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B3 · BRL

HYPE3

Hypera S.A.

R$24.48+3.16% (R$0.75)
当日安値・高値
R$23.74 – R$24.71
当日出来高
R$1.3億
52週安値・高値
R$19.88 – R$27.51

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HYPE3が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。

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数字で見るHYPE3

時価総額
R$172.3億
PER
9.87
PBR
1.19
配当利回り(過去12ヶ月)
4.42%
純有利子負債/EBITDA
4.40

HYPE3の過去12ヶ月の配当利回りは4.42%で、過去5年平均の4.15%を上回っています。

HYPE3の株価推移

2025/10/012026/09/30
比較対象

HYPE3のリスクとリターン

分割・分配調整後の月次終値。

指標12ヶ月36ヶ月60ヶ月
リターン-0.72%-7.17%+6.69%
ボラティリティ(年率換算)23.55%29.30%30.09%
最大ドローダウン-19.50%-47.06%-61.31%
プラスの月数6/1219/3632/60

HYPE3に投資していたらいくらになった?

2021/09/01に投資したR$1,000.00は、現在R$937.15になっています。

HYPE3の現在価値
R$937.15
期間リターン
-6.29%
年率リターン
-1.29%
Ibovespaの場合
R$1,657.66

配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。

HYPE3のファンダメンタルズ

バリュエーション

  • PER
    9.87
  • PBR
    1.19
  • EV/EBITDA
    10.45
  • EV/EBIT
    11.83
  • EV/売上高
    3.37
  • P/EBIT
    6.85
  • PSR
    1.95
  • P/OCF
    5.94
  • P/FCF
    7.32
  • 益回り
    8.45%
  • PEGレシオ
    0.07
  • 1株当たり利益
    R$2.48
  • 1株当たり純資産
    R$20.50

負債

  • 純有利子負債
    R$125.2億
  • 純有利子負債/EBITDA
    4.40
  • 純有利子負債/自己資本
    0.87
  • 負債資本倍率
    0.98
  • 流動比率
    1.86
  • 当座比率
    1.26
  • 現金比率
    0.49

効率性

  • 売上総利益率
    61.17%
  • EBITDAマージン
    32.27%
  • 営業利益率
    28.52%
  • 純利益率
    19.76%
  • 総資産回転率
    0.35

収益性

  • ROE
    12.10%
  • ROA
    6.87%
  • ROIC
    9.33%
  • 配当性向
    43.61%

成長性

  • 売上高CAGR(5年)
    12.46%
  • 純利益CAGR(5年)
    3.98%
  • 売上高成長率(年次)
    3.45%
  • 利益成長率(年次)
    -10.86%
  • 売上高成長率(四半期)
    32.38%
  • 利益成長率(四半期)
    135.13%

HYPE3の理論株価は?

古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$24.48です。

グレアムの理論株価
R$33.82
株価より38.17%上

√(22.50 × R$2.48 × R$20.50)

ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。

バジンの上限株価
R$18.02
株価より26.38%下

R$1.08(5年平均)÷ 6%

デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。

グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。

HYPE3の年度別指標

倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。

指標20252024202320222021202020192018
PER13.888.5413.7416.8713.4716.7519.3816.90
PBR1.320.951.972.691.822.352.592.31
EV/EBITDA15.4012.8013.8416.0613.3718.3818.6713.66
配当利回り6.20%6.81%0.86%2.73%4.15%3.12%2.71%3.05%
1株当たり利益R$1.70R$2.12R$2.60R$2.68R$2.10R$2.04R$1.84R$1.79
1株当たり純資産R$17.79R$19.11R$18.18R$16.82R$15.52R$14.59R$13.78R$13.08
ROE9.54%11.08%14.31%15.92%13.53%14.02%13.36%13.66%
ROIC6.30%6.61%9.32%10.09%9.68%9.40%12.53%15.80%
売上総利益率59.04%58.86%63.12%63.10%64.05%64.30%63.30%71.56%
EBITDAマージン27.04%28.23%34.82%35.14%35.40%35.23%36.61%35.41%
純利益率15.53%18.02%20.82%22.48%22.40%31.67%35.33%30.33%
純有利子負債/EBITDA7.437.345.625.264.843.32-0.04-0.82

