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B3 · BRL

CPFE3

CPFL Energia S.A.

R$45.51+2.27% (R$1.01)
当日安値・高値
R$44.96 – R$46.10
当日出来高
R$8909.5万
52週安値・高値
R$37.71 – R$57.21

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CPFE3が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。

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数字で見るCPFE3

時価総額
R$524.4億
PER
8.73
PBR
2.31
配当利回り(過去12ヶ月)
8.20%
純有利子負債/EBITDA
3.75

CPFE3の過去12ヶ月の配当利回りは8.20%で、過去5年平均の9.26%を下回っています。

CPFE3の株価推移

2025/10/012026/09/30
比較対象

CPFE3のリスクとリターン

分割・分配調整後の月次終値。

指標12ヶ月36ヶ月60ヶ月
リターン+21.88%+42.88%+119.54%
ボラティリティ(年率換算)26.13%20.46%20.15%
最大ドローダウン-12.10%-17.97%-17.97%
プラスの月数6/1218/3633/60

CPFE3に投資していたらいくらになった?

2021/09/01に投資したR$1,000.00は、現在R$2,195.43になっています。

CPFE3の現在価値
R$2,195.43
期間リターン
+119.54%
年率リターン
+17.03%
Ibovespaの場合
R$1,657.66

配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。

CPFE3のファンダメンタルズ

バリュエーション

  • PER
    8.73
  • PBR
    2.31
  • EV/EBITDA
    7.59
  • EV/EBIT
    8.99
  • EV/売上高
    2.27
  • P/EBIT
    4.55
  • PSR
    1.15
  • P/OCF
    8.18
  • P/FCF
    44.03
  • 益回り
    11.12%
  • PEGレシオ
    0.77
  • 1株当たり利益
    R$5.21
  • 1株当たり純資産
    R$19.72

負債

  • 純有利子負債
    R$512.6億
  • 純有利子負債/EBITDA
    3.75
  • 純有利子負債/自己資本
    2.17
  • 負債資本倍率
    2.33
  • 流動比率
    0.92
  • 当座比率
    0.91
  • 現金比率
    0.21

効率性

  • 売上総利益率
    32.06%
  • EBITDAマージン
    29.95%
  • 営業利益率
    25.28%
  • 純利益率
    13.79%
  • 総資産回転率
    0.55

収益性

  • ROE
    26.43%
  • ROA
    7.54%
  • ROIC
    11.54%
  • 配当性向
    71.60%

成長性

  • 売上高CAGR(5年)
    5.96%
  • 純利益CAGR(5年)
    6.63%
  • 売上高成長率(年次)
    4.08%
  • 利益成長率(年次)
    0.49%
  • 売上高成長率(四半期)
    3.65%
  • 利益成長率(四半期)
    11.06%

CPFE3の理論株価は?

古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$45.51です。

グレアムの理論株価
R$48.08
株価より5.65%上

√(22.50 × R$5.21 × R$19.72)

ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。

バジンの上限株価
R$55.09
株価より21.05%上

R$3.31(5年平均)÷ 6%

デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。

グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。

CPFE3の年度別指標

倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。

指標20252024202320222021202020192018
PER11.206.678.037.506.4710.2915.1614.27
PBR2.611.672.222.181.832.633.082.34
EV/EBITDA8.156.106.275.916.578.9310.7410.60
配当利回り8.13%8.72%10.70%4.88%13.89%5.53%1.35%0.95%
1株当たり利益R$4.76R$4.74R$4.80R$4.43R$4.12R$3.16R$2.35R$2.02
1株当たり純資産R$20.40R$18.92R$17.36R$15.22R$14.59R$12.35R$11.53R$12.31
ROE23.33%25.04%27.64%29.07%28.25%25.59%20.35%16.42%
ROIC11.35%12.14%13.56%14.61%12.24%11.37%8.56%7.45%
売上総利益率31.83%31.83%34.33%30.08%23.61%22.40%21.97%20.58%
EBITDAマージン29.58%30.04%31.40%30.37%22.62%21.04%20.42%19.04%
純利益率12.36%12.80%13.91%12.96%12.11%11.79%9.03%7.31%
純有利子負債/EBITDA3.483.262.712.713.113.164.045.12

