無料アカウントを作成

B3 · BRL

BALM3

Baumer SA

R$22.00-15.38% (-R$4.00)
当日安値・高値
R$22.00 – R$22.00
当日出来高
R$10.1万
52週安値・高値
R$20.90 – R$33.00

FuolioでBALM3をフォローする

BALM3が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。

無料アカウントを作成

数字で見るBALM3

時価総額
R$1.8億
PER
9.76
PBR
1.28
配当利回り(過去12ヶ月)
21.91%
純有利子負債/EBITDA
-1.04

BALM3の過去12ヶ月の配当利回りは21.91%で、過去5年平均の6.28%を上回っています。

BALM3の株価推移

2025/10/012026/09/29
比較対象

BALM3のリスクとリターン

分割・分配調整後の月次終値。

指標12ヶ月36ヶ月60ヶ月
リターン+53.33%+267.87%+134.08%
ボラティリティ(年率換算)50.57%38.78%34.92%
最大ドローダウン-13.04%-17.50%-41.90%
プラスの月数4/1219/3627/60

BALM3に投資していたらいくらになった?

2021/09/01に投資したR$1,000.00は、現在R$2,340.80になっています。

BALM3の現在価値
R$2,340.80
期間リターン
+134.08%
年率リターン
+18.54%
Ibovespaの場合
R$1,657.66

配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。

BALM3のファンダメンタルズ

バリュエーション

  • PER
    9.76
  • PBR
    1.28
  • EV/EBITDA
    3.31
  • EV/EBIT
    3.88
  • EV/売上高
    0.66
  • P/EBIT
    5.09
  • PSR
    0.87
  • P/OCF
    4.28
  • P/FCF
    5.33
  • 益回り
    25.78%
  • PEGレシオ
    —
  • 1株当たり利益
    R$2.25
  • 1株当たり純資産
    R$17.13

負債

  • 純有利子負債
    -R$4267.1万
  • 純有利子負債/EBITDA
    -1.04
  • 純有利子負債/自己資本
    -0.26
  • 負債資本倍率
    0.17
  • 流動比率
    2.69
  • 当座比率
    1.73
  • 現金比率
    0.88

効率性

  • 売上総利益率
    63.85%
  • EBITDAマージン
    20.05%
  • 営業利益率
    17.10%
  • 純利益率
    12.39%
  • 総資産回転率
    0.70

収益性

  • ROE
    13.16%
  • ROA
    8.71%
  • ROIC
    23.41%
  • 配当性向
    213.80%

成長性

  • 売上高CAGR(5年)
    6.99%
  • 純利益CAGR(5年)
    26.00%
  • 売上高成長率(年次)
    9.95%
  • 利益成長率(年次)
    -42.81%
  • 売上高成長率(四半期)
    -6.01%
  • 利益成長率(四半期)
    -23.72%

BALM3の理論株価は?

古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$22.00です。

グレアムの理論株価
R$29.48
株価より33.99%上

√(22.50 × R$2.25 × R$17.13)

ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。

バジンの上限株価
R$23.14
株価より5.16%上

R$1.39(5年平均)÷ 6%

デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。

グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。

BALM3の年度別指標

倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。

指標20252024202320222021202020192018
PER15.184.0311.7319.829.5711.9218.0339.16
PBR1.910.730.740.841.161.671.041.03
EV/EBITDA5.681.642.594.318.539.3911.7816.62
配当利回り19.13%6.18%1.71%2.17%2.18%2.36%1.22%1.09%
1株当たり利益R$1.84R$3.23R$0.94R$0.59R$1.63R$1.74R$0.64R$0.28
1株当たり純資産R$14.69R$17.81R$14.86R$13.73R$13.44R$12.37R$11.03R$10.63
ROE12.55%18.11%6.31%4.26%12.12%14.05%5.78%2.64%
ROIC26.17%23.31%12.41%9.17%8.19%12.34%2.90%1.89%
売上総利益率63.23%61.63%60.53%58.30%56.16%50.03%51.76%56.26%
EBITDAマージン18.81%21.08%15.57%13.54%11.43%12.42%7.40%6.55%
純利益率8.46%16.26%5.41%3.49%11.93%10.45%4.19%2.30%
純有利子負債/EBITDA-1.14-1.47-1.48-0.79-1.46-0.641.582.89