HYPE3の財務諸表

項目202520242023202220212020
売上高R$77億R$74.4億R$79.1億R$75.5億R$59.4億R$40.9億
売上原価-R$31.5億-R$30.6億-R$29.2億-R$27.8億-R$21.3億-R$14.6億
売上総利益R$45.5億R$43.8億R$50億R$47.6億R$38億R$26.3億
EBITDAR$20.8億R$21億R$27.6億R$26.5億R$21億R$14.4億
EBITR$17.6億R$18.2億R$25.2億R$24.8億R$19.7億R$13.2億
金融収支-R$8.6億-R$8.4億-R$10.1億-R$8.7億-R$3.2億-R$7542.8万
税引前利益R$9億R$9.8億R$15.1億R$16.1億R$16.4億R$12.4億
法人税等R$2.9億R$3.5億R$1.4億R$9534.8万-R$2658万R$7817.3万
純利益R$12億R$13.4億R$16.5億R$17億R$13.3億R$13億

企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。

HYPE3とセクターの比較

同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。

銘柄PERPBR配当利回り(過去12ヶ月)ROE時価総額
HYPE3Hypera9.871.194.42%12.10%R$172.3億
BLAU3BLAU FARMACÊUTICA S.A.10.411.048.65%10.02%R$24.3億
OFSA3OUROFINO S.A.5.881.685.01%28.55%R$13.9億
BIOM3BIOMM S.A.26.852.500.00%9.33%R$8.1億
BALM3BAUMER S.A.9.761.2821.91%13.16%R$1.8億
BALM4BAUMER S.A.6.420.8433.31%13.16%R$1.8億

HYPE3は配当を支払っていますか?

発表済みの支払い
種類権利付最終日支払日1株当たり
資本金利子(JCP)2025/12/262026/12/30R$0.29
資本金利子(JCP)2025/09/262026/12/30R$0.29
資本金利子(JCP)2025/06/262026/12/31R$0.29
資本金利子(JCP)2026/09/282027/12/31R$0.26
資本金利子(JCP)2026/06/262027/12/31R$0.26
資本金利子(JCP)2026/03/312027/12/31R$0.26

年別配当利回り

  • 5.42%2017
  • 3.05%2018
  • 2.71%2019
  • 3.12%2020
  • 4.15%2021
  • 2.73%2022
  • 0.86%2023
  • 6.81%2024
  • 6.20%2025
  • 0.00%2026
支払い履歴
種類権利付最終日支払日1株当たり
資本金利子(JCP)2025/03/272025/12/17R$0.29
資本金利子(JCP)2024/12/272025/12/17R$0.17
配当金2024/12/272025/12/17R$0.12
資本金利子(JCP)2024/09/232025/12/17R$0.20
資本金利子(JCP)2024/07/242025/12/17R$0.10
資本金利子(JCP)2024/06/212025/12/17R$0.10
資本金利子(JCP)2024/05/232025/12/17R$0.10
資本金利子(JCP)2024/04/232025/12/17R$0.10
資本金利子(JCP)2024/03/212025/12/17R$0.10
資本金利子(JCP)2024/02/222025/12/17R$0.10
資本金利子(JCP)2024/02/012025/12/17R$0.10
資本金利子(JCP)2023/12/262024/12/27R$0.31
全46件の配当を表示
過去の配当
種類権利付最終日支払日1株当たり
資本金利子(JCP)2023/09/272024/12/27R$0.31
資本金利子(JCP)2023/07/032024/12/27R$0.31
資本金利子(JCP)2023/03/292024/12/27R$0.31
資本金利子(JCP)2022/12/222023/01/02R$0.31
資本金利子(JCP)2021/12/282022/01/07R$0.31
資本金利子(JCP)2021/09/272022/01/07R$0.31
資本金利子(JCP)2021/07/222022/01/07R$0.31
資本金利子(JCP)2021/03/262022/01/07R$0.31
資本金利子(JCP)2020/12/282021/01/07R$0.29
資本金利子(JCP)2020/10/232021/01/07R$0.29
資本金利子(JCP)2020/06/262021/01/07R$0.29
資本金利子(JCP)2020/03/272021/01/07R$0.29
資本金利子(JCP)2019/10/022020/01/31R$0.26
資本金利子(JCP)2019/07/022020/01/30R$0.26
資本金利子(JCP)2019/04/112020/01/30R$0.23
資本金利子(JCP)2019/04/112020/01/30R$0.03
資本金利子(JCP)2019/12/232020/01/07R$0.30
資本金利子(JCP)2018/10/022019/06/25R$0.20
資本金利子(JCP)2018/07/032019/06/25R$0.21
資本金利子(JCP)2018/04/052019/01/11R$0.21
資本金利子(JCP)2018/12/212019/01/09R$0.15
資本金利子(JCP)2018/12/212019/01/09R$0.20
資本金利子(JCP)2017/12/282018/01/09R$0.92
その他2017/06/232017/07/03R$1.30
配当金2017/04/192017/05/02R$0.05
配当金2017/02/152017/02/24R$0.60
配当金2016/07/272016/08/15R$0.25
配当金2016/05/022016/05/20R$0.21
配当金2016/04/142016/05/20R$0.04
配当金2013/04/302013/05/10R$0.16
資本金利子(JCP)2022/09/28—R$0.31
資本金利子(JCP)2022/06/27—R$0.31
資本金利子(JCP)2022/03/28—R$0.31
配当金2011/04/29—R$0.12
株式分割・株式併合・無償割当
イベント権利付最終日比率
株式分割2009/12/301株→2株

