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B3 · BRL

OFSA3

Ourofino S.A.

R$25.75+1.58% (R$0.40)
当日安値・高値
R$25.50 – R$25.90
当日出来高
R$16.7万
52週安値・高値
R$20.90 – R$34.69

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OFSA3が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。

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数字で見るOFSA3

時価総額
R$13.9億
PER
5.88
PBR
1.68
配当利回り(過去12ヶ月)
5.01%
純有利子負債/EBITDA
0.47

OFSA3の過去12ヶ月の配当利回りは5.01%で、過去5年平均の5.28%を下回っています。

OFSA3の株価推移

2025/10/012026/09/30
比較対象

OFSA3のリスクとリターン

分割・分配調整後の月次終値。

指標12ヶ月36ヶ月60ヶ月
リターン+24.54%+52.55%+21.65%
ボラティリティ(年率換算)25.27%32.40%30.74%
最大ドローダウン-19.37%-28.35%-30.23%
プラスの月数6/1217/3628/60

OFSA3に投資していたらいくらになった?

2021/09/01に投資したR$1,000.00は、現在R$1,046.60になっています。

OFSA3の現在価値
R$1,046.60
期間リターン
+4.66%
年率リターン
+0.92%
Ibovespaの場合
R$1,657.66

配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。

OFSA3のファンダメンタルズ

バリュエーション

  • PER
    5.88
  • PBR
    1.68
  • EV/EBITDA
    5.26
  • EV/EBIT
    6.08
  • EV/売上高
    1.12
  • P/EBIT
    5.53
  • PSR
    1.02
  • P/OCF
    5.98
  • P/FCF
    24.56
  • 益回り
    16.45%
  • PEGレシオ
    0.07
  • 1株当たり利益
    R$4.38
  • 1株当たり純資産
    R$15.33

負債

  • 純有利子負債
    R$1.4億
  • 純有利子負債/EBITDA
    0.47
  • 純有利子負債/自己資本
    0.17
  • 負債資本倍率
    0.61
  • 流動比率
    3.61
  • 当座比率
    2.39
  • 現金比率
    1.20

効率性

  • 売上総利益率
    52.02%
  • EBITDAマージン
    21.27%
  • 営業利益率
    18.39%
  • 純利益率
    17.29%
  • 総資産回転率
    0.85

収益性

  • ROE
    28.55%
  • ROA
    14.62%
  • ROIC
    25.93%
  • 配当性向
    29.48%

成長性

  • 売上高CAGR(5年)
    10.06%
  • 純利益CAGR(5年)
    14.76%
  • 売上高成長率(年次)
    19.54%
  • 利益成長率(年次)
    65.50%
  • 売上高成長率(四半期)
    26.66%
  • 利益成長率(四半期)
    80.39%

OFSA3の理論株価は?

古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$25.75です。

グレアムの理論株価
R$38.85
株価より50.87%上

√(22.50 × R$4.38 × R$15.33)

ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。

バジンの上限株価
R$20.62
株価より19.94%下

R$1.24(5年平均)÷ 6%

デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。

グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。

OFSA3の年度別指標

倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。

指標20252024202320222021202020192018
PER5.587.77-28.0810.0511.9122.8550.1326.41
PBR1.561.382.041.782.123.664.713.99
EV/EBITDA5.385.2113.067.459.3517.1326.5116.52
配当利回り15.37%1.74%1.82%4.58%2.88%0.59%1.04%0.96%
1株当たり利益R$4.12R$2.49-R$0.93R$2.42R$2.11R$1.66R$0.86R$1.28
1株当たり純資産R$14.77R$14.02R$12.78R$13.64R$11.89R$10.40R$9.13R$8.45
ROE27.90%17.76%-7.25%17.75%17.77%16.00%9.40%15.10%
ROIC22.83%16.07%0.00%16.02%14.83%13.72%7.87%12.01%
売上総利益率51.68%50.52%45.77%50.72%49.41%51.22%49.65%55.01%
EBITDAマージン22.43%21.91%12.42%20.10%18.65%17.60%15.56%20.96%
純利益率18.15%13.11%-5.30%12.55%12.59%12.29%7.47%11.68%
純有利子負債/EBITDA0.870.561.091.181.311.172.451.80

OFSA3の財務諸表

項目202520242023202220212020
売上高R$12.2億R$10.2億R$9.4億R$10.4億R$9億R$7.3億
売上原価-R$5.9億-R$5.1億-R$5.1億-R$5.1億-R$4.6億-R$3.6億
売上総利益R$6.3億R$5.2億R$4.3億R$5.3億R$4.5億R$3.7億
EBITDAR$2.7億R$2.2億R$1.2億R$2.1億R$1.7億R$1.3億
EBITR$2.4億R$1.9億R$8101.1万R$1.8億R$1.4億R$1億
金融収支-R$1720.9万-R$972.9万-R$2675.9万-R$3025.5万-R$1542万-R$827.9万
税引前利益R$2.2億R$1.8億R$5425.2万R$1.5億R$1.3億R$9383.7万
法人税等R$304.6万-R$4277.4万-R$1億-R$1640.5万-R$1173.4万-R$412.4万
純利益R$2.2億R$1.3億-R$4997.5万R$1.3億R$1.1億R$8972万