BALM3の財務諸表

項目202520242023202220212020
売上高R$2.1億R$1.9億R$1.7億R$1.6億R$1.3億R$1.6億
売上原価-R$7858.3万-R$7457.8万-R$6707.4万-R$6861.8万-R$5866万-R$8143.5万
売上総利益R$1.4億R$1.2億R$1億R$9592.6万R$7516万R$8153.8万
EBITDAR$4021.2万R$4097万R$2645.6万R$2228.1万R$1529.8万R$2024.8万
EBITR$3467.6万R$3598.5万R$2158.8万R$1817.5万R$1187.2万R$1727万
金融収支-R$483.1万R$348.3万-R$697.4万-R$849.8万R$155.7万R$395.6万
税引前利益R$2984.5万R$3946.8万R$1461.4万R$967.7万R$1342.9万R$2122.6万
法人税等-R$773.9万-R$1020.7万-R$567.3万-R$396.8万-R$329.7万-R$479.5万
純利益R$1807.7万R$3160.6万R$919万R$573.5万R$1596.9万R$1703.2万

企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。

BALM3とセクターの比較

同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。

銘柄PERPBR配当利回り(過去12ヶ月)ROE時価総額
BALM3Baumer9.761.2821.91%13.16%R$1.8億
BALM4BAUMER S.A.6.420.8433.31%13.16%R$1.8億
HYPE3HYPERA S.A.9.871.194.42%12.10%R$172.3億
BLAU3BLAU FARMACÊUTICA S.A.10.681.078.43%10.02%R$25億
OFSA3OUROFINO S.A.5.881.685.01%28.55%R$13.9億
BIOM3BIOMM S.A.26.852.500.00%9.33%R$8.1億

BALM3は配当を支払っていますか?

発表済みの支払い
種類権利付最終日支払日1株当たり
配当金2026/04/302026/12/30R$0.82

年別配当利回り

  • 1.81%2017
  • 1.09%2018
  • 1.22%2019
  • 2.36%2020
  • 2.18%2021
  • 2.17%2022
  • 1.71%2023
  • 6.18%2024
  • 19.13%2025
  • 0.00%2026
支払い履歴
種類権利付最終日支払日1株当たり
配当金2025/12/172025/12/29R$3.07
資本金利子(JCP)2025/10/022025/10/31R$0.93
配当金2025/05/062025/10/31R$0.21
配当金2025/05/062025/09/30R$0.21
配当金2025/05/062025/08/29R$0.21
資本金利子(JCP)2024/12/192025/02/27R$0.36
資本金利子(JCP)2024/12/192025/01/30R$0.36
資本金利子(JCP)2023/12/052024/12/27R$0.19
資本金利子(JCP)2023/12/052024/09/27R$0.19
資本金利子(JCP)2023/12/052024/06/27R$0.19
資本金利子(JCP)2023/12/052024/03/27R$0.19
配当金2023/04/282024/03/15R$0.03
全49件の配当を表示
過去の配当
種類権利付最終日支払日1株当たり
配当金2023/04/282023/11/17R$0.03
配当金2023/04/282023/09/15R$0.03
配当金2023/04/282023/06/15R$0.03
資本金利子(JCP)2023/01/042023/04/28R$0.11
配当金2022/04/292022/06/15R$0.25
配当金2021/04/302021/06/16R$0.34
配当金2020/08/052020/09/17R$0.26
配当金2020/04/292020/06/17R$0.23
配当金2019/04/302019/06/17R$0.14
配当金2018/04/302018/06/15R$0.12
配当金2017/04/282017/06/15R$0.15
配当金2016/04/292016/08/31R$0.27
資本金利子(JCP)2015/12/302016/05/31R$0.12
資本金利子(JCP)2015/12/302016/05/30R$0.12
配当金2015/04/302016/05/29R$0.09
配当金2015/04/302016/02/28R$0.09
配当金2014/04/302015/02/26R$0.95
配当金2014/04/302014/11/28R$0.92
配当金2012/04/302012/07/31R$0.23
配当金2011/04/292011/07/29R$0.31
配当金2009/04/292009/10/30R$0.23
配当金2013/04/26—R$0.34
配当金2010/04/30—R$0.23
配当金2008/04/30—R$1.64
配当金2007/04/27—R$0.84
配当金2006/04/27—R$0.58
配当金2005/04/29—R$0.29
配当金2004/04/27—R$0.17
配当金2004/04/27—R$0.16
配当金2004/04/27—R$0.21
配当金2004/04/27—R$0.18
資本金利子(JCP)2004/01/07—R$0.45
配当金2003/04/29—R$0.36
配当金2002/05/22—R$0.12
配当金2001/04/30—R$0.10
配当金1999/04/16—R$0.95
配当金1997/04/30—R$0.07
株式分割・株式併合・無償割当
イベント権利付最終日比率
株式分割2014/04/301株→10株
株式分割2008/07/301株→2株
株式併合2005/05/271000株→1株
無償割当1991/06/27351.90%の株式割当

