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B3 · BRL

EQTL3

Equatorial S.A.

R$40.65+2.21% (R$0.88)
当日安値・高値
R$40.12 – R$41.05
当日出来高
R$5.4億
52週安値・高値
R$33.61 – R$46.32

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EQTL3が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。

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数字で見るEQTL3

時価総額
R$512億
PER
53.42
PBR
1.96
配当利回り(過去12ヶ月)
3.89%
純有利子負債/EBITDA
8.70

EQTL3の過去12ヶ月の配当利回りは3.89%で、過去5年平均の2.80%を上回っています。

EQTL3の株価推移

2025/10/012026/09/30
比較対象

EQTL3のリスクとリターン

分割・分配調整後の月次終値。

指標12ヶ月36ヶ月60ヶ月
リターン+15.65%+39.29%+100.05%
ボラティリティ(年率換算)20.86%21.07%21.65%
最大ドローダウン-13.35%-22.11%-22.11%
プラスの月数7/1219/3633/60

EQTL3に投資していたらいくらになった?

2021/09/01に投資したR$1,000.00は、現在R$1,760.28になっています。

EQTL3の現在価値
R$1,760.28
期間リターン
+76.03%
年率リターン
+11.98%
Ibovespaの場合
R$1,657.66

配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。

EQTL3のファンダメンタルズ

バリュエーション

  • PER
    53.42
  • PBR
    1.96
  • EV/EBITDA
    13.54
  • EV/EBIT
    18.82
  • EV/売上高
    2.65
  • P/EBIT
    6.73
  • PSR
    0.95
  • P/OCF
    17.32
  • P/FCF
    -11.52
  • 益回り
    5.31%
  • PEGレシオ
    —
  • 1株当たり利益
    R$0.76
  • 1株当たり純資産
    R$20.74

負債

  • 純有利子負債
    R$920.9億
  • 純有利子負債/EBITDA
    8.70
  • 純有利子負債/自己資本
    3.21
  • 負債資本倍率
    3.53
  • 流動比率
    1.57
  • 当座比率
    1.55
  • 現金比率
    0.55

効率性

  • 売上総利益率
    25.57%
  • EBITDAマージン
    19.57%
  • 営業利益率
    14.08%
  • 純利益率
    3.27%
  • 総資産回転率
    0.45

収益性

  • ROE
    3.67%
  • ROA
    1.49%
  • ROIC
    5.00%
  • 配当性向
    208.06%

成長性

  • 売上高CAGR(5年)
    23.39%
  • 純利益CAGR(5年)
    -20.36%
  • 売上高成長率(年次)
    14.78%
  • 利益成長率(年次)
    -40.31%
  • 売上高成長率(四半期)
    9.24%
  • 利益成長率(四半期)
    -73.77%

EQTL3の理論株価は?

古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$40.65です。

グレアムの理論株価
R$18.85
株価より53.64%下

√(22.50 × R$0.76 × R$20.74)

ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。

バジンの上限株価
R$14.66
株価より63.93%下

R$0.88(5年平均)÷ 6%

デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。

グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。

EQTL3の年度別指標

倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。

指標20252024202320222021202020192018
PER28.8912.2219.7422.186.907.859.5216.37
PBR1.711.151.621.641.751.902.352.29
EV/EBITDA11.579.8010.4912.098.867.018.0410.54
配当利回り5.82%1.64%0.98%2.37%3.19%1.38%4.17%8.13%
1株当たり利益R$1.33R$2.24R$1.81R$1.22R$3.27R$2.95R$2.39R$4.55
1株当たり純資産R$22.50R$23.84R$22.04R$16.45R$12.94R$12.15R$9.67R$32.48
ROE5.92%9.41%8.21%7.40%25.30%24.23%24.72%14.01%
ROIC6.37%8.22%8.61%5.66%12.40%13.78%12.02%10.33%
売上総利益率26.13%28.78%29.63%31.57%28.45%33.46%30.48%25.91%
EBITDAマージン20.92%23.85%23.23%23.91%23.81%30.72%26.27%22.34%
純利益率3.22%6.20%5.06%5.06%15.24%16.63%12.85%8.16%
純有利子負債/EBITDA7.116.636.187.404.442.763.384.56

EQTL3の財務諸表

項目202520242023202220212020
売上高R$520.7億R$453.7億R$409.9億R$271.3億R$242.4億R$178.9億
売上原価-R$384.7億-R$323.1億-R$288.4億-R$185.7億-R$173.5億-R$119億
売上総利益R$136.1億R$130.6億R$121.4億R$85.7億R$69億R$59.9億
EBITDAR$108.9億R$108.2億R$95.2億R$64.9億R$57.7億R$55億
EBITR$81.4億R$86.4億R$76.5億R$52.8億R$49.9億R$47.8億
金融収支-R$56.8億-R$47.4億-R$46.1億-R$25.8億-R$8.2億-R$4.2億
税引前利益R$24.6億R$39億R$30.3億R$26.9億R$41.7億R$43.6億
法人税等-R$4.2億-R$1.3億-R$1.6億-R$7.7億R$1.3億-R$9.1億
純利益R$16.8億R$28.1億R$20.8億R$13.7億R$36.9億R$29.8億

企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。

EQTL3とセクターの比較

同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。

銘柄PERPBR配当利回り(過去12ヶ月)ROE時価総額
EQTL3Equatorial53.421.963.89%3.67%R$512億
AXIA3AXIA313.391.323.41%9.86%R$1589.6億
AXIA7AXIA7——0.00%—R$1589.6億
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12.062.1512.68%17.80%R$966.8億
ENEV3ENEVA S.A56.292.660.00%4.73%R$541.9億
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8.732.318.20%26.43%R$524.4億

EQTL3は配当を支払っていますか?