CPFE3の財務諸表

項目202520242023202220212020
売上高R$443.7億R$426.3億R$397.4億R$393.5億R$392.1億R$309億
売上原価-R$302.4億-R$290.6億-R$261億-R$275.2億-R$299.5億-R$239.8億
売上総利益R$141.2億R$135.7億R$136.4億R$118.4億R$92.6億R$69.2億
EBITDAR$131.3億R$128.1億R$124.8億R$119.5億R$88.7億R$65億
EBITR$110.5億R$108.3億R$105.8億R$102.3億R$74.1億R$51.1億
金融収支-R$29.6億-R$27.4億-R$25.6億-R$29.1億-R$7.9億-R$3.2億
税引前利益R$80.9億R$80.9億R$80.2億R$73.2億R$66.2億R$48億
法人税等-R$23.5億-R$23.3億-R$24.9億-R$21億-R$17.6億-R$10.9億
純利益R$54.8億R$54.6億R$55.3億R$51億R$47.5億R$36.4億

企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。

CPFE3とセクターの比較

同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。

銘柄PERPBR配当利回り(過去12ヶ月)ROE時価総額
CPFE3Cpfl Energia8.732.318.20%26.43%R$524.4億
AXIA3AXIA313.391.323.41%9.86%R$1590.7億
AXIA7AXIA7——0.00%—R$1590.7億
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12.062.1512.68%17.80%R$966.8億
ENEV3ENEVA S.A56.292.660.00%4.73%R$541.9億
EQTL3EQUATORIAL S.A.53.421.963.89%3.67%R$512億

CPFE3は配当を支払っていますか?

発表済みの支払い
種類権利付最終日支払日1株当たり
配当金2026/04/292026/12/31R$3.73

年別配当利回り

  • 1.13%2017
  • 0.95%2018
  • 1.35%2019
  • 5.53%2020
  • 13.89%2021
  • 4.88%2022
  • 10.70%2023
  • 8.72%2024
  • 8.13%2025
  • 0.00%2026
支払い履歴
種類権利付最終日支払日1株当たり
配当金2025/04/292025/12/15R$2.79
配当金2025/04/292025/08/25R$0.32
配当金2025/04/292025/07/25R$0.43
配当金2025/04/292025/06/25R$0.78
配当金2024/04/262024/12/26R$0.62
配当金2024/04/262024/09/27R$0.30
配当金2024/04/262024/08/30R$0.17
配当金2024/04/262024/07/26R$0.09
配当金2024/04/262024/06/28R$0.37
配当金2024/04/262024/05/13R$1.20
配当金2023/04/282023/12/31R$0.43
配当金2023/04/282023/12/31R$1.23
全55件の配当を表示
過去の配当
種類権利付最終日支払日1株当たり
配当金2023/08/172023/12/20R$0.16
配当金2023/08/172023/12/15R$0.30
配当金2023/08/172023/11/30R$0.15
配当金2023/08/172023/11/17R$0.17
配当金2023/04/282023/10/25R$0.26
配当金2023/04/282023/06/23R$0.54
配当金2023/04/282023/05/16R$0.87
配当金2022/04/292022/06/30R$0.33
配当金2022/04/292022/06/14R$0.35
配当金2022/04/292022/05/11R$0.95
配当金2021/08/312021/12/31R$0.63
配当金2021/12/092021/12/21R$0.70
配当金2021/08/312021/11/16R$0.43
配当金2021/08/312021/10/22R$0.43
配当金2021/04/302021/06/29R$1.50
配当金2020/07/272020/11/30R$1.80
配当金2019/04/302019/12/27R$0.48
配当金2018/04/272018/06/26R$0.28
配当金2017/01/122017/01/20R$0.22
配当金2016/04/292016/07/01R$0.21
配当金2014/04/292014/05/07R$0.59
配当金2013/08/222013/10/01R$0.38
配当金2013/04/192013/04/30R$0.47
配当金2012/08/152012/09/28R$0.47
配当金2012/04/122012/04/27R$0.79
配当金2011/08/172011/09/30R$0.78
配当金2011/04/042011/04/29R$1.01
配当金2010/08/182010/09/30R$1.61
配当金2010/03/082010/04/30R$1.36
配当金2009/08/172009/09/30R$1.19
配当金2009/03/022009/04/30R$1.26
配当金2008/08/192008/09/30R$1.25
配当金2008/03/062008/04/30R$1.50
配当金2007/08/142007/09/28R$1.76
配当金2014/09/04—R$0.44
配当金2012/08/15—R$0.67
配当金2007/03/27—R$1.50
配当金2006/08/16—R$1.28
配当金2006/04/04—R$0.81
資本金利子(JCP)2006/01/04—R$0.23
配当金2005/08/22—R$0.71
資本金利子(JCP)2005/06/30—R$0.17
配当金2005/04/29—R$0.31
株式分割・株式併合・無償割当
イベント権利付最終日比率
無償割当2016/04/292.50%の株式割当
株式分割2015/04/3031株→32株
株式分割2011/06/291株→2株
株式併合2011/06/2810株→1株
株式分割2011/06/281株→20株