Hyperaについて

セクター
Consumo Não Cíclico
業種
Medicamentos e Outros Produtos
上場区分
Novo Mercado
タグアロング
100.00%
浮動株比率
42.05%
発行済株式数
7.04億 普通株
1日平均売買代金
R$6723.5万
Ibovespa構成比率
0.27%
上場日
2008/04/18
CNPJ
02.932.074/0001-91

A Hypera S.A., listada na B3 sob o ticker HYPE3, é uma farmacêutica brasileira com foco em medicamentos de prescrição, isentos de prescrição e marcas de saúde. A companhia foi fundada em 2001 e, após reestruturações de portfólio, consolidou atuação prioritária no setor farmacêutico. O modelo de negócios combina desenvolvimento, produção, marketing e distribuição de produtos para diferentes classes terapêuticas, com presença forte em canais de varejo e prescrição médica. A empresa opera marcas consolidadas no mercado doméstico e mantém estrutura industrial e comercial em escala nacional. Nos últimos anos, a estratégia incluiu aquisições de portfólios e marcas para ampliar participação em categorias de maior rentabilidade, além de ganhos de eficiência fabril e logística. O foco permanece em expansão de receita por mix de produtos e execução comercial. No contexto do mercado brasileiro, a Hypera está entre as maiores companhias farmacêuticas de capital aberto do país, com exposição predominante ao consumo interno de medicamentos e produtos de saúde.

IRサイト
株主2026/12/31時点、CVMに提出されたFormulário de Referênciaより。
株主普通株優先株合計
JOÃO ALVES DE QUEIROZ FILHO支配株主25.93%0.00%25.93%
Votorantim S.A.支配株主15.78%0.00%15.78%
Maiorem S.A. de C.V.支配株主13.26%0.00%13.26%
NEGOTIO MAGNI S.A DE C.V1.48%0.00%1.48%
ALVARO STAINFELD LINK支配株主0.12%0.00%0.12%
Outros43.43%0.00%43.43%
Ações Tesouraria0.00%0.00%0.00%

HYPE3に関する質問

HYPE3の現在の株価は?

HYPE3はR$24.48(2026/09/30時点、前日比3.16%)です。

HYPE3は2025年にいくら配当を支払いましたか?

HYPE3は2025年に1株当たりR$1.46を支払い、配当利回りは6.20%でした。

HYPE3の次回配当はいつですか?

次回発表されている支払いは2026/12/30に1株当たりR$0.29です。

HYPE3のPERとPBRはいくつですか?

HYPE3はPERが9.87、PBRが1.19で取引されています。

HYPE3の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?

HYPE3は過去12ヶ月で-0.72%のリターンとなり、年率ボラティリティは23.55%、最大ドローダウンは-19.50%でした。

HYPE3はどのセクターに属していますか?

HyperaはConsumo Não CíclicoセクターのMedicamentos e Outros Produtos業種に属しています。