Baumerについて

セクター
Bens Industriais
業種
Equipamentos
上場区分
トラディショナル
タグアロング
80.00%
浮動株比率
35.56%
発行済株式数
490万 普通株 · 490万 優先株
1日平均売買代金
R$1.4万
上場日
1970/05/20
CNPJ
61.374.161/0001-30

A Baumer S.A., listada na B3 sob BALM3, é uma indústria de equipamentos e materiais para o setor de saúde, com atuação em dispositivos médicos, soluções hospitalares e produtos para especialidades cirúrgicas. A companhia opera com fabricação local, desenvolvimento de produtos e distribuição para hospitais públicos e privados, clínicas e distribuidores. Parte relevante da atividade depende de homologações técnicas e requisitos regulatórios sanitários. O modelo de negócios combina venda de equipamentos, implantes e itens de consumo médico, com receitas influenciadas por demanda hospitalar, licitações e ciclos de reposição de produtos. A empresa também atua em serviços de suporte técnico e pós-venda em linhas de maior complexidade. No mercado brasileiro, o posicionamento está ligado à oferta de portfólio especializado, conformidade regulatória e capacidade industrial para atender diferentes segmentos de instituições de saúde.

IRサイト
株主2026/12/31時点、CVMに提出されたFormulário de Referênciaより。
株主普通株優先株合計
Condustil Participações S/A支配株主50.42%1.35%25.89%
RUY SALVARI BAUMER支配株主32.91%7.60%20.25%
MONICA SALVARI BAUMER支配株主5.89%30.40%18.15%
Outros10.53%60.59%35.56%
Ações Tesouraria0.24%0.07%0.16%

BALM3に関する質問

BALM3の現在の株価は?

BALM3はR$22.00(2026/09/30時点、前日比-15.38%)です。

BALM3は2025年にいくら配当を支払いましたか?

BALM3は2025年に1株当たりR$5.36を支払い、配当利回りは19.13%でした。

BALM3の次回配当はいつですか?

次回発表されている支払いは2026/12/30に1株当たりR$0.82です。

BALM3のPERとPBRはいくつですか?

BALM3はPERが9.76、PBRが1.28で取引されています。

BALM3の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?

BALM3は過去12ヶ月で53.33%のリターンとなり、年率ボラティリティは50.57%、最大ドローダウンは-13.04%でした。

BALM3はどのセクターに属していますか?

BaumerはBens IndustriaisセクターのEquipamentos業種に属しています。