B3 · BRL
ENEV3
Eneva S.A.
- 当日安値・高値
- R$27.18 – R$28.07
- 当日出来高
- R$3.4億
- 52週安値・高値
- R$16.03 – R$28.15
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ENEV3が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。
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- 時価総額
- R$541.9億
- PER
- 56.29
- PBR
- 2.66
- 配当利回り(過去12ヶ月)
- 0.00%
- 純有利子負債/EBITDA
- 5.84
ENEV3は過去12ヶ月の利益の56.29倍で取引されています。
ENEV3の株価推移
ENEV3のリスクとリターン
分割・分配調整後の月次終値。
| 指標 | 12ヶ月 | 36ヶ月 | 60ヶ月 |
|---|---|---|---|
| リターン | +52.21% | +157.58% | +93.54% |
| ボラティリティ(年率換算) | 18.88% | 23.64% | 24.81% |
| 最大ドローダウン | -5.35% | -24.62% | -32.80% |
| プラスの月数 | 9/12 | 23/36 | 36/60 |
ENEV3に投資していたらいくらになった?
2021/09/01に投資したR$1,000.00は、現在R$1,651.49になっています。
- ENEV3の現在価値
- R$1,651.49
- 期間リターン
- +65.15%
- 年率リターン
- +10.56%
- Ibovespaの場合
- R$1,657.66
配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
ENEV3のファンダメンタルズ
バリュエーション
- PER56.29
- PBR2.66
- EV/EBITDA14.53
- EV/EBIT25.09
- EV/売上高4.74
- P/EBIT15.00
- PSR2.83
- P/OCF8.95
- P/FCF-122.14
- 益回り3.99%
- PEGレシオ0.10
- 1株当たり利益R$0.50
- 1株当たり純資産R$10.47
負債
- 純有利子負債R$364.6億
- 純有利子負債/EBITDA5.84
- 純有利子負債/自己資本1.66
- 負債資本倍率1.77
- 流動比率1.28
- 当座比率1.19
- 現金比率0.40
効率性
- 売上総利益率25.73%
- EBITDAマージン32.61%
- 営業利益率18.88%
- 純利益率8.02%
- 総資産回転率0.33
収益性
- ROE4.73%
- ROA2.64%
- ROIC5.37%
- 配当性向0.00%
成長性
- 売上高CAGR(5年)38.91%
- 純利益CAGR(5年)-1.97%
- 売上高成長率(年次)61.72%
- 利益成長率(年次)2,655.28%
- 売上高成長率(四半期)24.45%
- 利益成長率(四半期)547.74%
ENEV3の理論株価は?
古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$27.87です。
- グレアムの理論株価
- R$10.80
- 株価より61.25%下
√(22.50 × R$0.50 × R$10.47)
ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。
- バジンの上限株価
- —
- ENEV3には適用できません:過去5年間に配当を支払っていません。
デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。
グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。
ENEV3の年度別指標
倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 33.77 | 484.38 | 99.08 | 50.31 | 15.48 | 78.03 | 22.96 | 5.71 |
| PBR | 1.83 | 1.01 | 1.44 | 1.38 | 2.02 | 9.91 | 2.00 | 0.81 |
| EV/EBITDA | 10.73 | 12.04 | 12.72 | 23.04 | 13.72 | 55.96 | 14.91 | 6.82 |
| 1株当たり利益 | R$0.60 | R$0.02 | R$0.14 | R$0.24 | R$0.91 | R$0.80 | R$1.90 | R$2.82 |
| 1株当たり純資産 | R$11.05 | R$10.46 | R$9.43 | R$8.67 | R$7.01 | R$6.26 | R$21.85 | R$19.95 |
| ROE | 5.41% | 0.21% | 1.46% | 2.74% | 13.04% | 12.71% | 8.71% | 14.13% |
| ROIC | 4.95% | 0.00% | 5.58% | 2.13% | 6.32% | 5.94% | 6.52% | 9.41% |
| 売上総利益率 | 29.35% | 34.72% | 36.78% | 30.63% | 37.91% | 46.19% | 39.45% | 40.08% |
| EBITDAマージン | 35.33% | 34.26% | 42.45% | 34.63% | 42.94% | 49.30% | 46.43% | 49.95% |
| 純利益率 | 6.29% | 0.37% | 2.16% | 6.13% | 22.90% | 31.07% | 19.15% | 28.37% |
| 純有利子負債/EBITDA | 4.72 | 6.83 | 7.69 | 14.14 | 5.47 | 6.79 | 5.44 | 3.58 |
ENEV3の財務諸表
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | R$184.2億 | R$113.9億 | R$100.9億 | R$61.3億 | R$51.2億 | R$32.4億 |