発表済みの支払い
種類権利付最終日支払日1株当たり
資本金利子(JCP)2025/12/292026/12/30R$0.13

年別配当利回り

  • 6.77%2017
  • 8.13%2018
  • 4.17%2019
  • 1.38%2020
  • 3.19%2021
  • 2.37%2022
  • 0.98%2023
  • 1.64%2024
  • 5.82%2025
  • 0.00%2026
支払い履歴
種類権利付最終日支払日1株当たり
資本金利子(JCP)2025/11/052025/11/17R$0.65
資本金利子(JCP)2025/11/052025/11/17R$0.80
配当金2025/04/302025/05/28R$0.53
資本金利子(JCP)2025/04/302025/05/28R$0.17
資本金利子(JCP)2025/01/132025/02/20R$0.09
配当金2024/04/302024/06/10R$0.45
配当金2023/04/282023/06/09R$0.35
配当金2022/04/292022/12/29R$0.64
配当金2021/04/302021/12/29R$0.72
配当金2020/07/172020/12/23R$0.32
配当金2019/04/302019/12/18R$0.95
配当金2018/04/272018/12/19R$1.10
全35件の配当を表示
過去の配当
種類権利付最終日支払日1株当たり
資本金利子(JCP)2018/01/032018/12/19R$0.11
配当金2017/04/272017/12/21R$0.61
資本金利子(JCP)2016/12/262017/12/21R$0.28
配当金2016/04/152016/12/15R$0.65
資本金利子(JCP)2015/12/232016/12/15R$0.35
資本金利子(JCP)2014/12/192015/12/14R$0.30
配当金2014/04/252014/12/12R$0.09
配当金2013/04/302013/12/13R$0.09
配当金2012/03/192012/12/18R$0.15
配当金2011/04/292011/05/20R$1.52
配当金2011/04/292011/05/20R$0.28
配当金2010/04/292010/05/17R$0.40
資本金利子(JCP)2009/12/282010/05/17R$0.07
配当金2008/04/182008/05/07R$1.29
資本金利子(JCP)2007/12/282008/05/07R$0.07
配当金2007/04/052007/05/07R$0.55
配当金2016/12/30—R$1.00
配当金2015/04/17—R$0.48
その他2009/05/22—R$0.78
配当金2009/03/20—R$0.11
配当金2009/03/20—R$0.86
配当金2009/03/20—R$0.82
資本金利子(JCP)2008/12/22—R$0.11
株式分割・株式併合・無償割当
イベント権利付最終日比率
株式分割2019/11/271株→5株
株式併合2008/04/043株→1株

Equatorialについて

セクター
Energia
業種
Energia Elétrica
上場区分
Novo Mercado
タグアロング
100.00%
浮動株比率
98.93%
発行済株式数
12.59億 普通株
1日平均売買代金
R$3.3億
Ibovespa構成比率
1.92%
上場日
2006/04/03
CNPJ
03.220.438/0001-73

A Equatorial Energia S.A., listada na B3 sob o ticker EQTL3, foi constituída em 16 de junho de 1999 e atua no setor elétrico brasileiro. A companhia opera como holding com foco em infraestrutura de utilidades, com base histórica em distribuição de energia. Os negócios abrangem distribuição, transmissão e geração de energia elétrica, além de atuação em telecomunicações e saneamento em ativos específicos. A empresa combina concessões reguladas e operações de infraestrutura com perfil de longo prazo. No ambiente competitivo, a Equatorial disputa ativos e concessões com outros grupos de energia e infraestrutura no Brasil. O desempenho operacional depende de eficiência na gestão de distribuidoras, qualidade de serviço e execução de investimentos em segmentos regulados. A companhia atua em múltiplos estados brasileiros, com presença em concessões de distribuição de energia e expansão para outras frentes de utilidades. Em escala, atende milhões de unidades consumidoras em ampla cobertura territorial e mantém portfólio diversificado de ativos de infraestrutura.

IRサイト
株主2026/12/31時点、CVMに提出されたFormulário de Referênciaより。
株主普通株優先株合計
OPPORTUNITY ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA.10.04%0.00%10.04%
BLACKROCK, INC.9.98%0.00%9.98%
Squadra Investimentos4.58%0.00%4.58%
Canada Pension Plan Investment Board4.57%0.00%4.57%
Outros70.59%0.00%70.59%
Ações Tesouraria0.24%0.00%0.24%

EQTL3に関する質問

EQTL3の現在の株価は?

EQTL3はR$40.65(2026/09/30時点、前日比2.21%)です。

EQTL3は2025年にいくら配当を支払いましたか?

EQTL3は2025年に1株当たりR$2.24を支払い、配当利回りは5.82%でした。

EQTL3の次回配当はいつですか?

次回発表されている支払いは2026/12/30に1株当たりR$0.13です。

EQTL3のPERとPBRはいくつですか?

EQTL3はPERが53.42、PBRが1.96で取引されています。

EQTL3の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?

EQTL3は過去12ヶ月で15.65%のリターンとなり、年率ボラティリティは20.86%、最大ドローダウンは-13.35%でした。

EQTL3はどのセクターに属していますか?

EquatorialはEnergiaセクターのEnergia Elétrica業種に属しています。