B3 · BRL
GMAT3
Grupo Mateus SA
- 当日安値・高値
- R$4.96 – R$5.10
- 当日出来高
- R$1762.7万
- 52週安値・高値
- R$3.43 – R$6.92
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GMAT3が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。
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- 時価総額
- R$117億
- PER
- 7.20
- PBR
- 1.05
- 配当利回り(過去12ヶ月)
- 0.98%
- 純有利子負債/EBITDA
- 0.73
GMAT3の過去12ヶ月の配当利回りは0.98%で、過去5年平均の4.28%を下回っています。
GMAT3の株価推移
GMAT3のリスクとリターン
分割・分配調整後の月次終値。
| 指標 | 12ヶ月 | 36ヶ月 | 60ヶ月 |
|---|---|---|---|
| リターン | -20.35% | -7.05% | -24.13% |
| ボラティリティ(年率換算) | 45.11% | 36.22% | 46.63% |
| 最大ドローダウン | -42.46% | -55.34% | -55.34% |
| プラスの月数 | 6/12 | 18/36 | 30/60 |
GMAT3に投資していたらいくらになった?
2021/10/01に投資したR$1,000.00は、現在R$758.69になっています。
- GMAT3の現在価値
- R$758.69
- 期間リターン
- -24.13%
- 年率リターン
- -5.38%
- Ibovespaの場合
- R$1,777.43
配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
GMAT3のファンダメンタルズ
バリュエーション
- PER7.20
- PBR1.05
- EV/EBITDA5.11
- EV/EBIT6.78
- EV/売上高0.34
- P/EBIT5.81
- PSR0.29
- P/OCF5.56
- P/FCF7.09
- 益回り14.76%
- PEGレシオ0.48
- 1株当たり利益R$0.71
- 1株当たり純資産R$4.86
負債
- 純有利子負債R$19.4億
- 純有利子負債/EBITDA0.73
- 純有利子負債/自己資本0.16
- 負債資本倍率0.29
- 流動比率1.74
- 当座比率0.98
- 現金比率0.22
効率性
- 売上総利益率22.50%
- EBITDAマージン6.58%
- 営業利益率4.96%
- 純利益率4.00%
- 総資産回転率1.61
収益性
- ROE14.52%
- ROA6.45%
- ROIC14.09%
- 配当性向7.03%
成長性
- 売上高CAGR(5年)23.09%
- 純利益CAGR(5年)16.05%
- 売上高成長率(年次)19.76%
- 利益成長率(年次)39.05%
- 売上高成長率(四半期)18.71%
- 利益成長率(四半期)14.86%
GMAT3の理論株価は?
古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$5.08です。
- グレアムの理論株価
- R$8.78
- 株価より72.77%上
√(22.50 × R$0.71 × R$4.86)
ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。
- バジンの上限株価
- R$3.69
- 株価より27.33%下
R$0.22(2年平均)÷ 6%
デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。
グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。
GMAT3の年度別指標
倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 5.67 | 10.90 | 12.99 | 13.27 | 17.67 | 25.45 | — |
| PBR | 0.91 | 1.44 | 1.81 | 1.85 | 2.07 | 3.24 | — |
| EV/EBITDA | 4.41 | 6.45 | 9.87 | 9.70 | 12.65 | 16.97 | — |
| 配当利回り | 5.53% | 3.03% | — | — | — | — | — |
| 1株当たり利益 | R$0.80 | R$0.59 | R$0.55 | R$0.48 | R$0.34 | R$0.33 | R$0.15 |
| 1株当たり純資産 | R$4.98 | R$4.43 | R$3.97 | R$3.41 | R$2.93 | R$2.58 | R$0.85 |
| ROE | 15.98% | 13.23% | 13.92% | 13.95% | 11.72% | 12.72% | 17.32% |
| ROIC | 16.85% | 15.97% | 12.50% | 13.35% | 11.17% | 16.57% | 13.31% |
| 売上総利益率 | 22.40% | 22.63% | 21.71% | 22.05% | 23.32% | 24.11% | 25.91% |
| EBITDAマージン | 7.29% | 7.69% | 7.60% | 7.78% | 7.44% | 8.56% | 7.53% |
| 純利益率 | 4.77% | 4.11% | 4.56% | 4.83% | 4.78% | 5.85% | 4.20% |
| 純有利子負債/EBITDA | 0.70 | 0.63 | 2.08 | 1.45 | 1.29 | -0.43 | 2.31 |
GMAT3の財務諸表
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | R$384.2億 | R$320.9億 | R$267.7億 | R$217.7億 | R$158.8億 | R$124億 |
| 売上原価 | -R$298.2億 | -R$248.3億 | -R$209.6億 | -R$169.7億 | -R$121.7億 | -R$94.1億 |
| 売上総利益 | R$86.1億 | R$72.6億 | R$58.1億 | R$48億 | R$37億 | R$29.9億 |
| EBITDA | R$28億 | R$24.7億 | R$20.4億 | R$16.9億 | R$11.8億 | R$10.6億 |
| EBIT | R$22.6億 | R$20.9億 | R$16.8億 | R$13.7億 | R$9.2億 | R$8.7億 |
| 金融収支 | -R$9.2億 | -R$5.7億 | -R$4.1億 | -R$2.8億 | -R$1.3億 | -R$1.5億 |
| 税引前利益 | R$13.5億 | R$15.2億 | R$12.8億 | R$10.9億 | R$7.9億 | R$7.2億 |
| 法人税等 | R$5.1億 | -R$1.8億 | -R$4265万 | -R$2351.9万 | -R$1875.9万 | R$173万 |
| 純利益 | R$18.3億 | R$13.2億 | R$12.2億 | R$10.5億 | R$7.6億 | R$7.3億 |
企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。
GMAT3とセクターの比較
同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。
| 銘柄 | PER | PBR | 配当利回り(過去12ヶ月) | ROE | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| GMAT3Grupo Mateus | 7.20 | 1.05 | 0.98% | 14.52% | R$117億 |
| VBBR3VIBRA ENERGIA S.A. | 8.81 | 1.89 | 5.32% | 21.49% | R$445.4億 |
| UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | 12.15 | 2.34 | 5.31% | 19.25% | R$420.1億 |
| RADL3RAIA DROGASIL S.A. | 23.98 | 4.42 | 2.42% | 18.41% | R$321.9億 |
| ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 15.34 | 2.33 | 0.95% | 15.21% | R$148億 |
| LREN3LOJAS RENNER S.A. | 7.79 | 1.12 | 7.96% | 14.41% | R$116.4億 |
GMAT3は配当を支払っていますか?
