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B3 · BRL

UGPA3

Ultrapar Participacoes S.A.

R$37.65-1.83% (-R$0.70)
当日安値・高値
R$37.60 – R$38.89
当日出来高
R$4.2億
52週安値・高値
R$19.93 – R$40.22

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UGPA3が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。

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数字で見るUGPA3

時価総額
R$420.1億
PER
12.15
PBR
2.34
配当利回り(過去12ヶ月)
5.31%
純有利子負債/EBITDA
2.00

UGPA3の過去12ヶ月の配当利回りは5.31%で、過去5年平均の4.56%を上回っています。

UGPA3の株価推移

2025/10/012026/09/30
比較対象

UGPA3のリスクとリターン

分割・分配調整後の月次終値。

指標12ヶ月36ヶ月60ヶ月
リターン+89.74%+113.06%+255.77%
ボラティリティ(年率換算)37.68%34.42%32.15%
最大ドローダウン-13.59%-44.57%-44.57%
プラスの月数9/1222/3638/60

UGPA3に投資していたらいくらになった?

2021/09/01に投資したR$1,000.00は、現在R$3,246.03になっています。

UGPA3の現在価値
R$3,246.03
期間リターン
+224.60%
年率リターン
+26.56%
Ibovespaの場合
R$1,657.66

配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。

UGPA3のファンダメンタルズ

バリュエーション

  • PER
    12.15
  • PBR
    2.34
  • EV/EBITDA
    6.57
  • EV/EBIT
    8.12
  • EV/売上高
    0.39
  • P/EBIT
    5.65
  • PSR
    0.27
  • P/OCF
    4.04
  • P/FCF
    7.98
  • 益回り
    12.31%
  • PEGレシオ
    0.67
  • 1株当たり利益
    R$3.10
  • 1株当たり純資産
    R$16.09

負債

  • 純有利子負債
    R$183.5億
  • 純有利子負債/EBITDA
    2.00
  • 純有利子負債/自己資本
    0.92
  • 負債資本倍率
    1.38
  • 流動比率
    1.64
  • 当座比率
    1.26
  • 現金比率
    0.65

効率性

  • 売上総利益率
    8.39%
  • EBITDAマージン
    6.00%
  • 営業利益率
    4.85%
  • 純利益率
    2.36%
  • 総資産回転率
    2.96

収益性

  • ROE
    19.25%
  • ROA
    6.99%
  • ROIC
    13.26%
  • 配当性向
    64.55%

成長性

  • 売上高CAGR(5年)
    9.70%
  • 純利益CAGR(5年)
    34.26%
  • 売上高成長率(年次)
    6.64%
  • 利益成長率(年次)
    3.86%
  • 売上高成長率(四半期)
    10.94%
  • 利益成長率(四半期)
    18.61%

UGPA3の理論株価は?

古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$37.65です。

グレアムの理論株価
R$33.49
株価より11.04%下

√(22.50 × R$3.10 × R$16.09)

ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。

バジンの上限株価
R$13.24
株価より64.82%下

R$0.79(5年平均)÷ 6%

デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。

グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。

UGPA3の年度別指標

倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。

指標20252024202320222021202020192018
PER9.507.5012.127.8119.1613.6535.0423.71
PBR1.311.122.111.161.561.231.332.78
EV/EBITDA7.175.467.296.2313.809.9712.5315.70
配当利回り8.37%4.09%1.32%4.62%4.38%2.19%7.67%11.91%
1株当たり利益R$2.20R$2.12R$2.19R$1.61R$0.76R$0.80R$0.34R$1.03
1株当たり純資産R$15.89R$14.18R$12.58R$10.92R$9.39R$8.89R$8.82R$8.81
ROE13.84%14.93%17.39%14.79%8.12%9.01%3.80%11.74%
ROIC8.65%9.81%12.29%10.81%4.61%3.91%2.44%4.84%
売上総利益率6.57%7.26%7.39%5.12%4.47%6.91%6.84%6.79%
EBITDAマージン4.61%4.61%4.54%3.04%2.45%3.74%2.72%2.97%
純利益率1.72%1.77%1.94%1.25%0.78%1.10%0.42%1.27%
純有利子負債/EBITDA3.622.582.133.017.735.957.155.59

