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B3 · BRL

BLAU3

Blau Farmaceutica SA

R$10.71+1.90% (R$0.20)
当日安値・高値
R$10.39 – R$10.73
当日出来高
R$307.6万
52週安値・高値
R$8.28 – R$11.84

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BLAU3が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。

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数字で見るBLAU3

時価総額
R$25億
PER
10.68
PBR
1.07
配当利回り(過去12ヶ月)
8.43%
純有利子負債/EBITDA
1.00

BLAU3の過去12ヶ月の配当利回りは8.43%で、過去5年平均の3.35%を上回っています。

BLAU3の株価推移

2025/10/012026/09/30
比較対象

BLAU3のリスクとリターン

分割・分配調整後の月次終値。

指標12ヶ月36ヶ月60ヶ月
リターン+12.14%+4.70%-55.60%
ボラティリティ(年率換算)33.07%36.84%36.40%
最大ドローダウン-23.92%-37.92%-71.58%
プラスの月数6/1219/3629/60

BLAU3に投資していたらいくらになった?

2021/10/01に投資したR$1,000.00は、現在R$444.00になっています。

BLAU3の現在価値
R$444.00
期間リターン
-55.60%
年率リターン
-15.00%
Ibovespaの場合
R$1,777.43

配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。

BLAU3のファンダメンタルズ

バリュエーション

  • PER
    10.68
  • PBR
    1.07
  • EV/EBITDA
    7.51
  • EV/EBIT
    9.33
  • EV/売上高
    1.61
  • P/EBIT
    8.09
  • PSR
    1.40
  • P/OCF
    5.89
  • P/FCF
    -12.52
  • 益回り
    10.72%
  • PEGレシオ
    —
  • 1株当たり利益
    R$1.00
  • 1株当たり純資産
    R$10.01

負債

  • 純有利子負債
    R$3.8億
  • 純有利子負債/EBITDA
    1.00
  • 純有利子負債/自己資本
    0.17
  • 負債資本倍率
    0.55
  • 流動比率
    3.23
  • 当座比率
    2.25
  • 現金比率
    1.33

効率性

  • 売上総利益率
    41.34%
  • EBITDAマージン
    21.48%
  • 営業利益率
    17.28%
  • 純利益率
    13.14%
  • 総資産回転率
    0.44

収益性

  • ROE
    10.02%
  • ROA
    5.83%
  • ROIC
    8.94%
  • 配当性向
    90.03%

成長性

  • 売上高CAGR(5年)
    5.95%
  • 純利益CAGR(5年)
    -6.93%
  • 売上高成長率(年次)
    -2.96%
  • 利益成長率(年次)
    35.80%
  • 売上高成長率(四半期)
    1.06%
  • 利益成長率(四半期)
    -17.28%

BLAU3の理論株価は?

古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$10.71です。

グレアムの理論株価
R$15.03
株価より40.30%上

√(22.50 × R$1.00 × R$10.01)

ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。

バジンの上限株価
R$8.23
株価より23.16%下

R$0.49(5年平均)÷ 6%

デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。

グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。

BLAU3の年度別指標

倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。

指標20252024202320222021202020192018
PER11.1110.8611.7812.9920.08———
PBR1.451.101.482.603.99———
EV/EBITDA8.807.7310.089.8413.20———
配当利回り4.27%3.60%3.35%4.20%1.32%———
1株当たり利益R$1.26R$1.21R$1.39R$2.03R$1.81R$1.72R$1.35R$0.83
1株当たり純資産R$9.67R$11.99R$11.12R$10.13R$9.11R$1.50R$1.80R$1.51
ROE13.08%10.10%12.52%19.99%19.89%114.90%75.35%55.19%
ROIC10.00%8.80%8.82%19.70%21.76%20.42%33.98%27.18%
売上総利益率40.10%37.55%35.72%47.47%48.74%47.04%44.00%43.25%
EBITDAマージン24.89%21.69%26.83%33.72%34.95%34.26%31.87%27.21%
純利益率17.33%12.38%18.20%25.83%23.80%21.52%20.48%15.76%
純有利子負債/EBITDA1.071.532.09-0.11-0.472.841.141.37

BLAU3の財務諸表

項目202520242023202220212020
売上高R$17億R$17.5億R$13.7億R$14.1億R$13.7億R$11.8億
売上原価-R$10.2億-R$11億-R$8.8億-R$7.4億-R$7億-R$6.3億
売上総利益R$6.8億R$6.6億R$4.9億R$6.7億R$6.7億R$5.6億
EBITDAR$4.2億R$3.8億R$3.7億R$4.7億R$4.8億R$4億
EBITR$3.5億R$3.3億R$3.3億R$4.5億R$4.6億R$3.9億
金融収支R$3408.3万-R$3690.8万R$479万R$1637万R$2584.4万-R$3549万
税引前利益R$3.9億R$2.9億R$3.3億R$4.7億R$4.8億R$3.5億
法人税等-R$9169.9万-R$7836.4万-R$8674.2万-R$1.1億-R$1.6億-R$9931.2万
純利益R$2.9億R$2.2億R$2.5億R$3.6億R$3.3億R$2.5億

企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。

BLAU3とセクターの比較

同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。

銘柄PERPBR配当利回り(過去12ヶ月)ROE時価総額
BLAU3Blau Farmacêutica10.681.078.43%10.02%R$25億
HYPE3HYPERA S.A.9.871.194.42%12.10%R$172.3億
OFSA3OUROFINO S.A.5.881.685.01%28.55%R$13.9億
BIOM3BIOMM S.A.26.852.500.00%9.33%R$8.1億
BALM3BAUMER S.A.9.761.2821.91%13.16%R$1.8億
BALM4BAUMER S.A.6.420.8433.31%13.16%R$1.8億

BLAU3は配当を支払っていますか?

