B3 · BRL

AXIA3

AXIA Energia SA

R$55.35+1.00% (R$0.55)2026/09/30 18:31更新

当日安値・高値: R$54.62 – R$55.75
当日出来高: R$13.9億
52週安値・高値: R$40.81 – R$67.84

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AXIA3が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。

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数字で見るAXIA3

時価総額: R$1589.6億

PER: 13.39

PBR: 1.32

配当利回り(過去12ヶ月): 3.41%

純有利子負債/EBITDA: 5.38

AXIA3の過去12ヶ月の配当利回りは3.41%で、過去5年平均の4.28%を下回っています。

AXIA3の株価推移

2025/10/012026/09/30

比較対象

AXIA3のリスクとリターン

分割・分配調整後の月次終値。

指標	12ヶ月	36ヶ月	60ヶ月
リターン	+2.43%	+80.48%	+90.75%
ボラティリティ(年率換算)	35.33%	31.98%	29.81%
最大ドローダウン	-19.02%	-20.13%	-33.20%
プラスの月数	8/12	22/36	34/60

AXIA3に投資していたらいくらになった?

投資額

2021/09/01に投資したR$1,000.00は、現在R$1,649.07になっています。

AXIA3の現在価値: R$1,649.07

期間リターン: +64.91%

年率リターン: +10.52%

Ibovespaの場合: R$1,657.66

配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。

AXIA3のファンダメンタルズ

バリュエーション

PER
13.39
PBR
1.32
EV/EBITDA
15.12
EV/EBIT
21.45
EV/売上高
5.54
P/EBIT
13.82
PSR
3.57
P/OCF
9.51
P/FCF
69.98
益回り
4.66%
PEGレシオ
0.16
1株当たり利益
R$4.13
1株当たり純資産
R$41.92

負債

純有利子負債
R$877.5億
純有利子負債/EBITDA
5.38
純有利子負債/自己資本
0.72
負債資本倍率
0.93
流動比率
2.05
当座比率
2.04
現金比率
1.04

効率性

売上総利益率
47.40%
EBITDAマージン
36.61%
営業利益率
25.81%
純利益率
27.06%
総資産回転率
0.16

収益性

ROE
9.86%
ROA
4.35%
ROIC
0.00%
配当性向
45.70%

成長性

売上高CAGR(5年)
10.38%
純利益CAGR(5年)
16.64%
売上高成長率(年次)
2.74%
利益成長率(年次)
-36.80%
売上高成長率(四半期)
2.03%
利益成長率(四半期)
81.83%

AXIA3の理論株価は?

古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$55.35です。

グレアムの理論株価: R$62.44; 株価より12.82%上

√(22.50 × R$4.13 × R$41.92)

ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。

バジンの上限株価: R$30.67; 株価より44.58%下

R$1.84(5年平均)÷ 6%

デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。

グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。

AXIA3の年度別指標

倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。

指標	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
PER	22.50	7.59	21.52	26.73	9.28	9.08	5.54	2.47
PBR	1.25	0.65	0.87	0.88	0.69	0.78	0.83	0.58
EV/EBITDA	28.06	6.04	9.60	13.74	5.98	9.14	9.79	4.00
配当利回り	10.68%	1.18%	0.52%	1.84%	7.18%	4.43%	2.27%	0.00%
1株当たり利益	R$2.25	R$4.50	R$1.97	R$1.58	R$3.60	R$4.04	R$6.82	R$9.80
1株当たり純資産	R$40.65	R$52.85	R$48.75	R$48.12	R$48.71	R$47.01	R$45.50	R$41.41
ROE	5.53%	8.51%	4.05%	3.27%	7.39%	8.59%	14.98%	23.68%
ROIC	0.00%	10.78%	7.58%	3.80%	5.92%	7.07%	7.51%	15.16%
売上総利益率	42.92%	44.89%	49.75%	53.46%	68.20%	72.63%	75.55%	77.83%
EBITDAマージン	20.64%	65.30%	46.70%	31.40%	40.23%	36.06%	37.00%	80.64%
純利益率	15.89%	25.83%	12.24%	10.67%	15.01%	21.80%	38.58%	53.10%
純有利子負債/EBITDA	10.75	3.04	3.96	4.65	2.52	3.65	4.00	2.37

AXIA3の財務諸表

項目	2025	2024	2023	2022	2021	2020
売上高	R$412.8億	R$401.8億	R$371.6億	R$340.7億	R$376.2億	R$290.8億
売上原価	-R$235.6億	-R$221.4億	-R$186.7億	-R$158.6億	-R$119.6億	-R$79.6億
売上総利益	R$177.2億	R$180.4億	R$184.9億	R$182.2億	R$256.6億	R$211.2億
EBITDA	R$85.2億	R$262.4億	R$173.5億	R$107億	R$151.3億	R$104.9億
EBIT	R$39.5億	R$222.5億	R$137.3億	R$77.2億	R$130.5億	R$86.2億
金融収支	-R$109.3億	-R$116.3億	-R$120億	-R$43.7億	-R$20.6億	-R$16.7億
税引前利益	-R$69.8億	R$106.2億	R$17.3億	R$33.5億	R$109.9億	R$69.5億
法人税等	R$135.4億	-R$2.4億	R$30億	-R$7億	-R$52.8億	-R$5.7億
純利益	R$65.6億	R$103.8億	R$45.5億	R$36.4億	R$56.5億	R$63.4億

企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。

AXIA3とセクターの比較

同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。

銘柄	PER	PBR	配当利回り(過去12ヶ月)	ROE	時価総額
AXIA3Axia3	13.39	1.32	3.41%	9.86%	R$1589.6億
AXIA7AXIA7	—	—	0.00%	—	R$1589.6億
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO	11.90	2.12	12.85%	17.80%	R$953.7億
ENEV3ENEVA S.A	54.74	2.59	0.00%	4.73%	R$526.9億
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.	8.54	2.26	8.39%	26.43%	R$512.8億
EQTL3EQUATORIAL S.A.	52.26	1.92	3.98%	3.67%	R$500.9億

AXIA3は配当を支払っていますか?