UGPA3の財務諸表

項目202520242023202220212020
売上高R$1423.7億R$1335億R$1260.5億R$1436.3億R$1097.3億R$812.4億
売上原価-R$1330.1億-R$1238.1億-R$1167.3億-R$1362.8億-R$1048.3億-R$756.3億
売上総利益R$93.6億R$96.9億R$93.2億R$73.6億R$49億R$56.1億
EBITDAR$65.7億R$61.6億R$57.2億R$43.7億R$26.8億R$30.4億
EBITR$49.8億R$49.4億R$45.8億R$33.5億R$17.7億R$17.7億
金融収支-R$11.7億-R$9.3億-R$10億-R$14.7億-R$7.6億-R$2.7億
税引前利益R$38.1億R$40.1億R$35.8億R$18.8億R$10.1億R$15億
法人税等-R$10.6億-R$14.9億-R$10.6億-R$3.4億-R$1.9億-R$5.7億
純利益R$24.5億R$23.6億R$24.4億R$18億R$8.5億R$8.9億

企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。

UGPA3とセクターの比較

同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。

銘柄PERPBR配当利回り(過去12ヶ月)ROE時価総額
UGPA3Ultrapar Participacoes12.152.345.31%19.25%R$420.1億
VBBR3VIBRA ENERGIA S.A.8.811.895.32%21.49%R$445.4億
RADL3RAIA DROGASIL S.A.23.824.392.44%18.41%R$319.8億
ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.14.792.250.99%15.21%R$142.8億
GMAT3GRUPO MATEUS S.A.7.091.030.99%14.52%R$115.2億
LREN3LOJAS RENNER S.A.7.791.127.96%14.41%R$116.4億

UGPA3は配当を支払っていますか?

年別配当利回り

  • 9.96%2017
  • 11.91%2018
  • 7.67%2019
  • 2.19%2020
  • 4.38%2021
  • 4.62%2022
  • 1.32%2023
  • 4.09%2024
  • 8.37%2025
  • 2.66%2026
支払い履歴
種類権利付最終日支払日1株当たり
配当金2026/08/242026/09/03R$1.00
配当金2025/12/052025/12/16R$1.00
配当金2025/08/212025/08/29R$0.30
配当金2025/03/062025/03/14R$0.45
配当金2024/08/152024/08/23R$0.25
配当金2024/03/072024/03/15R$0.40
配当金2023/08/172023/08/25R$0.25
配当金2023/02/232023/03/03R$0.10
資本金利子(JCP)2022/05/232022/08/10R$0.41
配当金2022/03/032022/03/11R$0.17
配当金2021/08/192021/08/27R$0.20
配当金2021/03/042021/03/12R$0.44
全56件の配当を表示
過去の配当
種類権利付最終日支払日1株当たり
配当金2020/02/272020/03/06R$0.24
配当金2019/08/222019/08/30R$0.20
配当金2019/02/282019/03/13R$0.70
配当金2018/08/092018/08/20R$0.56
配当金2018/03/012018/03/12R$0.90
配当金2017/08/162017/08/25R$0.85
配当金2017/03/012017/03/10R$0.87
配当金2016/08/172016/08/26R$0.80
配当金2016/02/242016/03/04R$0.80
配当金2015/08/122015/08/21R$0.80
配当金2015/03/042015/03/12R$0.71
配当金2014/08/132014/08/22R$0.71
配当金2014/02/262014/03/12R$0.71
配当金2013/08/072013/08/16R$0.66
配当金2013/02/272013/03/08R$0.66
配当金2012/08/082012/08/17R$0.51
配当金2012/02/222012/03/02R$0.51
配当金2011/08/172011/08/30R$0.47
配当金2011/03/022011/03/17R$0.47
配当金2010/08/182010/08/27R$1.32
配当金2010/03/032010/03/12R$1.19
配当金2009/08/192009/08/28R$0.89
配当金2009/03/182009/04/02R$0.89
配当金2008/08/132008/08/22R$0.89
配当金2008/02/272008/03/07R$1.78
配当金2007/02/212007/03/02R$0.89
配当金2006/08/092006/08/17R$0.89
配当金2006/02/222006/03/07R$1.23
配当金2005/08/102005/08/22R$0.70
配当金2005/02/232005/03/04R$0.90
配当金2004/08/162004/08/30R$1.33
配当金2004/02/202004/03/03R$0.55
配当金2003/08/182003/08/29R$0.46
配当金2003/02/242003/03/06R$0.63
配当金2002/08/192002/09/03R$0.37
配当金2002/03/082002/03/20R$0.40
資本金利子(JCP)2001/09/052001/09/28R$0.57
資本金利子(JCP)2000/12/282001/03/05R$0.27
配当金2000/08/182000/09/28R$0.30
配当金2000/03/092000/03/30R$0.24
配当金2001/09/05—R$0.62
配当金2001/09/05—R$2.29
配当金2001/04/27—R$0.19
配当金2001/04/27—R$0.14
株式分割・株式併合・無償割当
イベント権利付最終日比率
株式分割2019/04/171株→2株
株式分割2011/02/171株→4株
株式併合2005/08/221000株→1株
無償割当2005/02/1015.00%の株式割当