年別配当利回り
- 3.03%2024
- 5.53%2025
- 0.00%2026
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 資本金利子(JCP) | 2025/09/25 | 2025/12/31 | R$0.07 |
| 資本金利子(JCP) | 2025/06/26 | 2025/12/31 | R$0.07 |
| 資本金利子(JCP) | 2025/03/26 | 2025/12/31 | R$0.06 |
| 資本金利子(JCP) | 2025/11/19 | 2025/12/30 | R$0.05 |
| 資本金利子(JCP) | 2024/11/11 | 2024/12/20 | R$0.04 |
| 資本金利子(JCP) | 2024/09/26 | 2024/12/20 | R$0.05 |
| 資本金利子(JCP) | 2024/06/14 | 2024/12/20 | R$0.06 |
| 資本金利子(JCP) | 2024/03/28 | 2024/12/20 | R$0.04 |
Grupo Mateusについて
- セクター
- Consumo Não Cíclico
- 業種
- Alimentos
- 上場区分
- Novo Mercado
- タグアロング
- 100.00%
- 浮動株比率
- 19.88%
- 発行済株式数
- 23.04億 普通株
- 1日平均売買代金
- R$2166.4万
- 上場日
- 2020/10/13
- CNPJ
- 24.990.777/0001-09
O Grupo Mateus S.A., negociado na B3 sob o ticker GMAT3, é um dos maiores varejistas alimentares do Brasil e líder regional no Norte e Nordeste em presença de lojas e capilaridade logística. A companhia opera em múltiplos formatos, incluindo atacarejo, supermercados e lojas de eletrodomésticos, além de centros de distribuição que suportam abastecimento e giro de mercadorias. O modelo integra compra, armazenagem, distribuição e venda no varejo e no atacado para diferentes perfis de consumidores e pequenos comerciantes. A expansão geográfica combina abertura orgânica de unidades e movimentos societários em redes regionais, com foco em ganho de escala e eficiência de supply chain. O desempenho operacional depende de crescimento de vendas mesmas lojas, margem bruta por categoria, despesas de ocupação e produtividade logística. No mercado de alimentos, a empresa compete com grandes redes nacionais e operadores locais, com vantagem relativa de densidade regional e conhecimento de consumo em cidades fora dos principais eixos do Sudeste.
IRサイト| 株主 | 普通株 | 優先株 | 合計 |
|---|---|---|---|
| ILSON MATEUS RODRIGUES支配株主 | 41.99% | 0.00% | 41.99% |
| DENÍLSON PINHEIRO RODRIGUES支配株主 | 18.84% | 0.00% | 18.84% |
| ILSON MATEUS RODRIGUES JUNIOR支配株主 | 17.66% | 0.00% | 17.66% |
| GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA | 5.01% | 0.00% | 5.01% |
| RADIX HOLDING LTDA支配株主 | 1.08% | 0.00% | 1.08% |
| Outros | 15.27% | 0.00% | 15.27% |
| Ações Tesouraria | 0.16% | 0.00% | 0.16% |
GMAT3に関する質問
GMAT3の現在の株価は?
GMAT3はR$5.08(2026/09/30時点、前日比0.99%)です。
GMAT3は2025年にいくら配当を支払いましたか?
GMAT3は2025年に1株当たりR$0.25を支払い、配当利回りは5.53%でした。
GMAT3のPERとPBRはいくつですか?
GMAT3はPERが7.20、PBRが1.05で取引されています。
GMAT3の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?
GMAT3は過去12ヶ月で-20.35%のリターンとなり、年率ボラティリティは45.11%、最大ドローダウンは-42.46%でした。
GMAT3はどのセクターに属していますか?
Grupo MateusはConsumo Não CíclicoセクターのAlimentos業種に属しています。