificantes e produtos energéticos no Brasil. Fundada em 1971 como Petrobras Distribuidora, a companhia passou por privatização e rebranding para Vibra a partir de 2021. A empresa opera uma ampla rede de postos e canais B2B, além de negócios de conveniência e soluções para aviação, logística e grandes consumidores. O modelo de negócios é baseado em capilaridade de distribuição, gestão de portfólio de produtos e serviços de energia para diferentes perfis de cliente. Nos últimos anos, a companhia ampliou atuação em eletricidade e comercialização de energia por meio de movimentos de integração com plataformas especializadas, mantendo foco em geração de valor e diversificação de receitas além do combustível tradicional. No mercado nacional, a Vibra é uma das líderes em distribuição de combustíveis e lubrificantes, com presença em todos os estados e papel relevante no abastecimento da cadeia de mobilidade e transporte.
IRサイト| 株主 | 普通株 | 優先株 | 合計 |
|---|---|---|---|
| NOVA FUTURA GESTORA DE RECURSOS LTDA | 12.50% | 0.00% | 12.50% |
| Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI | 5.24% | 0.00% | 5.24% |
| BLACKROCK, INC. | 5.22% | 0.00% | 5.22% |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT | 5.00% | 0.00% | 5.00% |
| Outros | 71.84% | 0.00% | 71.84% |
| Ações Tesouraria | 0.20% | 0.00% | 0.20% |
VBBR3に関する質問
VBBR3の現在の株価は?
VBBR3はR$37.16(2026/09/30時点、前日比-2.11%)です。
VBBR3は2025年にいくら配当を支払いましたか?
VBBR3は2025年に1株当たりR$1.47を支払い、配当利回りは5.80%でした。
VBBR3の次回配当はいつですか?
次回発表されている支払いは2026/12/16に1株当たりR$0.76です。
VBBR3のPERとPBRはいくつですか?
VBBR3はPERが8.81、PBRが1.89で取引されています。
VBBR3の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?
VBBR3は過去12ヶ月で79.05%のリターンとなり、年率ボラティリティは32.78%、最大ドローダウンは-10.66%でした。
VBBR3はどのセクターに属していますか?
Vibra EnergiaはEnergiaセクターのExploração, Refino e Distribuição業種に属しています。