発表済みの支払い
種類権利付最終日支払日1株当たり
資本金利子(JCP)2026/09/292026/10/08R$0.08
配当金2025/12/182028/12/31R$0.56

年別配当利回り

  • 1.32%2021
  • 4.20%2022
  • 3.35%2023
  • 3.60%2024
  • 4.27%2025
  • 1.41%2026
支払い履歴
種類権利付最終日支払日1株当たり
資本金利子(JCP)2026/06/252026/07/07R$0.08
資本金利子(JCP)2026/03/232026/04/02R$0.08
資本金利子(JCP)2025/12/042025/12/16R$0.11
資本金利子(JCP)2025/09/232025/10/03R$0.10
資本金利子(JCP)2025/03/212025/07/02R$0.15
資本金利子(JCP)2025/03/212025/04/01R$0.11
資本金利子(JCP)2024/09/262024/12/20R$0.08
配当金2024/04/292024/10/25R$0.01
資本金利子(JCP)2024/06/262024/07/10R$0.14
資本金利子(JCP)2024/03/222024/04/10R$0.13
配当金2023/04/192023/12/22R$0.05
資本金利子(JCP)2023/06/272023/10/30R$0.12
全24件の配当を表示
過去の配当
種類権利付最終日支払日1株当たり
資本金利子(JCP)2023/06/272023/07/14R$0.07
資本金利子(JCP)2023/03/242023/04/17R$0.18
資本金利子(JCP)2022/12/212022/12/29R$0.18
資本金利子(JCP)2022/09/262022/10/17R$0.17
資本金利子(JCP)2022/07/072022/07/15R$0.16
資本金利子(JCP)2022/04/072022/04/19R$0.14
配当金2022/03/242022/04/05R$0.21
配当金2021/12/032021/12/15R$0.12
資本金利子(JCP)2021/12/032021/12/15R$0.12
資本金利子(JCP)2021/09/232021/10/05R$0.11
資本金利子(JCP)2021/07/052021/07/15R$0.02
資本金利子(JCP)2021/03/31—R$0.02
株式分割・株式併合・無償割当
イベント権利付最終日比率
無償割当2026/01/0530.00%の株式割当

Blau Farmacêuticaについて

セクター
Consumo Não Cíclico
業種
Medicamentos e Outros Produtos
上場区分
Novo Mercado
タグアロング
100.00%
浮動株比率
16.55%
発行済株式数
2.33億 普通株
1日平均売買代金
R$243.6万
上場日
2021/04/19
CNPJ
58.430.828/0001-60

A Blau Farmacêutica S.A. é uma indústria farmacêutica brasileira com foco no mercado institucional hospitalar, atuando em medicamentos de alta complexidade nas linhas de biotecnológicos, oncológicos e especialidades. A companhia mantém plantas industriais e estrutura de pesquisa para desenvolvimento e produção de medicamentos injetáveis e biossimilares, além de operação comercial no Brasil e em países da América Latina. Listada na B3 sob BLAU3, a empresa combina fabricação própria, parcerias de desenvolvimento e estratégia de verticalização de insumos farmacêuticos. A geração de resultados depende de aprovação regulatória, capacidade produtiva, penetração em hospitais e dinâmica competitiva em produtos de maior valor agregado. No segmento institucional, contratos, previsibilidade de demanda e eficiência operacional são fatores centrais para margens e crescimento sustentável do negócio farmacêutico.

IRサイト
株主2026/12/31時点、CVMに提出されたFormulário de Referênciaより。
株主普通株優先株合計
MARCELO RODOLFO HAHN支配株主82.50%0.00%82.50%
Outros16.55%0.00%16.55%
Ações Tesouraria0.96%0.00%0.96%

BLAU3に関する質問

BLAU3の現在の株価は?

BLAU3はR$10.71(2026/09/30時点、前日比1.90%)です。

BLAU3は2025年にいくら配当を支払いましたか?

BLAU3は2025年に1株当たりR$0.46を支払い、配当利回りは4.27%でした。

BLAU3の次回配当はいつですか?

次回発表されている支払いは2026/10/08に1株当たりR$0.08です。

BLAU3のPERとPBRはいくつですか?

BLAU3はPERが10.68、PBRが1.07で取引されています。

BLAU3の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?

BLAU3は過去12ヶ月で12.14%のリターンとなり、年率ボラティリティは33.07%、最大ドローダウンは-23.92%でした。

BLAU3はどのセクターに属していますか?

Blau FarmacêuticaはConsumo Não CíclicoセクターのMedicamentos e Outros Produtos業種に属しています。