| 売上原価 | -R$130.1億 | -R$74.3億 | -R$63.8億 | -R$42.5億 | -R$31.8億 | -R$17.5億 |
| 売上総利益 | R$54億 | R$39.5億 | R$37.1億 | R$18.8億 | R$19.4億 | R$15億 |
| EBITDA | R$65.1億 | R$39億 | R$42.8億 | R$21.2億 | R$22億 | R$16億 |
| EBIT | R$37.1億 | R$22.1億 | R$26.7億 | R$12.8億 | R$15.9億 | R$11.2億 |
| 金融収支 | -R$12.8億 | -R$35.6億 | -R$23.9億 | -R$7.7億 | -R$1.9億 | -R$3億 |
| 税引前利益 | R$24.3億 | -R$13.5億 | R$2.8億 | R$5.2億 | R$14.1億 | R$8.2億 |
| 法人税等 | -R$7.4億 | R$19億 | R$2187.5万 | -R$1.4億 | -R$2.3億 | R$1.9億 |
| 純利益 | R$11.6億 | R$4201.3万 | R$2.2億 | R$3.8億 | R$11.7億 | R$10.1億 |
企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。
ENEV3とセクターの比較
同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。
ENEV3は配当を支払っていますか?
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2009/04/28 | 2009/06/25 | R$7.10 |
| イベント | 権利付最終日 | 比率 |
|---|---|---|
| 株式分割 | 2021/03/11 | 1株→4株 |
| 株式併合 | 2016/05/11 | 100株→1株 |
| 株式分割 | 2012/08/16 | 1株→3株 |
| 株式分割 | 2009/07/20 | 1株→20株 |
Enevaについて
- セクター
- Energia
- 業種
- Energia Elétrica
- 上場区分
- Novo Mercado
- タグアロング
- 100.00%
- 浮動株比率
- 98.57%
- 発行済株式数
- 19.44億 普通株
- 1日平均売買代金
- R$2.5億
- Ibovespa構成比率
- 2.02%
- 上場日
- 2007/12/14
- CNPJ
- 04.423.567/0001-21
A Eneva S.A., negociada na B3 sob o ticker ENEV3, é uma companhia brasileira integrada de energia criada em 2001, com IPO realizado em 2007 ainda sob a marca MPX Energia. A empresa atua na geração elétrica e na cadeia de gás natural em ativos onshore no Brasil. Seu modelo operacional combina exploração e produção de gás natural com geração térmica, além de comercialização de energia e atuação em projetos de liquefação e logística de GNL. A companhia também ampliou o portfólio com ativos térmicos e solares em diferentes regiões. No setor brasileiro, a Eneva ocupa posição relevante em termoeletricidade e é reconhecida pelo modelo integrado de reservatório até a geração. A empresa concorre com grandes grupos de energia em leilões, contratos de longo prazo e no mercado livre. A companhia possui sede no Rio de Janeiro e ativos em estados como Maranhão, Amazonas, Roraima, Sergipe, Ceará e Espírito Santo. Sua escala inclui milhares de megawatts de capacidade instalada e centenas de quilômetros de infraestrutura associada a gás e energia.
IRサイト| 株主 | 普通株 | 優先株 | 合計 |
|---|---|---|---|
| Banco BTG Pactual S.A. | 25.63% | 0.00% | 25.63% |
| BPAC INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 22.50% | 0.00% | 22.50% |
| Dynamo Administração de Recursos Ltda. | 7.10% | 0.00% | 7.10% |
| Outros | 43.53% | 0.00% | 43.53% |
| Ações Tesouraria | 1.24% | 0.00% | 1.24% |
ENEV3に関する質問
ENEV3の現在の株価は?
ENEV3はR$27.87(2026/09/30時点、前日比2.84%)です。
ENEV3のPERとPBRはいくつですか?
ENEV3はPERが56.29、PBRが2.66で取引されています。
ENEV3の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?
ENEV3は過去12ヶ月で52.21%のリターンとなり、年率ボラティリティは18.88%、最大ドローダウンは-5.35%でした。
ENEV3はどのセクターに属していますか?
EnevaはEnergiaセクターのEnergia Elétrica業種に属しています。