Cpfl Energiaについて

セクター
Energia
業種
Energia Elétrica
上場区分
Novo Mercado
タグアロング
100.00%
浮動株比率
16.29%
発行済株式数
11.52億 普通株
1日平均売買代金
R$6929.5万
Ibovespa構成比率
0.33%
上場日
2003/06/02
CNPJ
02.429.144/0001-93

A CPFL Energia S.A., listada na B3 sob o ticker CPFE3, é um grupo brasileiro de energia com origem em 1912. A companhia opera no setor elétrico e tem sede em Campinas, com atuação relevante em distribuição, geração, transmissão e serviços. No segmento de distribuição, o grupo controla concessionárias em estados como São Paulo e Rio Grande do Sul, atendendo milhões de clientes. Em geração, possui portfólio com ativos hidrelétricos, eólicos, solares, térmicos e de biomassa, além de operações em transmissão e soluções energéticas para clientes corporativos. No ambiente competitivo nacional, a CPFL está entre os principais grupos privados do setor, com atuação em negócios regulados e no mercado livre de energia. A companhia integra a State Grid, mantendo presença relevante no mercado de capitais local e exposição a diferentes frentes da cadeia elétrica. A empresa opera em centenas de municípios e administra uma base de infraestrutura extensa de redes, subestações e ativos de geração. Sua escala operacional combina quase treze mil colaboradores e alcance geográfico concentrado no Sul e Sudeste, com expansão seletiva para outras regiões.

IRサイト
株主2026/12/31時点、CVMに提出されたFormulário de Referênciaより。
株主普通株優先株合計
State Grid Brazil Power Participações S.A.支配株主63.39%0.00%63.39%
ESC Energia S.A.20.32%0.00%20.32%
Outros16.29%0.00%16.29%

CPFE3に関する質問

CPFE3の現在の株価は?

CPFE3はR$45.51(2026/10/01時点、前日比2.27%)です。

CPFE3は2025年にいくら配当を支払いましたか?

CPFE3は2025年に1株当たりR$4.33を支払い、配当利回りは8.13%でした。

CPFE3の次回配当はいつですか?

次回発表されている支払いは2026/12/31に1株当たりR$3.73です。

CPFE3のPERとPBRはいくつですか?

CPFE3はPERが8.73、PBRが2.31で取引されています。

CPFE3の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?

CPFE3は過去12ヶ月で21.88%のリターンとなり、年率ボラティリティは26.13%、最大ドローダウンは-12.10%でした。

CPFE3はどのセクターに属していますか?

Cpfl EnergiaはEnergiaセクターのEnergia Elétrica業種に属しています。