企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。

OFSA3とセクターの比較

同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。

銘柄PERPBR配当利回り(過去12ヶ月)ROE時価総額
OFSA3Ourofino5.881.685.01%28.55%R$13.9億
HYPE3HYPERA S.A.9.721.184.48%12.10%R$169.8億
BLAU3BLAU FARMACÊUTICA S.A.10.411.048.65%10.02%R$24.3億
BIOM3BIOMM S.A.26.852.500.00%9.33%R$8.1億
BALM3BAUMER S.A.9.761.2821.91%13.16%R$1.8億
BALM4BAUMER S.A.6.420.8433.31%13.16%R$1.8億

OFSA3は配当を支払っていますか?

年別配当利回り

  • 0.00%2017
  • 0.96%2018
  • 1.04%2019
  • 0.59%2020
  • 2.88%2021
  • 4.58%2022
  • 1.82%2023
  • 1.74%2024
  • 15.37%2025
  • 5.01%2026
支払い履歴
種類権利付最終日支払日1株当たり
配当金2026/04/162026/04/30R$0.17
配当金2026/04/162026/04/30R$0.19
資本金利子(JCP)2025/12/232026/04/30R$0.93
資本金利子(JCP)2025/04/172025/05/05R$0.58
配当金2025/04/172025/05/05R$0.06
配当金2025/04/172025/05/05R$0.09
資本金利子(JCP)2024/12/202025/05/05R$0.58
その他2024/12/302025/01/31R$2.23
配当金2024/04/292024/05/13R$0.34
資本金利子(JCP)2023/12/192023/12/28R$0.28
配当金2023/04/142023/05/11R$0.20
資本金利子(JCP)2022/12/162022/12/29R$0.44
全31件の配当を表示
過去の配当
種類権利付最終日支払日1株当たり
配当金2022/12/162022/12/29R$0.44
配当金2022/04/202022/05/31R$0.24
資本金利子(JCP)2021/12/172021/12/29R$0.30
配当金2021/04/092021/04/30R$0.17
資本金利子(JCP)2020/12/232021/04/30R$0.25
配当金2020/10/142020/10/27R$0.19
資本金利子(JCP)2019/12/192020/06/23R$0.02
資本金利子(JCP)2018/12/192020/05/31R$0.02
資本金利子(JCP)2018/12/142019/05/31R$0.13
配当金2019/03/292019/05/20R$0.18
資本金利子(JCP)2018/12/142019/05/20R$0.14
資本金利子(JCP)2017/12/192018/05/31R$0.11
配当金2018/04/132018/04/25R$0.03
配当金2018/04/132018/04/25R$0.07
資本金利子(JCP)2017/12/142018/04/25R$0.11
資本金利子(JCP)2015/12/212016/05/09R$0.09
配当金2015/04/282015/05/08R$0.18
配当金2016/04/29—R$0.30
資本金利子(JCP)2015/01/02—R$0.07

Ourofinoについて

セクター
Consumo Não Cíclico
業種
Medicamentos e Outros Produtos
上場区分
Novo Mercado
タグアロング
100.00%
浮動株比率
42.94%
発行済株式数
5394.9万 普通株
1日平均売買代金
R$30.2万
上場日
2014/10/21
CNPJ
20.258.278/0001-70

Ourofino S.A. é uma empresa brasileira especializada em medicamentos e produtos farmacêuticos para saúde animal e humana. A companhia atua no segmento de farmacêutica, oferecendo uma ampla gama de medicamentos, suplementos e produtos de saúde. Ourofino opera com foco em inovação, pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, atendendo mercados domésticos e internacionais. A empresa está posicionada como um player importante no segmento farmacêutico brasileiro, contribuindo para a saúde e bem-estar de pessoas e animais.

IRサイト
株主2026/12/31時点、CVMに提出されたFormulário de Referênciaより。
株主普通株優先株合計
Mitsui & Co., Ltd29.44%0.00%29.44%
JARDEL MASSARI支配株主28.76%0.00%28.76%
NORIVAL BONAMICHI支配株主27.97%0.00%27.97%
Outros13.50%0.00%13.50%
Ações Tesouraria0.34%0.00%0.34%

OFSA3に関する質問

OFSA3の現在の株価は?

OFSA3はR$25.75(2026/09/30時点、前日比1.58%)です。

OFSA3は2025年にいくら配当を支払いましたか?

OFSA3は2025年に1株当たりR$3.54を支払い、配当利回りは15.37%でした。

OFSA3のPERとPBRはいくつですか?

OFSA3はPERが5.88、PBRが1.68で取引されています。

OFSA3の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?

OFSA3は過去12ヶ月で24.54%のリターンとなり、年率ボラティリティは25.27%、最大ドローダウンは-19.37%でした。

OFSA3はどのセクターに属していますか?

OurofinoはConsumo Não CíclicoセクターのMedicamentos e Outros Produtos業種に属しています。