Ultrapar Participacoesについて

セクター
Energia
業種
Exploração, Refino e Distribuição
上場区分
Novo Mercado
タグアロング
100.00%
浮動株比率
95.71%
発行済株式数
11.16億 普通株
1日平均売買代金
R$3.6億
Ibovespa構成比率
1.59%
上場日
1999/10/13
CNPJ
33.256.439/0001-39

A Ultrapar Participações S.A., listada na B3 sob o ticker UGPA3, é uma holding brasileira com operações em distribuição de combustíveis, GLP, armazenagem de granéis líquidos e serviços de mobilidade. A companhia foi fundada em 1937 e construiu histórico de expansão por crescimento orgânico e aquisições. No portfólio, destacam-se os negócios de distribuição de combustíveis da Ipiranga, distribuição de GLP da Ultragaz e logística da Ultracargo, além de iniciativas em conveniência e energia. A atuação concentra-se na infraestrutura de suprimento e distribuição para varejo, clientes empresariais e cadeias industriais. A estratégia operacional combina escala, eficiência logística, capilaridade de rede e gestão de portfólio de ativos para sustentar geração de caixa recorrente. O grupo também vem ajustando sua composição de negócios para priorizar segmentos com maior retorno e sinergia operacional. No contexto competitivo brasileiro, a Ultrapar permanece entre os principais grupos privados de distribuição e infraestrutura energética, com presença nacional e papel relevante no abastecimento de combustíveis e GLP.

IRサイト
株主2026/12/31時点、CVMに提出されたFormulário de Referênciaより。
株主普通株優先株合計
Ultra S.A. Participações25.06%0.00%25.06%
Parth Do Brasil Participações Ltda7.68%0.00%7.68%
BlackRock Inc.5.00%0.00%5.00%
Outros58.05%0.00%58.05%
Ações Tesouraria4.22%0.00%4.22%

UGPA3に関する質問

UGPA3の現在の株価は?

UGPA3はR$37.65(2026/09/30時点、前日比-1.83%)です。

UGPA3は2025年にいくら配当を支払いましたか?

UGPA3は2025年に1株当たりR$1.75を支払い、配当利回りは8.37%でした。

UGPA3のPERとPBRはいくつですか?

UGPA3はPERが12.15、PBRが2.34で取引されています。

UGPA3の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?

UGPA3は過去12ヶ月で89.74%のリターンとなり、年率ボラティリティは37.68%、最大ドローダウンは-13.59%でした。

UGPA3はどのセクターに属していますか?

Ultrapar ParticipacoesはEnergiaセクターのExploração, Refino e Distribuição業種に属しています。