年別配当利回り

0.00%2017
0.00%2018
2.27%2019
4.43%2020
7.18%2021
1.84%2022
0.52%2023
1.18%2024
10.68%2025
0.00%2026

支払い履歴
種類	権利付最終日	支払日	1株当たり
配当金	2025/11/14	2025/12/19	R$1.89
配当金	2025/08/15	2025/08/28	R$1.76
配当金	2025/04/29	2025/05/13	R$0.90
配当金	2024/12/27	2025/01/13	R$0.86
配当金	2024/04/26	2024/05/09	R$0.40
配当金	2023/04/27	2023/05/25	R$0.22
配当金	2022/04/22	2022/09/09	R$0.77
配当金	2021/04/27	2021/09/28	R$0.00
配当金	2021/04/27	2021/08/31	R$0.96
配当金	2021/02/03	2021/02/19	R$1.44
配当金	2020/07/29	2020/09/09	R$1.63
配当金	2019/04/29	2019/12/30	R$0.86

全52件の配当を表示

過去の配当
種類	権利付最終日	支払日	1株当たり
資本金利子(JCP)	2014/04/30	2014/05/29	R$0.40
資本金利子(JCP)	2013/04/30	2013/09/20	R$0.40
資本金利子(JCP)	2012/05/18	2012/05/29	R$1.23
資本金利子(JCP)	2010/04/30	2010/05/18	R$0.41
資本金利子(JCP)	2009/05/04	2009/05/20	R$1.48
資本金利子(JCP)	2008/05/02	2008/06/30	R$0.40
配当金	2018/12/31	—	R$0.81
分配金	2014/04/30	—	R$0.02
分配金	2013/04/30	—	R$0.02
分配金	2012/05/18	—	R$0.04
分配金	2011/06/16	—	R$0.04
資本金利子(JCP)	2011/06/16	—	R$0.83
分配金	2010/04/30	—	R$0.01
分配金	2010/01/29	—	R$2.60
配当金	2010/01/29	—	R$0.25
分配金	2009/05/04	—	R$0.06
分配金	2008/05/02	—	R$0.01
分配金	2007/05/02	—	R$0.01
資本金利子(JCP)	2007/05/02	—	R$0.26
分配金	2006/04/26	—	R$0.02
配当金	2006/04/26	—	R$0.34
分配金	2005/04/29	—	R$0.02
資本金利子(JCP)	2005/04/29	—	R$0.29
分配金	2004/04/30	—	R$0.01
配当金	2004/04/30	—	R$0.28
分配金	2003/04/30	—	R$0.04
配当金	2003/04/30	—	R$0.51
分配金	2002/03/27	—	R$0.06
資本金利子(JCP)	2002/03/27	—	R$1.34
分配金	2001/12/28	—	R$0.00
資本金利子(JCP)	2001/12/28	—	R$1.29
分配金	2000/12/28	—	R$0.00
資本金利子(JCP)	2000/12/28	—	R$1.23
分配金	1999/12/30	—	R$0.01
資本金利子(JCP)	1999/12/30	—	R$0.80
配当金	1999/04/06	—	R$0.44
資本金利子(JCP)	1998/04/03	—	R$2.84
配当金	1997/04/29	—	R$0.26
資本金利子(JCP)	1997/04/29	—	R$9.36
配当金	1996/04/25	—	R$2.27

株式分割・株式併合・無償割当
イベント	権利付最終日	比率
株式併合	2007/08/20	500株→1株

Axia3について

セクター: Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica
業種: Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica
上場区分: Novo Mercado
タグアロング: 100.00%
浮動株比率: 97.88%
発行済株式数: 24.17億普通株 · 4.58億優先株
1日平均売買代金: R$6.5億
Ibovespa構成比率: 4.85%
上場日: 1971/09/07
CNPJ: 00.001.180/0001-26

株主2026/12/31時点、CVMに提出されたFormulário de Referênciaより。
株主	普通株	優先株	合計
União Federal	29.80%	30.31%	29.90%
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES	4.10%	4.02%	4.08%
BNDES Participações S.A. - BNDESPAR	3.63%	3.93%	3.69%
CAIXA ASSET	1.58%	0.00%	1.27%
BB ASSET	0.86%	0.56%	0.80%
Petros	0.28%	0.25%	0.28%
Caixa de Previdência dos Func. do Banco do Brasil	0.11%	0.00%	0.09%
Fundo de Investimento Caixa FGHab Multimercado	0.04%	0.04%	0.04%
Banco do Nordeste	0.02%	0.02%	0.02%
Outros	57.79%	59.05%	58.04%
Ações Tesouraria	1.80%	1.82%	1.81%

AXIA3に関する質問

AXIA3の現在の株価は?

AXIA3はR$55.35(2026/09/30時点、前日比1.00%)です。

AXIA3は2025年にいくら配当を支払いましたか?

AXIA3は2025年に1株当たりR$5.41を支払い、配当利回りは10.68%でした。

AXIA3のPERとPBRはいくつですか?

AXIA3はPERが13.39、PBRが1.32で取引されています。

AXIA3の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?

AXIA3は過去12ヶ月で2.43%のリターンとなり、年率ボラティリティは35.33%、最大ドローダウンは-19.02%でした。

AXIA3はどのセクターに属していますか?

Axia3はEmp. Adm. Part. - Energia ElétricaセクターのEmp. Adm. Part. - Energia Elétrica業種に属しています。